Periodensperre bei Erstellung der XML-Datei und beim Ausdruck des Formulars setzen?
Durch diese Einstellung soll verhindert werden, dass in einer Periode, für die bereits eine UVA abgegeben worden ist, noch gebucht werden kann.

0 - Nein: die Periode soll nach der Erstellung der XML-Datei nicht gesperrt werden.

1 - Nur Periodensperre: Am FIBU-Stamm werden die Perioden mittels Feld "Sperre bis Periode" bis zum Monat der erstellten UVA gesperrt.

2 - Periodensperre und Bilanzbuchen-Sperre: Wie Punkt 1, zusätzlich werden am FIBU-Stamm mittels Feld "BilanzBuchen-Sperre bis Periode" bis zum Monat der erstellten UVA, auch die Bilanzbuchungen gesperrt.

1 - Ja, mit Abfrage: Bei der Erstellung der XML-Datei erscheint eine Abfrage, ob die Buchungskreise geschlossen werden sollen (Produktionsübermittlung) oder ob die XML-Datei nur für Testzwecke erstellt werden soll und die Buchungskreise offen bleiben (die XML-Datei ist dann auch nur eine Testübermittlung).

2 - Ja, ohne Abfrage: Die XML-Datei wird erstellt und die Buchungskreise werden ohne Abfrage geschlossen (Standardeinstellung - wird so empfohlen).

3 - Nein: Bei der Ausprägung "Nein" werden die Buchungskreise nicht geschlossen, es wird KEINE Test-XML-Datei erstellt. (Produktionsübermittlung).

Soll die Journalisierung bei Erstellung der XML-Datei durchgeführt werden? Auf den Buchungen werden dabei neben der GoB-Journalnummer der GoB-Journalisierungsuser (der User, der den Buchungskreis journalisiert hat) und das GoB-Journalisierungsdatum (Datum zum Zeitpunkt des Journalisierens) verspeichert. Journalisierte Buchungen sind endgültig festgeschrieben. Alle für einen Buchungssatz relevanten Felder können nicht mehr geändert werden.

Eine Abweichung von der BMD Standardeinstellung widerspricht den GoB-Richtlinien!

Die Standardeinstellung ist 1 - Ja, inkl. den monatlichen Bilanzbuchungen 

Soll nach der XML-Erstellung eine Abfrage zum sofortigen Paketieren und Senden angezeigt werden?

Mit diesem Parameter kann keine Erstellung nach Vieraugenprinzip (CRM-Parameter) mehr erfolgen.

Hier kann firmenbezogen jenes Verzeichnis hinterlegt werden, in das die XML-Dateien gespeichert werden sollen, die nicht im Hintergrund über Webservice, sondern manuell übermittelt werden. Wird hier kein Verzeichnis hinterlegt, wird jenes aus den CRM Zugangsdaten herangezogen. Hinweis für Steuerberater: Hier kann je Klient ein eigenes Verzeichnis hinterlegt werden. Wird hier für die Steuerberaterfirma ein Verzeichnis hinterlegt, gilt dieses nur für die Steuerberaterfirma, nicht für alle Klienten. Für Klienten, für die hier kein firmenbezogenes Verzeichnis hinterlegt wird, wird jenes verwendet, welches in den CRM Zugangsdaten bei der Steuerberater-Firma hinterlegt ist. Achtung: Wird hier global ein Wert hinterlegt, dient dieser als letzter Rückfallwert. Es wird in diesem Fall nie das XML-Verzeichnis aus den CRM Zugangsdaten verwendet.

Steuerdifferenzen bis zu diesem Betrag werden am Einzelsteuernachweis nicht angeführt (meist Rundungsdifferenzen).

Dieser Parameter gilt auch für den Ausdruck "Kontrolle Steuerdifferenzen".

Soll immer eine Kontrolle der fixierten Konten gedruckt werden, auch wenn keine Differenzen vorhanden sind? Es ist nicht möglich, die Kontrolle beim Einstieg in die Steuernachweise zu deaktivieren. Sind Differenzen vorhanden, wird immer mit einem Hinweis darauf verwiesen.

Diese Einstellung ist nur bei "Sollversteuerung" möglich!

Wann sollen die innergemeinschaftlichen Lieferungen bei einem Ist-Versteuerer ausgewiesen werden?

