Parameter Finanzbuchhaltung
FW-Bewertung
Inhalt
Allgemein
Mit diesem Parameter wird die Auf-/Abwertung für Personenkonten gesteuert.
0 - nur Ab-/Aufwerten ohne eine Prüfung des Ursprungswertes (Kundenforderungen nur abwerten, Lieferverbindlichkeiten nur aufwerten)
1 - wird nur bis zum Ursprungsbetrag bewertet (Kundenforderungen werden nur bis zum Ursprungswert abgewertet, Lieferverbindlichkeiten nur bis zum Ursprungswert aufgewertet)
2 - immer mit Stichtagskurs bewerten (für IFRS und für Länder, in denen es kein Höchst- bzw. Niederstwertprinzip gibt)
Rechnungen, mit Leistungsdatum größer dem eingegeben Stichtag, werden in der FW-Bewertung nicht berücksichtigt.
Beispiel:
Belegdatum: 01.06.2014
Leistungsdatum: 15.07.2014
Stichtag: 30.06.2014
Einstellung, welche Belegnummer bei der Verbuchung der Fremdwährungsbewertung bei Kunden bzw. Lieferanten verwendet wird:
0 - Belegnummer je Buchung erhöhen
1 - gleiche Belegnummer für alle Buchungen
2 - Belegnummer vom ursprünglichen Beleg
Einstellung, welche Belegnummer bei der Verbuchung der Fremdwährungsbewertung bei Sachkonten verwendet wird:
0 - Belegnummer je Buchung erhöhen
1 - gleiche Belegnummer für alle Buchungen
Legt fest, ob Buchungen mit den TR-/SR-Ablauftypen "Anzahlung manuell" und "Anzahlung automatisch" von der Berechnung ausgeschlossen werden sollen.
0 - Nein
1 - Ja
0 - Nein
1 - Ja
Sachkonto
Einstellung, welche Konten bewertet werden sollen:
1 - nur fixierte Konten
2 - fixierte und Konten mit Mischwährung
Einstellung, wie bewertet werden soll:
0 - Kursdifferenz wird pro Beleg verbucht
1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht
0 - Kursdifferenz wird pro Beleg verbucht
1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht
Wenn der Parameter auf "1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht" gestellt ist, dann wird nicht mehr je Bewertung eine Buchung ausgeführt, sondern je Konto. Wobei folgende Felder geprüft und gleich sein müssen:
Konto, Gegenkonto, LandNr, Steuercode, Prozent, FilialNr, ICCode, Waehrungscode und Buchungstext
Die Auszifferung wird zu jeder bewerteten Buchung erstellt.
Kunden/Lieferanten
Einstellung, wie bewertet werden soll:
0 - Kursdifferenz wird pro Beleg verbucht
1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht
0 - Kursdifferenz wird pro Beleg verbucht
1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht
Wenn der Parameter auf "1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht" gestellt ist, dann wird nicht mehr je Bewertung eine Buchung ausgeführt, sondern je Konto. Wobei folgende Felder geprüft und gleich sein müssen:
Konto, Gegenkonto, LandNr, Steuercode, Prozent, FilialNr, ICCode, Waehrungscode und Buchungstext
Die Auszifferung wird zu jeder bewerteten Buchung erstellt.
OP-Betrag stichtagsbezogen
0 - Nein: Der aktuell in der Buchhaltung vorhandene OP-Betrag wird für die Bewertung herangezogen. (Standardmäßige Einstellung)
1 - Ja: Der OP-Betrag wird zum eingegebenen Stichtag ermittelt und für die Bewertung herangezogen.