BILANZ Parameter
Grundlegende Informationen zum Paket Bilanzierung finden Sie unter Erste Schritte und Themen Bilanzierung.Aufruf
Die Parameter für die Bilanzierung finden Sie im 
Paket BIL → Stammdaten → BILANZ Parameter:
Paket BIL → Stammdaten → BILANZ Parameter: Wählen Sie hier nun Bilanzierung und anschließend den entsprechenden Reiter für entweder
- Benutzerbezogene Einstellungen,
- Firmenbezogene Einstellungen,
- Computerbezogene Einstellungen oder
- Allgemeine Einstellungen.
Bilanzierung
Folgende Parametereinstellungen stehen in diesem Bereich zur Verfügung:
Anlagensummen
Anlagensummen prüfen | Dieser Parameter steuert, ob die Anlagensummen auf ihre Richtigkeit geprüft werden sollen. Sollen nur bestimmte Jahre geprüft werden, so kann dies unter Punkt 2.2. Spiegelwerte → Zu kontrollierende Vorjahre eingeschränkt werden. |
Bei Erfassung rechnen | Dieser Parameter steuert, ob das Programm während der manuellen Erfassung der Daten in den Anlagensummen (Anlagenspiegel) einzelne Datenfelder automatisch berechnen soll (z. B. Anschaffungs-/Herstellungskosten Ende aus Anfangswert + Zugänge - Abgänge). |
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Anschaffungswertminderungen aus der NTCS Anlagenbuchhaltung eigens ausgewiesen (Standard) oder von den Anlagenzugängen subtrahiert werden sollen (z. B. wenn nur Skonti vorhanden sind). | |
Steuerrechtliche Anlagensummen für § 4 (1)-Ermittler | Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob das Programm für die E-Bilanz von "§ 4 (1)"-Ermittlern die Anlagensummen nach Steuerrecht oder nach Unternehmensrecht verwenden soll. Beim Einstieg in die Anlagensummen aus der Bilanzcheckliste wird die entsprechende Berechnungsart ebenfalls gleich vorgeschlagen. |
Spiegelwerte
Zu kontrollierende Vorjahre | Hinterlegen Sie hier die Anzahl der Vorjahre, die bei der Kontrolle der Anlagensummen und Spiegelwerte berücksichtigt werden soll (0 - 4). |
Verzeichnis für Export | Hinterlegen Sie hier jenes Verzeichnis, in das die Dateien beim Exportieren der Spiegelwerte geschrieben werden sollen. |
Forderungen und Verbindlichkeiten aus OP | Sollen die Fristigkeiten für die Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel aus den Offenen Posten der NTCS Finanzbuchhaltung ermittelt und vorgeschlagen werden? |
Elektronischer Jahresabschluss
Pfad für ungeprüfte XML-Dateien | Pfad für ungeprüfte XML-Dateien |
Pfad für geprüfte XML-Dateien | Pfad für geprüfte XML-Dateien |
Gebühreneinzug von Bankverbindung des Mandanten | Wird dieser Parameter auf "Ja" gestellt, fügt das Programm für den Gebühreneinzug primär die Bankverbindung aus dem Firmenstamm des Mandanten in die Übermittlung ein. Ist in den Firmenstammdaten des Mandanten keine Bankverbindung eingetragen, wird als Rückfallsebene die Bankverbindung aus den Steuerberaterstammdaten verwendet. In beiden Fällen wird die normale IBAN verwendet, soferne keine spezielle ERV-Bankverbindung (Felder 430 bzw. 431) hinterlegt ist. |
Österreichische E-Bilanz beim Erstellen als PDF erzeugen | Dieser Parameter steuert, ob beim Erstellen der XML-Datei für eine österreichische E-Bilanz der BMD Ausdruck automatisch generiert und am XML-Satz abgelegt wird. Diese PDF-Datei kann dann beim Databox Ok automatisch archiviert werden. |
Kontendetail E-Bilanz | Vorschlag, ob beim erstmaligen Einstieg in die E-Bilanz das Feld "Kontendetail" aktiviert werden soll. Je Jahresabschluss kann jedoch immer noch eine andere Einstellung getroffen werden.  |
Kontendetail ERV-JAb | Vorschlag, ob beim erstmaligen Einstieg in den elektronischen Jahresabschluss für das Firmenbuch (ERV-JAb) die Kontendetails aktiviert werden sollen. Je Jahresabschluss kann jedoch immer noch eine andere Einstellung getroffen werden. (Die Einstellung für Kontendetail ist nur bei ganzem Jahresabschluss möglich, beim verkürzten Jahresabschluss besteht diese Möglichkeit nicht) In dem Kontrollfenster zum Jahresabschluss können im Punkt "Bilanz" im rechten Fensterbereich mit der rechten Maustaste die Details aktiviert oder deaktiviert werden:  |
