Parameter Finanzbuchhaltung
Bankauszugsverbuchung
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Allgemein
Mit diesem Parameter können Sie die automatische Anlage von Regeln nach "Name Auftraggeber" aktivieren.
Bei dieser Regelart dient der Name des Auftraggebers als Vergleichswert. Beim Speichern der Regel wird der Wert aus dem Feld "Name Auftraggeber" auf die Regel übernommen.
Eine Zuordnung kann nur dann erfolgen, wenn der Name des Auftraggebers wieder genau so in der Zahlung aufscheint.
Die Regeln werden automatisch im Hintergrund angelegt und müssen nicht manuell erfasst werden. Beachten Sie jedoch, dass in der Zahlung keine Bankverbindung vorhanden sein darf - ansonsten wird vorrangig eine Regel nach Bankverbindung angelegt.
Da der Name des Auftraggebers nicht immer eindeutig ist, kann es durch diese Regeln u. U. zu falschen Zuordnungen kommen. Standardmäßig ist die Regelanlage nach Name Auftraggeber daher nicht aktiv.
Achtung! Wir empfehlen Ihnen daher, diesen Parameter nur nach Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support zu setzen.
0 - Nein
1 - Ja
Mit diesem Parameter können Sie die Erfassung von Regeln nach "Textkonstanten" aktivieren.
Regeln nach Textkonstante werden dann angelegt, wenn es in der Zahlung keine Bankverbindung des Auftraggebers gibt. Bei dieser Regelart werden die Wörter aus den Textkonstanten im Verwendungszweck gesucht.
Nur dann, wenn in der Zahlung keine Bankverbindung des Auftraggebers gefunden wird, öffnet sich beim Speichern der manuellen Kontierung des Datensatzes das Fenster für die Erfassung einer Regel nach Textkonstante.
Diese Abfrage entfällt, wenn Sie den Parameter auf "Nein" setzen.
0 - Nein
1 - Ja
Bereits bestehende Regeln nach "Textkonstanten" bleiben auch beim Ausschalten der Regelanlage vorhanden und werden weiterhin angewendet!
Mit diesem Parameter können Sie die automatische Anlage von Regeln nach "Bankverbindung" aktivieren.
Regeln nach Bankverbindung sind jene Regeln, die am häufigsten für die automatische Kontierung verwendet werden. Die Bankverbindung des Auftraggebers ist ein eindeutiges Zuordnungskriterium und ermöglicht daher eine sehr genaue Zuordnung auf das jeweilige Konto. Regeln nach Bankverbindungen müssen nicht manuell angelegt werden, da diese vom Programm im Hintergrund erzeugt werden. Beim Zuordnen eines Kontos zu einer Zahlung wird automatisch überprüft, ob in der Bankdatei die Bankverbindung des Auftraggebers gefunden wird. Ist eine Bankverbindung vorhanden, speichert das Programm diese Zuordnung automatisch als Regel im Hintergrund. Sie erhalten keine Abfrage oder Hinweismeldung.
Wenn Sie die Regeln vor dem Speichern kontrollieren oder ergänzen möchten, setzen Sie diesen Parameter auf 2 - Ja mit Abfrage. Ist der Parameter so eingestellt, öffnet sich beim Speichern einer Kontierung automatisch das Fenster für die Anlage einer Bankverbindungsregel.
0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja mit Abfrage
Wenn Sie den Parameter auf "Nein" setzen, werden keine Regeln nach Bankverbindung angelegt.
Bereits bestehende Regeln nach "Bankverbindung" bleiben auch beim Ausschalten der Regelanlage vorhanden und werden weiterhin angewendet!
Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit, die Kontoermittlung mittels IBAN zu aktivieren.
Dabei werden die IBANs aus der eingelesenen Datei mit den Bankverbindungen auf den Kunden- bzw. Lieferantenkonten verglichen. Wird ein Konto mit der entsprechenden IBAN gefunden, dann wird automatisch eine Regel mit dieser IBAN angelegt (d. h. eine Regel nach Bankverbindung) und die Zahlung auf das Konto zugeordnet.
Wird der Parameter auf "Ja" gesetzt, dann steht Ihnen unter Funktionen der Punkt "Kontoermittlung mittels IBAN" zur Verfügung. Der Parameter dient zur Aktivierung der Funktion, löst diese jedoch noch nicht aus.
0 - Nein
1 - Ja
In Ausnahmefällen kann die Regelerfassung mit diesem Parameter generell ausgeschaltet werden. Bei ausgeschalteter Erfassung erfolgt keine automatische Verspeicherung der Bankverbindungen bzw. erfolgt keine Anfrage zur manuellen Regelerfassung. Bereits bestehende Regeln werden jedoch weiterhin angewendet.
Wenn Sie diesen Parameter auf "nein" setzen, werden solange keine neuen Regeln angelegt, bis Sie die Regelerfassung wieder aktivieren.
0 - Nein
1 - Ja
Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Sondereinstellung, die nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support gesetzt werden sollte!
Wird dieser Parameter auf "Ja" gesetzt, dann kann das Feld Zahlungsreferenz manuell bearbeitet werden. Dies wird nur in Ausnahmefällen benötigt, wenn ein bestimmter Wert im Feld Zahlungsreferenz eingegeben werden muss.
0 - Nein
1 - Ja
Bei der Verbuchung aus der Bankauszugsverbuchung erfolgt eine Abfrage, ob das Bankauszugsprotokoll gedruckt werden soll. Wenn dieser Parameter auf "Nein" gesetzt ist, dann entfällt diese Abfrage und das Protokoll wird nicht gedruckt.
Sie haben dennoch jederzeit die Möglichkeit, den Ausdruck manuell zu starten. Dazu steht Ihnen im gelben Menü unter Ausdruck der Punkt "Ausdruck Protokoll" zur Verfügung.
0 - Nein
1 - Ja
In diesem Parameter können Sie einen Vorschlagswert für das Verzeichnis hinterlegen, welches bei der Neuanlage eines Bankauszugskreises im Feld "Dateiname oder Verzeichnis Telebankingdateien" vorgeschlagen wird.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Variable zu verwenden, die am Kreis durch die entsprechenden Werte ersetzt werden.
Folgende Variable stehen hier zur Verfügung:
$FirmenNr$: Wenn Sie beim Pfad die Variable $FirmenNr hinterlegen, dann wird diese bei der Anlage eines neuen Kreises durch die Firmennummer der Firma ersetzt, in welcher Sie gerade arbeiten.
$Iban$: Wenn Sie beim Pfad die Variable $Iban hinterlegen, dann wird diese bei der Anlage eines neuen Kreises durch die IBAN der Hauptbankverbindung der Firma ersetzt, in welcher Sie gerade arbeiten.
Dies ist vor allem dann praktikabel, wenn die Verzeichnisse für die Telebankingdateien mit Firmennummer oder IBAN angelegt werden.
Damit die Variablen richtig ausgelesen werden, muss bei der Eingabe auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
In diesem Parameter können Sie einen Vorschlagswert für das Verzeichnis hinterlegen, welches bei der Neuanlage eines Bankauszugskreises im Feld "Dateiname oder Verzeichnis Dokument" vorgeschlagen wird.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Variable zu verwenden, die am Kreis durch die entsprechenden Werte ersetzt werden.
Folgende Variable stehen hier zur Verfügung:
$FirmenNr$: Wenn Sie beim Pfad die Variable $FirmenNr$ hinterlegen, dann wird diese bei der Anlage eines neuen Kreises durch die Firmennummer der Firma ersetzt, in welcher Sie gerade arbeiten.
$Iban$: Wenn Sie beim Pfad die Variable $Iban$ hinterlegen, dann wird diese bei der Anlage eines neuen Kreises durch die IBAN der Hauptbankverbindung der Firma ersetzt, in welcher Sie gerade arbeiten.
Dies ist vor allem dann praktikabel, wenn die Verzeichnisse für die Telebankingdateien mit Firmennummer oder IBAN angelegt werden.
Damit die Variablen richtig ausgelesen werden, muss bei der Eingabe auf Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, dass beim Verbuchen automatisch ein zusätzliches Protokoll mit den Notizen der zugeordneten Konten/Buchungen ausgedruckt wird.
Ausgedruckt werden jene Notizen, die auf den zugeordneten Konten (Kontennotiz) bzw. den ausgezifferten Rechnungen (Buchungsnotiz) erfasst wurden.
0 - Kein Ausdruck
1 - Kontennotiz
2 - Buchungsnotiz
3 - Beides
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob der aktuelle Saldo am FIBU-Bankkonto mit dem Anfangssaldo aus der Telebankingdatei übereinstimmt.
Bei eventuellen Abweichungen wird beim Programmeinstieg, Wechseln der FIBU oder Einlesen der Telebankingdatei eine Meldung ausgegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur bei den Formaten Camt (Ö, DE, CH) und MT940 (Ö, DE) durchgeführt werden kann!
