Parameter Finanzbuchhaltung
Vorerfassung Buchungen
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Kassen-/Bankbuch: Beträge im Feld "Ausgang" in roter Schrift
Wird der Parameter auf "Ja" gestellt, wird im Vorerfassen Buchungen die Eingabe im Feld "Beleg-Nr" gesperrt, wenn am Buchungssymbol der Beleg-Nr-Vorschlag auf "BelegNr erhöhen" oder "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Einstellung, ob die Belegnummern bei Kassenbelegen, welche aus dem BMD Scan in die Vorerfassung verschoben werden, vom Beleg-Nr-Vorschlag laut Buchungssymbol oder vom BMD Scan übernommen werden sollen.
0 - Immer übernehmen: Die Belegnummer wird immer vom BMD Scan übernommen.
1 - nur übernehmen, wenn keine automatische Belegnummernvergabe am Buchungssymbol: Die Belegnummer wird nur dann vom BMD Scan übernommen, wenn am Buchungssymbol kein Beleg-Nr-Vorschlag eingestellt wurde.
Der Finmatics-Download kann automatisch beim Start des Programmes, sowie beim Wechsel von Firma/Fibu in der Vorerfassung ausgeführt werden.
Um die Finmatics-Dateien automatisch abzurufen, muss der Parameter auf "Ja" gestellt werden.
Dieser Parameter wird nur mehr in Ausnahmefällen benötigt und gilt nicht für die Finmatics-API-Variante.
Zeitpunkt der Archivierung
Einstellung, ob die Dokumente beim Import Buchungen sowie beim Drag&Drop aus dem Dateisystem auf eine Buchung sofort oder erst bei der Verbuchung archiviert werden.
0 - Sofort
1 - Bei der Verbuchung (Standard)
Wird nicht sofort archiviert, werden die Dokumente in der Belegablage Databox abgelegt.
Beim Arbeiten mit Finmatics oder der BMD OCR-Erkennung ist der Parameter zwingend auf 1 (Standard) zu setzen.
Einstellung, ob die Dokumente beim Import Buchungen sowie beim Drag&Drop aus dem Dateisystem auf eine Buchung sofort oder erst bei der Verbuchung archiviert werden.
0 - Sofort
1 - Bei der Verbuchung (Standard)
Wird nicht sofort archiviert, werden die Dokumente in der Belegablage Databox abgelegt.
Beim Arbeiten mit Finmatics oder der BMD OCR-Erkennung ist der Parameter zwingend auf 1 (Standard) zu setzen.
Buchen
Festlegung, ob Daten für die Intrastat-Meldung beim Buchen erfasst werden.
Festlegung, wo oft die Intrastat-Erfassung bei einer Splitt-Buchung aufgerufen wird.
Festlegung, ob Daten für die Meldung der grenzüberschreitenden Dienstleistungen (ADL) erfasst werden sollen.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob eine Erfassung gemacht bzw. ob diese Erfassung automatisch für Rechnungen, die den Export oder Import betreffen, geöffnet werden soll.
Ist ein ADL-Code am Konto hinterlegt, wird dieser auf die Buchung übernommen, unabhängig davon, welcher Steuercode gebucht wird.
Ist kein ADL-Code am Konto hinterlegt und es wird mit einem ADL-pflichtigen Steuercode gebucht, wird geprüft, ob bei der Buchung ein ADL-Code eingegeben worden ist. Ist bei der Buchung kein ADL-Code erfasst worden, wird beim Speichern ein Hinweis angezeigt (nur bei Verwendung eines ADL-pflichtigen Steuercodes).
Einstellung, ob das Belegdatum von der eingegebenen Periode abweichen kann.
0 - Keine Einschränkung: Das Belegdatum kann von der eingegebenen Periode abweichen.
1 - Eingabe erlaubt, ein Hinweis wird angezeigt: Das Belegdatum kann von der eingegebenen Periode abweichen, jedoch erscheint eine Meldung. Die Buchung wird mit grünem Farbcode freigegeben.
2 - Eingabe nicht erlaubt (mit Fehlermeldung): Weicht das Belegdatum von der eingegebenen Periode ab, erscheint eine Meldung, aber die Buchung kann verspeichert werden. Die Buchung wird mit rotem Farbcode gekennzeichnet und kann somit nicht verbucht werden.
3 - Eingabe wird nicht zugelassen: Weicht das Belegdatum von der eingegebenen Periode ab, erscheint eine Meldung und das Belegdatum wird automatisch auf die aktuelle Buchungsperiode geändert.
Die Buchungsbeträge können sowohl brutto als auch netto eingegeben werden.
0 - Nein: Nettoeingabe
1 - Ja: Bruttoeingabe (BMD Standard)
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Beträge von Splittbuchungen angezeigt werden sollen.