Vorschlag Zustellbevollmächtigung | Vorschlag, ob beim erstmaligen Einstieg in den elektronischen Jahresabschluss das Feld "Zustellvollmacht" aktiviert werden soll. Je Jahresabschluss kann jedoch immer noch eine andere Einstellung getroffen werden.  |
Vorschlag Umfang für E-Bilanz Deutschland | Hier können Sie einstellen, welchen Umfang das Programm beim ersten Einstieg in die deutsche E-Bilanz vorschlagen soll. Dieser wird vom Programm beim Ersteinstieg in einen Mandanten entsprechend vorgeschlagen. Für die E-Bilanz ist die BMD Standardeinstellung "Normal" (nur die benötigten Konten lt. Vorgabe mit "Kontennachweis erwünscht") definiert. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Vorschlag Umfang für Bundesanzeiger | Hier können Sie einstellen, welchen Umfang das Programm beim ersten Einstieg in das Fenster für die Offenlegung beim Bundesanzeiger vorschlagen soll. Dieser wird vom Programm beim Ersteinstieg in einen Mandanten entsprechend vorgeschlagen. Für den Bundesanzeiger ist die BMD Standardeinstellung "Minimal" (ohne Konten) definiert. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Vorschlag Umfang für Digitalen Finanzbericht | Hier können Sie einstellen, welchen Umfang das Programm beim ersten Einstieg in das Fenster für die Erstellung eines digitalen Finanzberichts (DiFin) vorschlagen soll. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Ergänzungstaxonomie verwenden | Soll beim Laden der E-Bilanz für Deutschland die branchenspezifische Ergänzungstaxonomie verwendet werden (z. B. Land und Forstwirtschaft bei NACE-Branchencode 'A...') |
Ausdrucke
Nachkommastellen bei Tausender | Hier können Sie firmenbezogen die Anzahl der Nachkommastellen bei Tausender-Beträgen einstellen. Diese Einstellung übersteuert jene in der Ausdrucksgestaltung. |
Spaltenüberschrift für "Zugang aufgrund Verschmelzung" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte "Zugang aufgrund Verschmelzung" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Spaltenüberschrift für "Abgang aufgrund Verschmelzung" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte "Abgang aufgrund Verschmelzung" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Spaltenüberschrift für "Veränderung Konsolidierungskreis" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte "Veränderung Konsolidierungskreis" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Spaltenüberschrift für "Währungsänderungen" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte "Währungsänderungen" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Spaltenüberschrift für ''Änderung aufgrund BP" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte ''Änderung aufgrund BP" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Spaltenüberschrift für "Aufzinsung" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte "Aufzinsung" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Spaltenüberschrift für "Abzinsung" | Bei Bedarf können Sie hier eine abweichende Spaltenüberschrift für die Spalte "Abzinsung" aus dem Anlagenspiegel erfassen. |
Ausdrucksaufbereitung | Standardmäßig werden die Ausdruckszeilen im Hauptspeicher verwaltet. Bei großen Auswertungen kann das zu Problemen führen. NUR in diesem Fall soll auf "Ausdrucksaufbereitung über Datei" umgestellt werden. Diese Einstellung wirkt sich unter Umständen negativ auf die Druckperformance aus. |
Gesamte Auswertungsliste aus Report öffnen | Normalerweise wird beim Klick auf eine Auswertungsüberschrift in der Ausdrucksvorschau ein Auswertungsfenster geöffnet, das genau diese eine Überschrift mit allen Unterpositionen zeigt. Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, ob immer ein Auswertungsfenster mit der gesamten Auswertung geöffnet wird. |
Kopf/Fuß für Schnelldruck von einzelnen Tätigkeiten | Geben Sie hier jenen Seitenkopf/-fuß an, der beim Schnelldruck (Druckersymbol rechts unten) der Tätigkeit verwendet wird. |