Bei eventuellen Abweichungen wird beim Programmeinstieg, Wechseln der FIBU oder Einlesen der Telebankingdatei eine Meldung ausgegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur bei den Formaten Camt (Ö, DE, CH) und MT940 (Ö, DE) durchgeführt werden kann!
Werden die Dateien mehrerer verschiedener Banken gleichzeitig eingelesen, kann keine Prüfung erfolgen.
0 - Nein
1 - Ja
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Zahlungen beim Einlesen der Dateien direkt in den jeweiligen Bankauszugskreis (0 - in die Arbeitskreise) oder in die Zahlungsübersicht übernommen werden sollen.
0 - in die Arbeitskreise: Die Dateien werden in den jeweiligen Arbeitskreis (d.h. jener Bankauszugskreis, in dem gearbeitet wird) eingelesen und abgearbeitet. Bei der Verbuchung werden die einzelnen Zahlungen in die Zahlungsübersicht eingetragen. Pro Bankverbindung wird eine eigene Zahlungsübersicht angelegt. Diese dient zur Information bzw. zum Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben am jeweiligen Bankkonto. Ansonsten hat die Zahlungsübersicht keine Auswirkung auf die Arbeitsweise.
1 - in die Zahlungsübersicht: Die Zahlungsübersicht wird in erster Linie dann verwendet, wenn die Telebankingdateien nicht sofort weiterverarbeitet werden sollen. Dies ist z.B. bei Steuerberatungskanzleien sinnvoll, wenn die Telebankingdateien der Kundenbuchhaltungen täglich zur Verfügung stehen, jedoch noch nicht alle Rechnungen in die Buchhaltung verbucht wurden. In solchen Fällen können die Telebankingdateien in die Zahlungsübersicht übernommen und erst bei Bedarf nach Datum abgearbeitet werden.
Mit der Zahlungsübersicht kann nur dann gearbeitet werden, wenn die Dateien gesammelt über die Zahlungsplattform (oder Stapel) eingelesen werden. Daher ist es zwingend notwendig, das Verzeichnis für die Telebankingdateien im Parameter in der Zahlungsplattform → Extras → Rechenzentrum → Verzeichnis Telebankingdateien zu hinterlegen!
Das manuelle Einlesen von einzelnen Dateien direkt in die Bankauszugsverbuchungskreise (ohne Zahlungsübersicht) ist zusätzlich jederzeit möglich.
In manchen Dateiformaten werden die Beträge der Fremdwährungszahlungen nicht richtig mitgeschickt und daher werden diese Beträge in Grundwährung in die Bankauszugsverbuchung eingelesen. Wenn die Rechnung in Fremdwährung gebucht wurde, dann kann diese nicht automatisch ausgeziffert werden. Wird der Parameter auf "1 - Ja" gesetzt, dann können die Fremdwährungsbeträge manuell in der Bankauszugsverbuchung erfasst werden!
0 - Nein (Standardeinstellung)
1 - Ja
Achtung! Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Sondereinstellung, die nur in Ausnahmefällen benötigt wird. Eine manuelle Erfassung von Beträgen und Kursen kann zu fehlerhaften Zahlbeträgen und daher in weiterer Folge zu falschen Banksalden führen!
Diesen Parameter benötigen Sie nur dann, wenn Sie die Bankauszugsverbuchung in Verbindung mit der "Vorerfassung Buchungen" nutzen.
Bei der manuellen Zuordnung von mehreren Belegen zu einer Zahlung kann mit diesem Parameter eingestellt werden, wie die Beträge in die Bankauszugsverbuchung übernommen werden sollen.
0 - Nein: Bei der Zuordnung mehrerer Belege zu einer Zahlung werden die Beträge aus der Vorerfassung vollständig übernommen und zugeordnet. Eventuelle Restbeträge (die sich z. B. durch einen Skontoabzug ergeben) müssen manuell auf ein Konto zugewiesen werden.
1 - Ja: Bei der Zuordnung mehrerer Belege zu einer Zahlung wird der Gesamt-Zahlbetrag auf die einzelnen Positionen aliquot aufgeteilt. Jene Positionen, die nicht vollständig ausgeglichen wurden, bleiben in der Vorerfassung als "offen" gekennzeichnet.
Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Sondereinstellung, die nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support gesetzt werden sollte!
Dieser Parameter dient dazu, einzustellen, welche programminternen Prüfungen beim Einlesen der Dateien durchgeführt werden.
0 - Einlesen über XMLDOMDocument (Standard)
1 - Einlesen über Telebankingmakros
Automatische Zuordnung
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, nach welchen Informationen in der Zahlungsreferenz aus der Datei gesucht werden soll.
Unabhängig von dieser Einstellung wird zuerst versucht, eine Kontonummer zu ermitteln. Erst wenn eine (oder keine) Kontonummer gefunden worden ist, erfolgt die Suche nach der Belegnummer - dies vermeidet falsche Zuordnungen aufgrund doppelter Belegnummern in der Buchhaltung.
0 - KontoNr und BelegNr: In der Zahlungsreferenz wird nach der Kontonummer und nach der Belegnummer gesucht.
1 - BelegNr oder Externe BelegNr: In der Zahlungsreferenz wird nach der Belegnummer bzw. der Externen Belegnummer gesucht.
2 - ZV-Kundendaten: In der Zahlungsreferenz wird nach Übereinstimmungen mit dem Feld "Referenz-Nr Schweiz" gesucht. Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine Funktion, die speziell für Kunden mit einer schweizer Buchhaltung implementiert worden ist!
Die OP-Zuordnung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Im Normalfall ist es nicht notwendig, diesen Parameter umzustellen. Eine Abweichung vom Standard ist nur in Ausnahmefällen notwendig und sollte nur nach Rücksprache mit dem Support vorgenommen werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, nach welchen Informationen in der Zahlungsreferenz aus der Datei gesucht werden soll.
Unabhängig von dieser Einstellung wird zuerst versucht, eine Kontonummer zu ermitteln. Erst wenn eine (oder keine) Kontonummer gefunden worden ist, erfolgt die Suche nach der Belegnummer - dies vermeidet falsche Zuordnungen aufgrund doppelter Belegnummern in der Buchhaltung.
0 - KontoNr und BelegNr: In der Zahlungsreferenz wird nach der Kontonummer und nach der Belegnummer gesucht.
1 - BelegNr oder Externe BelegNr: In der Zahlungsreferenz wird nach der Belegnummer bzw. der Externen Belegnummer gesucht.
2 - ZV-Kundendaten: In der Zahlungsreferenz wird nach Übereinstimmungen mit dem Feld "Referenz-Nr Schweiz" gesucht. Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine Funktion, die speziell für Kunden mit einer Schweizer Buchhaltung implementiert wordn ist!
Die OP-Zuordnung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Im Normalfall ist es nicht notwendig, diesen Parameter umzustellen. Eine Abweichung vom Standard ist nur in Ausnahmefällen notwendig und sollte nur nach Rücksprache mit dem Support vorgenommen werden.
Wenn Zahlungen nicht aufgrund der Zahlungsreferenz oder einer Regel zugeordnet werden können, dann können diese eventuell mittels Volltextsuche zugeordnet werden.
Die Volltextsuche ist vor allem beim erstmaligen Einlesen einer Bankdatei hilfreich, da in diesem Fall noch keine entsprechenden Regeln angelegt sind und daher noch keine Konten gefunden werden.
Wenn mit der Volltextsuche gearbeitet wird, ist es unbedingt notwendig, im Parameter "Volltextsuche Kunden Beleglänge" die Länge des Beleges für die Überprüfung anzugeben. Ohne Angabe der Stellenanzahl ist keine korrekte Zuordnung möglich und es kommt zu falschen Auszifferungen!
Bei der Volltextsuche werden alle offenen Posten der FIBU geprüft und deren Belegnummern ermittelt. Danach werden die Verwendungszwecke aller Überweisungen geprüft. Ist in einem Verwendungszweck die Belegnummer eines offenen Postens enthalten, dann wird diese Position ausgeziffert.
Die Zuordnung wird so lange durchgeführt, bis der Zahlungsbetrag erreicht ist bzw. keine Belegnummer mehr gefunden wird.
Stimmen die Vorzeichen des Zahlungsbetrages und des OP-Betrages nicht überein, erfolgt keine Zuordnung!
Die Volltextsuche wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Geben Sie in diesem Parameter an, ab welcher Stellenanzahl die Volltextsuche durchgeführt werden soll. Die Angabe der Stellenanzahl dient nur der Definition, ab welcher Beleglänge geprüft werden soll.
D. h. wenn Sie 5 eintragen, dann werden nur Belege zugeordnet, bei denen die Belegnummer 5 oder mehr Zeichen hat. Buchungen, bei denen eine vierstellige Belegnummer eingegeben wurde, werden nicht berücksichtigt.
