Bankeinzugskreis
Ausdrucksmodell BKR_ADO_AUSDRUCKMODELLNR
Hier kann ein Ausdrucksmodell für den Ausdruck des Avisobriefes hinterlegt werden. Das hinterlegte Ausdrucksmodell wird beim Ausdruck des Avisobriefes automatisch vorgeschlagen.
Mit F4 kann das gewünschte Modell gesucht und ausgewählt werden.
Einzüge aufschlüsseln BKR_AUFSCHLUESSELN
Im Normalfall werden Einzüge aus der NTCS als Sammeleinzüge an die Bank übermittelt. Die Einstellung dafür ist standardmäßig auf der eigenen Zahlbank im Feld "Überweisungen aufschlüsseln" hinterlegt und muss nicht geändert werden.
Eine Änderung dieses Feldes ist nur dann notwendig, wenn die Einstellung auf der Zahlbank abweichend vom Standard gesetzt wurde.
Folgende Einstellungen sind möglich:
"lt. Firmenbankverbindung": Die Einzüge werden so übermittelt, wie auf der eigenen Bankverbindung hinterlegt. Standardmäßig als Sammeleinzüge.
"Nein": Diese Einstellung muss nur dann getroffen werden, wenn auf der Zahlbank das Kennzeichen auf "Ja" gesetzt wurde (weil dies z. B. für Lohnzahlungen notwendig ist).
"Ja": Setzen Sie das Kennzeichen nur dann auf "Ja", wenn Sie die Einzüge aus dem Bankeinzug als Einzeleinzüge kennzeichnen möchten. Die Einzüge werden dann zwar in einer Gesamtsumme an die Bank übermittelt, in der Camt.053 jedoch als einzelne Zeilen ausgewiesen. Im Normalfall ist das nicht notwendig und sollte nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support gesetzt werden.
Einzugsbank BKR_BAI_BANKINSTLFDNR
Dieses Feld dient zur Festlegung der Einzugsbank.
Dazu wählen Sie mit F4 die Bank aus, auf die die Einzüge erfolgen sollen. Beim nächsten Einzugsvorschlag wird diese Bank automatisch vorgeschlagen. Mit F8 kann aber jederzeit eine neue Bank angelegt oder auf eine andere bestehende Bank gewechselt werden.
Bis Fälligkeitsdatum BKR_BIS_FAELLIGKEITSDATUM
Mit dem "Bis Fälligkeitsdatum" ist es möglich, alle Rechnungen in den Einzugsvorschlag aufzunehmen, die bis zu diesem Datum fällig werden.
Mit dem "Bis Fälligkeitsdatum" ist es möglich, alle Rechnungen in den Einzugsvorschlag aufzunehmen, die bis zu diesem Datum fällig werden.
Bis Konto-Nr BKR_BIS_KONTONR
Zum Einschränken des Einzugsvorschlages kann in diesem Feld definiert werden, bis zu welcher Kontonummer die Kundenkonten berücksichtigt werden sollen.
Zum Einschränken des Einzugsvorschlages kann in diesem Feld definiert werden, bis zu welcher Kontonummer die Kundenkonten berücksichtigt werden sollen.
Datenbesitzer für Bearbeiten BKR_EDIT_DOG
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen diesen Einzugskreis bearbeiten.
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen diesen Einzugskreis bearbeiten.
Einzeleinzug BKR_EINZELUEBERWEISUNG
Standardmäßig werden alle Einzüge des gleichen Kunden in der Datei zusammengefasst und in einer Gesamtsumme eingezogen. In Einzelfällen kann es notwendig oder gewünscht sein, dass die Rechnungen alle einzeln eingezogen werden. D. h. die Einzüge werden nicht mehr zusammengefasst sondern werden als einzelne Buchungszeilen in der Datei übergeben.
Wird das Kennzeichen "Einzeleinzug" gesetzt, werden alle Einzüge dieses Einzugskreises einzeln eingezogen.
Ermittlung BKR_EINZUGSART
Hier kann definiert werden, welche Zahlungen zum Einzug freigegeben werden sollen. Dabei kann zwischen "lt. Einzugskennzeichen", und "Alle offenen Posten" gewählt werden. Durch Einschränkung auf "lt. Einzugskennzeichen" werden nur jene Konten und Buchungen in den Einzugsvorschlag aufgenommen, bei denen das Bankeinzugskennzeichen (Feld "Bankeinzug" am Fibu-Konto) auf "Ja" gesetzt wurde.
Hier kann definiert werden, welche Zahlungen zum Einzug freigegeben werden sollen. Dabei kann zwischen "lt. Einzugskennzeichen", und "Alle offenen Posten" gewählt werden. Durch Einschränkung auf "lt. Einzugskennzeichen" werden nur jene Konten und Buchungen in den Einzugsvorschlag aufgenommen, bei denen das Bankeinzugskennzeichen (Feld "Bankeinzug" am Fibu-Konto) auf "Ja" gesetzt wurde.
Einzugsdatum BKR_EINZUGSDATUM
Durchführungsdatum des Einzuges. Dient zur Abgrenzung, ob der Skontoabzug zum Einzugstag möglich ist.
Durchführungsdatum des Einzuges. Dient zur Abgrenzung, ob der Skontoabzug zum Einzugstag möglich ist.
Bezeichnung BKR_EINZUGSKREISBEZ
Bezeichnung des Einzugskreises.
Die Bezeichnung des Einzugskreises dient nur der Information.
Einzugskreis BKR_EINZUGSKREISLFDNR
Anzeige der Einzugskreisnummer.
Im Normalfall wird das ganze Jahr über mit einem Einzugskreis gearbeitet. Mehrere Kreise sind dann sinnvoll, wenn verschiedene Einzugsvorschläge gleichzeitig erstellt bzw. bearbeitet werden sollen. Dies könnte zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Inlands- und EU-Einzüge durch verschiedene Sachbearbeiter erfolgen sollen. In diesem Fall wären zwei verschiedene Einzugskreise anzulegen. Dazu ist der Parameter "Einzugskreise verwenden" zu aktivieren und die beiden Einzugskreise sind entsprechend zu benennen.
Variabler Filter BKR_FIP_FILTERID
Variabler Filter.
Um die offenen Posten einzuschränken, kann eine eigene Filterauswahl gesetzt werden, beispielsweise wenn nur Rechnungen bis zu einer bestimmten Höhe berücksichtigt werden sollen.
Freigabeart BKR_FREIGABEART
Dient zur Auswahl, ob die fälligen Rechnungen für den Bankeinzug freigegeben werden sollen oder ob die Rechnungen alle auf "nicht freigegeben" gesetzt werden sollen.
Dient zur Auswahl, ob die fälligen Rechnungen für den Bankeinzug freigegeben werden sollen oder ob die Rechnungen alle auf "nicht freigegeben" gesetzt werden sollen.
Gegenverrechnung BKR_GEGENVERRECHNUNG
Damit die Gegenverrechnung bei der Erstellung des Einzuges berücksichtigt wird, muss am Bankeinzugskreis das Feld "Gegenverrechnung" eingeblendet bzw. aktiviert werden.
Wenn Kunden gleichzeitig als Lieferanten auftreten ist es sinnvoll, die offenen Posten dieser Lieferantenkonten auch im Bankeinzug zu berücksichtigen. Damit werden einerseits zu hohe Einzüge vermieden, andererseits die offenen Eingangsrechnungen ausgeglichen und alle betroffenen Rechnungen automatisch ausgeziffert.
Um die Verbindung zwischen Kunden- und Lieferantenkonto herzustellen ist es notwendig, am FIBU-Konto-Reiter des Kundenkontos die Kontonummer des dazugehörigen Lieferantenkontos zu hinterlegen.
Um die Verbindung zwischen Kunden- und Lieferantenkonto herzustellen ist es notwendig, am FIBU-Konto-Reiter des Kundenkontos die Kontonummer des dazugehörigen Lieferantenkontos zu hinterlegen.
Dazu ist im Feld "Gegenverrechnungskonto" das entsprechende Lieferantenkonto zu hinterlegen.
Gutschriften BKR_GUTSCHRIFTEN
Gutschriften. Alle Gutschriften der gewählten Konten werden in den Einzug übernommen (und laut Parametereinstellung freigegeben).
Gutschriften. Alle Gutschriften der gewählten Konten werden in den Einzug übernommen (und laut Parametereinstellung freigegeben).
Gutschriften ausziffern BKR_GUTSCHRIFTEN_AUSZIFFERN
Diese Funktion ist nur in ganz speziellen Ausnahmefällen zu setzen!
Beim Erstellen des Einzugsvorschlages werden auf allen Konten dieses Einzugskreises die offenen Gutschriften mit den offenen Rechnungen ausgeziffert, damit bei den betroffenen Kunden die Einzeleinzüge problemlos durchgeführt werden können. Die Fälligkeiten der Rechnungen bzw. Gutschriften werden bei der Auszifferung nicht berücksichtigt.
Abgeschlossen BKR_IST_ABGESCHLOSSEN
In diesem Feld wird angezeigt, ob der Einzugskreis bereits abgeschlossen ist (Ja/Nein); wird automatisch befüllt und kann nicht verändert werden.