Kopf/Fuß für Schnelldruck von Arbeitsblättern | Geben Sie hier jenen Seitenkopf/-fuß an, der beim Schnelldruck (Druckersymbol rechts unten) des Arbeitsblatts verwendet wird. |
Eigene Firma für firmenbezogene Reports | Steuert, ob firmenbezogene Deckblätter sowie Kopf- und Fußzeilen in der Druckliste unter der Firmennummer der Mandanten (Standard) oder unter der eigenen Firma gespeichert werden sollen. |
Jahresübernahme
Jahresübernahme Projekte | Dieser Parameter steuert, ob bei der Jahresübernahme die Bilanzprojekte kopiert werden sollen. |
Neues Projekt bearbeiten | Nach Abschluss der Jahresübernahme wird bei der Einstellung "Ja" für die kopierten Projekte die Eingabemaske geöffnet, um die Projektstammdaten ergänzen zu können. |
Jahresübernahme Notiz und Chronik | Steuert, ob bei der Jahresübernahme die Kontennotizen bzw. Chroniken übernommen werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
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Jahresübernahme Bilanznotiz und Bilanzchronik | Dieser Parameter steuert, ob bei der Jahresübernahme im Bilanzmodul die Bilanznotizen und Bilanzchroniken übernommen werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
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Jahresübernahme Dokumente | Dieser Parameter steuert, ob bei der Jahresübernahme die Dokumente am Kontenstamm übernommen werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
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Jahresübernahme mit dem Assistenten durchführen | Um fehlerhafte Daten bei der Jahresübernahme zu vermeiden, empfehlen wir, den Assistenten zu verwenden. Da bei der Jahresüernahme FIBU im Hintergrund sämtliche Prüfungen durchgeführt werden, können die vom Assistenten vorgeschlagenen Werte grundsätzlich übernommen werden. |
Autom. Storno (ARA, PRA) in Periode 13 | Autom. Storno (ARA, PRA) in Periode 13 |
Buchungstext bei OP-Übernahme | Hier kann eingestellt werden, wie der Buchungstext der Eröffnungsbuchung von TEILBETRÄGEN ins neue Jahr vorgetragen werden soll (wenn z. B. ein Teil der Rechnung schon im Vorjahr bezahlt wurde und der Restbetrag als offener Posten ins neue Jahr vorgetragen wird). Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
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OPs bei Konten mit Saldo 0 übernehmen | Hier kann eingestellt werden, ob die offenen Posten eines Kontos bei einem Gesamtkontosaldo von 0,00 € übernommen werden sollen oder nicht. Die Standardeinstellung ist, dass die offenen Posten trotzdem übernommen werden. |
Filialen bei Konten mit Saldo 0 übernehmen | Hier kann eingestellt werden, ob bei einer Saldenübernahme die Salden nach Filialen getrennt bei einem Gesamtkontosaldo von 0,00 € übernommen werden sollen oder nicht. Die Standardeinstellung ist, dass die Filialsalden nicht übernommen werden. |
Buch-Symbol für alle EB-Buchungen | Hier kann ein abweichendes Buchungssymbol für die EB-Übernahme eingegeben werden. Dieses Buchungssymbol gilt für alle EB-Buchungen, das heißt für EB-Buchungen auf Sachkonten sowie auch für EB-Buchungen auf Personenkonten. Wird hier nichts hinterlegt, wird bei Sachkonten- und Saldeneröffnungsbuchungen das EB-Symbol, bei offenen Posten das ursprüngliche Buchungssymbol verwendet. Dieses Symbol wird auch dann herangezogen, wenn die Jahresübernahme aus dem Buchungsprogramm (FIBU Parameter → Buchen → EB-Korrektur) gestartet wird. |
Arbeitsblätter übernehmen | Steuert, ob Arbeitsblätter bei Checklisten mit erweiterter Funktionalität übernommen werden. |
Jahresübernahme FIBU-Notiz | Dieser Parameter steuert, ob bei der Jahresübernahme die FIBU-Notiz übernommen werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
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Jahresübernahme FIBU-Checkliste | Dieser Parameter steuert, ob bei der Jahresübernahme die FIBU-Checkliste übernommen werden soll. |
