Zahlungskreis
Überweisung aufschlüsseln ZKR_AUFSCHLUESSELN
Im Normalfall werden Zahlungen aus der NTCS als Sammelüberweisungen an die Bank übermittelt. Die Einstellung dafür ist standardmäßig auf der eigenen Zahlbank im Feld "Überweisungen aufschlüsseln" hinterlegt und muss nicht geändert werden.
Eine Änderung dieses Feldes ist nur dann notwendig, wenn die Einstellung auf der Zahlbank abweichend vom Standard gesetzt wurde.
Folgende Einstellungen sind möglich:
"lt. Firmenbankverbindung": Die Zahlungen werden so übermittelt, wie auf der eigenen Bankverbindung hinterlegt. Standardmäßig als Sammelüberweisungen.
"Nein": Diese Einstellung muss nur dann getroffen werden, wenn auf der Zahlbank das Kennzeichen auf "Ja" gesetzt wurde (weil dies z. B. für Lohnzahlungen notwendig ist).
"Ja": Setzen Sie dieses Kennzeichen nur dann auf "Ja", wenn Sie die Zahlungen aus dem Zahlungsvorschlag als Einzelüberweisung kennzeichnen möchten. Die Zahlungen werden dann zwar in einer Gesamtsumme an die Bank übermittelt, in der Camt.053 jedoch als einzelne Zeilen ausgewiesen. Im Normalfall ist das nicht notwendig und sollte nur nach Rückspreche mit dem FIBU Support gesetzt werden.
Dazu wählen Sie im Feld Banknummer mit F4 die Bank aus, von der aus die Überweisung erfolgen soll. Beim nächsten Zahlungsvorschlag wird diese Bank automatisch vorgeschlagen. Mit F8 kann aber jederzeit eine neue Bank angelegt oder auf eine andere bestehende Zahlbank gewechselt werden.
Bis Fälligkeitsdatum ZKR_BISFAELLIGKEITSDATUM
Mit dem "Bis Fälligkeitsdatum" ist es möglich, alle Rechnungen in den Zahlungsvorschlag aufzunehmen, die bis zu diesem Datum fällig werden.
Mit dem "Bis Fälligkeitsdatum" ist es möglich, alle Rechnungen in den Zahlungsvorschlag aufzunehmen, die bis zu diesem Datum fällig werden.
Bis Konto-Nr ZKR_BISKONTONR
Zum Einschränken des Zahlungsvorschlags kann in diesem Feld definiert werden, bis zu welcher Kontonummer die Lieferantenkonten berücksichtigt werden sollen.
Zum Einschränken des Zahlungsvorschlags kann in diesem Feld definiert werden, bis zu welcher Kontonummer die Lieferantenkonten berücksichtigt werden sollen.
Einzelüberweisung ZKR_EINZELUEBERWEISUNG
Die Einzelüberweisung wird standardmäßig nur benötigt, wenn eine tschechische oder slowakische Zahlbank verwendet wird.
Die Einzelüberweisung wird standardmäßig nur benötigt, wenn eine tschechische oder slowakische Zahlbank verwendet wird.
Im Normalfall werden alle Zahlungen an einen Lieferanten in einer Gesamtsumme durchgeführt. Wird die Option "Einzelüberweisung" aktiviert, dann wird jede Zahlung einzeln durchgeführt.
Beachten Sie dazu folgende Punkte:
- Gutschriften können nicht als Einzelüberweisung an die Bank übermittelt werden. Diese können daher nicht freigegeben werden.
- Besprechen Sie auch die zusätzlichen Kosten für die Einzelüberweisungen mit Ihrem Bankberater!
Um die offenen Posten einzuschränken, kann eine eigene Filterauswahl gesetzt werden, beispielsweise wenn nur Rechnungen bis zu einer bestimmten Höhe berücksichtigt werden sollen.
Freigabeart ZKR_FREIGABEART
Dient zur Auswahl, ob die fälligen Rechnungen für den Zahlungsverkehr freigegeben werden sollen oder ob die Rechnungen alle auf "nicht freigegeben" gesetzt werden sollen. Für den Ausdruck von Schecks steht außerdem die Auswahlmöglichkeit "Scheck" zur Verfügung.
Dient zur Auswahl, ob die fälligen Rechnungen für den Zahlungsverkehr freigegeben werden sollen oder ob die Rechnungen alle auf "nicht freigegeben" gesetzt werden sollen. Für den Ausdruck von Schecks steht außerdem die Auswahlmöglichkeit "Scheck" zur Verfügung.
Soll im Zahlungsverkehr die Gegenverrechnung berücksichtigt werden, dann muss am Zahlungskreis das Feld "Gegenverrechnung" aktiviert werden.
Gegenverrechnung und Kundenrückerstattung schließen sich gegenseitig aus und können daher nicht gleichzeitig aktiviert werden!
Gegenverrechnung und Kundenrückerstattung schließen sich gegenseitig aus und können daher nicht gleichzeitig aktiviert werden!
Abgeschlossen ZKR_ISTABGESCHLOSSEN
In diesem Feld wird angezeigt, ob der Zahlungskreis bereits abgeschlossen ist (Ja/Nein); wird automatisch befüllt und kann nicht verändert werden.
In diesem Feld wird angezeigt, ob der Zahlungskreis bereits abgeschlossen ist (Ja/Nein); wird automatisch befüllt und kann nicht verändert werden.
Kundenrückerstattung ZKR_KUNDENRUECKERSTATTUNG
Aktivierung der Kundenrückerstattung.
Mit dem Zahlungsverkehr können auch Rückerstattungen an Kunden mit Guthabensaldo durchgeführt werden. Dazu ist es notwendig, im Zahlungskreis das Feld "Kundenrückerstattung" zu aktivieren. Damit werden in diesem Zahllauf nur Kundenkonten mit Guthabensaldo berücksichtigt und in den Zahlungsvorschlag aufgenommen. Der restliche Ablauf unterscheidet sich nicht von der Vorgangsweise bei Lieferantenzahlungen.
Gegenverrechnung und Kundenrückerstattung schließen sich gegenseitig aus und können daher nicht gleichzeitig aktiviert werden!
Aktivierung der Kundenrückerstattung.
Mit dem Zahlungsverkehr können auch Rückerstattungen an Kunden mit Guthabensaldo durchgeführt werden. Dazu ist es notwendig, im Zahlungskreis das Feld "Kundenrückerstattung" zu aktivieren. Damit werden in diesem Zahllauf nur Kundenkonten mit Guthabensaldo berücksichtigt und in den Zahlungsvorschlag aufgenommen. Der restliche Ablauf unterscheidet sich nicht von der Vorgangsweise bei Lieferantenzahlungen.
Gegenverrechnung und Kundenrückerstattung schließen sich gegenseitig aus und können daher nicht gleichzeitig aktiviert werden!
Nächstes Zahlungsdatum ZKR_NAECHSTESZAHLUNGSDATUM
Das nächste Zahlungsdatum dient der Abgrenzung der Fälligkeiten und ist daher sehr wichtig. Rechnungen, die am nächsten Zahlungsdatum oder danach fällig werden, werden bei dieser Überweisung nicht berücksichtigt, da es genügt, diese Rechnungen erst beim nächsten Zahlungslauf zu überweisen.
Sollen z. B. nur die Rechnungen bezahlt werden, die exakt heute fällig sind, so ist als "Zahlungsdatum" das heutige Tagesdatum zu verwenden und als "Nächstes Zahlungsdatum" das Datum von morgen.
Als zusätzliche Information wird daneben angezeigt, bis zu welchem Tag die Fälligkeiten berücksichtigt werden.
Das nächste Zahlungsdatum dient der Abgrenzung der Fälligkeiten und ist daher sehr wichtig. Rechnungen, die am nächsten Zahlungsdatum oder danach fällig werden, werden bei dieser Überweisung nicht berücksichtigt, da es genügt, diese Rechnungen erst beim nächsten Zahlungslauf zu überweisen.
