Rechnungsschemen

Standardmäßig wird beim Ablauf Anzahlungen bei der Erstellung der Anzahlung der gewünschte Anzahlungsbetrag oder Prozentsatz abgefragt. Beim Ablauf mit beinhaltenden Anzahlungen ist es jedoch möglich, automatisch den gesamten Auftragswert bzw. alle Positionen des Hauptauftrages auf den Anzahlungsauftrag zu übernehmen. In diesem Fall entfällt die Abfrage des Anzahlungsbetrags oder -prozentsatzes.

 

Abfrage Anzahlungsbetrag (Standard): Beim Druck der Anzahlung wird der Anzahlungsbetrag oder Anzahlungsprozensatz in einem Dialogfenster abgefragt.

 

Alle Positionen auf ANZAHLUNG übernehmen: Diese Auswahl steht nur bei der beinhaltenden Anzahlungsrechnung zur Verfügung. Es entfällt der Anzahlungsdialog bei Druck einer Anzahlungsrechnung beinhaltend. Es wird immer der gesamte Auftrag mit 100 % verrechnet. Dabei werden alle Positionen des Hauptauftrags und auch ein etwaiger Schlussrabatt am Auftragskopf auf den Anzahlungsauftrag kopiert. Der Ausdruck entspricht der beinhaltenden Teilrechnung, jedoch sind bei dieser Variante alle Positionen des Hauptauftrags noch nicht verrechnet. So können auf dem Hauptauftrag beliebig Positionen gelöscht oder die Mengen vermindert werden. Dies wäre bei der Teilrechnung beinhaltend nicht möglich. Die ursprünglich verrechneten Positionen sind auf dem Anzahlungsauftrag ersichtlich.

 

Gesamten Auftragswert auf Anzahlung (1 Position) übernehmen: Diese Auswahl steht nur bei der beinhaltenden Anzahlungsrechnung zur Verfügung. Es entfällt der Anzahlungsdialog bei Druck einer Anzahlungsrechnung beinhaltend. Es wird der gesamte Auftragswert als Anzahlungswert übernommen. Soll der Auftragswert für die nächste Anzahlung erhöht werden, kann entweder die Menge auf dem Hauptauftrag oder der Verkaufspreis erhöht werden. Diese Erhöhung ist dann auf der nächsten Anzahlung ersichtlich. Am Anzahlungsauftrag selbst wird immer Menge "1" und Einheit "Pau" (Pauschale) verwendet.

Hier geben Sie an, wie viele Tage das Valutadatum der Anzahlungsrechnung nach dem Rechnungsdatum der Anzahlungsrechnung liegt.

 

Hinweis 

Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutadatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt wurde. Wird am Rechnungsschema eine Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung) hinterlegt, wird dadurch die Hinterlegung am Feld "Tagesanzahl für Valutadatum" vom Erfassungskennzeichen übersteuert. Die Eingabe am Rechnungsschema kann über die Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck übersteuert werden. Dazu ist folgender Parameter im Bereich Warenwirtschaft →  Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck ausschlaggebend: Eingabe Valutadatum Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Valutadatums" möglich sein soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja, ohne Vorschlag 2 - Ja, mit Tagesdatum als Vorschlag 3 - Ja - Valutadatum laut Vorschlag: Der Vorschlag ergibt sich aus den Feldern "Valutadatum" und "Tage Valutadatum" am Auftragskopf mit entsprechenden Rückfallebenen. Hinweis Die Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck hat nur Auswirkung, wenn der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe" steht oder eine Rückfallebene notwendig ist. Steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf z. B. "1 - Letzter Tag des Leistungszeitraums" und ein Leistungszeitraum ist am Auftragskopf vorhanden, wird der letzte Tag des Leistungszeitraums genommen, egal was beim Ausdruck eingegeben worden ist. Wird beim Druck kein Valutadatum eingegeben und steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe", wird das Valutadatum nach folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Auftragserfassung: Feld "Valutadatum" 2. Auftragserfassung: Feld "Tage Valutadatum" 3. Projekt: Felder "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'" 4. Rechnungsschema: Felder "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'" 5. Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"

Erfolgt keine Hinterlegung, wird das Buchungssymbol AR für die Teilrechnung übergeben.