Wichtig ist jedoch, dass trotzdem immer die komplette Belegnummer der Buchung im Verwendungszweck enthalten sein muss, damit die Zuordnung durchgeführt werden kann.
Wenn also eine Buchung mit der Belegnummer 202010901 erfasst wurde, dann muss im Verwendungszweck ebenfalls die gesamte Nummer 202010901 angegeben sein.
Es genügt nicht, wenn nur Teile der Nummer (z. B. 10901) angeführt werden. Auch dann nicht, wenn als Beleglänge 5 Stellen für die Volltextsuche angegeben wurden.
Der Mindestwert für die Stellenanzahl beträgt 3 Stellen. Darunter ist keine Verspeicherung möglich.
Ohne Angabe der Stellenanzahl ist keine korrekte Zuordnung möglich und es kommt zu falschen Auszifferungen!
Die Volltextsuche wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Wenn Zahlungen nicht aufgrund der Zahlungsreferenz oder einer Regel zugeordnet werden können, dann können diese eventuell mittels Volltextsuche zugeordnet werden.
Die Volltextsuche ist vor allem beim erstmaligen Einlesen einer Bankdatei hilfreich, da in diesem Fall noch keine entsprechenden Regeln angelegt sind und daher noch keine Konten gefunden werden.
Bei der Volltextsuche werden alle offenen Posten der FIBU geprüft und deren Belegnummern ermittelt. Danach werden die Verwendungszwecke aller Überweisungen geprüft. Ist in einem Verwendungszweck die Belegnummer eines offenen Postens enthalten, dann wird diese Position ausgeziffert.
Mit diesem Parameter ist es möglich, die Auszifferung der Belege nach Stellenanzahl einzuschränken. Dies wird dann benötigt, wenn z. B. alle 8-stelligen Rechnungen ausgeziffert werden sollen, die 9-stelligen Belege jedoch nicht.
Um die Stellenanzahl einzugrenzen, wird hier die Länge der Belege angegeben, die ausgeziffert werden sollen. Alle Belegnummern mit einer höheren Stellenanzahl werden nicht automatisch ausgeziffert und müssen manuell zugeordnet werden.
Die Volltextsuche wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Wenn Zahlungen nicht aufgrund der Zahlungsreferenz oder einer Regel zugeordnet werden können, dann können diese eventuell mittels Volltextsuche zugeordnet werden.
Die Volltextsuche ist vor allem beim erstmaligen Einlesen einer Bankdatei hilfreich, da in diesem Fall noch keine entsprechenden Regeln angelegt sind und daher noch keine Konten gefunden werden.
Wenn mit der Volltextsuche gearbeitet wird, ist es unbedingt notwendig, im Parameter "Volltextsuche Lieferanten Beleglänge" die Länge des Beleges für die Überprüfung anzugeben. Ohne Angabe der Stellenanzahl ist keine korrekte Zuordnung möglich und es kommt zu falschen Auszifferungen!
Bei der Volltextsuche werden alle offenen Posten der FIBU geprüft und deren Belegnummern ermittelt. Danach werden die Verwendungszwecke aller Überweisungen geprüft. Ist in einem Verwendungszweck die Belegnummer eines offenen Postens enthalten, dann wird diese Position ausgeziffert.
Die Zuordnung wird so lange durchgeführt, bis der Zahlungsbetrag erreicht ist bzw. keine Belegnummer mehr gefunden wird.
Stimmen die Vorzeichen des Zahlungsbetrages und des OP-Betrages nicht überein, erfolgt keine Zuordnung!
Die Volltextsuche wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Geben Sie in diesem Parameter an, ab welcher Stellenanzahl die Volltextsuche durchgeführt werden soll. Die Angabe der Stellenanzahl dient nur der Definition, ab welcher Beleglänge geprüft werden soll.
D. h. wenn Sie 5 eintragen, dann werden nur Belege zugeordnet, bei denen die Belegnummer 5 oder mehr Zeichen hat. Buchungen, bei denen eine vierstellige Belegnummer eingegeben wurde, werden nicht berücksichtigt.
Wichtig ist jedoch, dass trotzdem immer die komplette Belegnummer der Buchung im Verwendungszweck enthalten sein muss, damit die Zuordnung durchgeführt werden kann.
Wenn also eine Buchung mit der Belegnummer 202010901 erfasst wurde, dann muss im Verwendungszweck ebenfalls die gesamte Nummer 202010901 angegeben sein.
Es genügt nicht, wenn nur Teile der Nummer (z. B. 10901) angeführt werden. Auch dann nicht, wenn als Beleglänge 5 Stellen für die Volltextsuche angegeben wurden.
Der Mindestwert für die Stellenanzahl beträgt 3 Stellen. Darunter ist keine Verspeicherung möglich.
Ohne Angabe der Stellenanzahl ist keine korrekte Zuordnung möglich und es kommt zu falschen Auszifferungen!
Die Volltextsuche wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Wenn Zahlungen nicht aufgrund der Zahlungsreferenz oder einer Regel zugeordnet werden können, dann können diese eventuell mittels Volltextsuche zugeordnet werden.
Die Volltextsuche ist vor allem beim erstmaligen Einlesen einer Bankdatei hilfreich, da in diesem Fall noch keine entsprechenden Regeln angelegt sind und daher noch keine Konten gefunden werden.
Bei der Volltextsuche werden alle offenen Posten der FIBU geprüft und deren Belegnummern ermittelt. Danach werden die Verwendungszwecke aller Überweisungen geprüft. Ist in einem Verwendungszweck die Belegnummer eines offenen Postens enthalten, dann wird diese Position ausgeziffert.
Mit diesem Parameter ist es möglich, die Auszifferung der Belege nach Stellenanzahl einzuschränken. Dies wird dann benötigt, wenn z. B. alle 8-stelligen Rechnungen ausgeziffert werden sollen, die 9-stelligen Belege jedoch nicht.
Um die Stellenanzahl einzugrenzen, wird hier die Länge der Belege angegeben, die ausgeziffert werden sollen. Alle Belegnummern mit einer höheren Stellenanzahl werden nicht automatisch ausgeziffert und müssen manuell zugeordnet werden.
Die Volltextsuche wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Dieser Parameter ist nur dann wirksam, wenn das Personenkonto bereits ermittelt worden ist (z. B. aufgrund einer Regel), aber noch kein offener Posten zugeordnet werden konnte.
Bei "Diversen Personen" kann die OP-Auszifferung nur anhand der Rechnungsnummern erfolgen - ein automatischer OP-Vergleich ist nicht möglich.
0 - Keine automatische Auszifferung: Die Zahlungen werden dem Personenkonto zugeordnet, aber es werden keine Buchungen ausgeziffert.
1 - Auszifferung bei Betragsgleichheit: Wenn auf dem gefundenen Konto ein offener Posten in Höhe des Zahlungsbetrages vorhanden ist, wird der betreffende Beleg automatisch ausgeziffert. Gibt es mehrere OPs in gleicher Höhe, wird der älteste (lt. Belegdatum) gefundene Beleg zugeordnet.
2 - Auszifferung nach Kontensaldo: Wenn der Kontensaldo des Personenkontos dem Zahlbetrag entspricht, werden alle offenen Belege des Kontos ausgeziffert.
3 - Auszifferung nach Belegdatum: Es wird geprüft, ob alle offenen Posten eines Tages (d. h. mit dem gleichen Belegdatum) in Summe dem Zahlungsbetrag entsprechen. Wenn ja, dann werden diese Buchungen ausgeziffert.
4 - Auszifferung ohne Prüfung: Auf dem Personenkonto werden die offenen Posten so lange ausgeziffert, bis der Zahlungsbetrag erreicht ist. Die Belege werden in der Reihenfolge ausgeziffert, in der diese (in der Datenbank) gefunden werden.
5 - Alle Prüfungen durchführen: Die Prüfungen werden der Reihe nach durchgeführt. D. h. zuerst wird versucht, nach Betrag zuzuordnen. Gelingt dies nicht, wird der Kontensaldo geprüft. Danach wird die Auszifferung nach Belegdatum durchgeführt. Haben die Prüfungen keine Zuordnung erzielen können, werden die OPs der Reihe nach ausgeziffert.
6 - Auszifferung mit Prüfung der Punkte 1-3: Mit dieser Einstellung werden die Prüfungen gemäß der Punkte 1 - 3 durchgeführt. D. h. zuerst wird versucht, nach Betrag zuzuordnen. Gelingt dies nicht, wird der Kontensaldo geprüft. Haben diese Prüfungen keine Zuordnung erzielen können, wird versucht, nach Belegdatum auszuziffern.
Die Auszifferung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Dieser Parameter ist nur dann wirksam, wenn das Sachkonto bereits ermittelt worden ist (z. B. aufgrund einer Regel), aber noch kein offener Posten zugeordnet werden konnte.
0 - Keine automatische Auszifferung: Die Zahlungen werden dem Sachkonto zugeordnet, aber es werden keine Buchungen ausgeziffert.
