Parameter Kostenrechnung
Abgrenzungen
Inhalt
Allgemein
Die hier hinterlegte Buchungsart wird beim Einstieg in die Abgrenzungen vorgeschlagen, kann aber übersteuert werden.
Wenn bei der Saldoerfassung (F8 auf Kontoebene) kein Buchungstext manuell erfasst werden soll, können Abgrenzungen auch mittels Doppelklick eingegeben werden.
0 - Ja: Buchungstext wird eingegeben
1 - Nein: keine Eingabe
Hinterlegung Belegsymbol für die Abgrenzungsbuchungen. Wird kein Belegsymbol hinterlegt, werden die Buchungen ohne Belegsymbol erzeugt.
Hinterlegung Buchungstext, der vorgeschlagen wird oder, wenn der Parameter Eingabe Buchungstext bei Saldoerfassung auf Nein gesetzt ist, in die Buchung geschrieben wird.
Sollen Abgrenzungen in Kombination auf mehreren Kostennummern erfasst werden, kann hier die Eingabereihenfolge als Vorschlag hinterlegt werden.
Die Eingabe der Kostennummern erfolgt mit Strichpunkt getrennt:
1 = Kostenstelle
2 = Kostenträger
3 = Abteilung
4 = Dimension
5 = Geschäftsbereich
Sollen beispielsweise Abgrenzungen auf Kostenstellen und Kostenträger erfasst werden, ist 1;2 zu hinterlegen.
In der Spalte "Abgrenzung" werden jene Buchungen bzw. Werte berücksichtigt, die mit einer der Buchungsvariante zugeordneten Buchungsart erfasst worden sind. Zusätzlich besteht durch Hinterlegung dieser Buchungsvariante die Möglichkeit, bei Abgrenzungserfassung über den Einzelnachweis, pro Abgrenzungsbuchung eine eigene Buchungsart einzugeben.
In dieser Buchungsvariante sind nur Buchungsarten zuzuordnen, mit denen Abgrenzungen erfasst werden. Stornobuchungsarten für das ldf. Jahr bzw. für das nächste Jahr dürfen hier nicht zugeordnet sein.
In der Spalte "Gebucht" werden jene Buchungen bzw. Werte berücksichtigt, die mit einer der hinterlegten Buchungsvariante zugeordneten Buchungsart erfasst worden sind.
Achtung! Die Buchungsarten für die Abgrenzungsbuchungen dürfen nicht zur Buchungsvariante für die Istwerte zugeordnet sein, da sonst die "Gebucht" Spalte falsch dargestellt wird.
Einstellung, ob die automatischen Stornobuchungen generell erzeugt werden sollen oder nicht.
0 - Ja: Stornobuchungen im Folgemonat
1 - Nein: keine Stornobuchungen
Wird mit Stornobuchungen gearbeitet, muss es eine eigene Buchungsart für "Storno lfd. Jahr" und "Storno nächstes Jahr" geben!
Das hier hinterlegte Planmodell wird beim Einstieg in die Abgrenzungen vorgeschlagen, kann aber übersteuert werden.
Das hier hinterlegte Gliederungsschema wird beim Einstieg in die Abgrenzungen fix vorgeschlagen und kann nicht übersteuert werden.
Die hier hinterlegte "bis Periode" wird beim Einstieg in die Abgrenzungen fix vorgeschlagen und kann nicht übersteuert werden.
Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!
Standard = 0 - Ja
Definition, ob der Button "Abgrenzung erfassen" (F8) angezeigt werden soll oder nicht. Wird der Parameter auf "Nein" gesetzt, können Abgrenzungen nur über den Einzelnachweis (F9) und nicht auf Kontoebene erfasst werden. Durch diese Einstellung können keine Differenzbuchungen erstellt werden.