Anzahl gesperrter Zahlungen | Werden Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung für die Verbuchung gesperrt, dann wird in diesem Feld die Anzahl der gesperrten Zahlungen angezeigt. |
Anzahl richtige Zuordnungen | Dieses Feld steht für die Bankauszugsverbuchung zur Verfügung. Hier wird angezeigt, wie viele Zahlungen anhand einer Regel (bzw. sonstiger Einstellungen) einem Konto zugeordnet werden konnten. |
Anzahl Zahlungen | In diesem Feld wird die Anzahl der Zahlungen angegeben. In der Bankauszugsverbuchung wird die Zahl der Zahlungen angegeben, die in der eingelesenen Datei vorhanden sind. Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA wird die Anzahl der Zahlungen in der Telebankingdatei (bzw. zur Übermittlung mittels EBICS) angezeigt. |
Anzahl zu prüfende Zahlungen | Dieses Feld steht für die Bankauszugsverbuchung zur Verfügung. Hier wird angezeigt, wie viele der kontierten Zahlungen noch geprüft werden müssen (z. B. solche mit Status "Teilauszifferung/Skonto nicht gewährt"). |
Art | In diesem Feld werden Informationen zu den automatischen Aktionen in der Zahlungsplattform angeführt. Bankauszugsverbuchung: | Telebankingdateien einlesen | Die Meldung wird angezeigt, sobald eine Datei in die Bankauszugsverbuchung eingelesen worden ist und verändert sich nicht. |
Bankeinzug, Zahlungsverkehr, UVA: | Telebankingdatei erstellen | Diese Meldung wird angezeigt, wenn im jeweiligen Programm eine Telebankingdatei erstellt und gespeichert wird. | | Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert. | Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zahlungen für die Dateierstellung über die Zahlungsplattform oder EBICS erstellt worden sind. |
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Aufgabe-Nummer |
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Bankverbindung | In diesem Feld wird die Bankverbindung angezeigt, mit der die Telebankingdatei aus Zahlungsvorschlag oder Bankeinzug erstellt worden ist.
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Betrag | In diesem Feld wird der Gesamtbetrag der Zahlungen angezeigt. In der Bankauszugsverbuchung wird hier die Gesamtsumme aller in der Datei enthaltenen Zahlungen ausgewiesen. Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA wird die Gesamtsumme der Zahlungen in der Telebankingdatei (bzw. zur Übermittlung mittels EBICS) angezeigt. |
Betrag verbucht in FIBU | In diesem Feld wird jener Betrag angezeigt, der aus der Bankauszugsverbuchung in die FIBU verbucht worden ist. Werden Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung für die Verbuchung gesperrt, dann weicht der ursprüngliche Betrag aus der Telebankingdatei vom tatsächlich in die FIBU verbuchten Betrag ab. Damit beide Beträge nachvollziehbar sind, wird in diesem Feld der tatsächlich verbuchte Betrag angezeigt. |
Dateiname | In diesem Feld werden Pfad und Dateiname der Telebankingdatei angegeben. In der Bankauszugsverbuchung der Pfad und Name der eingelesenen Datei. Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA werden Pfad und Dateiname der erstellten Telebankingdatei angezeigt. Bei der Dateistellung über Zahlungsplattform bzw. Übermittlung über EBICS wird kein Dateiname angegeben. |
Datenbesitzer für Ansehen |
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Datum | Datum, an dem die Telebankingdatei eingelesen bzw. an dem die Zahlungen aufbereitet worden sind. |
Eigene Bank | In diesem Feld wird die ID der eigenen Bankverbindung angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über die Nummer bewegen, wird die betreffende Bankverbindung angezeigt. |
Fibu | Hier wird die FIBU angezeigt, in der die Datei eingelesen/erstellt worden ist. |
Firma | Firma, in der die Datei eingelesen/erstellt wurde. |
Hashwert | Internes Feld |
interne Blob-Nr. | Internes Feld |
LandNr Telebankingformat | In diesem Feld wird angegeben, für welches Land das verwendete Telebankingformat gültig ist, d. h., nach welcher Ländernorm der Datenträger erstellt worden ist. |
Mandant | Anzeige des Mandantennamens im Format "Firma/FIBU/Name", in dem die Datei eingelesen/erstellt worden ist. |
Nachrichtenreferenz | Die Nachrichtenreferenz dient zur eindeutigen Identifizierung des Datenträgers und wird in der Telebankingdatei mitgeschickt. In der Bankauszugsverbuchung wird diese (wenn vorhanden) aus der Datei ausgelesen und hier angezeigt. Bei Dateien, in denen keine Nachrichtenreferenz vorhanden ist, wird diese aus dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zusammengesetzt.
