Bankauszugsverbuchung Kopf
DMS Person BRH_ADD_EINGABEPERSONENNR
In diesem Feld können Sie die Person hinterlegen, auf die das Kontoauszugsdokument archiviert werden soll.
In diesem Feld können Sie die Person hinterlegen, auf die das Kontoauszugsdokument archiviert werden soll.
Die gewünschte Person wird grundsätzlich im Parameter "DMS Personen-ID" hinterlegt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Archivierung für den aktuellen Kreis auf eine andere Person erfolgen soll.
Diese Einstellung wird in Verbindung mit der Einstellung "Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto" benötigt.
Hier kann eingestellt werden, ob das Kontoauszugsdokument auf allen Buchungen angezeigt werden soll, oder ob das Dokument ausschließlich bei den Sammelbuchungen zugeordnet wird.
Die gewünschte Zuordnung wird grundsätzlich über den Parameter "Zuordnung archivierter Kontoauszugsdokumente bei Zahlungsbuchung" geregelt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Archivierung für den aktuellen Kreis anders erfolgen soll.
- Lt. Parametereinstellung
- Dokument nur auf Sammelbuchung
- Dokument auf allen Buchungen
Beachten Sie bei der Einstellung "Dokument nur auf Sammelbuchung", dass das Dokument in der Bankauszugsverbuchung nicht in der Spalte "Dokument" angezeigt wird und nur über "Funktionen" → "Kontoauszugsdokument ansehen" kontrolliert werden kann.
Archivieren Kontoauszug BRH_ARCHIVIERUNGSKZ
Wenn Sie mit dem BMD Archiv arbeiten dann besteht die Möglichkeit, den Kontoauszug zusätzlich zu archivieren. Der Ausdruck des Kontoauszuges wird dabei in Dateiform (z.B. PDF) zur Verfügung gestellt und bei der Verbuchung auf das Bankkonto archiviert.
Die gewünschte Archivierungsart wird grundsätzlich über den Parameter "Archivieren Kontoauszug" geregelt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Archivierung für den aktuellen Kreis mit einer anderen Archivierungsart erfolgen soll.
- Lt. Parametereinstellung
- Nein:
Der Kontoauszug wird nicht archiviert.
- Ja:
Der Kontoauszug steht als Dokument zur Verfügung und wird zu den Zahlungsbuchungen archiviert.
- Ja nach Belegnummer:
Werden mehrere Kontoauszugsdokumente eingelesen, können diese den Zahlungen anhand der Belegnummer zugeordnet werden. Achtung: Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Parameter "Erhöhung BelegNr. bei Verbuchen" auf "2 - Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen" gesetzt sein.
- Ja nach Bankbelegnummer und IBAN:
Werden Kontoauszugsdokumente von unterschiedlichen Banken mit der gleichen Auszugsnummer eingelesen (z.B. bei Monatsauszügen), können diese den Zahlungen anhand der Belegnummer und IBAN zugeordnet werden. Achtung: Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Parameter "Erhöhung BelegNr. bei Verbuchen" auf "2 - Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen" gesetzt sein.
- Ja nach Datum und IBAN:
Stimmen die Belegnummern von Kontoauszug und Telebankingdatei nicht überein, werden die ersten 10 Stellen (Datum) der Bezeichnung beider Dateien verglichen. Stimmen sowohl diese, als auch die IBAN überein, wird das Dokument der Zahlung zugeordnet.
Verbuchung auf Bankkonto BRH_AUFBANKKONTO
In diesem Feld wird angegeben, ob die Verbuchung direkt auf das Bankkonto oder das Telebanking-Verrechnungskonto erfolgen soll. Soll die Verbuchung auf das Telebanking-Verrechnungskonto erfolgen, dann muss das Häkchen herausgenommen und damit das Kennzeichen auf "Nein" gesetzt werden.
Anwendungsfall:
Wenn Sie mit einem EDIFACT (V3)-Datenträger arbeiten, dann sind in dieser Datei ausschließlich Kunden- bzw. Lieferantenzahlungen enthalten. Werden diese Zahlungen direkt auf das FIBU-Bankkonto gebucht, dann stimmt der Saldo auf dem FIBU-Bankkonto nicht mit dem tatsächlichen Saldo auf der Bank überein (weil ja sämtliche "anderen" Kontobewegungen - wie z. B. Spesenbuchungen, Zinsen etc. - fehlen). Daher empfehlen wir Ihnen, die Umsätze der V3-Datei auf ein Zwischenkonto (Feld Verr.Konto Bankauszugsverbuchung auf der Bankverbindung) zu buchen und den Gesamtbetrag der Zahlungen erst dann auf das Bankkonto umzubuchen, wenn dieser auch tatsächlich am Konto aufscheint.
