Revisionsprüfung Archiv <=> FIBU

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Mit der Revisionsprüfung Archiv <=> Fibu ist lückenlos nachvollziehbar, ob zu Buchungen Dokumente vorhanden sind. Verglichen werden die Fibu-Buchungen mit den Dokumenten im DMS. Als Ergebnis wird eine Protokoll-Datei erstellt. Aus dieser ist ersichtlich, ob zu einer Buchung ein oder kein Dokument vorhanden ist oder zu einem Dokument eine oder keine Buchung. Weiters wird geprüft, ob Dokumente mit gleichen Belegnummern im DMS vorhanden sind.

 

 

Voraussetzung: Alle Einstellungen, die für das Archivieren auf Sachkonten erforderlich sind, müssen vorgenommen werden. Die Felder "BelegNr-FIBU", "Belegsymbol" und "Datum" sind am Dokument zu hinterlegen.
Vorgehensweise: Am Karteireiter "Sachkonten" kann über das Menü "Extras" die Revisionsprüfung "Archiv <=> FIBU" gestartet werden. Die Revisionsprüfung ist nur auf diesem Karteireiter aktiv.

Es wird das Dokumentendatum mit dem Buchungsdatum aus der FIBU verglichen.
Der Zeitraum des Vergleichs hängt vom Wirtschaftsjahr der FIBU ab. Es werden jene Buchungen für den Vergleich herangezogen, die in diesem Wirtschaftszeitraum vorhanden sind.

 

Für diese Funktion steht Ihnen ein Parameter zur Verfügung. Unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 6 BMD DMS → Allgemeine Einstellungen → 14 Revisionsprüfung DMS/Fibu → Ausgeschlossene Belegsymbole: