Feldauswahl Automatikbuchung-Modelle

Standardfelder Automatikbuchung-Modelle
Modellnr	Modell-Nr.
Bezeichnung	Bezeichnung des Modells
Kz	Kz, ob es sich um eine Automatikbuchung, Spesenverteiler, Schablone, Bewirtungsrechner oder Abgrenzungen handelt.
BS	Das am Modell hinterlegte Buchungssymbol gilt nur als Vorschlagswert für die dazugehörigen Buchungen.
Gültig von	Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Gültig bis	Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Aktiv	In diesem Feld kann ein Modell inklusive aller dazugehörigen Buchungen inaktiv gesetzt werden. Eine Verbuchung ist somit nicht mehr möglich.
Kennzeichen	Kennzeichen, ob es sich um ein allgemeines oder FIBU-bezogenes Modell handelt.

Alle Felder Automatikbuchungen-Modelle
Abgrenzungsart	Hier kann eingestellt werden, ob es sich um eine aktive oder eine passive Rechnungsabgrenzung handelt. ARA/sonst. Verbindlichkeit PRA/sonst. Forderung Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
abw. Erstbetrag	Abweichender Erstbetrag Wenn der Betrag der ersten Abgrenzungsbuchung zu den restlichen Beträgen abweicht, kann dieser hier eingegeben werden. Dies wird beispielsweise dann verwendet, wenn die Abgrenzungsbuchung während eines Monats startet und daher nicht der ganze Betrag abgegrenzt werden soll. Somit wird der restliche Betrag im letzten Monat gebucht, da hier ebenfalls kein ganzer Monat abgegrenzt wird. Bei der Berechnungsart "Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen" kann der abw. Erstbetrag nicht eingegeben werden. Bei taggenauer Berechnung (Parameter Berechnung aller Monate taggenau bei Eingabe "Gültig bis") wird der abw. Erstbetrag automatisch befüllt. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Aktiv	In diesem Feld kann ein Modell inklusive aller dazugehörigen Buchungen inaktiv gesetzt werden. Eine Verbuchung ist somit nicht mehr möglich.
Anzahl Monate	Anzahl der Monate, auf die eine Buchung abgegrenzt wird. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Berechnungsart	Einstellung, wie der Gesamtbetrag aufgeteilt werden soll. Gesamtbetrag auf alle Monate/gesamten Zeitraum aufteilen Gesamtbetrag ohne abw. Erstbetrag auf restliche Monate/Zeitraum (ohne 1. Monat) aufteilen Gesamtbetrag ohne abw. Erstbetrag auf gesamten Zeitraum (inkl. 1. Monat) aufteilen Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele im Punkt Rechnungsabgrenzungen.
Beschreibung	Informationen zum Automatikbuchungsmodell. In diesem Feld kann für Schablonen und Spesenverteiler eine Beschreibung hinterlegt werden, welche dann für die KI-Kategorisierung genutzt werden kann.
Betragseingabe	Kz, ob die Betragseingabe der Automatikbuchungen "Brutto" oder "Netto" erfolgen soll.
Bezeichnung	Bezeichnung des Modells
Bruttoabgrenzung	Bei sonstigen Verbindlichkeiten (bzw. Forderungen) ist es jetzt möglich, mit Steuer abzugrenzen und diese auf ein eigenes Konto zu buchen, das in den Fixkonten unter Vorsteuer/Umsatzsteuer in Folgeperioden zu hinterlegen ist. Das Kennzeichen kann nur dann gesetzt werden, wenn die Abgrenzung das Vorjahr betrifft und die ursprüngliche Buchung mit Steuer gebucht worden ist. Buchungen ohne Steuercode können nicht Brutto abgegrenzt werden. Die Buchung im Vorjahr erfolgt als Splittbuchung: Aufwand + VSt in Folgeperioden / Sonst. Verbindlichkeiten Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
BS	Das am Modell hinterlegte Buchungssymbol gilt nur als Vorschlagswert für die dazugehörigen Buchungen.
Datenbesitzer für Suchen	Damit der Anwender nur die für ihn relevanten Datensätze sieht, kann bei Automatikbuchungsmodellen mit den Kennzeichen "Schablone", "Spesenverteiler" oder "Bewirtungsrechner" ein Datenbesitzer für Suchen hinterlegt werden (greift auch in BMD Com und BMD Web).