In diesem Feld wird angegeben, ob die Verbuchung direkt auf das Bankkonto oder das Telebanking-Verrechnungskonto erfolgen soll. Soll die Verbuchung auf das Telebanking-Verrechnungskonto erfolgen, dann muss das Häkchen herausgenommen und damit das Kennzeichen auf "Nein" gesetzt werden.
Anwendungsfall:
Wenn Sie mit einem EDIFACT (V3)-Datenträger arbeiten, dann sind in dieser Datei ausschließlich Kunden- bzw. Lieferantenzahlungen enthalten. Werden diese Zahlungen direkt auf das FIBU-Bankkonto gebucht, dann stimmt der Saldo auf dem FIBU-Bankkonto nicht mit dem tatsächlichen Saldo auf der Bank überein (weil ja sämtliche "anderen" Kontobewegungen - wie z. B. Spesenbuchungen, Zinsen etc. - fehlen). Daher empfehlen wir Ihnen, die Umsätze der V3-Datei auf ein Zwischenkonto (Feld Verr.Konto Bankauszugsverbuchung auf der Bankverbindung) zu buchen und den Gesamtbetrag der Zahlungen erst dann auf das Bankkonto umzubuchen, wenn dieser auch tatsächlich am Konto aufscheint.
Auszifferung nach "ZV-Zahlungsreferenz" BRH_AUSZIFFERUNG_ZVREF
Beim Erfassen einer Rechnung im Buchungsprogramm gibt es die Möglichkeit, das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" zu befüllen. Bei der Auszifferung nach ZV-Zahlungsreferenz wird dieses Feld ausgelesen und mit dem Verwendungszweck in der Bankauszugsverbuchung verglichen.
Gibt es einen offenen Posten, dessen ZV-Zahlungsreferenz mit dem Text im Verwendungszweck übereinstimmt, dann wird die Zahlung mit dieser Rechnung ausgeziffert.
Die gewünschte Auszifferungsart wird grundsätzlich über den Parameter "Ausziffern nach ZV-Zahlungsreferenz" geregelt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Auszifferung für den aktuellen Kreis anders erfolgen soll.
- Lt. Parametereinstellung
- Nein: Die Zahlungsreferenz wird nicht berücksichtigt.
- Ja: Wenn keine Regel gefunden wurde, dann wird versucht, die Buchungen mittels Volltextsuche zuzuordnen. Die Auszifferung nach "ZV-Zahlungsreferenz" erfolgt nur dann, wenn über die Volltextsuche kein Beleg gefunden wurde.
- Ja Prüfung vor Volltextsuche: Wenn keine Regel gefunden wurde, dann werden die Auszifferungen nach "ZV-Zahlungsreferenz" durchgeführt. Erst danach werden die Belegnummern über die Volltextsuche ermittelt.
Bei der Verbuchung aus Zahlungsvorschlag und Bankeinzug wird die Nachrichtenreferenz in das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" der Buchung übernommen. Dies ermöglicht eine automatische Zuordnung dieser Zahlungen, wenn die Nachrichtenreferenz im Verwendungszweck angeführt ist.
Zahlbank (Firma) BRH_BANKINSTLFDNR
Beim Import von CSV-Dateien muss in diesem Feld die dazugehörende (eigene) Bankverbindung angegeben werden, da diese nicht in den Dateien angegeben ist. Dazu mit F4 die Liste der Banken öffnen und die entsprechende Bank übernehmen.
Beim Import von CSV-Dateien muss in diesem Feld die dazugehörende (eigene) Bankverbindung angegeben werden, da diese nicht in den Dateien angegeben ist. Dazu mit F4 die Liste der Banken öffnen und die entsprechende Bank übernehmen.
Die Auswahl der Zahlbank bei MT940 und Camt.053-Dateien ist nicht notwendig, da bei diesen Dateien die Bankverbindung direkt aus der jeweiligen Datei ausgelesen wird (unabhängig davon, welche Bank in diesem Feld angezeigt wird).
Banksaldo Auszug BRH_BANKSALDO
In diesem Feld wird der Endsaldo aus jener Datei angezeigt, die zuletzt in die Zahlungsübersicht eingelesen wurde.
In diesem Feld wird der Endsaldo aus jener Datei angezeigt, die zuletzt in die Zahlungsübersicht eingelesen wurde.
Bezeichnung Bankauszugskreis BRH_BEZEICHNUNG
Die Bezeichnung des Bankauszugskreises hat keinen Einfluss auf das Programmverhalten. Sie sollten eine Bezeichnung wählen, die Ihnen eine einfache Zuordnung bzw. Identifizierung des Kreises ermöglicht.