1 - Auszifferung bei Betragsgleichheit: Wenn auf dem gefundenen Konto ein offener Posten in Höhe des Zahlungsbetrages vorhanden ist, wird der betreffende Beleg automatisch ausgeziffert. Gibt es mehrere OPs in gleicher Höhe, wird der älteste (lt. Belegdatum) gefundene Beleg zugeordnet.
2 - Auszifferung nach Kontensaldo: Wenn der Kontensaldo des Sachkontos dem Zahlbetrag entspricht, werden alle offenen Belege des Kontos ausgeziffert.
3 - Auszifferung nach Belegdatum: Es wird geprüft, ob alle offenen Posten eines Tages (d. h. mit dem gleichen Belegdatum) in Summe dem Zahlungsbetrag entsprechen. Wenn ja, dann werden diese Buchungen ausgeziffert.
4 - Auszifferung ohne Prüfung: Auf dem Sachkonto werden die offenen Posten so lange ausgeziffert, bis der Zahlungsbetrag erreicht ist. Die Belege werden in der Reihenfolge ausgeziffert, in der diese (in der Datenbank) gefunden werden.
5 - Alle Prüfungen durchführen: Die Prüfungen werden der Reihe nach durchgeführt. D. h. zuerst wird versucht, nach Betrag zuzuordnen. Gelingt dies nicht, wird der Kontensaldo geprüft. Danach wird die Auszifferung nach Belegdatum durchgeführt. Haben die Prüfungen keine Zuordnung erzielen können, werden die OPs der Reihe nach ausgeziffert.
6 - Auszifferung mit Prüfung der Punkte 1-3: Mit dieser Einstellung werden die Prüfungen gemäß der Punkte 1 - 3 durchgeführt. D. h. zuerst wird versucht, nach Betrag zuzuordnen. Gelingt dies nicht, wird der Kontensaldo geprüft. Haben diese Prüfungen keine Zuordnung erzielen können, wird versucht, nach Belegdatum auszuziffern.
Die Auszifferung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Dieser Parameter ist nur dann wirksam, wenn die Zahlung anhand einer Kreditkartenregel zugeordnet wurde und gilt für die Auszifferung des Kreditkarten-Verrechnungskontos.
0 - Keine automatische Auszifferung: Die Kreditkartenzahlungen werden auf das Verrechnungskonto und das Spesenkonto aufgeteilt. Es wird keine Auszifferung durchgeführt.
1 - Auszifferung bei Betragsgleichheit: Wenn der Bruttobetrag der Kreditkartenzahlung auf dem Kreditkarten-Verrechnungskonto als offener Posten vorhanden ist, dann wird der betreffende Beleg automatisch ausgeziffert. Gibt es mehrere OPs in gleicher Höhe, wird der mit dem ältesten Belegdatum zugeordnet.
Die Auszifferung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Beim Erfassen einer Rechnung im Buchungsprogramm gibt es die Möglichkeit, das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" zu befüllen. Bei der Auszifferung nach Zahlungsreferenz wird dieses Feld ausgelesen und mit dem Verwendungszweck in der Bankauszugsverbuchung verglichen.
Gibt es einen offenen Posten, dessen ZV-Zahlungsreferenz mit dem Text im Verwendungszweck übereinstimmt, dann wird die Zahlung mit dieser Rechnung ausgeziffert.
0 - Nein: Die Zahlungsreferenz wird nicht berücksichtigt.
1 - Ja: Wenn keine Regel gefunden wurde, dann wird versucht, die Buchungen mittels Volltextsuche zuzuordnen. Die Auszifferung nach "ZV-Zahlungsreferenz" erfolgt nur dann, wenn über die Volltextsuche kein Beleg gefunden wurde.
2 - Ja Prüfung vor Volltextsuche: Wenn keine Regel gefunden wurde, dann werden die Auszifferungen nach "ZV-Zahlungsreferenz" durchgeführt. Erst danach werden die Belegnummern über die Volltextsuche ermittelt.
Bei der Verbuchung aus Lieferantenzahlungsverkehr und Bankeinzug wird die Nachrichtenreferenz in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Buchungen übernommen. Dies ermöglicht eine automatische Zuordnung dieser Zahlungen, wenn die Nachrichtenreferenz im Verwendungszweck angeführt ist.
Gibt es einen offenen Posten, dessen ZV-Zahlungsreferenz mit dem Text im Verwendungszweck übereinstimmt, dann wird die Zahlung mit dieser Rechnung ausgeziffert.
0 - Nein: Die Zahlungsreferenz wird nicht berücksichtigt.
1 - Ja: Wenn keine Regel gefunden wurde, dann wird versucht, die Buchungen mittels Volltextsuche zuzuordnen. Die Auszifferung nach "ZV-Zahlungsreferenz" erfolgt nur dann, wenn über die Volltextsuche kein Beleg gefunden wurde.
2 - Ja Prüfung vor Volltextsuche: Wenn keine Regel gefunden wurde, dann werden die Auszifferungen nach "ZV-Zahlungsreferenz" durchgeführt. Erst danach werden die Belegnummern über die Volltextsuche ermittelt.
Bei der Verbuchung aus Lieferantenzahlungsverkehr und Bankeinzug wird die Nachrichtenreferenz in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Buchungen übernommen. Dies ermöglicht eine automatische Zuordnung dieser Zahlungen, wenn die Nachrichtenreferenz im Verwendungszweck angeführt ist.
Die Auszifferung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Geben Sie in diesem Parameter an, ab welcher Stellenanzahl die Auszifferung nach "ZV-Zahlungsreferenz" durchgeführt werden soll. Die Angabe der Beleglänge dient nur der Definition, ab welcher Stellenanzahl die ZV-Zahlungsreferenz geprüft werden soll.
D. h. wenn Sie 10 eintragen, dann werden nur Belege zugeordnet, bei denen eine ZV-Zahlungsreferenz mit 10 oder mehr Zeichen erfasst wurde. Buchungen, bei denen als ZV-Zahlungsreferenz nur 9 Stellen eingetragen wurden, werden nicht berücksichtigt.
Wichtig ist jedoch, dass trotzdem immer die komplette ZV-Zahlungsreferenz der Buchung im Verwendungszweck enthalten sein muss, damit die Zuordnung durchgeführt werden kann.
Wenn also eine Buchung mit der ZV-Zahlungsreferenz 202010901010 erfasst wurde, dann muss im Verwendungszweck ebenfalls die gesamte Nummer 202010901010 angegeben sein.
Es genügt nicht, wenn nur Teile der Nummer (z. B. 2010901010) angeführt werden. Auch dann nicht, wenn als Beleglänge 10 Stellen für die Auszifferung nach ZV-Zahlungsreferenz angegeben wurden.
Der Mindestwert für die Stellenanzahl beträgt 3 Stellen.
Wenn mit der Auszifferung nach "ZV-Zahlungsreferenz" gearbeitet wird, ist es unbedingt notwendig, die Stellenanzahl für die Überprüfung anzugeben. Ohne diese Angabe ist keine korrekte Zuordnung möglich und es kommt zu falschen Auszifferungen!
Die Auszifferung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Wird dieser Parameter auf "Ja" gesetzt, dann wird bei allen Rechnungen, die über die Volltextsuche ausgeziffert werden, der Skonto berücksichtigt (wenn diese innerhalb der Skontofrist bezahlt werden).
0 - Nein: Werden Rechnungen mittels Volltextsuche zugeordnet, wird kein Skontoabzug berücksichtigt.
1 - Ja: Wenn Rechnungen über die Volltextsuche ausgeziffert werden, dann werden Skontoabzüge berücksichtigt, sofern die Rechnungen innerhalb der Skontofrist bezahlt werden.
Die Auszifferung wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei durchgeführt. Damit die Änderung wirksam wird, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Zahlungsbuchungen bei Mehrfachauszifferung vorgenommen werden sollen.
Folgende Möglichkeiten stehen dafür zur Auswahl:
0 - Nein: Mehrfachauszifferung: Werden einer Zahlung mehrere Rechnungen zugeordnet, dann wird eine einzige Zahlungsbuchung erzeugt und die OP-Zuordnung wird im Feld OP mittels + dargestellt.
1 - Ja: Einzelauszifferung: Werden einer Zahlung mehrere Rechnungen zugeordnet, dann werden bei der Verbuchung lauter einzelne Zahlungsbuchungen erstellt. D. h. pro ausgezifferter Rechnung wird eine einzelne Zahlungsbuchung erzeugt. Dies wird speziell in Verbindung mit dem Parameter Übernahme Freifelder benötigt.
0 – Nein: Wird ein Konto aufgrund einer Regel zugeordnet, dann wird die Volltextsuche ausschließlich auf diesem Konto durchgeführt
1 – Ja: Wird ein Konto aufgrund einer Regel zugeordnet, dann wird die Volltextsuche vorrangig auf diesem Konto durchgeführt. Zusätzlich wird geprüft, ob aufgrund der Volltextsuche ein weiteres Konto zugeordnet werden könnte. Wenn ja, wird beim Zahlungsstatus zusätzlich ein Fragezeichen angezeigt.
1 – Ja: Wird ein Konto aufgrund einer Regel zugeordnet, dann wird die Volltextsuche vorrangig auf diesem Konto durchgeführt. Zusätzlich wird geprüft, ob aufgrund der Volltextsuche ein weiteres Konto zugeordnet werden könnte. Wenn ja, wird beim Zahlungsstatus zusätzlich ein Fragezeichen angezeigt.
Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine Sonderfunktion, die nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support eingestellt werden sollte!
Mit diesem Parameter kann die automatische Zuordnung aufgrund der "EACT-Struktur" ausgeschaltet werden.
0 - Nein: Die Zahlungen werden nicht automatisch aufgrund der Belegnummer im Verwendungszweck zugeordnet.
1 - Ja: Werden die Belegnummern im Verwendungszweck im "EACT-Format" angegeben, werden die Zahlungen automatisch zu diesen Belegen zugeordnet.
Das "EACT"-Format ist ein strukturiertes Format gemäß "European Association of Corporate Treasurers" und wird standardmäßig für die Angabe des Verwendungszwecks in den NTCS Zahlungsdateien verwendet. Der Aufbau unterliegt einer Norm und beinhaltet u. a. die Belegnummer.
Das bedeutet, wenn in Ihrer Camt.053 oder MT940 Zahlungen aus diesen Programmen aufgeschlüsselt enthalten sind, werden die Informationen im Verwendungszweck auch in dieser Struktur angezeigt.
In der Bankauszugsverbuchung wird der Verwendungszweck automatisch mit der EACT-Struktur geprüft und Rechnungsnummern erkannt. In solchen Fällen werden die Zahlungen automatisch mit der angegebenen Rechnungsnummer ausgeziffert und unter "Zahlungsinformationen" wird als Grund für die Zuordnung "Die Kontonummer wurde aus der hinterlegten Zahlungsreferenz ermittelt" angeführt.
Wenn Sie diese Zahlungen nicht ausziffern möchten (weil die Zahlungen z. B. auf das "Telebanking Verrechnungskonto" gebucht werden sollen), dann setzten Sie diesen Parameter auf "0 - Nein".
Kostenrechnung
Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Sondereinstellung, die auf speziellen Kundenwunsch so programmiert wurde!
Wenn eine Datei mit dem Format "EDIFACT-Zahlungsaviso" eingelesen wird, dann müssen Informationen von der eigentlichen Zahlung in die Kostenrechnungssaten der Spesenzahlungen übernommen werden.
Dazu kann in diesem Parameter hinterlegt werden, welche Informationen aus der ursprünglichen Zahlung übernommen werden sollen. Folgende Felder stehen dazu zur Verfügung:
1 - Kontonummer: Die Lieferanten-Kontonummer der ursprünglichen Rechnungszahlung wird in das Freifeld 05 übernommen und von dort auf alle Zahlungen mit der gleichen Zahlungsreferenz übernommen. Dies dient dazu, alle zusammengehörenden Zahlungen zu identifizieren. Weiters wird die Kontonummer in das KORE-Feld gemäß Parameter "Auf Korefeld" übernommen.
Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Sondereinstellung, die auf speziellen Kundenwunsch so programmiert wurde!
Wenn eine Datei mit dem Format "EDIFACT-Zahlungsaviso" eingelesen wird, dann müssen Informationen von der eigentlichen Zahlung in die Kostenrechnungsdaten der Spesenzahlungen übernommen werden.
Dazu kann in diesem Parameter hinterlegt werden, in welches KORE-Feld die Informationen (lt. Parameter "Übernahmefeld") aus der ursprünglichen Zahlung übernommen werden sollen. Folgende Felder stehen dazu zur Verfügung:
1 - Kostenstelle
2 - Kostenträger
3 - Abteilung
4 - Dimension
5 - Geschäftsbereich
Verbuchung
Hier wird eingestellt, ob die Zahlungen als Einzelgegenbuchungen verbucht oder ob Sammelbuchungen auf das Verrechnungskonto (d. h. das Technische Gegenkonto lt. Fixkonten) durchgeführt werden sollen.
Bei Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto muss das "Technische Gegenkonto" in den Fixkonten hinterlegt sein.
0 - Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto: Die Verbuchung der einzelnen Buchungen erfolgt über das "Technische Gegenkonto" lt. Fixkonten. Wenn Sie über das technische Gegenkonto arbeiten, werden die einzelnen Buchungen auf dieses Konto gebucht und der Gesamtbetrag wird anschließend in einer Summe (eine Soll-, eine Haben-Buchung) auf das Bankkonto gebucht. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Kontonummer auf dem Feld "Verr.Konto Bankauszugsverbuchung" auf der eigenen Bankverbindung keinen Zusammenhang mit diesem Parameter hat!
1 - Einzelgegenbuchung
2 - Sammelbuchung auf Verrechnungskonto/Zahlungsdatum: Bei speziellen Dateiformaten werden in einer Datei verschiedene Zahlungsarten gemeinsam für einen großen Zeitraum abgerechnet. Um die Buchungen übersichtlicher gestalten zu können, werden die Sammelbuchungen pro Zahlungsdatum einzeln verbucht.
Als Buchungstext für die Sammelbuchungen wird automatisch "Bankauszug" eingetragen.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Gibt an, ob bzw. wie die Belegnummer beim Verbuchen der Bankauszugsverbuchung erhöht werden soll.
0 - Belegnummer wird bei jeder Zahlung erhöht.
1 - Belegnummer bleibt für jede Zahlung gleich.
2 - Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen: Damit die Belegnummer übernommen werden kann, muss diese bereits in der Datei mitgeliefert werden. Dies ist jedoch nicht bei allen Dateiformaten bzw. Banken möglich. Daher muss bei dieser Einstellung kontrolliert werden, ob die Belegnummer in der Datei vorhanden ist. Gibt es in der Datei keine Belegnummer, wird die Belegnummer lt. Bankverbindung herangezogen und die Zahlungen alle mit der nächsten Belegnummer verbucht (wie Einstellung Belegnummer bleibt für jede Zahlung gleich).
3 - Belegnummer aus Telebankingdatei, fortlaufend bei CSV-Dateien: Damit die Belegnummer übernommen werden kann, muss diese bereits in der Datei mitgeliefert werden. Dies ist jedoch nicht bei allen Dateiformaten bzw. Banken möglich. Daher muss bei dieser Einstellung kontrolliert werden, ob die Belegnummer in der Datei vorhanden ist. Gibt es in der Datei keine Belegnummer, wird die Belegnummer lt. Bankverbindung herangezogen und die Zahlungen fortlaufend ab der nächsten Belegnummer verbucht (die Einstellung Belegnummer wird bei jeder Zahlung erhöht).
Die Belegnummer wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei ermittelt. Damit die Änderungen wirksam werden, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Das Zahlungsdatum für die Verbuchung wird aus der Telebankingdatei ermittelt und entspricht dem Belegdatum im Buchungsprogramm.
Das Datum wird in den Dateien aus den angegebenen Positionen ausgelesen:
0 - Abholungsdatum der Datei
1 - Valutadatum der Datei
2 - Buchungsdatum der Zahlung
3 - Referenzdatum der Zahlung
4 - Eingabe Zahlungsdatum beim Verbuchen: Mit dieser Parametereinstellung ist es möglich, das gewünschte Buchungsdatum direkt im Verbuchungsfenster einzugeben. Die Zahlungen werden alle mit dem angegebenen Datum verbucht. Dabei handelt es sich um eine Sondereinstellung, die nur nach Rücksprache mit dem Support gesetzt werden sollte!
Das Zahlungsdatum wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei ermittelt. Damit die Änderungen wirksam werden, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Das Buchungsdatum für die Verbuchung wird aus der Telebankingdatei ermittelt.
Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
0 - Abholungsdatum der Datei
1 - Das Buchungsdatum entspricht dem Zahlungsdatum
2 - Tagesdatum
3 - Letzter Tag des Monats, in den das Zahlungsdatum fällt.
Das Buchungsdatum wird bereits beim Einlesen der Telebankingdatei ermittelt. Damit die Änderungen wirksam werden, muss die Datei daher neu eingelesen werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Hier kann ein fixer Buchungstext für die Verbuchung der Sachkontenbuchungen hinterlegt werden.
Wird kein Buchungstext hinterlegt, wird automatisch "Zahlung" als Text herangezogen.
Wenn mit variablen Buchungstexten gearbeitet wird, dann muss der gewünschte Fixtext zusätzlich als Variable $BTParam$ bei den variablen Buchungstexten hinterlegt werden!
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet, und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Hier kann ein fixer Buchungstext für die Verbuchung der Kundenkonten hinterlegt werden.