 

1 - Bei der Zahlung: Bei einem Ist-Versteuerer werden die innergemeinschaftlichen Lieferungen bei der Zahlung auf der UVA bzw. am Steuernachweis ausgewiesen.

2-  Igl bei Rechnung, RC bei Zahlung: Bei einem Ist-Versteuerer werden die innergemeinschaftlichen Lieferungen bei der Rechnung auf der UVA bzw. am Steuernachweis ausgewiesen.

3 - Igl und RC bei Rechnung: Bei einem Ist-Versteuerer werden die innergemeinschafltichen Lieferungen und die RC bei der Rechnung auf der UVA bzw. am Steuernachweis ausgewiesen.

Die Sonstigen Leistungen werden immer bei der Rechnung am Steuernachweis angedruckt und nicht auf der UVA ausgewiesen (nicht steuerbar).

Wird der Parameter umgestellt, ist darauf zu achten, dass keine Umsätze doppelt (bei Rechnung und Zahlung) gemeldet werden.

Dieser Parameter betrifft nur den Erlösbereich nicht den Aufwandsbereich.

Für die Steuerverprobung bei Buchhaltungen mit Ist-Versteuerung kann hier eingestellt werden, wie die Verprobung ausgedruckt werden soll. Soll am Steuernachweis eine Verprobung der noch nicht geschuldeten USt/VSt mit Forderungen/Verbindlichkeiten gedruckt werden? Die Verprobung erfolgt nur in Verbindung mit dem Ausdruck des Summenblattes.

0 - keine Verprobung

1 - Verprobung nicht fälliger Steuer

2 - Verprobung fälliger und nicht fälliger Steuer

Soll die Verprobung der fälligen Steuer am Steuernachweis detailliert nach Konten gedruckt werden, muss zusätzlich der Parameter "Ausdruck Verprobung fälliger Steuer detailliert" auf "Ja" gesetzt werden.

Soll für die UVA der volle Firmenname oder die Kurzbezeichnung verwendet werden? Ist keine Kurzbezeichnung in den Firmenstammdaten hinterlegt, wird unabhängig von diesem Parameter der volle Firmenname verwendet. In Deutschland wird als Standard die Kurzbezeichnung, in allen anderen Ländern der volle Firmenname herangezogen.

0 - Standard: Es wird der Firmenname verwendet - für Deutschland wird die Kurzbezeichnung verwendet.

1 - Firmenname: Es wird fix der Firmenname verwendet.

2 - Kurzbezeichnung: Es wird fix die Kurzbezeichnung verwendet.

Bei der Verprobung der fälligen bzw. nicht fälligen Steuer werden am Steuernachweis die Werte detailliert nach Konto gedruckt. Mit dem Parameter "Steuerverprobung drucken" kann eingestellt werden, ob nur die nicht fällige Steuer oder beide (nicht fällig und fällig Steuer) gedruckt werden sollen.

0 - Nein: Am Steuernachweis wir die Verprobung der nicht fälligen bzw. fälligen Steuer je Prozentsatz in einer Gesamtsumme ohne detaillierte Angabe der Konten gedruckt.

1 - Ja: Am Steuernachweis wird die Verprobung der nicht fälligen bzw. fälligen Steuer detailliert nach Konten gedruckt.

2 - Nur Differenzen: Am Steuernachweis wird die Verprobung der nicht fälligen bzw. fälligen Steuer bei jenen Positionen gedruckt, die eine Differenz aufweisen.

Einstellung für die Darstellung der UVA am Bildschirm

Die Infozeile kann auf dem UVA Formular mitangedruckt werden, wenn unter "Ausdruck UVA" das Feld "Infozeile" auf "Ja" gesetzt wird. 

Damit die Infozeile gedruckt werden kann, muss mindestens einer der folgenden Parameter "Klienten-Nr drucken", "Datum drucken", "User drucken" bzw. "Fixtext drucken" auf "Ja" gestellt werden.

Ist der Parameter "Infozeile drucken" auf "Ja", wird die Klienten-Nr. lt. Auswahl in der Infozeile angedruckt:

0 - Nein: Klienten-Nr. wird in der Infozeile nicht angedruckt.

1 - Ja: Klienten-Nr. wird in der Infozeile angedruckt.

2 - Ja mit Archiv: Klienten-Nr. wird bei der automatischen Archivierung in der Infozeile angedruckt.