Die Bezeichnung des Bankauszugskreises hat keinen Einfluss auf das Programmverhalten. Sie sollten eine Bezeichnung wählen, die Ihnen eine einfache Zuordnung bzw. Identifizierung des Kreises ermöglicht.
Bis Zahlungsdatum BRH_BISDATUM
Wenn der Abrufzeitraum für die Dateien richtig gewählt wurde, dann ist im Normalfall keine Einschränkung der Zahlungen notwendig. In diesem Fall bleibt das Feld einfach leer und alle Zahlungen aus der Datei werden eingelesen.
Eine Einschränkung benötigen Sie nur dann, wenn in der Datei sehr viele Zahlungen aus verschiedenen Zeiträumen enthalten sind. Wenn Sie das Zahlungsdatum einschränken, dann werden nur Zahlungen angezeigt, die in den angegebenen Zeitraum fallen. Alle anderen Zahlungen werden nicht eingelesen und daher auch nicht in der Bankauszugsverbuchung angezeigt.
Geben Sie in diesem Feld das Datum an, bis zu dem die Umsätze eingelesen werden sollen.
Damit die richtigen Umsätze eingelesen werden können, geben Sie immer Ab Zahlungsdatum und Bis Zahlungsdatum an!
Modell Kontoauszug BRH_BMLID
Diese Funktion steht nicht mehr zur Verfügung!
In diesem Feld wird das gewünschte Modell angegeben.
Bevor mit einer Bankdatei gearbeitet werden kann, muss ein Modell angelegt bzw. ein bereits vorhandenes Modell ausgewählt werden.
Durch Klicken in das Auswahlfeld öffnet sich die Modellliste. Dort kann dann das gewünschte Modell ausgewählt bzw. ein neues Modell angelegt werden.
Feldauswahl-Name BRH_DFB_SPEICHERNAME
Wenn Sie in der Bankauszugsverbuchung mit "CSV-Dateien mit Feldauswahl" arbeiten, dann sollte die korrigierte Feldauswahl unter einem eigenen Namen abgespeichert werden. Den Namen dieser Feldauswahl können Sie hier in diesem Feld hinterlegen. Damit wird beim Einlesen einer Datei mit diesem Kreis sofort die richtige Feldauswahl vorgeschlagen und Sie müssen diese nicht mehr manuell beim Einlesen laden.
Weiters werden Ihnen die Zahlungsbank und die Belegnummer ebenfalls gleich vorgeschlagen.
DMS-Archiv-Nr. BRH_DMS_ARCHIVNR
In diesem Feld können Sie das Archiv hinterlegen, in welches das Kontoauszugsdokument archiviert werden soll.
Das gewünschte Archiv wird grundsätzlich im Parameter "DMS-Archivnummer" hinterlegt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Archivierung für den aktuellen Kreis in ein anderes Archiv erfolgen soll.
Hier kann ein variabler Betreff für die Archivierung des Kontoauszugsdokumentes hinterlegt werden.
Der Betreff wird grundsätzlich im Parameter "DMS Betreff" hinterlegt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Archivierung für den aktuellen Kreis mit einem anderen Betreff erfolgen soll.
Durch Hinterlegung der entsprechenden Variablen können beim Archivieren von Kontoauszugsdokumenten folgende Informationen als Betreff verwendet werden:
$Bankname$ = Name der Zahlungsbank
$IBAN$ = IBAN der Zahlungsbank
$SWIFT$ = SWIFT der Zahlungsbank
$Dateiname" = Dateiname Dokument Kontoauszug
DMS Kategorie BRH_DMS_KATEGORIE
Hier kann die Kategorie für die Archivierung des Kontoauszugsdokumentes hinterlegt werden.
Die Kategorie wird grundsätzlich im Parameter "DMS Kategorie" hinterlegt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Archivierung für den aktuellen Kreis mit einer anderen Kategorie erfolgen soll.
Die gewünschte Kategorie kann in diesem Feld mit F4 gesucht und ausgewählt werden.
Diese Einstellung ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, in Absprache mit dem FIBU Support, abweichend vom Standard zu setzen!
In diesem Feld kann eingestellt werden, ob Zahlungen in Fremdwährung oder Euro (Grundwährung) eingelesen werden sollen.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Fremdwährung berücksichtigen
Dies ist die Standardeinstellung und sollte im Normalfall verwendet werden.