0 - immer Netto
1 - immer Brutto
2 - wie Parameter "Eingabe Beträge brutto"
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das Datum der letzten Buchung oder das Tagesdatum vorgeschlagen wird.
1 - laut letzter Buchung
2 - Tagesdatum
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, in Absprache mit dem FIBU-Support, abweichend vom Standard zu setzen!
Standard: 0 - Nein
Standard: 0 - Nein
Wird ein Dokument in die Databox hochgeladen, wird dieses bei der nächsten Neuanlage einer Buchung automatisch zur Buchung zugeordnet.
Sobald eine neue Buchung in einer neuen Periode verspeichert wird, setzt das Programm automatisch am Buch der vorangegangenen Periode die Periodensperre (Feld "Sperre bis Periode (BMD Com)" am Vorerfassungsbuch).
Zusätzlich zur automatischen Sperre pro Buch wird die Sperre bis Periode vom FIBU-Stamm geprüft, diese ist vorrangig.
Welche Sperre aktuell greift (FIBU-Stamm oder Buch), wird als Hinweis in roter Schrift oberhalb der Buchungen angezeigt.
Die Neuanlage, das Bearbeiten bzw. das Löschen von Buchungen ist damit in den Vorperioden nicht mehr möglich.
In diesen gesperrten Perioden sind zusätzlich die Funktionen "Belege nachreihen" und "Buchungen löschen" nicht aktiv!
Einstellung, ob beim Einstieg ins Vorerfassung Buchungen bzw. beim Wechsel der FIBU, Periode oder Buch eine automatische Neuanlage einer Buchungszeile erfolgen soll.
Einstellung, ob nach dem Speichern einer erfassten Buchung eine automatische Neuanlage einer Buchungszeile erfolgen soll.
Der Datenbesitzer für Ansehen, der am Vorerfassbuch hinterlegt ist, kann automatisch auf das Archivdokument übertragen werden.
Im Feld "Person" kann mit Strg+4 (oder F4) ein Mitarbeiter ausgewählt werden. Mit diesem Parameter wird festgelegt, in welcher Reihenfolge der Name in das Feld "Person" übernommen wird. Diese Einstellung ist nur für die Übernahme des Namens aus der Mitarbeitersuche wirksam. Bestehende Daten auf Buchungen werden nicht geändert.
Wird der Parameter auf "Ja" gesetzt, dann wird die externe Belegnummer der ausgezifferten Rechnung in die Zahlungsbuchung übernommen.
Einstellung, ob der Kurs bei Fremdwährungsbuchungen automatisch vorgeschlagen werden soll.
0 - Kurs und Grundwährung automatisch vorschlagen: Es wird der Kurs lt. Kursdatei vorgeschlagen und der Grundwährungsbetrag automatisch lt. Kurs berechnet.
1 - keine automatische Kurs-/Grundwährungsberechnung: Es wird kein Kurs vorgeschlagen und es erfolgt keine Umrechnung. Der Kurs kann manuell eingegeben werden. Wird kein Kurs erfasst, wird der Kurs bei der Verbuchung ermittelt. Bei Eingängen wird der Tageskurs verwendet, bei Ausgängen ist die Ermittlung abhängig vom Parameter im Buchen - Fremdwährung - Parameter "Durchschnittskurs".
Wird der Parameter auf "Ja" gesetzt, werden alle noch nicht angewendeten Autobuchmodelle (Schablonen, Spesenverteiler und Bewirtungsrechner) beim Einstieg bzw. beim Ändern der Einstiegswerte automatisch angewendet.
Verbuchen
Dieser Parameter legt fest, ob beim Verbuchen eine Abfrage zur Periodensperre erscheinen und wie der Vorschlagswert lauten soll.
0 - Keine Abfrage beim Verbuchen
1 - Abfrage mit Vorschlag "keine Sperre"
2 - Vorschlag Periodensperre aktuelles Buch (BMD Com)
3 - Vorschlag Periodensperre für alle Bücher (BMD Com)
4 - Aktuelles Buch in NTCS, BMD Com und BMD Web
Ausdrucke
Werte der Banknoten in der Form 500/200/100/... Bitte nur positive Zahlen eingeben.
Werte der Münzen in der Form 2/1/0,5/0,2. Bitte nur positive Zahlen eingeben.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Splittbuchungen am Kassen-/Bank-Bericht ausgewiesen werden sollen.
0 - Nur Splitt-Gegenbuchung
1 - Nur Splitt-Hauptbuchung
Mit diesem Parameter ist es möglich, einen Kassenbericht auszudrucken, wenn keine Buchungen erfasst wurden.
0 - Nein: Es wird kein Kassenbericht gedruckt und es erscheint die Meldung "Keine Daten zum Drucken vorhanden".
1 - Ja: Es wird ein Kassenbericht gedruckt, auch wenn keine Buchungen erfasst wurden.
Ausdruck BMD Com
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