Sollen z. B. nur die Rechnungen bezahlt werden, die exakt heute fällig sind, so ist als "Zahlungsdatum" das heutige Tagesdatum zu verwenden und als "Nächstes Zahlungsdatum" das Datum von morgen.
Als zusätzliche Information wird daneben angezeigt, bis zu welchem Tag die Fälligkeiten berücksichtigt werden.
Gutschriften ZKR_RNGGUTSCHRIFTEN
Gutschriften. Alle Gutschriften der gewählten Konten werden übernommen (und laut Parametereinstellung freigegeben).
Gutschriften. Alle Gutschriften der gewählten Konten werden übernommen (und laut Parametereinstellung freigegeben).
Nettofällige Rechnungen ZKR_RNGNETTOFAELLIG
Nettofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum nettofällig werden.
Nettofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum nettofällig werden.
Zahlungen ohne Freigabe löschen ZKR_RNGNICHTFAELLIG_LOESCH
Wird dieses Kennzeichen gesetzt, dann werden auch solche Rechnungen berücksichtigt, die bereits in einen anderen Kreis übernommen wurden - dort aber nicht freigegeben sind. Diese Rechnungen werden aus den bestehenden Kreisen gelöscht und in den aktuellen Zahlungsvorschlag übernommen.
Wird dieses Kennzeichen gesetzt, dann werden auch solche Rechnungen berücksichtigt, die bereits in einen anderen Kreis übernommen wurden - dort aber nicht freigegeben sind. Diese Rechnungen werden aus den bestehenden Kreisen gelöscht und in den aktuellen Zahlungsvorschlag übernommen.
Nicht nettofällige Rechnungen ZKR_RNGNICHTNETTOTFAELLIG
Nicht nettofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum nettofällig werden.
Nicht nettofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum nettofällig werden.
Nicht skontofällige Rechnungen ZKR_RNGNICHTSKONTOFAELLIG
Nicht skontofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum skontofällig werden.
Nicht skontofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum skontofällig werden.
Skontofällige Rechnungen ZKR_RNGSKONTOFAELLIG
Skontofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen).
Skontofällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen).
Überfällige Rechnungen ZKR_RNGUEBERFAELLIG
Überfällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist.
Überfällige Rechnungen. Das sind alle Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist.
Sachbearbeiter ZKR_SACHBEARB_PERSNR
In diesem Feld wird die Personennummer des ausgewählten Sachbearbeiters angezeigt.
Über die Suchfunktion ist es auch möglich, Sachbearbeiter aus anderen Firmen auszuwählen bzw. zu übernehmen.
Service Level ZKR_SERVICE_LEVEL
Dieses Feld wird benötigt, um das Service-Level der jeweiligen Bank zu hinterlegen.
Im internationalen Zahlungsverkehr gibt es von diversen Banken verschiedenste Anforderungen zum Aufbau der XML-Dateien. Damit diese speziellen Formate angeliefert werden können, steht das Feld "Service-Level" zur Verfügung.
Das benötigte Service-Level - d. h. was genau eingetragen werden muss - wird von der Bank bekanntgegeben. Je nach Eintrag werden die Telebankingdateien mit dem benötigten Format erstellt.
Beachten Sie, dass die Hinterlegung in diesem Feld nur für den aktuellen Zahlungskreis gilt. Wenn das Service-Level generell benötigt wird, dann muss dieses direkt auf der eigenen Zahlbank hinterlegt werden.
Datenbesitzer für Ansehen ZKR_SHOW_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können Zahlungskreise einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Zahlungskreise nicht. Nähere Informationen zu den Datenbesitzern entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Dokumentation im CRM.
Über eine Datenbesitzergruppe können Zahlungskreise einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Zahlungskreise nicht. Nähere Informationen zu den Datenbesitzern entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Dokumentation im CRM.