Ist der Parameter "Infozeile drucken" auf "Ja", wird das Datum lt. Auswahl in der Infozeile angedruckt:

0 - Nein: Datum wird in der Infozeile nicht angedruckt.

1 - Ja: Datum wird in der Infozeile angedruckt.

2 - Ja mit Archiv: Datum wird bei der automatischen Archivierung in der Infozeile angedruckt.

Ist der Parameter "Infozeile drucken" auf "Ja", wird der User lt. Auswahl in der Infozeile angedruckt:

0 - Nein: User wird in der Infozeile nicht angedruckt.

1 - Ja: User wird in der Infozeile angedruckt.

2 - Ja mit Archiv: User wird bei der automatischen Archivierung in der Infozeile angedruckt.

Ist der Parameter "Infozeile drucken" auf "Ja", wird der Fixtext lt. Auswahl in der Infozeile angedruckt:

0 - Nein: Fixtext wird in der Infozeile nicht angedruckt.

1 - Ja: Fixtext wird in der Infozeile angedruckt.

2 - Ja mit Archiv: Fixtext wird bei der automatischen Archivierung in der Infozeile angedruckt .

Frei wählbarer Text für die Infozeile.

Achtung: Ist der Fixtext länger als 24 Zeichen, könnte er beim Ausdruck eventuell abgeschnitten werden.

Für die Bekanntgabe der Gesetzesstelle (§ 6 Abs. 1 Z ...), auf die die übrigen steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug entfallen, steht die KZ020 mit maximal 4 Zeichen (alphanumerisch) zur Verfügung.

Es kann nur eine Ziffer eingetragen werden, bei mehreren Ziffern wird die umsatzstärkste Ziffer verwendet.

0 - Nein: Es werden die gesamten Vorsteuerbeträge für die Kammerumlagenberechnung herangezogen.

1 - Ja: Es werden bei der Kammerumlagenberechnung nur die gekürzten Vorsteuerbeträge herangezogen.

Wenn die Buchungen manuell mit STC 3 auf ein eigenes Vorsteuerkonto gebucht werden, wird die VSt-Kürzung bei der KU-Berechnung nicht abgezogen.

Wie soll die Meldung der Selbstbemessungen (auf der Beilage zur Umsatzsteuer-Voranmeldung erfasst) durchgeführt werden?

Der Parameter dient nur als Vorschlagswert für die SB:

1 - Formular U31

2 - XML für SB (Sind am U31 Selbstbemessungen ausgewiesen, dann wird beim Erstellen der XML-Datei das Häkchen bei "SB" automatisch gesetzt.)

Wird nach der Erstellung der XML-Datei das U31 Formular gedruckt, bekommen Sie einen Kontrollausdruck mit dem Hinweis "Kontrollausdruck XML-Datei".

Wie soll die Meldung der Selbstbemessungen (auf der Beilage zur Umsatzsteuer-Voranmeldung erfasst) bei einer Zahllast durchgeführt werden?

Der Parameter dient nur als Vorschlagswert für die SBZ:

1 - Keine SBZ

2 - XML für SBZ (Sind am U31 Selbstbemessungen ausgewiesen, dann wird beim Erstellen der XML-Datei das Häkchen bei "SBZ" automatisch gesetzt.)

Die SBZ ist der Zahlungsauftrag bei FinanzOnline und ersetzt somit die Zahlung mittels Telebankingdatei. Die Zahlung muss bei FinanzOnline mittels PIN noch freigegeben werden.

In der SBZ werden keine negativen Beträge berücksichtigt. Ergibt sich eine Gutschrift bei der Zahllast, dann kann nicht mittels "SBZ" die Zahlung an FinanzOnline gemeldet werden, sondern es muss eine Telebankingdatei oder ein Zahlschein erstellt werden.

Ist die Zahllast in den Selbstbemessungen zu melden?

0 - Nein: Die Umsatzsteuer wird bei den Selbstbemessungen am U31 nicht angezeigt.

1 - Ja: Die Umsatzsteuer wird bei den Selbstbemessungen am U31 angezeigt.

Die Parametereinstellung "Ja" wird nur bei einer Zahllast berücksichtigt. Ergibt sich eine Gutschrift, wird diese am U31 nicht angezeigt. Die Gutschrift wird nur bei der Telebankingdatei oder beim Zahlschein berücksichtigt.