Wird kein Buchungstext hinterlegt, wird automatisch "Zahlung" als Text herangezogen.
Wenn mit variablen Buchungstexten gearbeitet wird, dann muss der gewünschte Fixtext zusätzlich als Variable $BTParam$ bei den variablen Buchungstexten hinterlegt werden!
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet, und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Hier kann ein fixer Buchungstext für die Verbuchung der Lieferantenkonten hinterlegt werden.
Wird kein Buchungstext hinterlegt, wird automatisch "Zahlung" als Text herangezogen.
Wenn mit variablen Buchungstexten gearbeitet wird, dann muss der gewünschte Fixtext zusätzlich als Variable $BTParam$ bei den variablen Buchungstexten hinterlegt werden!
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet, und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Hier kann ein fixer Buchungstext für die Verbuchung der KuLi-Konten hinterlegt werden.
Wird kein Buchungstext hinterlegt, wird automatisch "Zahlung" als Text herangezogen.
Wenn mit variablen Buchungstexten gearbeitet wird, dann muss der gewünschte Fixtext zusätzlich als Variable $BTParam$ bei den variablen Buchungstexten hinterlegt werden!
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet, und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Mit diesem Parameter kann ein variabler Buchungstext für die Verbuchung auf Sachkonten eingestellt werden.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können Informationen aus der Zahlung als Buchungstext verwendet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Mit der Variable $BTParam$ kann der fixe Buchungstext aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Sachkontobuchungen" übernommen werden.
Es können bis zu drei Variablen miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$, $KtoNam$, $BelegNr$
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
$Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung
$BTParam$: Fixer Text aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Sachkontobuchungen"
$BuSymbol$: Buchungssymbol
$GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung
$RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.
$Zweck$: Verwendungszweck lt. Telebankingdatei. Als Buchungstext wird jener Wert herangezogen, der in der Telebankingdatei als Verwendungszweck angegeben ist (Feld "Verwendungszweck Bank"). Nur dann, wenn von der Bank kein Verwendungszweck übergeben wird, wird als Rückfallsebene der Wert aus dem Feld "Verwendungszweck" herangezogen.
$HalbJahr$: Halbjahr
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.
$VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.
$Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorMonat$: Jahr Vormonat
Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform
Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal
Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$KW$: Kalenderwoche
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (KW) einstellen können. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ (z. B. 22) angezeigt.
$MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.
$MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.
$Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstQuartal$: Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$VorQuartal$: Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$ZDat$: Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.
Mit diesem Parameter kann ein variabler Buchungstext für die Verbuchung auf Kundenkonten eingestellt werden.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können Informationen aus der Zahlung als Buchungstext verwendet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Mit der Variable $BTParam$ kann der fixe Buchungstext aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Kundenbuchungen" übernommen werden.
Es können bis zu drei Variablen miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$, $KtoNam$, $BelegNr$
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
$Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung
$BTParam$: Fixer Text aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Kundenbuchungen"
$BuSymbol$: Buchungssymbol
$GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung
$RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.
$Zweck$: Verwendungszweck lt. Telebankingdatei. Als Buchungstext wird jener Wert herangezogen, der in der Telebankingdatei als Verwendungszweck angegeben ist (Feld "Verwendungszweck Bank"). Nur dann, wenn von der Bank kein Verwendungszweck übergeben wird, wird als Rückfallsebene der Wert aus dem Feld "Verwendungszweck" herangezogen.
$HalbJahr$: Halbjahr
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.
$VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.
$Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorMonat$: Jahr Vormonat
Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform
Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal
Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$KW$: Kalenderwoche
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (KW) einstellen können. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ (z. B. 22) angezeigt.
$MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.
$MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.
$Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstQuartal$: Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$VorQuartal$: Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$ZDat$: Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.
Mit diesem Parameter kann ein variabler Buchungstext für die Verbuchung auf Lieferantenkonten eingestellt werden.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können Informationen aus der Zahlung als Buchungstext verwendet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Mit der Variable $BTParam$ kann der fixe Buchungstext aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Lieferantenbuchungen" übernommen werden.
Es können bis zu drei Variablen miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$, $KtoNam$, $BelegNr$
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
$Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung
$BTParam$: Fixer Text aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Lieferantenbuchungen"
$BuSymbol$: Buchungssymbol
$GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung
$RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.
$Zweck$: Verwendungszweck lt. Telebankingdatei. Als Buchungstext wird jener Wert herangezogen, der in der Telebankingdatei als Verwendungszweck angegeben ist (Feld "Verwendungszweck Bank"). Nur dann, wenn von der Bank kein Verwendungszweck übergeben wird, wird als Rückfallsebene der Wert aus dem Feld "Verwendungszweck" herangezogen.
$HalbJahr$: Halbjahr
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.
$VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.
$Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorMonat$: Jahr Vormonat
Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform
Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal
Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$KW$: Kalenderwoche
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (KW) einstellen können. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ (z. B. 22) angezeigt.
$MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.
$MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.
$Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstQuartal$: Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$VorQuartal$: Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$ZDat$: Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.
Mit diesem Parameter kann ein variabler Buchungstext für die Verbuchung auf KuLi-Konten eingestellt werden.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können Informationen aus der Zahlung als Buchungstext verwendet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Mit der Variable $BTParam$ kann der fixe Buchungstext aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Kulibuchungen" übernommen werden.
Es können bis zu drei Variablen miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Beispiel: $KundDat$, $KtoNam$, $BelegNr$
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
$Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung
$BTParam$: Fixer Text aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Kulibuchungen"
$BuSymbol$: Buchungssymbol
$GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung
$RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.
$Zweck$: Verwendungszweck lt. Telebankingdatei. Als Buchungstext wird jener Wert herangezogen, der in der Telebankingdatei als Verwendungszweck angegeben ist (Feld "Verwendungszweck Bank"). Nur dann, wenn von der Bank kein Verwendungszweck übergeben wird, wird als Rückfallsebene der Wert aus dem Feld "Verwendungszweck" herangezogen.
$HalbJahr$: Halbjahr
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.
$VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.
$Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorMonat$: Jahr Vormonat
Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform
Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal
Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$KW$: Kalenderwoche
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (KW) einstellen können. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ (z. B. 22) angezeigt.
$MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.
$MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.
$Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstQuartal$: Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$VorQuartal$: Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$ZDat$: Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.
Mit diesem Parameter kann ein variabler Buchungstext für die Kreditkartenverbuchung eingestellt werden.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können Informationen aus der Zahlung als Buchungstext verwendet werden.
Die Variablen können entweder manuell eingetragen oder ganz einfach mittels rechter Maustaste angezeigt und durch Anklicken in das Feld übernommen werden.
Beachten Sie, dass am Bankauszugskreis ein "Variabler Zahlungstext" hinterlegt werden kann. Der dort hinterlegte Text wird vorrangig verwendet, unabhängig von der Hinterlegung in diesem Parameter!
Mit der Variable $BTParam$ kann der fixe Buchungstext aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Kreditkartenbuchungen" übernommen werden.
Es können bis zu drei Variablen miteinander kombiniert werden (auch mit Leerzeichen dazwischen, wenn dies gewünscht wird). Bsp.: $KundDat$, $KtoNam$, $BelegNr$
Wird die Zahlung aufgrund einer Regel zugeordnet und ist auf dieser Regel bereits ein Buchungstext hinterlegt, dann wird immer der Buchungstext der Regel herangezogen!
Folgende Variablen stehen zur Verfügung:
$Auszifferung$: Alle ausgezifferten Rechnungen der Zahlung werden in den Buchungstext übernommen. Bei Lieferanten wird die externe Belegnummer übernommen (wenn diese eingegeben wurde), ansonsten die interne Belegnummer. Die Belegnummern werden mit Bindestrich getrennt.
$BelegNr$: Belegnummer der zugeordneten Rechnung
$BTParam$: Fixer Text aus dem Parameter "Fixer Buchungstext für Kreditkartenbuchungen"
$BuSymbol$: Buchungssymbol
$GktoBez$: Bezeichnung des Gegenkontos (Bank- oder Verrechnungskonto)
$KtoBez$: Bezeichnung des zugeordneten Kontos
$KtoNam$: Kontoname aus dem Feld "Name Auftraggeber" der Zahlung
$KundDat$: Zahlungsreferenz aus dem Feld "Zahlungsreferenz" der Zahlung
$RechnungsText$: Buchungstext der zugeordneten Rechnung
$BMDZweck$: Mit dieser Variable wird der - von BMD aus verschiedenen Werten generierte - Verwendungszweck aus dem Feld "Verwendungszweck" als Buchungstext herangezogen.
$Zweck$: Verwendungszweck lt. Telebankingdatei. Als Buchungstext wird jener Wert herangezogen, der in der Telebankingdatei als Verwendungszweck angegeben ist (Feld "Verwendungszweck Bank"). Nur dann, wenn von der Bank kein Verwendungszweck übergeben wird, wird als Rückfallsebene der Wert aus dem Feld "Verwendungszweck" herangezogen.