In diesem Feld wird angezeigt, ob der Einzugskreis bereits abgeschlossen ist (Ja/Nein); wird automatisch befüllt und kann nicht verändert werden.
Das sind alle Rechnungen, die bis zum Einzugsdatum nettofällig werden.
Nächstes Einzugsdatum BKR_NEXT_EINZUGSDATUM
Das nächste Einzugsdatum dient der Abgrenzung der Fälligkeiten und ist daher sehr wichtig. Rechnungen, die am nächsten Einzugsdatum oder danach fällig werden, werden bei diesem Einzug nicht berücksichtigt, da es genügt, diese Rechnungen erst beim nächsten Bankeinzug einzuziehen. Sollen z. B. nur die Rechnungen eingezogen werden, die exakt heute fällig sind, so ist als "Einzugsdatum" das heutige Tagesdatum zu verwenden und als "Nächstes Einzugsdatum" das Datum von morgen.
Als zusätzliche Information wird daneben angezeigt, bis zu welchem Tag die Fälligkeiten berücksichtigt werden.
Das nächste Einzugsdatum dient der Abgrenzung der Fälligkeiten und ist daher sehr wichtig. Rechnungen, die am nächsten Einzugsdatum oder danach fällig werden, werden bei diesem Einzug nicht berücksichtigt, da es genügt, diese Rechnungen erst beim nächsten Bankeinzug einzuziehen. Sollen z. B. nur die Rechnungen eingezogen werden, die exakt heute fällig sind, so ist als "Einzugsdatum" das heutige Tagesdatum zu verwenden und als "Nächstes Einzugsdatum" das Datum von morgen.
Als zusätzliche Information wird daneben angezeigt, bis zu welchem Tag die Fälligkeiten berücksichtigt werden.
Nicht nettofällige Rechnungen BKR_NICHT_NETTOFAELLIG
Nicht nettofällige Rechnungen.
Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Einzugsdatum nettofällig werden.
Nicht skontofällige Rechnungen BKR_NICHT_SKONTOFAELLIG
Nicht skontofällige Rechnungen.
Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Einzugsdatum skontofällig werden.
Zahlungen ohne Freigabe löschenBKR_RNGNICHTFAELLIG_LOESCH
Wird dieses Kennzeichen gesetzt, dann werden auch solche Rechnungen berücksichtigt, die bereits in einen anderen Kreis übernommen wurden - dort aber nicht freigegeben sind. Diese Rechnungen werden aus den bestehenden Kreisen gelöscht und in den aktuellen Zahlungsvorschlag übernommen.
Wird dieses Kennzeichen gesetzt, dann werden auch solche Rechnungen berücksichtigt, die bereits in einen anderen Kreis übernommen wurden - dort aber nicht freigegeben sind. Diese Rechnungen werden aus den bestehenden Kreisen gelöscht und in den aktuellen Zahlungsvorschlag übernommen.
Sachbearbeiter BKR_SACHBEARBEITER
In diesem Feld wird die Personennummer des ausgewählten Sachbearbeiters angezeigt.
Über die Suchfunktion ist es auch möglich, Sachbearbeiter aus anderen Firmen auszuwählen bzw. zu übernehmen.
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe können diesen Einzugskreis ansehen.
Skontofällige Rechnungen BKR_SKONTOFAELLIG
Skontofällige Rechnungen.
Das sind alle Rechnungen, die bis zum Einzugsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen).
Skontotoleranztage BKR_SKONTOTOLERANZTAGE
In diesem Feld können zusätzliche Skontotoleranztage erfasst werden. Die Skontotoleranztage werden bei der Freigabe der Rechnungen berücksichtigt: Rechnungen werden innerhalb des angegebenen Zeitraums auch dann mit Skontoabzug freigegeben, wenn das Skontofälligkeitsdatum bereits überschritten ist.
Ohne Skontotoleranztage werden Rechnungen standardmäßig zum Skontofälligkeitsdatum (mit Skontoabzug) freigegeben; ist dieses bereits überschritten, dann werden die Rechnungen erst bei Nettofälligkeit (ohne Skonto) wieder freigegeben.
Überfällige Rechnungen BKR_UEBERFAELLIG
Überfällige Rechnungen.
Das sind alle Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist.
Von Konto-Nr BKR_VON_KONTONR
Zum Einschränken des Einzugsvorschlags kann in diesem Feld definiert werden, ab welcher Kontonummer die Kundenkonten berücksichtigt werden sollen.
Zum Einschränken des Einzugsvorschlags kann in diesem Feld definiert werden, ab welcher Kontonummer die Kundenkonten berücksichtigt werden sollen.