§§ 2,15197 Validierung Bankverbindung Rückzahlung. Mit diesem Parameter können die Bankverbindungen nur mit F4 ausgewählt werden. Es ist jedoch nicht mehr möglich, neue Bankverbindungen zusätzlich über die UVA anzulegen (Anwendungsfall bei Vier-Augen-Prinzip).

Hier können Sie ein Formular hinterlegen, das für den Ausdruck des UVA Zahlscheins verwendet wird. ACHTUNG: Falls in den Druckereinstellungen ein Formular hinterlegt ist, dann wird das hier angeführte Formular nicht verwendet.

Standard-Zahlscheinformular: 8340 "BMDStdZahlschein_AR BelegID neutral

Hier können Sie das Verzeichnis anführen, wohin die Telebankingdateien erzeugt werden sollen. Wenn hier kein Verzeichnis hinterlegt ist, wird auf das hinterlegte XML-Verzeichnis in den CRM Parametern zurückgegriffen.

Es stehen auch die Variablen $FirmenNr$, $FIBUNr$ und $Jahr$ (Kalenderjahr) zur Verfügung, somit wird in den zuvor angelegten Ordner der jeweiligen Firma, FIBU oder Jahr gespeichert. In diesem Fall kann der Pfad nur rot angezeigt werden, obwohl die Eingabe korrekt ist.

Das Durchführungsdatum für die Telebankingdatei kann hier eingestellt werden.

3 - Abfrage: Mit dieser Einstellung wird ein Eingabefenster für das Durchführungsdatum aktiviert.

4 - Fälligkeitsdatum: Als Durchführungsdatum wird der jeweilige Fälligkeitstag in der Datei übergeben. Wird z. B. die Datei für 06/2017 erstellt, wird als Durchführungsdatum der 15.08.2017 in der Datei angegeben.

Soll die Zahlungsreferenz am Zahlschein gedruckt werden ?

0 - Nein: 006 Standard-SEPA-Zahlschein (Es werden entweder Zahlungsreferenz oder Verwendungszweck an den Empfänger weitergeleitet, aber nicht beides.)

1 - Ja: 009 Finanzamt-Zahlschein (Es werden Zahlungsreferenz und Verwendungszweck an den Empfänger weitergeleitet.)

Soll der QR-Code am Zahlschein gedruckt werden?

Ein vollständiger QR-Code auf dem Finanzamtzahlschein ist nicht möglich. Es wird der Verwendungszweck eingefügt, dies allerdings nur, wenn keine Zahlungsreferenz mitgegeben wird. Da am Finanzamtzahlschein aber beides bekannt gegeben werden muss, würde der QR-Code zu groß werden.

Sollen die Abgaben beim Telebanking und beim Zahlschein angegeben werden, wenn die SB-Abgaben mittels FinanzOnline übermittelt wurden?

Wenn die Abgaben bereits mit dem U31 gemeldet werden, dann sollten diese nicht mehr auf Zahlschein/Telebanking angegeben sein, damit es nicht zu Doppelmeldungen kommt. In diesem Fall ist der Parameter auf "Nein" zu setzen.

Sobald Abgaben am U31 erfasst sind und die XML-Datei erstellt wurde, werden diese nicht mehr auf den Zahlschein gedruckt.

Wird das U31 nur bei Gutschriften gemeldet und der Parameter ist auf "Ja" gestellt, können die Abgaben im Rahmen der Überweisung mittels Telebanking/Zahlschein gemeldet werden.

Bankverbindung (kann nur firmenbezogen hinterlegt werden)

Mit F4 kann die gewünschte Bankverbindung ausgewählt werden. Ist hier keine Bankverbindung hinterlegt, wird automatisch die Hauptbankverbindung der Firma herangezogen. Dieser Parameter greift bei folgenden Ausdrucken bzw. Dateierstellungen: UVA-Formular, UVA-Zahlschein, UVA-Telebankingdatei, OSS-Telebankingdatei, Vorsteuererstattung und bei der manuellen Überweisung.

Nach der XML-Erstellung werden die Steuerumbuchungen für diesen Zeitraum durchgeführt.

Hinweis UVA-Konsolidierung:

Sollen die Anzahlungen, die Teilrechnungen oder die Schlussrechnung in der ZM gemeldet werden?

0 - Anzahlungen in Meldung: In der ZM wird die Anzahlung ausgewiesen.

