Automatikbuchungsmodelle
In diesem Feld kann für Schablonen und Spesenverteiler eine Beschreibung hinterlegt werden, welche dann für die KI-Kategorisierung genutzt werden kann.
YBM_SEARCH_DOG YBM_SEARCH_DOG
Damit der Anwender nur die für ihn relevanten Datensätze sieht, kann bei Automatikbuchungsmodellen mit den Kennzeichen "Schablone", "Spesenverteiler" oder "Bewirtungsrechner" ein Datenbesitzer für Suchen hinterlegt werden (greift auch in BMD Com und BMD Web).
Damit der Anwender nur die für ihn relevanten Datensätze sieht, kann bei Automatikbuchungsmodellen mit den Kennzeichen "Schablone", "Spesenverteiler" oder "Bewirtungsrechner" ein Datenbesitzer für Suchen hinterlegt werden (greift auch in BMD Com und BMD Web).
Abgrenzungsart YBM_ABGR_ABGRENZUNGSART
Hier kann eingestellt werden, ob es sich um eine aktive oder eine passive Rechnungsabgrenzung handelt.
Hier kann eingestellt werden, ob es sich um eine aktive oder eine passive Rechnungsabgrenzung handelt.
ARA/sonst. Verbindlichkeit
PRA/sonst. Forderung
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Wenn der Betrag der ersten Abgrenzungsbuchung zu den restlichen Beträgen abweicht, kann dieser hier eingegeben werden.
Dies wird beispielsweise dann verwendet, wenn die Abgrenzungsbuchung während eines Monats startet und daher nicht der ganze Betrag abgegrenzt werden soll.
Somit wird der restliche Betrag im letzten Monat gebucht, da hier ebenfalls kein ganzer Monat abgegrenzt wird.
Bei der Berechnungsart "Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen" kann der abw. Erstbetrag nicht eingegeben werden.
Bei taggenauer Berechnung (Parameter Berechnung aller Monate taggenau bei Eingabe "Gültig bis") wird der abw. Erstbetrag automatisch befüllt.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Berechnungsart YBM_ABGR_BERECHNUNGSART
Einstellung, wie der Gesamtbetrag aufgeteilt werden soll.
- Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen
- Gesamtbetrag ohne abw. Erstbetrag auf restliche Monate/Zeitraum (ohne 1. Monat) aufteilen
- Gesamtbetrag ohne abw. Erstbetrag auf gesamten Zeitraum (inkl. 1. Monat) aufteilen
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele im Punkt Rechnungsabgrenzungen.
Bisher verbucht YBM_ABGR_BETRAG_VERBUCHT
Bei Abgrenzungsbuchungen wird hier der Betrag verspeichert, der bereits verbucht wurde.
Bei Abgrenzungsbuchungen wird hier der Betrag verspeichert, der bereits verbucht wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele im Punkt Rechnungsabgrenzungen.
Bruttoabgrenzung YBM_ABGR_BRUTTO_ABGRENZUNG
Bei sonstigen Verbindlichkeiten (bzw. Forderungen) ist es jetzt möglich, mit Steuer abzugrenzen und diese auf ein eigenes Konto zu buchen, das in den Fixkonten unter Vorsteuer/Umsatzsteuer in Folgeperioden zu hinterlegen ist.
Das Kennzeichen kann nur dann gesetzt werden, wenn die Abgrenzung das Vorjahr betrifft und die ursprüngliche Buchung mit Steuer gebucht worden ist. Buchungen ohne Steuercode können nicht Brutto abgegrenzt werden.
Die Buchung im Vorjahr erfolgt als Splittbuchung: Aufwand + VSt in Folgeperioden / Sonst. Verbindlichkeiten
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen. Einstellung Belegdat. YBM_ABGR_EINSTELLUNG_BELEGDAT
Einstellung Belegdatum für die Auflösungsbuchungen
Einstellung Belegdatum für die Auflösungsbuchungen
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Ist im Buchen der Parameter Allgemein → Umbuchen nicht abzugsf. VSt auf JA gestellt, dann wird bei der Abgrenzung von Buchungen mit teil-/nicht abzugsfähiger VSt der Betrag abzüglich der Originalsteuer vorgeschlagen.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
In diesem Feld kann das jeweilige Konto für ARA bzw. PRA eingegeben werden. Wird kein Konto erfasst, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet.