$HalbJahr$: Halbjahr
Wenn Sie die Variable $HalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 1) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $HalbJahr$ angezeigt.
$VorHalbJahr$: Voriges Halbjahr
Wenn Sie die Variable $VorHalbJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem das gewünschte Format (HJ z. B. 2) eingestellt wird. Nach der Auswahl wird die Variable $VorHalbJahr$ angezeigt.
$Jahr$: Jahr laut Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Jahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Jahr:yy$ (z. B. 18) oder $Jahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstMonat$: Jahr Folgemonat
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrNaechstQuartal$: Jahr des Folgequartals
Wenn Sie die Variable $JahrNaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrNaechstQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrNaechstQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorMonat$: Jahr Vormonat
Wenn Sie die Variable $JahrVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorVorMonat$: Jahr Vor-Vormonat in Kurzform
Wenn Sie die Variable $JahrVorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorVorMonat:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorVorMonat:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$JahrVorQuartal$: Jahr Vorquartal
Wenn Sie die Variable $JahrVorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $JahrVorQuartal:yy$ (z. B. 18) oder $JahrVorQuartal:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$NaechstJahr$: Folgejahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstJahr:yy$ (z. B. 18) oder $NaechstJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$VorJahr$: Vorjahr lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorJahr$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (yy oder yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorJahr:yy$ (z. B. 18) oder $VorJahr:yyyy$ (z. B. 2018) angezeigt.
$KW$: Kalenderwoche
Wenn Sie die Variable $KW$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (KW) einstellen können. Nach der Auswahl wird die Variable $KW$ (z. B. 22) angezeigt.
$MonatsErster$: Erster Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsErster$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsErster$ (z. B. 1) oder $MonatsErster:dd.mm.yyyy$ (z. B. 01.10.2019) angezeigt.
$MonatsLetzter$: Letzter Tag des Monats lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $MonatsLetzter$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (d oder dd.mm.yyyy) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $MonatsLetzter$ (z. B. 31) oder $MonatsLetzter:dd.mm.yyyy$ (z. B. 31.10.2019) angezeigt.
$Monat$: Monat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Monat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $Monat:m$ (z. B. 2), $Monat:mm$ (z. B. 02), $Monat:mmm$ (z. B. Feb) oder $Monat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstMonat$: Folgemonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $NaechstMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $NaechstMonat:m$ (z. B. 2), $NaechstMonat:mm$ (z. B. 02), $NaechstMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $NaechstMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorMonat$: Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorMonat:m$ (z. B. 2), $VorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$VorVorMonat$: Vor-Vormonat lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $VorVorMonat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (m, mm, mmm oder mmmm) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $VorVorMonat:m$ (z. B. 2), $VorVorMonat:mm$ (z. B. 02), $VorVorMonat:mmm$ (z. B. Feb) oder $VorVorMonat:mmmm$ (z. B. Februar) angezeigt.
$NaechstQuartal$: Nächstes Quartal
Wenn Sie die Variable $NaechstQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $NaechstQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$Quartal$: Quartal lt. Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $Quartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $Quartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$VorQuartal$: Vorquartal
Wenn Sie die Variable $VorQuartal$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das Format (q) einstellen müssen. Die Variable wird weiterhin als $VorQuartal$ (z. B. 4) angezeigt.
$ZDat$: Zahlungsdatum
Wenn Sie die Variable $ZDat$ eingeben, dann öffnet sich danach ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Format (dd.mm.yyyy oder yyyy.mm.dd) einstellen können. Je nach Auswahl wird die Variable $ZDat:dd.mm.yyyy$ (z. B. 17.02.2018) oder $ZDat:yyyy.mm.dd$ (z. B. 2018.02.17) angezeigt.
Gibt an, ob beim Verbuchen der Skonto als steuerbar oder nicht steuerbar berücksichtigt werden soll.
Dieser Parameter hat nur Auswirkung in den Ländern Slowakei, Tschechien, Slowenien, Italien, Ungarn und Kroatien.
0 - Nein
1 - Ja
In diesem Feld kann über Variablen eingestellt werden, welche (Frei-)Felder aus der ausgezifferten Rechnung in die Zahlungsbuchung übernommen werden sollen.
Im Parameter können - durch ; getrennt - beliebig viele Variablen eingetragen werden.
Folgende Felder können übernommen werden:
$Freifeld01
$Freifeld02
$Freifeld03
$Freifeld04
$Freifeld05
$Freifeld06
$Freifeld07
$ExterneBelegnummer
Bsp.: $Freifeld01;Freifeld02;$ExterneBelegnummer
Sobald eine Rechnung zu einer Zahlung zugeordnet wird, werden die hinterlegten Felder aus der Rechnungsbuchung ausgelesen und in weiterer Folge in die Zahlungsbuchung übernommen.
Zusätzlich können die übernommenen Werte manuell bearbeitet werden.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, dass bei Zahlungsaufteilungen der Gesamt-Zahlbetrag in ein Freifeld der Buchung übernommen wird.
0 - Keine Übernahme
1 - Freifeld 01
2 - Freifeld 02
Wenn Sie diesen Parameter auf "1 - Ja" setzen, dann wird die IBAN aus der Datei bei der Verbuchung als neue Bankverbindung auf den Personenkonten gespeichert.
Achtung! Je nachdem, wie der Parameter für den Import von Bankverbindungen (CRM Parameter - BMD Standards) gesetzt ist, werden bereits bestehende Bankverbindungen ggf. überschrieben! Aus diesem Grund sollte dieser Parameter nur nach Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support abweichend vom Standard gesetzt werden.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja
Dokumente archivieren
Wird mit dem BMD Archiv gearbeitet, dann besteht die Möglichkeit, den Kontoauszug zusätzlich zu archivieren. Der Ausdruck des Kontoauszuges wird dabei in Dateiform (z. B. als PDF) zur Verfügung gestellt und bei der Verbuchung auf das Bankkonto (oder Telebanking-Verrechnungskonto) archiviert.
Als Datum für die Archivierung wird das Zahlungsdatum herangezogen.
0 - Nein:
Der Kontoauszug wird nicht archiviert.
1 - Ja:
Der Kontoauszug steht als Dokument zu Verfügung und wird zu den Zahlungsbuchungen archiviert.
2 - Ja, nach Belegnummer:
Werden mehrere Kontoauszugsdokumente eingelesen, können diese den Zahlungen anhand der Belegnummer zugeordnet werden. Achtung: Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Parameter "Belegnummer für die Verbuchung" auf "2 - Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen" gesetzt sein.
3 - Ja, nach Belegnummer und IBAN:
Werden Kontoauszugsdokumente von unterschiedlichen Banken mit der gleichen Auszugsnummer eingelesen (z. B. bei Monatsauszügen), können diese den Zahlungen anhand der Belegnummer und IBAN zugeordnet werden. Achtung: Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Parameter "Belegnummer für die Verbuchung" auf "2 - Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen" gesetzt sein.
4 - Ja, nach Datum und IBAN:
Stimmen die Belegnummern von Kontoauszug und Telebankingdatei nicht überein, werden die ersten 10 Stellen (Datum) der Bezeichnung beider Dateien verglichen. Stimmen sowohl diese, als auch die IBAN überein, wird das Dokument der Zahlung zugeordnet.
5 - Ja, nach gekürzter Bankbelegnummer und IBAN:
Diese Einstellung muss nur in Ausnahmefällen gesetzt werden. Grundsätzlich werden die Kontoauszugsdokumente anhand der Belegnummer und IBAN zugeordnet. Dieser Parameter muss dann gesetzt werden, wenn die Belegnummer in der PDF-Datei um "00" gekürzt angegeben wird.
Achtung: Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Parameter "Belegnummer für die Verbuchung" auf "2 - Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen" gesetzt sein.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Da seit 2016 von den Banken keine Images mehr weitergeleitet werden, kann der Parameter nicht mehr verwendet werden.
Wird mit dem BMD Archiv gearbeitet, dann besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu den Buchungen auch die Images (Dokumente in Dateiform) der entsprechenden Buchungen zu archivieren. Diese Images werden von der Bank zusätzlich in Dateiform (z. B. als PDF) zur Verfügung gestellt und jeweils zur dazugehörenden Buchung archiviert.
0 - Nein
1 - Ja
Wird mit dem BMD Archiv gearbeitet, dann besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu den Buchungen auch die Images (Dokumente in Dateiform) der entsprechenden Buchungen zu archivieren. Diese Images werden von der Bank zusätzlich in Dateiform (z. B. als PDF) zur Verfügung gestellt und jeweils zur dazugehörenden Buchung archiviert.
0 - Nein
1 - Ja
Da seit 2016 von den Banken keine Images mehr weitergeleitet werden, kann der Parameter nicht mehr verwendet werden.