Wenn Zahlungen in Fremdwährung erfolgen, dann werden die Fremdwährungsbeträge in der Datei angeliefert und in die Bankauszugsverbuchung eingelesen. Wurden die Rechnungen ebenfalls in der angegebenen Währung gebucht, dann können diese automatisch ausgeziffert werden und eventuelle Kursdifferenzen werden vom Programm ermittelt und ausgebucht.
Beträge in Grundwährung einlesen
Diese Einstellung benötigen Sie dann, wenn die Rechnungen in Grundwährung gebucht worden sind und die Zahlungen ebenfalls in Grundwährung erfolgen sollen. In diesem Fall werden die Grundwährungsbeträge aus der Datei ausgelesen und die Fremdwährungsbeträge ignoriert.
Durch die Umrechnung der Beträge ergeben sich Kursdifferenzen, welche manuell in der Bankauszugsverbuchung ausgebucht werden müssen.
Beträge in Grundwährung, Rest-OP als Kursdifferenz
Diese Einstellung sollten Sie nur dann verwenden, wenn die Kursdifferenzen automatisch ausgebucht werden sollen. Die Rechnungen sind in diesem Fall in Grundwährung gebucht worden und die Zahlungen sollen ebenfalls in Grundwährung erfolgen. Die Grundwährungsbeträge werden aus der Datei ausgelesen und in der Bankauszugsverbuchung angezeigt.
Kann eine Rechnung aufgrund einer Regel automatisch ausgeziffert werden, dann wird der Differenzbetrag zwischen Rechnung und Zahlung automatisch als Kursdifferenz ausgebucht.
Währung lt. Fixierung am Bankkonto
Wenn Sie diese Einstellung hinterlegen, dann werden alle Fremdwährungszahlungen in der Währung des Bankkontos eingelesen bzw. angezeigt.
Diese Einstellung wird nur dann benötigt, wenn die Grundwährung der Buchhaltung und die Grundwährung des Bankkontos unterschiedlich sind - und zusätzlich auf dem Bankkonto Zahlungen in anderen Währungen erfolgen.
Da eine Buchung nur mit jeweils einer Grund- und Fremdwährung gebucht werden kann, müssen in diesen Fällen die Zahlungen in der Währung des Bankkontos eingelesen werden.
Beispiel: Die Buchhaltung wird in CHF geführt, das Bankkonto in EUR. Auf dem Euro-Konto gibt es jedoch auch Zahlungen in USD. Damit diese Zahlungen richtig verbucht werden können, müssen diese in Euro eingelesen und verbucht werden.
Dateiname oder Verzeichnis Dokument BRH_KONTOAUSZUGSIMAGE
Geben Sie hier den Dateinamen des Dokuments oder das gewünschte Verzeichnis an. Je nach Einstellung im Feld "Einlesen einzelner/mehrerer Dokumente" können Sie mit F4 ein Dokument oder ein Verzeichnis auswählen.
Wird beim Einstieg in die Bankauszugsverbuchung kein Dateiname für das Dokument Kontoauszug angegeben, dann wird automatisch die Telebankingdatei (z. B. MT940, Camt) vorgeschlagen bzw. übernommen. Die Datei wird dadurch beim Verbuchen nicht in den Firmenordner verschoben, sondern im Archiv abgelegt.
Wenn Sie in den Allgemeinen Parametern unter "Verzeichnis Dokumente" einen Pfad hinterlegt haben, dann wird dieser Pfad hier vorgeschlagen. Haben Sie Variable verwendet, dann werden diese automatisch durch die richtige Firmennummer oder IBAN ersetzt.
Zusätzlich haben Sie in diesem Feld die Möglichkeit, im Dokumentenpool nach einem Dokument zu suchen und dieses auszuwählen.
Makro Fileaufbereitung BRH_MAKRO_AUFBEREITUNG
Dieses Feld dient zur Hinterlegung von individuell programmierten Makros und darf daher nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support befüllt werden.
Dieses Feld dient zur Hinterlegung von individuell programmierten Makros und darf daher nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support befüllt werden.
Makro Nachbearbeitung BRH_MAKRO_NACHBEARBEITUNG
Dieses Feld dient zur Hinterlegung von individuell programmierten Makros und darf daher nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support befüllt werden.
Dieses Feld dient zur Hinterlegung von individuell programmierten Makros und darf daher nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support befüllt werden.
Makro Felder bearbeiten BRH_MAKRO_NACHREGELN
Dieses Feld dient zur Hinterlegung von individuell programmierten Makros und darf daher nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support befüllt werden.
Dieses Feld dient zur Hinterlegung von individuell programmierten Makros und darf daher nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support befüllt werden.
MakroTyp BRH_MAKROTYP
Dieses Feld dient bei speziellen Dateiformaten (Amazon, Paypal, Kreditkarten) zur näheren Definition, wie die Daten in der CSV-Datei angeliefert werden. Die Auswahlmöglichkeiten stehen nur dann zur Verfügung, wenn Sie mit folgenden Telebankingformaten arbeiten:
- Amazon Marketplace/Amazon Pay: Hier wird das Land der Abrechnung eingetragen, da z. B. das Datumsformat und die Überschriften in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind.
- EDIFACT-Zahlungsaviso Österreich: REWE Group, Markant, Etris Bank
- Kreditkarten Kontoauszug: Mastercard XML, Diners Club CSV, Stripe CSV, Visa CSV
- PAYPAL Abrechnung: Hier wird das Land der Abrechnung eingetragen, da z. B. das Datumsformat und die Überschriften in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind.
Automatische OP-Zuordnung Kunden BRH_OPZUORDNUNGKUNDEN
Mit dieser Einstellung wird geregelt, nach welchen Informationen in der Zahlungsreferenz aus der Datei gesucht werden soll.
Unabhängig von dieser Einstellung wird zuerst versucht, eine Kontonummer zu ermitteln. Erst wenn eine (oder keine) Kontonummer gefunden worden ist, erfolgt die Suche nach der Belegnummer. Dies vermeidet falsche Zuordnungen aufgrund doppelter Belegnummern in der Buchhaltung.
Die OP-Zuordnung wird grundsätzlich über den Parameter "Automatische OP-Zuordnung Kunden" geregelt. Diese Einstellung am Bankauszugskreis wird nur dann benötigt, wenn Sie in Ihrer Firma mit verschiedenen Banken arbeiten und die Auszifferung für den aktuellen Kreis anders erfolgen soll.
KontoNr und BelegNr: In der Zahlungsreferenz wird nach der Kontonummer und nach der Belegnummer gesucht.
BelegNr oder Externe BelegNr: In der Zahlungsreferenz wird nach der Belegnummer bzw. der Externen Belegnummer gesucht.
ZV-Kundendaten: In der Zahlungsreferenz wird nach Übereinstimmungen mit dem Feld "Referenz-Nr Schweiz" gesucht. Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine Funktion, die speziell für Kunden mit einer Schweizer Buchhaltung implementiert worden ist.
Im Normalfall ist es nicht notwendig, die Einstellungen zu ändern. Eine Abweichung vom Standard ist nur in Ausnahmefällen notwendig und sollte nur nach Rücksprache mit dem FIBU Support vorgenommen werden.
Prüfung Bankregeln BRH_PRUEFUNGBANKREGELN
Hier kann eingestellt werden, ob die Regeln beim Einlesen der Zahlungen geprüft werden sollen. Wird die Prüfung ausgeschaltet, werden die Regeln nicht mehr angewendet und die Zahlungen werden nicht automatisch kontiert. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Hier kann eingestellt werden, ob die Regeln beim Einlesen der Zahlungen geprüft werden sollen. Wird die Prüfung ausgeschaltet, werden die Regeln nicht mehr angewendet und die Zahlungen werden nicht automatisch kontiert. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Automatische Kontierung Kunden BRH_SEARCHKUND
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kontierung auf Kundenkonten automatisch erfolgen soll. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kontierung auf Kundenkonten automatisch erfolgen soll. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Automatische Kontierung Lieferanten BRH_SEARCHLIEF
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kontierung auf Lieferantenkonten automatisch erfolgen soll. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kontierung auf Lieferantenkonten automatisch erfolgen soll. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Automatische Kontierung Sachkonten BRH_SEARCHSACH
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kontierung auf Sachkonten automatisch erfolgen soll. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Hier kann ausgewählt werden, ob die Kontierung auf Sachkonten automatisch erfolgen soll. Die Funktion sollte nicht ohne Rücksprache mit dem NTCS FIBU Support deaktiviert werden.
Spesenberechnung BRH_SPESEN
In den Camt-Dateien werden die Spesen, die bei Fremdwährungsüberweisungen anfallen, unterschiedlich angeliefert. Damit die Spesen richtig ausgelesen werden, müssen Sie in diesem Feld definieren, in welcher Form die Beträge in der Datei angegeben sind.
- Spesen Standardformat: In der Datei werden sowohl der Nettobetrag (Betrag exkl. Spesen) als auch der Bruttobetrag (d. h. Betrag inkl. Spesen) angeführt.
Kontoauszug:
Bankauszugsverbuchung:
- Spesen lt. Kontoauszug: Die Spesen werden in der Datei als eigene Umsatzposition angeführt und dürfen daher nicht automatisch berechnet werden.