Ja, mit Berechnung vom Betrag vor USt (Ausdruck vor USt): Als Berechnungsbasis dient der Netto-Rechnungsbetrag vor Addition der Umsatzsteuer und vor Abzug bisheriger Teilrechnungen bzw. Anzahlungen. Der Abzug des berechneten Rücklasses erfolgt vom Netto-Rechnungsbetrag. Die Berechnung der Umsatzsteuer erfolgt vom um den Rücklass verminderten Betrag.

Achtung! 

Mittels des Parameters "Verbuchung Haft-/Deckungsrücklass" wird gesteuert, ob der berechnete und auf der Rechnung angedruckte Rücklass als separater offener Posten (mit abweichender Fälligkeit) in der Finanzbuchhaltung verbucht werden soll, siehe Parameter NTCS einstellen/kontrollieren.

 

Legt den Ablauf der Teil-, Anzahlungs- und Schlussrechnung in der Warenwirtschaft fest.

 

Hinweis 

Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind von der ausgewählten "Art der Teilrechnung (FIBU)" abhängig.

Keine: Dieses Rechnungsschema wird in der Warenwirtschaft nicht verwendet, sondern findet nur Anwendung in der Finanzbuchhaltung. Rechnungsschemen mit dieser Art werden in der Warenwirtschaft im Bereich Fakturierung nicht zur Auswahl angeboten.

 

Anzahlungsrechnung: Bei Erstellung (Druck) einer Anzahlungsrechnung wird der gewünschte Anzahlungsbetrag oder Anzahlungsprozentsatz abgefragt. Auf der Schlussrechnung können die gestellten bzw. bezahlten Anzahlungsrechnungen in Abzug gebracht werden.

 

Anzahlungsrechnung (mit Steuerbeleg): Zusätzlich zur Anzahlungsrechnung muss in gewissen Ländern (z. B. Slowakei) unter bestimmten Umständen für noch nicht bezahlte Anzahlungsrechnungen ein Steuerbeleg ausgestellt werden. Auf der Schlussrechnung können die gestellten bzw. bezahlten Anzahlungsrechnungen in Abzug gebracht werden.
Diese Auswahlmöglichkeit wird nur in Ländern, in denen ein Steuerbeleg gefordert ist, angezeigt.

 

Teilrechnung: Die Auftragspositionen werden mit Teilrechnungen verrechnet. Auf der Schlussrechnung können die gestellten bzw. bezahlten Teilrechnungen in Abzug gebracht werden.

1 Anzahlung, dann Teilrechnung: Zuerst wird eine Anzahlungsrechnung erstellt, hier wird der gewünschte Anzahlungsbetrag oder Anzahlungsprozentsatz abgefragt. Anschließend folgen eine oder mehrere Teilrechnung(en) mit Verrechnung der Auftragspositionen. Auf der Schlussrechnung können die gestellten bzw. bezahlten Anzahlungs- und Teilrechnungen in Abzug gebracht werden.

 

1 Akontoforderung, dann Teilrechnung: Spezialablauf mit Akontoforderung. Die bezahlte Akontoforderung wird bei den darauf folgenden Teilrechnungen nur anteilig in Abzug gebracht. Diese Art der Teilrechnung kann verwendet werden, wenn der Wert der Anzahlung höher ist als der Wert der 1. Teilrechnung; wobei sich ein Minuswert auf der 1. Teilrechnung ergeben würde, da bei der Variante "1 Anzahlung, dann Teilrechnung" immer der gesamte Anzahlungsbetrag bei der nächsten Teilrechnung abgezogen wird. Im Gegensatz dazu wird bei "1 Akontoforderung, dann Teilrechnung" der anteilige Betrag der Akontorechnung im Vergleich zum Gesamtwert abgezogen.