Skontotoleranztage ZKR_SKONTOTOLERANZTAGE
In diesem Feld können zusätzliche Skontotoleranztage erfasst werden. Die Skontotoleranztage werden bei der Freigabe der Rechnungen berücksichtigt: Rechnungen, werden innerhalb des angegebenen Zeitraums auch dann mit Skontoabzug freigegeben, wenn das Skontofälligkeitsdatum bereits überschritten ist.
Ohne Skontotoleranztage werden Rechnungen standardmäßig zum Skontofälligkeitsdatum (mit Skontoabzug) freigegeben; ist dieses bereits überschritten, dann werden die Rechnungen erst bei Nettofälligkeit (ohne Skonto) wieder freigegeben.
Überweisungsart ZKR_UEBERWEISUNGSART
Mittels der Überweisungsart kann definiert werden, welche Zahlungen zur Überweisung freigegeben werden sollen. Dabei kann zwischen "Alle", "EU" und "Drittland" gewählt werden. Durch Einschränkung der Überweisungsart werden alle Zahlungen in den Zahlungsvorschlag übernommen, aber nur jene mit der ausgewählten Überweisungsart freigegeben.
Mittels der Überweisungsart kann definiert werden, welche Zahlungen zur Überweisung freigegeben werden sollen. Dabei kann zwischen "Alle", "EU" und "Drittland" gewählt werden. Durch Einschränkung der Überweisungsart werden alle Zahlungen in den Zahlungsvorschlag übernommen, aber nur jene mit der ausgewählten Überweisungsart freigegeben.
Von Konto-Nr ZKR_VONKONTONR
Zum Einschränken des Zahlungsvorschlags kann in diesem Feld definiert werden, ab welcher Kontonummer die Lieferantenkonten berücksichtigt werden sollen.
Zum Einschränken des Zahlungsvorschlags kann in diesem Feld definiert werden, ab welcher Kontonummer die Lieferantenkonten berücksichtigt werden sollen.
Währung ZKR_WAEHRUNGSCODE
Der Zahlungsvorschlag kann auch nach Währungen getrennt erstellt werden. Wird dieses Feld beim Erstellen des Zahlungskreises befüllt, dann werden nur Rechnungen mit der angegebenen Währung in den Zahlungsvorschlag übernommen.
Der Zahlungsvorschlag kann auch nach Währungen getrennt erstellt werden. Wird dieses Feld beim Erstellen des Zahlungskreises befüllt, dann werden nur Rechnungen mit der angegebenen Währung in den Zahlungsvorschlag übernommen.
Zahlungsdatum ZKR_ZAHLUNGSDATUM
Durchführungsdatum der Zahlung. Dient zur Abgrenzung, ob der Skontoabzug zum Zahlungsstichtag möglich ist.
Als zusätzliche Information wird daneben der entsprechende Wochentag angezeigt.
Durchführungsdatum der Zahlung. Dient zur Abgrenzung, ob der Skontoabzug zum Zahlungsstichtag möglich ist.
Als zusätzliche Information wird daneben der entsprechende Wochentag angezeigt.
Die Bezeichnung des Zahlungsvorschlags dient nur der Information.
Zahlungskreis ZKR_ZAHLUNGSKREISLFDNR
Anzeige der Zahlungskreisnummer.
Im Normalfall wird das ganze Jahr über mit einem Zahlungskreis gearbeitet. Mehrere Kreise sind dann sinnvoll, wenn verschiedene Zahlläufe gleichzeitig erstellt bzw. bearbeitet werden sollen.
Dies könnte zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Inlands- bzw. Auslandsüberweisungen durch verschiedene Sachbearbeiter erfolgen sollen. In diesem Fall wären zwei verschiedene Zahlungskreise anzulegen. Dazu ist der Parameter "Zahlungskreise verwenden" zu aktivieren und die beiden Zahlungskreise sind entsprechend zu benennen.
Dies könnte zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Inlands- bzw. Auslandsüberweisungen durch verschiedene Sachbearbeiter erfolgen sollen. In diesem Fall wären zwei verschiedene Zahlungskreise anzulegen. Dazu ist der Parameter "Zahlungskreise verwenden" zu aktivieren und die beiden Zahlungskreise sind entsprechend zu benennen.