Kontoauszug:
Bankauszugsverbuchung:
- Spesen aus Bruttobetrag: In der Datei wird nur der Bruttobetrag (inkl. Spesen) angegeben. Die Spesen werden aus dem entsprechenden Segment ausgelesen und berechnet.
- Spesen aus Nettobetrag: In der Datei wird nur der Nettobetrag (exkl. Spesen) angegeben. Die Spesen werden aus dem entsprechenden Segment ausgelesen und berechnet.
- Spesen lt. Referenz und Detailsatz: In der Datei werden die Zahlung und die Spesen in einem eigenen Datensatz übergeben. Beide Datensätze enthalten die gleiche Referenznummer und alle Spesendetails. Die zwei gleichen Referenznummern werden daher einmal die Zahlungsdetails und einmal die Spesendetails ausgelesen.
- Spesen Monats-/Quartalsabrechnung:
Diese Einstellung wird speziell für manche Schweizer Banken benötigt. Dort werden die Spesen zwar in der Datei mitgeschickt, jedoch nicht gleich abgebucht. Die Abrechnung der Spesen erfolgt gesammelt einmal im Quartal. Wenn diese Einstellung getroffen wird, dann werden die Spesen nicht aus dem Datenträger ausgelesen bzw. in der Bankauszugsverbuchung berücksichtigt.
Dateiname oder Verzeichnis Telebankingdateien BRH_TELEBANKINGNAME
Geben Sie hier den Dateinamen der Telebankingdatei oder das gewünschte Verzeichnis an. Je nach Einstellung im Feld "Einlesen einzelner/mehrerer Dateien" können Sie mit F4 eine einzelne Datei oder ein Verzeichnis auswählen.
Wenn Sie in den Allgemeinen Parametern unter "Verzeichnis Telebankingdateien" einen Pfad hinterlegt haben, dann wird dieser Pfad hier vorgeschlagen. Haben Sie Variable verwendet, dann werden diese automatisch durch die richtige Firmennummer oder IBAN ersetzt.
Mit diesem Feld definieren Sie, ob Sie einzelne Dokumente archivieren möchten, oder ob Sie mehrere Dokumente aus einem Verzeichnis einlesen wollen.
Je nach Hinterlegung können Sie dann im Feld "Dateiname oder Verzeichnis Dokument" mit F4 ein einzelnes Dokument suchen oder ein Verzeichnis auswählen.
Ist das Kennzeichen nicht richtig gesetzt, dann erhalten Sie beim Speichern des Kreises eine Fehlermeldung.
Einlesen einzelner/mehrerer Dateien BRH_TYPTELEBANKINGDATEI
Mit diesem Feld definieren Sie, ob Sie einzelne Telebankingdateien einlesen möchten, oder ob Sie mehrere Dateien gemeinsam aus einem Verzeichnis einlesen wollen.
Je nach Hinterlegung können Sie dann im Feld "Dateiname oder Verzeichnis Telebankingdatei" mit F4 eine einzelne Datei suchen oder ein Verzeichnis auswählen.
Ist das Kennzeichen nicht richtig gesetzt, dann erhalten Sie beim Speichern des Kreises eine Fehlermeldung.
Variabler Zahlungstext BRH_VARIABLER_ZAHLUNGSTEXT
Hier kann ein fixer Buchungstext für die Verbuchung aller Zahlungen dieses Bankauszugskreises hinterlegt werden.
Im Normalfall werden die Buchungstexte über die Parameter "Fixer Buchungstext für xxxbuchungen" und "Variabler Buchungstext für xxxbuchungen" ermittelt.
Eine Hinterlegung direkt am Kreis ist nur dann sinnvoll, wenn alle Zahlungen des betroffenen Kreises mit dem gleichen Buchungstext verbucht werden sollen.
Buchung auf Bank/Verrechnungskonto BRH_VERBUCHUNG
Standardmäßig wird hier die Einstellung aus dem gleichnamigen Parameter übernommen. Dieses Feld muss daher im Normalfall nicht umgestellt werden!
Hier wird eingestellt, ob die Zahlungen als Einzelgegenbuchungen verbucht oder ob Sammelbuchungen auf das Verrechnungskonto durchgeführt werden sollen.
Bei Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto muss das "Technische Gegenkonto" in den Fixkonten hinterlegt sein.
Bei Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto muss das "Technische Gegenkonto" in den Fixkonten hinterlegt sein.
Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung, wobei die Einstellungen "Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto" und "Einzelgegenbuchung" den Standardausprägungen im Parameter entsprechen.