Übernahme aus Standardkontenrahmen bei FIBU-Erstübernahme | Dieser Parameter steuert, ob bei der Erstübernahme einer FIBU die Übernahme aus dem Standardkontenrahmen für die Steuerkonten, Fixkonten und Prozentsätze durchgeführt werden soll. |
Konten zuordnen
Speichern-Abfrage | Abfrage beim Verlassen des Gliederungsbaums, ob gespeichert werden soll. |
Neue Konten automatisch gliedern | Neue Konten nach der Übernahme aus BMD 5.5 automatisch laut Standardkontenrahmen oder Vorjahresbuchhaltung zuordnen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
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Kanzleiebene einfärben | Wenn der Parameter auf "Ja" gesetzt ist, werden Überschriften der Kanzleiebene im Gliederungsbaum farbig dargestellt. |
Aufruf Gliederung aus Auswertungslisten | Dieser Parameter steuert, ob beim Aufrufen des Gliederungsbaums aus den Auswertungen (Auswertungsübersicht) in der Bilanzierung die Auswertungsgliederung oder die Kontenzuordnung mit den Kontogruppen geöffnet werden soll. |
Auswertungen
Abfrage vor automatischer Aufbereitung | Nach Stammdatenänderungen nimmt das Programm eine automatische Neuberechnung der Bilanzauswertungen vor. Dieser Parameter steuert, ob vorher eine Abfrage erfolgen soll, mit der die Aufbereitung verhindert werden kann. |
| Bilanzumbuchungen bei 5.5-FIBUs | Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob bei der Erstellung von unterjährigen Bilanzauswertungen für in 5.5 gebuchte FIBUs die Bilanzumbuchungen aus der Periode 13 in die letzte aufbereitete Periode addiert werden soll. Stellen Sie diesen Schalter auf "Ja", wenn Sie z. B. die Abschreibung in 5.5 in Periode 13 verbuchen und diese bei der Aufbereitung von z. B. Periode 1 bis 6 plus Bilanzumbuchungen in NTCS mitrechnen möchten. Wenn Sie diesen Parameter auf "Nein" stellen, werden die Bilanzumbuchungen aus 5.5 nur mitgerechnet, wenn Sie von Periode 1 bis Periode 12 plus Bilanzumbuchungen oder alternativ mit Ganzjahressalden aufbereiten. Mit "Nein" wird das Verhalten der Bilanzauswertungen an jenes der NTCS FIBU angepasst. |
Checkliste
| Notiz in Änderungschronik | Wenn dieser Parameter auf "Ja" gestellt ist, werden die Notizen in die Änderungschronik der Checkliste übernommen. |
| Anzeige Land bei Berichtsarten | Dieser Parameter steuert, ob das Land bei der Bezeichnung der Berichtsart angefügt werden soll. |
| Zeit bei Datumswerten anzeigen | Dieser Parameter steuert, ob in Checklisten Datumswerte inkl. Zeitangabe angezeigt werden. |
| Buchungskreise mit Projektabschluss schließen | Beim Projektabschluss werden normalerweise auch die Buchungskreise geschlossen. Diese können nur mit einem Administratoruser nachträglich wieder geöffnet werden. Stellen Sie diesen Parameter auf "nein", wenn die Buchungskreise beim Projektabschluss nicht geschlossen werden sollen. |
Journalisierung mit Projektabschluss durchführen | Soll die Journalisierung beim Projektabschluss durchgeführt werden? Auf den Buchungen werden dabei - neben der GoB-Journalnummer - der GoB-Journalisierungsuser (der User, der den Buchungskreis journalisiert hat) und das GoB-Journalisierungsdatum (Datum zum Zeitpunkt des Journalisierens) verspeichert. Journalisierte Buchungen sind endgültig festgeschrieben. Alle für einen Buchungssatz relevanten Felder können nicht mehr geändert werden. Voraussetzung für diesen Parameter ist, dass der Parameter für das Schließen der Buchungskreise ebenfalls auf "Ja" gestellt wird. Es können nur geschlossene Buchungskreise journalisiert werden. |
Vereinfachte Bearbeitung von Dokumenten verwenden | Wenn diese Einstellung aktiv ist, dann werden Dokumente, die in die Checkliste importiert wurden, automatisch in ein temporäres Verzeichnis ausgecheckt. Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen wurde, werden die Dokumente wieder aus diesem Verzeichnis eingecheckt und anschließend wieder automatisch gelöscht. Damit fallen die meisten Dialoge weg und die Bearbeitung der Dokumente wird einfacher (keine Bedeutung in flexibler Bilanz- und WP-Checkliste). |