Im Bankeinzug, Zahlungsvorschlag und in der UVA wird die Zahlungsreferenz wie folgt zusammengesetzt: - Bankeinzug: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/BE/Telebankingart, z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/BE/EU
- Zahlungsvorschlag: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/ZV/Telebankingart (EU, IN, DRIT), z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/ZV/EU
- UVA: BMD/Jahr/Monat/Tag/Uhrzeit/Firma/FIBU/UVA/Telebankingart, z. B. BMD/0/04/15/09382342/50800/FIBU/UVA/EU
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SPZ-ID | Interner Wert |
Status | Hier wird der aktuelle Status des Datensatzes angezeigt. Bankauszugsverbuchung: Bankeinzug:  | "Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Bankeinzug eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist. |  | "Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben. | | "Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Bankeinzug erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Bankeinzug danach verbucht worden ist. | | "Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Einzugsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt worden ist. |
Zahlungsvorschlag: | | "Die Datei wurde erfolgreich erstellt". Sobald im Zahlungsvorschlag eine Telebankingdatei erstellt wird, wird dieses Symbol angezeigt. "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist. | | | "Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben. | | "Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Datei im Zahlungsvorschlag erstellt und verbucht worden ist. "Zahlungsvorschlag wurde verbucht. Freigabe Ok". Diese Meldung erhalten Sie dann, wenn die Dateierstellung in der Zahlungsplattform erfolgt ist (bzw. die Zahlungen mittels EBICS übermittelt worden sind) und der Zahlungsvorschlag danach verbucht worden ist. |  | "Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, der Zahlungsvorschlag jedoch vor der Verbuchung zurückgesetzt wworden ist. |
UVA: | | "Die Datei wurde erfolgreich erstellt, aber noch nicht übermittelt". Diesen Hinweis erhalten Sie dann, wenn die Übermittlung per EBICS erfolgen soll, aber noch nicht durchgeführt worden ist. "Die Datei wurde in der Datenbank gespeichert". Dies wird angezeigt, wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform "gewählt haben und die Datei noch nicht erstellt worden ist. | | | "Die Datei wurde auf der Festplatte gespeichert". Wenn Sie die Option "Dateierstellung über Zahlungsplattform" gewählt haben, dann wird nach der Dateierstellung dieser Hinweis angezeigt. "Zahlungsübermittlung Freigabe Ok". Dies wird dann angezeigt, wenn Sie die Daten erfolgreich über EBICS übermittelt haben. | | "Die Datei wurde erfolgreich erstellt und verbucht". Dies wird angezeigt, wenn die Telebankingdatei in der UVA erzeugt worden ist. Da keine direkte Verbuchung in die Fibu erfolgen kann, wird der Status gleich bei der Erstellung der Datei gesetzt. | | | "Übertragung erfolgreich. Vorschlag gelöscht". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Dateien erstellt/übermittelt worden sind, die Telebankingdatei für die UVA danach jedoch erneut erstellt worden ist. |
EBICS-Bankzugang:  | "Bank angebunden". Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie einen neuen EBICS-Bankzugang angelegt haben. | | | |  | "EBICS-Kontakte freigeschalten. Bankschlüssel erfolgreich abgeholt". Sobald Sie den Bankschlüssel bekommen und bestätigt haben, wird dieses Symbol angezeigt. |
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Telebankingformat | In diesem Feld wir im Bankeinzug, Zahlungsverkehr und in der UVA das Telebankingformat des Datenträgers angegeben.
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Text | In diesem Feld finden Sie zusätzliche Informationen zum jeweiligen Status des ausgewählten Datensatzes.
Bankauszugsverbuchung: | Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen. | Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei manuell oder über die Zahlungsplattform in die Bankauszugsverbuchung eingelesen wurde. | | Die Bankauszugsverbuchung wurde bearbeitet. | Diese Information erhalten Sie, wenn die Zahlungen in der Bankauszugsverbuchung eingelesen wurden und Sie bereits Kontierungen vorgenommen haben. | | Die Telebankingdatei wurde erfolgreich eingelesen. Zahlungen mit höherem Bis-Datum vorhanden. | Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Bankauszugsverbuchung eingelesen, es konnten jedoch keine Zahlungen in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da dort bereits Einträge mit einem höheren Bis-Datum vorhanden sind. | Die Telebankingdatei wurde erfolgreich in die Zahlungsübersicht eingelesen. | Dieser Text wird angezeigt, wenn eine Datei über die Zahlungsplattform in die Zahlungsübersicht eingelesen wurde. | Im angegebenen Zeitraum konnten keine Zahlungen gefunden werden. Bitte korrigieren Sie im Einstiegsfenster das angegebene ab/bis Zahlungsdatum. | Diesen Hinweis bekommen Sie beim "Telebankingdateien einlesen historisch", wenn für den angegebenen Zeitraum keine Zahlungen (bzw. Dateien) gefunden werden können. | Aufgrund des Zahlungsdatums konnte keine FIBU ermittelt werden. | Diese Meldung wird dann angezeigt, wenn Sie Dateien mit einem Datum einlesen, für das keine Fibu gefunden werden kann. Dies kann z. B. vorkommen, wenn Sie die Jahresübernahme noch nicht durchgeführt haben, die Telebankingdateien des neuen Jahrs jedoch schon einlesen möchten. | | In der ausgewählten Telebankingdatei sind Zahlungen vorhanden, die bereits verbucht worden sind oder den Status "in Bearbeitung" haben. | Die Zahlungen konnten nicht in die Zahlungsübersicht übernommen werden, da bereits Zahlungen mit dem gleichen Datum vorhanden sind. Die vorhandenen Zahlungen werden derzeit bearbeitet und/oder wurden bereits verbucht. Ein Überschreiben der Daten ist daher nicht möglich. | | | |
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Typ | In diesem Feld wird dargestellt, aus welchem Programm die Telebankingdatei in die Zahlungsplattform übernommen worden ist. | Bankauszugsverbuchung | | Zahlungsvorschlag | | Bankeinzug | | UVA |
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User-ID | In diesem Feld wird die ID jenes Benutzers angegeben, der die Datei eingelesen/erstellt hat.
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Zahlungsplattform | BMDNTCS |