- lt. Parametereinstellung
- Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto
- Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto
- Sammelbuchung auf Verrechnungskonto/Zahlungsdatum
- Einzelgegenbuchung
- Einzelgegenbuchung
Die Ausprägung "Sammelbuchung auf Verrechnungskonto/Zahlungsdatum" wurde für das Arbeiten mit speziellen Dateiformaten programmiert. Bei diesen Dateien werden in einer Datei verschiedene Zahlungsarten gemeinsam für einen großen Zeitraum abgerechnet. Um die Buchungen übersichtlicher gestalten zu können, werden die Sammelbuchungen pro Zahlungsdatum einzeln auf die jeweiligen Verrechnungskonten verbucht.
Buchungsdatum für die Verbuchung BRH_VERBUCHUNG_BDATUM
Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, mit welchem Buchungsdatum die Zahlungen in die Fibu verbucht werden.
Das Datum wird, je nach Auswahl, direkt aus der Datei ausgelesen und in die Bankauszugsverbuchung übernommen.
Im Normalfall wird das Buchungsdatum im Parameter "Buchungsdatum für die Verbuchung" ausgewählt. Eine Hinterlegung direkt am Kreis ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mit mehreren Banken arbeiten und diese mit unterschiedlichem Buchungsdatum verbuchen wollen.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass das Buchungsdatum nicht niedriger sein darf als das verwendete Zahlungsdatum!
- Lt. Parametereinstellung
- Abholungsdatum der Datei
- Zahlungsdatum = Buchungsdatum
- Tagesdatum
- Letzter Tag des Monats vom Zahlungsdatum
Belegnummer für die Verbuchung BRH_VERBUCHUNG_BELEG
Hier können Sie angeben, ob bzw. wie die Belegnummer bei der Verbuchung der Zahlungen ermittelt werden soll.
Im Normalfall wird die Belegnummernermittlung im Parameter "Belegnummer für die Verbuchung" ausgewählt. Eine Hinterlegung am Kreis ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mit mehreren Banken arbeiten und diese mit unterschiedlicher Belegnummerierung verbuchen wollen.
- Lt. Parametereinstellung
- Belegnummer wird bei jeder Zahlung erhöht
- Belegnummer bleibt für jede Zahlung gleich
- Belegnummer wird von der Telebankingdatei genommen
- Belegnummer aus Telebankingdatei, fortlaufend bei CSV-Dateien
In diesem Feld wird angegeben, wie das Zahlungsdatum für die Verbuchung der Zahlungen ermittelt werden soll.
Das Datum wird in den Dateien aus den angegebenen Positionen ausgelesen und entspricht dem Belegdatum im Buchungsprogramm.
Im Normalfall wird das Zahlungsdatum mittels Parameter "Zahlungsdatum für die Verbuchung" eingestellt. Eine Hinterlegung am Kreis ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mit mehreren Banken arbeiten und diese mit unterschiedlichen Zahlungsdaten verbuchen wollen.
- Lt. Parametereinstellung
- Abholungsdatum der Datei
- Valutadatum der Datei
- Buchungsdatum der Zahlung
- Referenzdatum der Zahlung
- Eingabe Zahlungsdatum beim Verbuchen
Bei der Einstellung "Eingabe Zahlungsdatum beim Verbuchen" ist es möglich, das gewünschte Zahlungsdatum direkt im Verbuchungsfenster einzugeben. Die Zahlungen werden alle mit dem angegebenen Datum verbucht. Dabei handelt es sich um eine Sondereinstellung, die nur nach Rücksprache mit dem Support gesetzt werden sollte!
Dieses Feld wird nur in Ausnahmefällen benötigt und sollte im Normalfall nicht manuell umgestellt werden.
Folgende Ausprägungen stehen dafür zur Verfügung:
- Dateien lt. ausgewähltem Telebankingformat: Aus dem angegebenen Verzeichnis werden alle Telebankingdateien mit dem Telebankingformat des Kreises eingelesen und die Bankverbindungen der Dateien überprüft. Wenn die Bankverbindung der Datei in der ausgewählten Firma nicht angelegt ist, wird die Datei nicht eingelesen.
- Alle Dateien ohne Prüfung: Aus dem angegebenen Verzeichnis werden alle Telebankingdateien mit dem Telebankingformat des Kreises eingelesen, ohne dabei die Bankverbindungen der Dateien zu überprüfen.
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: Bei tschechischen und slowakischen Dateien kann die Bankverbindung nicht aus den Dateien ausgelesen werden. Deswegen werden mit dieser Einstellung ALLE Dateien des angegebenen Verzeichnisses ohne Berücksichtigung der Bankverbindung eingelesen. - Dateien lt. ausgewählter Zahlbank: Aus dem angegebenen Verzeichnis werden alle Telebankingdateien eingelesen, die der ausgewählten Zahlbank (Firma) zugeordnet werden können, und das angegebene Format haben.