1 - Teilrechnungen in Meldung: In der ZM wird die Teilrechnung ausgewiesen. Wurde die Rechnung bereits bezahlt, wird auch der Skonto in der ZM ausgewiesen. Erfolgt die Zahlung der Teilrechnung erst im nächsten Monat, wird der Skonto im nächsten Monat in der ZM ausgewiesen. Deckungs- bzw. Haftrücklässe werden in der ZM nicht berücksichtigt.

2 - In der ZM wird nur die Schlussrechnung ausgewiesen: Wurde die Rechnung bereits bezahlt, wird auch der Skonto in der ZM ausgewiesen. Erfolgt die Zahlung der Teilrechnung erst im nächsten Monat, wird der Skonto im nächsten Monat in der ZM ausgewiesen. Deckungs- bzw. Haftrücklässe werden in der ZM nicht berücksichtigt.

Soll das automatische Aktualisieren der ZM-Liste nach dem Bearbeiten von Datensätzen deaktiviert werden?

 

Soll das automatische Aktualisieren der ADL-Liste nach dem Bearbeiten von Datensätzen deaktiviert werden?

1 - Ja: Das automatische Aktualisieren der ADL-Liste nach dem Bearbeiten von Datensätzen wird deaktiviert. Die ADL-Liste wird dadurch vorübergehend falsch angezeigt. Mittels "STRG + F5" muss die ADL-Liste manuell aktualisiert werden. Werden mehrere Datensätze geändert ohne Aktualisierung der ADL-Liste, dann wird automatisch beim Erstellen der XML-Datei neu geladen.

Stellen Sie hier bitte ein, wie die Kostenperiode für die Verbuchung ermittelt werden soll.

0 = lt. Kürzungsperiode

1 = lt. ursprünglicher Buchung

Kürzung in ANBU übernehmen

0 - Ja: Die Kürzungsbuchungen werden auch in der ANBU bei den Anschaffungswerten berücksichtigt

1 - Nur bei Buchungen auf urspr. Konto: Nur die Kürzungsbuchungen die auf das ursprüngliche Anlagekonto gebucht werden, werden in der ANBU bei den Anschaffungskosten berücksichtigt.

2 - Nein: Die Kürzungsbuchungen werden nicht in der ANBU bei den Anschaffungswerten berücksichtigt.

Jährlicher Höchstbetrag der gesetzlich absetzbaren pauschalierten Vorsteuern.

Übersteigt die berechnete Vorsteuer diesen Höchstbetrag, so wird vom Programm nur noch der Differenzbetrag bis zur Höhe des Höchstbetrages gebucht. Ist der Betrag überschritten, so erfolgt in den Folgemonaten keine Verbuchung der Vorsteuer.  

Soll je § 109a-Person eine eigene Datei erzeugt werden?

0 - Nein: Es wird eine Datei über alle Personen erzeugt (BMD Standard).
1 - Ja: Es wird pro Person eine eigene Datei erzeugt.

Dieser Parameter ist nur in Ausnahmefällen auf "Ja" zu setzen. Er darf nicht gesetzt werden, um eine Stornodatei nur für einen Datensatz zu erzeugen! 

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, in welcher Form die Erstellung der Telebankingdatei erfolgen soll und gilt auch für die OSS-Telebankingdatei.

0 - Datei im Verzeichnis speichern

Dabei handelt es sich um die Standardeinstellung. Die Telebankingdatei wird in der UVA erzeugt und im hinterlegten Verzeichnis abgelegt. Danach muss die Datei manuell ins Telebankingprogramm importiert werden.

1 - Übermittlung über Zahlungsplattform

Die Zahlungen werden in der UVA freigeben und an die Zahlungsplattform übermittelt. Die Zahlungen werden anschließend in der Zahlungsplattform kontrolliert bzw. freigegeben und danach direkt an die Bank übermittelt. Es wird keine Telebankingdatei erzeugt.

2 - Dateierstellung über Zahlungsplattform

Die Zahlungen werden in der UVA freigegeben und an die Zahlungsplattform übermittelt. Die Zahlungen werden anschließend in der Zahlungsplattform kontrolliert und dort wird auch die Telebankingdatei erstellt. Danach muss die Datei manuell ins Telebankingprogramm importiert werden.

3 - Direkte Übermittlung

Die Zahlungen werden in der UVA freigegeben und anschließend direkt an die Bank übermittelt. Es wird keine Telebankingdatei erzeugt.