0 - Nein: Es werden weder Rechnungen noch Gutschriften zum Mahnen freigegeben, wenn der Mahnbetrag von dem Konto kleiner oder gleich null ist.

1 - Ja: Es werden auch Mahnungen gedruckt, deren Mahnsumme <= 0 ist, wenn mindestens eine Rechnung (keine Gutschrift) freigegeben ist.  

0 - Es werden nur fällige Rechnungen, aber alle Gutschriften der einzelnen Konten gedruckt.

1 - Es werden nur fällige Rechnungen und Gutschriften der einzelnen Konten gedruckt.

2 - Es werden alle Rechnungen und alle Gutschriften gedruckt.

3 - Es werden alle Rechnungen (nur wenn eine Rechnung des Kontos fällig ist) und alle Gutschriften gedruckt.

 

Gilt für alle: Es werden nur die Mahnzähler der fälligen Rechnungen und der fälligen Gutschriften erhöht.

Es sind nur fällige Rechnungen in der Mahnsumme enthalten. Gutschriften werden als sofort fällig gerechnet.

0 - Nein

1 - Ja, für die Freigabe und am Mahnformular: In der Mahnsumme zur Ermittlung der Freigabe und auf den Summen am Mahnformular werden nur fällige Positionen berücksichtigt.
2 - Ja, für die Freigabe: In der Mahnsumme zur Ermittlung der Freigabe werden nur fällige Positionen berücksichtigt. Am Mahnformular werden die Positionen unabhängig von der Fälligkeit summiert.

Wenn die Ausprägung auf 1 oder auf 2 ist, können nicht fällige Rechnungen ohne Gutschrift nicht freigegeben werden.

Dieser Parameter hängt auch mit der Einstellung vom Parameter "Druck bei Mahnsumme <=0" zusammen.

Gibt an, ob bei Gutschriften und Zahlungen der Mahnzähler erhöht wird.

Für Gutschriften werden negative Verzugszinsen berechnet.

Nicht zugeordnete Zahlungen reduzieren die Bemessungsgrundlage der Verzugszinsenberechnung.

 

0 - Bei nicht zugeordneten Zahlungen werden keine Verzugszinsen berechnet.

1 - Die Bemessungsgrundlage zur Verzugszinsenberechnung (OP-Betrag der Rechnung) reduziert sich bei der ältesten Rechnung um den OP-Betrag der nicht zugeordneten Zahlung.

2 - Die negativen Verzugszinsen werden gesondert bei der offenen Zahlungsposition ausgewiesen.

 

Damit bei Gutschriften auch Verzugszinsen berechnet werden, muss der Parameter "Mahnzähler bei Gutschriften erhöhen" auf "JA" gesetzt sein!

Zinsen der Zahlungen und Gutschriften werden gesondert ausgewiesen.

Datum, ab dem die Verzugszinsen berechnet werden.

0 - Die Verzugszinsen werden vom Fälligkeitsdatum berechnet.

1 - Die Verzugszinsen werden vom Valutadatum/Belegdatum berechnet. Ist kein Valutadatum vorhanden, wird das Belegdatum verwendet.

Zusätzlich zu diesem Parameter wird auch der Parameter "Verzugszinsen ab letzter Mahnung" berücksichtigt. Ist ein letztes Mahndatum vorhanden, wird bei der Einstellung 1 - Valutadatum/Belegdatum dieses Datum für die Berechnung verwendet.

Wird der Parameter auf JA gestellt, werden die Verzugszinsen ab dem letzten Mahnlauf berechnet.

Das Datum des letzten Mahnlaufes der Rechnung ist im Feld "Mahndatum" ersichtlich.

0 - Nein

1 -  Ja, alle Dokumente. Beim Ausdruck einer Mahnung werden nach dem Mahnformular die archivierten Rechnungsdokumente der gemahnten Rechnungen gedruckt. Es werden nur PDF-Rechnungsdokumente gedruckt. Die Rechnungsdokumente werden nur gedruckt, wenn die Mahnung gedruckt, also an den Drucker gesendet wird.