: Bei manchen ungarischen Banken werden Dateien erstellt, in denen die Umsätze aller Bankverbindungen gemeinsam angeliefert werden. Damit ist es notwendig, die Firmenbankverbindungen aus jeder einzelnen Zahlung zu ermitteln. Eingelesen werden damit nur jene Zahlungen, zu denen die Bank in der jeweiligen Firma angelegt wurde.
Ab Zahlungsdatum BRH_VONDATUM
Wenn der Abrufzeitraum richtig gewählt wurde, dann ist im Normalfall keine Einschränkung der Zahlungen notwendig. In diesem Fall bleibt das Feld einfach leer und alle Zahlungen aus der Datei werden eingelesen.
Eine Einschränkung benötigen Sie nur dann, wenn in der Datei sehr viele Zahlungen aus verschiedenen Zeiträumen enthalten sind. Wenn Sie das Zahlungsdatum einschränken, dann werden nur Zahlungen angezeigt, die in den angegebenen Zeitraum fallen. Alle anderen Zahlungen werden nicht eingelesen und daher auch nicht in der Bankauszugsverbuchung angezeigt.
Geben Sie in diesem Feld das Datum an, ab welchem die Umsätze eingelesen werden sollen.
Damit die richtigen Umsätze eingelesen werden können, geben Sie immer Ab Zahlungsdatum und Bis Zahlungsdatum an!
Zahlungsausgang BRH_ZAHLUNGSAUSGANG
Gesamtsummer aller Zahlungsausgänge dieser Bank. Berücksichtigt werden nur jene Zahlungen, die über die Zahlungsübersicht verarbeitet bzw. verbucht wurden!
Gesamtsummer aller Zahlungsausgänge dieser Bank. Berücksichtigt werden nur jene Zahlungen, die über die Zahlungsübersicht verarbeitet bzw. verbucht wurden!
Art des Zahlungsbetrages BRH_ZAHLUNGSBETRAG_ART
Dieses Feld wird für das Einlesen von Amazon/Amazon-Pay Dateien benötigt.
Je nach Einstellung des Amazon-Händlerkontos werden die Zahlungsbeträge in der Datei entweder Brutto oder Netto angeführt. Damit die Beträge in der Bankauszugsverbuchung richtig ermittelt werden, wählen Sie hier das Betragsformat Ihrer Datei.
Zahlungseingang BRH_ZAHLUNGSEINGANG
Gesamtsummer aller Zahlungseingänge dieser Bank. Berücksichtigt werden nur jene Zahlungen, die über die Zahlungsübersicht verarbeitet bzw. verbucht wurden!
Sobald eine Telebankingdatei ausgewählt wurde, erfolgt im Hintergrund eine Prüfung des Dateiformates. MT940 und Camt-Dateien werden automatisch erkannt und das richtige Format ausgewählt.
Wenn Sie mehrere Dateien aus einem Verzeichnis einlesen oder mit anderen Dateiformaten (wie z.B. CSV-Dateien) arbeiten, dann müssen Sie das Telebankingformat manuell auswählen.
Zahlungsreferenz BRH_ZVZ_ZVZID
Wenn Sie mit der automatischen Zuordnung nach Zahlungsreferenz arbeiten und die entsprechenden Einstellungen getroffen haben, dann hinterlegen Sie hier die erfasste Zahlungsreferenz.
Wenn Sie mit der automatischen Zuordnung nach Zahlungsreferenz arbeiten und die entsprechenden Einstellungen getroffen haben, dann hinterlegen Sie hier die erfasste Zahlungsreferenz.
Zwischenkonto BRH_ZWISCHENKONTO
Diese Funktion steht nicht mehr zur Verfügung. Das gewünschte Zwischenkonto muss in den Regeln erfasst werden!
Zahlungen, die nicht sofort zugeordnet werden können (weil z. B. der Name des Auftraggebers nicht angeliefert wird und auch im Verwendungszweck keine Angaben gemacht wurden), können automatisch auf ein Zwischenkonto zugewiesen werden. Dies hat gegenüber der Sperre den Vorteil, dass alle unklaren Buchungen auf einem Konto gesammelt sind (und damit leichter erkennbar). Weiters ist der Saldo auf dem Fibu-Bankkonto korrekt, da alle Zahlungen vollständig verbucht wurden.
Das gewünschte Zwischenkonto muss auf einer Regel mit dem Prüfkennzeichen "Zwischenkonto für unkontierte Zahlungen" hinterlegt werden.