Aktive Felder Bankauszugskreis
Bezeichnung Bankauszugskreis | Die Bezeichnung des Bankauszugskreises hat keinen Einfluss auf das Programmverhalten. Sie sollten eine Bezeichnung wählen, die Ihnen eine einfache Zuordnung bzw. Identifizierung des Kreises ermöglicht. |
Einlesen einzelner/mehrerer Dateien | Mit diesem Feld definieren Sie, ob Sie einzelne Telebankingdateien einlesen möchten, oder ob Sie mehrere Dateien gemeinsam aus einem Verzeichnis einlesen wollen. Je nach Hinterlegung können Sie dann im Feld "Dateiname oder Verzeichnis Telebankingdatei" mit F4 eine einzelne Datei suchen oder ein Verzeichnis auswählen. Ist das Kennzeichen nicht richtig gesetzt, dann erhalten Sie beim Speichern des Kreises eine Fehlermeldung. |
Dateiname oder Verzeichnis Telebankingdateien | Geben Sie hier den Dateinamen der Telebankingdatei oder das gewünschte Verzeichnis an. Je nach Einstellung im Feld "Einlesen einzelner/mehrerer Dateien" können Sie mit F4 eine einzelne Datei oder ein Verzeichnis auswählen. Wenn Sie in den Allgemeinen Parametern unter "Verzeichnis Telebankingdateien" einen Pfad hinterlegt haben, dann wird dieser Pfad hier vorgeschlagen. Haben Sie Variable verwendet, dann werden diese automatisch durch die richtige Firmennummer oder IBAN ersetzt. |
Telebankingformat | Sobald eine Telebankingdatei ausgewählt wurde, erfolgt im Hintergrund eine Prüfung des Dateiformates. MT940 und Camt-Dateien werden automatisch erkannt und das richtige Format ausgewählt. Wenn Sie mehrere Dateien aus einem Verzeichnis einlesen oder mit anderen Dateiformaten (wie z.B. CSV-Dateien) arbeiten, dann müssen Sie das Telebankingformat manuell auswählen. |
Ab Zahlungsdatum | Wenn der Abrufzeitraum richtig gewählt wurde, dann ist im Normalfall keine Einschränkung der Zahlungen notwendig. In diesem Fall bleibt das Feld einfach leer und alle Zahlungen aus der Datei werden eingelesen. Eine Einschränkung benötigen Sie nur dann, wenn in der Datei sehr viele Zahlungen aus verschiedenen Zeiträumen enthalten sind. Wenn Sie das Zahlungsdatum einschränken, dann werden nur Zahlungen angezeigt, die in den angegebenen Zeitraum fallen. Alle anderen Zahlungen werden nicht eingelesen und daher auch nicht in der Bankauszugsverbuchung angezeigt. Geben Sie in diesem Feld das Datum an, ab welchem die Umsätze eingelesen werden sollen. Damit die richtigen Umsätze eingelesen werden können, geben Sie immer Ab Zahlungsdatum und Bis Zahlungsdatum an! |
Bis Zahlungsdatum | Wenn der Abrufzeitraum für die Dateien richtig gewählt wurde, dann ist im Normalfall keine Einschränkung der Zahlungen notwendig. In diesem Fall bleibt das Feld einfach leer und alle Zahlungen aus der Datei werden eingelesen. Eine Einschränkung benötigen Sie nur dann, wenn in der Datei sehr viele Zahlungen aus verschiedenen Zeiträumen enthalten sind. Wenn Sie das Zahlungsdatum einschränken, dann werden nur Zahlungen angezeigt, die in den angegebenen Zeitraum fallen. Alle anderen Zahlungen werden nicht eingelesen und daher auch nicht in der Bankauszugsverbuchung angezeigt. Geben Sie in diesem Feld das Datum an, bis zu dem die Umsätze eingelesen werden sollen. Damit die richtigen Umsätze eingelesen werden können, geben Sie immer Ab Zahlungsdatum und Bis Zahlungsdatum an! |