Dieses Feld ist aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des aktuellen Jahres eingegeben wurde.
Dieses Feld ist aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des aktuellen Jahres eingegeben wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie hier.
In diesem Feld kann das jeweilige Konto für sonst. Verbindlichkeiten bzw. sonst. Forderungen eingegeben werden. Wird kein Konto erfasst, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet.
Dieses Feld ist grundsätzlich nur aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des Vorjahres eingegeben wurde.
Wird in den Automatikbuchungen im Parameter Allgemein - Konten für rückwirkende Auflösung unterjährig eingestellt, dass auf sonst. Verb./sonst. Ford. gebucht werden soll, dann sind die Felder auch bei einem rückwirkenden Datum im laufenden Jahr aktiv.
Dieses Feld ist grundsätzlich nur aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des Vorjahres eingegeben wurde.
Wird in den Automatikbuchungen im Parameter Allgemein - Konten für rückwirkende Auflösung unterjährig eingestellt, dass auf sonst. Verb./sonst. Ford. gebucht werden soll, dann sind die Felder auch bei einem rückwirkenden Datum im laufenden Jahr aktiv.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Restbetrag YBM_ABGR_RESTBETRAG
Restbetrag der Abgrenzungsbuchung, der noch nicht verbucht wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Summe FJ offen YBM_ABGR_SUMMEFJ_OFFEN
Summe, die in das Folgejahr abgegrenzt und noch nicht verbucht wurde.
Summe, die in das Folgejahr abgegrenzt und noch nicht verbucht wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Summe FJ verbucht YBM_ABGR_SUMMEFJ_VERB
Summe, die in das Folgejahr abgegrenzt und auch bereits verbucht wurde.
Summe, die in das Folgejahr abgegrenzt und auch bereits verbucht wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Summe VJ offen YBM_ABGR_SUMMEVJ_OFFEN
Summe, die in das Vorjahr abgegrenzt und noch nicht verbucht wurde.
Summe, die in das Vorjahr abgegrenzt und noch nicht verbucht wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Summe VJ verbucht YBM_ABGR_SUMMEVJ_VERB
Summe, die in das Vorjahr abgegrenzt und bereits verbucht wurde.
Summe, die in das Vorjahr abgegrenzt und bereits verbucht wurde.
Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Aktiv YBM_AKTIV
In diesem Feld kann ein Modell inklusive aller dazugehörigen Buchungen inaktiv gesetzt werden. Eine Verbuchung ist somit nicht mehr möglich.
In diesem Feld kann ein Modell inklusive aller dazugehörigen Buchungen inaktiv gesetzt werden. Eine Verbuchung ist somit nicht mehr möglich.
Buchungssymbol YBM_BUSYMBOL
Das am Modell hinterlegte Buchungssymbol gilt nur als Vorschlagswert für die dazugehörigen Buchungen.
Das am Modell hinterlegte Buchungssymbol gilt nur als Vorschlagswert für die dazugehörigen Buchungen.
Kennzeichen YBM_FIBU_ALLG_KZ
Kennzeichen, ob es sich um ein allgemeines oder FIBU-bezogenes Modell handelt.
Gültig bis YBM_GILTBIS
Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Gültig von YBM_GILTVON
Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Betragseingabe YBM_ISTBRUTTO
Kz, ob die Betragseingabe der Automatikbuchungen "Brutto" oder "Netto" erfolgen soll.
Kz, ob die Betragseingabe der Automatikbuchungen "Brutto" oder "Netto" erfolgen soll.
Kennzeichen YBM_KZ
Kz, ob es sich um eine Automatikbuchung, Spesenverteiler, Schablone, Bewirtungsrechner oder Abgrenzungen handelt.
Kz, ob es sich um eine Automatikbuchung, Spesenverteiler, Schablone, Bewirtungsrechner oder Abgrenzungen handelt.
Matchcode YBM_MATCHCODE
Hier kann zusätzlich zur Bezeichnung auch ein Matchcode eingegeben werden. Beim Aufruf des Spesenverteilers im Buchungsprogramm kann ebenfalls nach dem Matchcode gesucht werden.
Hier kann zusätzlich zur Bezeichnung auch ein Matchcode eingegeben werden. Beim Aufruf des Spesenverteilers im Buchungsprogramm kann ebenfalls nach dem Matchcode gesucht werden.
Eingabe Buchungstext YBM_MITBUCHUNGSTEXT
Kennzeichen, ob beim Aufruf des Spesenverteilers im Buchungsprogramm der Buchungstext eingegeben werden kann. Das bedeutet, dass dieser Buchungstext automatisch auf alle Buchungen übernommen wird. Wird jedoch bei einer Aufteilung ein anderer Buchungstext eingegeben, dann wird dieser nicht mit dem eingegebenen Buchungstext überschrieben. Dieser Buchungstext wird nur auf alle leeren Buchungstexte übernommen.
Kennzeichen, ob beim Aufruf des Spesenverteilers im Buchungsprogramm der Buchungstext eingegeben werden kann. Das bedeutet, dass dieser Buchungstext automatisch auf alle Buchungen übernommen wird. Wird jedoch bei einer Aufteilung ein anderer Buchungstext eingegeben, dann wird dieser nicht mit dem eingegebenen Buchungstext überschrieben. Dieser Buchungstext wird nur auf alle leeren Buchungstexte übernommen.
Gesamt Bruttobetrag YBM_MITGESAMTBETRAG
Kz, ob im Spesenverteiler vor der Eingabe der Einzelpositionen ein Gesamt-Rechnungsbetrag abgefragt werden soll. Wird der Gesamtbetrag eingegeben, so kann im Spesenverteiler der Restbetrag mitgerechnet werden.
Kz, ob im Spesenverteiler vor der Eingabe der Einzelpositionen ein Gesamt-Rechnungsbetrag abgefragt werden soll. Wird der Gesamtbetrag eingegeben, so kann im Spesenverteiler der Restbetrag mitgerechnet werden.
Der Gesamt-Bruttobetrages beim Spesenverteiler wird immer positiv eingegeben. Die Beträge werden immer laut der ersten Buchung im Spesenverteiler ermittelt.
Ausnahme: In folgenden Fällen muss der Gesamt-Bruttobetrag mit negativem Vorzeichen eingegeben werden:
- Beim Buchen eines Bankeinganges oder einer AR, wenn die erste Buchung im Spesenverteiler im SOLL gebucht wird.
- Beim Buchen eines Bankausganges oder einer ER, wenn die erste Buchung im Spesenverteiler im HABEN gebucht wird.
In der Bankauszugsverbuchung wird der Gesamt-Bruttobetrag in jedem Fall positiv angegeben.
Vorschlag Buchungstext YBM_VORSCHLAG_BUCHUNGSTEXT
Ist am Modell ein Vorschlag für den Buchungstext hinterlegt, dann wird dieser beim Aufruf des Spesenverteilers für die Hauptbuchung vorgeschlagen. Das Feld ist nur aktiv, wenn am Modell das Feld 'Eingabe Buchungstext' auf 'Ja' eingestellt ist.
Ist am Modell ein Vorschlag für den Buchungstext hinterlegt, dann wird dieser beim Aufruf des Spesenverteilers für die Hauptbuchung vorgeschlagen. Das Feld ist nur aktiv, wenn am Modell das Feld 'Eingabe Buchungstext' auf 'Ja' eingestellt ist.
Über die Schaltfläche 
können auch Textvariable ausgewählt bzw. hinterlegt werden.
können auch Textvariable ausgewählt bzw. hinterlegt werden.