Werden die Mahnungen laut Druckereinstellungen per E-Mail versandt, dann können mittels dieser Parametereinstellung auch die zugehörigen Dokumente als Anhang im E-Mail beigefügt werden.

Voraussetzung ist die DMS-Lizenz und die Dokumente müssen auf der Rechnungsbuchung gespeichert sein.

2 - Ja, erstes Dokument. Wie beim Punkt 1, aber wenn zu einer Buchung mehrere Dokumente zugordnet wurden, dann wird beim Versenden der Mahnungen nur das erste zugeordnete Dokument mitgeschickt.

Verzögerung in Sekunden nach dem Ausdruck eines Rechnungsdokuments, um die richtige Reihenfolge der Ausdrucke zu gewährleisten.  

Die Verzögerung ist abhängig vom jeweiligen System, auf welchem gearbeitet wird, und kann durchaus zwischen 20 und 40 Sekunden benötigen.

Hinterlegen Sie in diesem Parameter den Wert, der für Ihr System benötigt wird, z. B. 40

Wird der Parameter auf JA gestellt, erfolgt der Ausdruck nicht über ein Fremdprogramm (z. B AcrobatReader), sondern über eine in der NTCS integrierte Komponente (GDPicture/NXT-Viewer).

0 - Name

1 - KontoNr

2 - LandNr, Mahnstufe, Name (Sortierung erfolgt nach Land, innerhalb nach Mahnstufe des Kontos, sonst nach Name)  

Regelt die Sortierung der gemahnten Positionen auf einer Mahnung. 

0 - Belegdatum

1 - BelegNr

2 - ProjektNr + Belegdatum

3 - Vertreter 1 + Belegdatum

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die Kontaktperson bezogen wird.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die Kontaktperson bezogen wird.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die Kontaktperson bezogen wird.

Wurden bei einem Kundenkonto mehrere E-Mail-Adressen für verschiedene Adressarten angelegt, kann mittels dieser Einstellung eine vorrangige Adressart für die Ermittlung der E-Mail-Adresse festgelegt werden.
Reihenfolge/Rückfallsebene: Zuerst wird ermittelt, ob für die hier ausgewählte Adressart am Kundenstamm eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde. Gibt es keine entsprechende Hinterlegung, werden die E-Mail-Adressen mit der Adressart „Finanzbuchhaltung“ verwendet. Gibt es auch dafür keine entsprechende Hinterlegung, wird die Mahnung an die E-Mail-Adresse laut Personenstamm (Standard) gesendet.
Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson hat keine Verwendung.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die E-Mail-Adresse bezogen wird.

0 - Keine Ermittlung

1 - E-Mail-Adressart lt. Parameter

2 - E-Mail-Adressart Finanzbuchhaltung

3 - Standard E-Mail-Adresse

4 - Kontaktperson (Ansprechperson am Kundenstamm)

5 - Vertreter 1 (Buchung)

6 - WWS Rechnung

Bei der Ausprägung WWS-Rechnung wird nach einer Rechnung in der WWS gesucht und diese Mailadresse wird verwendet. Oder bei einer Honorarnote wird in der CRM gesucht und diese Mailadresse wird verwendet. Wenn beides nicht zutrifft bzw. keine Mailadresse gefunden wird, dann wird die Standardmailadresse verwendet.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die E-Mail-Adresse bezogen wird.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die E-Mail-Adresse bezogen wird.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die E-Mail-Adresse bezogen wird.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die E-Mail-Adresse bezogen wird.

Einstellung, woher und mit welcher Priorität die E-Mail-Adresse bezogen wird.

Ein Mahnlauf kann mit einem Excel-Export abgeschlossen werden. Der Export wird über Ausdruck → Mahnvorschlagsliste drucken → Excel Export gestartet. Die Excel-Datei kann anschließend z. B. in ein Fremdprogramm eingelesen werden, mit dem dann die Mahnungen gedruckt werden.