Wird mit der Archivierung der Images gearbeitet, dann ist in diesem Parameter das Dateiformat der Images anzugeben (z. B. "PDF"). Wird hier nichts angegeben, dann wird als Format "TIF" verwendet.
Wird mit der Archivierung der Images gearbeitet, dann ist in diesem Parameter das Dateiformat der Images anzugeben (z. B. "PDF"). Wird hier nichts angegeben, dann wird als Format "TIF" verwendet.
Dieser Parameter wird in Verbindung mit der Einstellung "Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto" benötigt.
Hier kann eingestellt werden, ob das Kontoauszugsdokument auf allen Buchungen angezeigt werden soll, oder ob das Dokument ausschließlich bei den Sammelbuchungen zugeordnet wird.
0 - Dokument nur auf Sammelbuchung:
Beachten Sie bei dieser Einstellung, dass das Dokument in der Bankauszugsverbuchung nicht in der Spalte "Dokument" angezeigt wird und nur über "Funktionen" → "Kontoauszugsdokument ansehen" eingeblendet werden kann.
1 - Dokument auf allen Buchungen
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Wenn Sie die Einstellung am Kreis bisher nicht verändert haben, dann lautet diese "Lt. Parametereinstellung" und muss nicht gesondert bearbeitet werden.
Hier kann die Archivnummer für die Archivierung des Kontoauszugsdokumentes hinterlegt werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Hier kann die gewünschte Kategorie für die Archivierung des Kontoauszugsdokuments hinterlegt werden.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Mit diesem Parameter kann ein variabler Betreff für die Archivierung des Kontoauszugsdokumentes eingestellt werden.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können beim Einlesen von Dokumenten folgende Informationen als Betreff verwendet werden:
$Bankname = Bankname der Zahlungsbank
$IBAN = IBAN der Zahlungsbank
$SWIFT = SWIFT der Zahlungsbank
$Dateiname = Dateiname Dokument Kontoauszug
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
In diesem Feld kann jene Person ausgewählt werden, auf die das Kontoauszugsdokument archiviert werden soll.
Wird keine Person angegeben, dann wird automatisch die "Standardperson" aus dem Archiv für die Archivierung herangezogen.
Achtung: Beachten Sie, dass diese Einstellung auch individuell pro Kreis getroffen werden kann und bestehende Kreise durch eine Änderung des Parameters nicht geändert werden.
Der Dokumentenpool dient als zwischenzeitliche Ablage mehrerer Dokumente, welche in der Bankauszugsverbuchung weiterverarbeitet werden können. Die Dokumente werden über BMD Scan verarbeitet und inkl. der Rechnungsmerkmale in den Dokumentenpool übernommen. In der Bankauszugsverbuchung können die Dokumente anhand des Betrages automatisch auf die entsprechenden Zahlungen zugeordnet werden.
Um die automatische Erkennung zu aktivieren, ist dieser Parameter notwendig.
Um die automatische Erkennung zu aktivieren, ist dieser Parameter notwendig.
Die automatische Zuordnung der Dokumente erfolgt über den Betrag. Dieser muss daher bereits vor dem Verschieben in den Dokumentenpool über das BMD Scan ermittelt werden. Je nach Parametereinstellung können auch Skontoabzüge berücksichtigt werden.
1 - Ja: Bei dieser Einstellung werden nur solche Dokumente zugeordnet, bei denen der ermittelte Betrag genau dem Zahlungsbetrag entspricht.
2 - Ja mit Skonto: Mit dieser Einstellung werden die Skontobeträge ebenfalls berücksichtigt. In diesen Fällen stimmt der tatsächliche Zahlungsbetrag nicht mit dem ermittelten Betrag am Dokument überein, daher müssen die Konditionen entsprechend ausgelesen werden.
Einlesen Bankrückverbuchungsfiles
Diese Einstellungen können nur von deutschen Kunden genutzt werden. Der Parameter muss daher leer bleiben.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!Hier geben Sie das Verzeichnis an, in dem Sie die abgerufenen Dateien speichern wollen. In diesem Verzeichnis erstellt das Programm automatisch Unterordner für die jeweilige Mandantennummer und legt die MT940-Dateien in diesen Ordnern ab. Wird eine Mandantennummer nicht erkannt, dann wird die Datei in einen Ordner mit der Bezeichnung "Div" abgelegt.
Diese Einstellungen können nur von deutschen Kunden genutzt werden. Der Parameter muss daher leer bleiben.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!
Dieser Parameter dient zur Eingrenzung des Abrufdatums. Alle Dateien ab diesem Datum werden vom Rechenzentrum abgerufen.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!
Dieser Parameter dient zur Eingrenzung des Abrufdatums. Alle Dateien ab diesem Datum werden vom Rechenzentrum abgerufen.
Diese Einstellungen können nur von deutschen Kunden genutzt werden. Der Parameter muss daher leer bleiben.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!Dieser Parameter dient zur Eingrenzung des Abrufdatums. Alle Dateien ab diesem Datum werden vom Rechenzentrum abgerufen.
Diese Einstellungen können nur von deutschen Kunden genutzt werden. Der Parameter muss daher leer bleiben.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!Dieser Parameter dient zur Eingrenzung des Abrufdatums. Alle Dateien bis zu diesem Datum werden vom Rechenzentrum abgerufen.
Diese Einstellungen können nur von deutschen Kunden genutzt werden. Der Parameter muss daher leer bleiben.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!Mit diesem Parameter können Sie einstellen, bis zu welchem Datum die Dateien bei eurodata abgerufen werden:
0 - Tagesdatum + 1 Tag
1 - Tagesdatum - 1 Tag
2 - Tagesdatum
Diese Einstellungen können nur von deutschen Kunden genutzt werden. Der Parameter muss daher leer bleiben.
Um den automatischen Abrufservice nutzen zu können, muss ein eigener Vertrag mit BMD abgeschlossen werden. Details zu den Kosten etc. vereinbaren Sie bitte direkt mit BMD!Zurzeit werden nur Dateien im MT940-Format zur Verfügung gestellt. Der Parameter ist daher auf 1 - MT940 zu setzen.
EBICS
In diesem Parameter können Sie hinterlegen, bis zu welchem Datum die Umsätze aus den Dateien eingelesen werden.
0 - Alle Zahlungen: Beim Einlesen der Dateien werden alle Umsätze berücksichtigt und in die Bankauszugsverbuchung übernommen.
1 - Tagesdatum: Es werden alle Zahlungen bis zum aktuellen Zahlungsdatum eingelesen. Das Tagesdatum wird auf der Bank verspeichert und beim nächsten Einlesen als neues Von-Datum am Kreis vorgeschlagen.
2 - Monatsletzter: Aus den Dateien werden alle Umsätze bis zum Monatsletzten des aktuellen Monats eingelesen. Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn die Umsätze monatsweise eingelesen werden sollen. Dazu ist es notwendig, auch den Parameter "Abzüglich Monate" zu befüllen.
Für das monatsgenaue Einlesen der Umsätze muss beim Parameter "Einlesen bis Datum" die Auswahl "Monatsletzter" getroffen werden. Hinterlegen Sie in diesem Parameter die Anzahl der Monate, die noch nicht eingelesen werden sollen.
Dieser Parameter hat noch keine Auswirkung und muss daher nicht bearbeitet werden.
finAPI
In diesem Parameter wird eingestellt, mit welchem Datum die Zahlungsbewegungen über finAPI abgerufen werden.
0 - Tagesdatum - 1 Tag
1 - Tagesdatum
Die Standardeinstellung "0 - Tagesdatum - 1 Tag" sollte - wenn möglich - beibehalten werden. Mit dieser Einstellung werden die Daten vom jeweiligen Vortag abgerufen. Damit ist sichergestellt, dass sämtliche Kontobewegungen bereits mit finAPI abgeglichen wurden. Werden die Daten tagesaktuell abgerufen, sind eventuell noch nicht alle Umsätze aktualisiert.
Zahlungsübersicht
Mit diesem Parameter können Sie definieren, welches Datum Ihnen bei der Übernahme der Zahlungen aus der Zahlungsübersicht im Feld "Einlesen Bis-Datum" vorgeschlagen werden soll.
0 - Alle Zahlungen: Es wird das Datum des letzten eingelesenen Umsatzes aus der Zahlungsübersicht vorgeschlagen.
1 - Tagesdatum: Als Bis-Datum wird das aktuelle Tagesdatum herangezogen.
2 - Monatsletzter: Der letzte Tag des aktuellen Monats wird vorgeschlagen.
In diesem Parameter können Sie die Anzahl der Monate eintragen, die bei der Berechnung des Bis-Datums abgezogen werden sollen.
Wird hier z. B. "1" hinterlegt, dann wird der Vorschlagswert des Bis-Datums um einen Monat vermindert. D. h. wenn Sie beispielsweise am 14.06. die Zahlungen übernehmen, dann wird der 14.05. als Bis-Datum vorgeschlagen.
§§2,15819 Automatische Zuordnung Dokumente