Zuletzt geöffnetes Projekt | Dieser Parameter steuert, was mit der Funktion "Zuletzt geöffnetes Projekt" geöffnet werden soll. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:
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Aktenreferenzen verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Aktenreferenzen in der Checkliste verwendet werden können. |
Arbeitsblatt verwenden | Dieser Parameter steuert, ob das Arbeitsblatt in der Checkliste verwendet werden kann. |
Aufgaben verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Aufgaben in der Checkliste verwendet werden können. |
Begründungen verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Begründungen in der Checkliste verwendet werden können. |
Dokumente verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Dokumente in der Checkliste verwendet werden können. |
Favoriten verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Favoriten in der Checkliste verwendet werden können. |
Feststellungen verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Feststellungen in der Checkliste verwendet werden können. |
Freifeld 1 verwenden | Dieser Parameter steuert, ob das Freifeld 1 in der Checkliste verwendet werden kann. |
Freifeld 2 verwenden | Dieser Parameter steuert, ob das Freifeld 2 in der Checkliste verwendet werden kann. |
Links verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Links in der Checkliste verwendet werden können. |
Notizen verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Notizen in der Checkliste verwendet werden können. |
Rückfragen verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Rückfragen in der Checkliste verwendet werden können. |
Termine verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Termine in der Checkliste verwendet werden können. |
Verweise verwenden | Dieser Parameter steuert, ob Verweise in der Checkliste verwendet werden können. |
Notizen bei Jahresübernahme übernehmen | Dieser Parameter steuert, ob Notizen der Tätigkeiten bei der Jahresübernahme übernommen werden. |
Berechnung der Gegenstandswerte mit Projektabschluss durchführen | Soll die Berechnung der Gegenstandswerte beim Projektabschluss durchgeführt werden?
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Letzte Änderung verwenden | Dieser Parameter steuert, ob die letzte Änderung in der Checkliste verwendet werden kann |
| DMS Dokumente schreibschützen bei | Dieser Parameter steuert, zu welchem Zeitpunkt die DMS Dokumente schreibgeschützt werden sollen.
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Schnellsuche/KI-Suche
| Gliederungsschema/Gliederungstext - Schnellsuche | Mit diesem Parameter können Sie festlegen, wie die Schnellsuche nach Gliederungschemen/-texten aktiviert wird. Über den blauen Pfeil  neben dem Parameterfeld bzw. mit F4 können Sie im nächsten Fenster weitere Details einstellen wie:
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Import/Export
| Standards automatisch updaten | Wenn der Parameter auf "Ja" gesetzt wird, werden BMD Standards automatisch upgedatet, sobald Änderungen verfügbar sind. Aktualisiert werden dabei:
0 - Nein, Standards werden nicht automatisch aktualisiert 1 - Ja, Standards werden beim Update automatisch mitaktualisiert |
| Fremdsprachen in Gliederungstexten erhalten | Dieser Parameter entscheidet darüber, ob beim Import der Standards im Bereich der Gliederungen auch die Übersetzungen mitimportiert werden sollen. Dadurch besteht auch bei Gliederungen aus dem BMD Standard die Möglichkeit, zusätzliche Übersetzungen zu erfassen bzw. bestehende Übersetzungen zu bearbeiten. Wird dieser Parameter mit "Ja" aktiviert, so können/müssen zukünftig ALLE Übersetzungen im Bereich der Gliederungstexte bearbeitet werden. Das heißt, auch bei neuen Gliederungstexten müssen dann die Übersetzungen manuell erfasst werden. |
Langfristige Rückstellungen
| Vorschlag Zinssatz UR | Es kann ein eigener Zinssatz für die unternehmensrechtliche, langfristige Rückstellung vergeben werden. Dieser wird bei einer Neuanlage automatisch vorgeschlagen. |
