Parameter Finanzbuchhaltung
Automatikbuchungen
Inhalt
Allgemein
Hier kann eingestellt werden, ob die im Fenster zum manuellen Verbuchen eingegebene Belegnummer bei jeder einzelnen Buchung innerhalb des Modells erhöht wird oder ob diese für alle Buchungen gleich bleibt.
Bei einer erneuten Verbuchung des Modells zu einem späteren Zeitpunkt muss die nächste gewünschte Belegnummer jedenfalls wieder manuell erfasst werden.
Voraussetzung dafür ist, dass bei den Automatikbuchungen keine Belegnummer eingegeben worden ist, da diese sonst für die Verbuchung verwendet wird.
Dieser Parameter hat keine Auswirkung bei
- Eingabe einer Belegnummer direkt am Automatikbuchungsmodell
- Verbuchung mehrere Modelle über Funktion "Alle/markierte Modelle verbuchen"
- Aktivierung der automatischen Verbuchung mittels Abfrage
0 - Eingegebene BelegNr wird pro einzelner Buchung erhöht
1 - Eingegebene BelegNr ist für alle Buchungen gleich
Werden Splittbuchungen erfasst, darf dieser Parameter nicht auf 0 gestellt werden, da die Buchungen ansonsten nicht zu einer Splittbuchung zusammengefasst werden können!
Hier kann eingestellt werden, ob das Abrufdatum in den Buchungen bei der Verbuchung berücksichtigt werden soll.
0 - Nein: Das Abrufdatum wird bei der Verbuchung nicht geprüft.
1 - Ja: Es werden nur die Buchungen verbucht, bei denen das Abrufdatum niedriger oder gleich dem Buchungsdatum ist.
Hier kann eingestellt werden, wie rückwirkende Auflösungen im aktuellen Jahr gebucht werden sollen.
0 - ARA/PRA: die rückwirkenden Auflösungen im aktuellen Jahr werden auf ARA/PRA gebucht
1 - Sonst. Verb./Sonst. Ford.: die rückwirkenden Auflösungen im aktuellen Jahr werden auf Sonst. Forderungen/Verbindlichkeiten gebucht
0 - ARA/PRA: die rückwirkenden Auflösungen im aktuellen Jahr werden auf ARA/PRA gebucht
1 - Sonst. Verb./Sonst. Ford.: die rückwirkenden Auflösungen im aktuellen Jahr werden auf Sonst. Forderungen/Verbindlichkeiten gebucht
Hier kann eingestellt werden, ob die Auflösungen ins Vorjahr (sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen) in den letzten Monat des Wirtschaftsjahres gebucht werden sollen.
0 - Nein: die Auflösungsbuchungen werden auf die Monate laut Abgrenzungseinstellung aufgeteilt
1 - Ja: es werden alle Auflösungen des Vorjahres in den letzten Monat des WJs gebucht
0 - Nein: die Auflösungsbuchungen werden auf die Monate laut Abgrenzungseinstellung aufgeteilt
1 - Ja: es werden alle Auflösungen des Vorjahres in den letzten Monat des WJs gebucht
Hier kann eingestellt werden, ob die Auflösungen ins Vorjahr (sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen) mit Buchungsart 'Bilanzbuchungen' verbucht werden sollen.
Das hier hinterlegte Buchungssymbol wird bei der Anlage der Abgrenzungen vorgeschlagen, kann aber übersteuert werden.
Das hier hinterlegte Buchungssymbol wird für die Verbuchung der Auflösungen des VJ (Sonst. Verb./Ford.) mit Bilanz-BuArt verwendet.
Einstellungen zur Erhöhung der BelegNr können im Parameter "Erhöhung BelegNr lt. Einstellung am Buchungssymbol" getroffen werden.
Für die Abgrenzungsbuchungen wird die Belegnummer erhöht, wenn am Buchungssymbol bei Beleg-Nr-Vorschlag BelegNr erhöhen eingestellt ist.
0 - keine Erhöhung (Belegnummer der Ursprungsbuchung)
1 - Bilanzbuchungen
2 - lfd. Periodenbuchungen
3 - alle Buchungen
0 - keine Erhöhung (Belegnummer der Ursprungsbuchung)
1 - Bilanzbuchungen
2 - lfd. Periodenbuchungen
3 - alle Buchungen
Dieser Parameter bezieht sich auf das Buchungssymbol, mit dem die Auflösungen gebucht werden (auch wenn mit dem ursprünglichen Buchungssymbol verbucht wird) bzw. auch auf das Buchungssymbol, das im Parameter "Vorschlag des Buchungssymbols für Abgrenzungen" hinterlegt ist.
Hier kann eingestellt werden, ob bei Eingabe von "Gültig bis" alle Monate taggenau berechnet werden sollen.
0 - Nein: es werden nur unvollständige Monate taggenau berechnet (erster und letzter Monat), Rest 30 Tage
1 - Ja: es wird jeder Monat mit der genauen Anzahl der Tage berücksichtigt
0 - Nein: es werden nur unvollständige Monate taggenau berechnet (erster und letzter Monat), Rest 30 Tage
1 - Ja: es wird jeder Monat mit der genauen Anzahl der Tage berücksichtigt
§§2,16427 Automatisches Durchbuchen Abgrenzungen
Automatische Verbuchung
Hier kann eingestellt werden, ob beim Verlassen des Buchungsprogrammes geprüft werden soll, ob Buchungen mit Kz "Automatikbuchung", welche in diesem Monat noch nicht verbucht worden sind, vorhanden sind. Wenn ja, erhalten Sie eine Abfrage, ob diese verbucht werden sollen.
0 - Nein
1 - Ja, bestimmter Benutzer
2 - Ja, alle Benutzer
Hinweis! Wird die "Automatische Verbuchung" aktiviert und gibt es zu dieser Buchhaltung bereits ein Folgejahr, dann erscheint die Abfrage nur im neuen Jahr und nicht in den Vorjahren.
Unter Automatikbuchungen erfasste Abgrenzungen werden unabhängig von diesem Parameter immer abgefragt!
Hier wird der Benutzer eingetragen, bei dem die automatische Verbuchung abgefragt wird.
Diese Hinterlegung ist notwendig, wenn der Parameter "Automatische Verbuchung" auf "Ja, bestimmter Benutzer" eingestellt ist.
Monat, für welchen die Verbuchung bereits durchgeführt wurde (der Parameter wird automatisch gesetzt).
Hier kann eingestellt werden, ob beim Verlassen des Buchungsprogrammes geprüft werden soll, ob Abgrenzungsbuchungen, welche in diesem Monat noch nicht verbucht worden sind, vorhanden sind. Wenn ja, erhalten Sie eine Abfrage, ob diese verbucht werden sollen.
0 - Nein
1 - Ja, bestimmter Benutzer
2 - Ja, alle Benutzer
0 - Nein
1 - Ja, bestimmter Benutzer
2 - Ja, alle Benutzer
Hier wird der Benutzer eingetragen, bei dem die automatische Verbuchung der Abgrenzungsbuchungen abgefragt wird.
Diese Hinterlegung ist notwendig, wenn der Parameter "Automatische Verbuchung" auf "Ja, bestimmter Benutzer" eingestellt ist.
Diese Hinterlegung ist notwendig, wenn der Parameter "Automatische Verbuchung" auf "Ja, bestimmter Benutzer" eingestellt ist.