Eingabe Buchungstext	Kennzeichen, ob beim Aufruf des Spesenverteilers im Buchungsprogramm der Buchungstext eingegeben werden kann. Das bedeutet, dass dieser Buchungstext automatisch auf alle Buchungen übernommen wird. Wird jedoch bei einer Aufteilung ein anderer Buchungstext eingegeben, dann wird dieser nicht mit dem eingegebenen Buchungstext überschrieben. Dieser Buchungstext wird nur auf alle leeren Buchungstexte übernommen.
Erst-Dat	Erstelldatum
Ersteller	Erstelluser
FIBU-Nr	FIBU-Nr.
Firma	Firmen-Nr.
gesamt verbucht	Bei Abgrenzungsbuchungen wird hier der Betrag verspeichert, der bereits verbucht wurde. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele im Punkt Rechnungsabgrenzungen.
Gesamtbetrag	Gesamtbetrag der Abgrenzungsbuchung Ist im Buchen der Parameter Allgemein → Umbuchen nicht abzugsf. VSt auf JA gestellt, dann wird bei der Abgrenzung von Buchungen mit teil-/nicht abzugsfähiger VSt der Betrag abzüglich der Originalsteuer vorgeschlagen. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Gesamtbruttobetrag	Kz, ob im Spesenverteiler vor der Eingabe der Einzelpositionen ein Gesamt-Rechnungsbetrag abgefragt werden soll. Wird der Gesamtbetrag eingegeben, so kann im Spesenverteiler der Restbetrag mitgerechnet werden. Der Gesamt-Bruttobetrages beim Spesenverteiler wird immer positiv eingegeben. Die Beträge werden immer laut der ersten Buchung im Spesenverteiler ermittelt. Ausnahme: In folgenden Fällen muss der Gesamt-Bruttobetrag mit negativem Vorzeichen eingegeben werden: Beim Buchen eines Bankeinganges oder einer AR, wenn die erste Buchung im Spesenverteiler im SOLL gebucht wird. Beim Buchen eines Bankausganges oder einer ER, wenn die erste Buchung im Spesenverteiler im HABEN gebucht wird. In der Bankauszugsverbuchung wird der Gesamt-Bruttobetrag in jedem Fall positiv angegeben.
Gültig bis	Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Gültig von	Der Gültigkeitszeitraum am Modell gilt nur als Vorschlag für die dazugehörigen Buchungen. Nur Buchungen mit Belegdatum innerhalb des Gültigkeitszeitraumes können verbucht werden.
Herkunfts-ID
Kennzeichen	Kennzeichen, ob es sich um ein allgemeines oder FIBU-bezogenes Modell handelt.
Konto	In diesem Feld wird das Originalkonto der Buchung angezeigt.
Konto für ARA/PRA	In diesem Feld kann das jeweilige Konto für ARA bzw. PRA eingegeben werden. Wird kein Konto erfasst, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet. Dieses Feld ist aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des aktuellen Jahres eingegeben wurde. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie hier.
Konto für sonst. Verbindlichkeiten/Forderungen	In diesem Feld kann das jeweilige Konto für sonst. Verbindlichkeiten bzw. sonst. Forderungen eingegeben werden. Wird kein Konto erfasst, wird automatisch das Konto lt. Fixkonten verwendet. Dieses Feld ist grundsätzlich nur aktiv, wenn bei "Gültig von" ein Datum des Vorjahres eingegeben wurde. Wird in den Automatikbuchungen im Parameter Allgemein - Konten für rückwirkende Auflösung unterjährig eingestellt, dass auf sonst. Verb./sonst. Ford. gebucht werden soll, dann sind die Felder auch bei einem rückwirkenden Datum im laufenden Jahr aktiv. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Kz	Kz, ob es sich um eine Automatikbuchung, Spesenverteiler, Schablone, Bewirtungsrechner oder Abgrenzungen handelt.
L-User	Letzter User
Matchcode	Hier kann zusätzlich zur Bezeichnung auch ein Matchcode eingegeben werden. Beim Aufruf des Spesenverteilers im Buchungsprogramm kann ebenfalls nach dem Matchcode gesucht werden.
Modell-Id	Nur für interne Zwecke
Modellnr	Modell-Nr.
Monat verbucht	Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Orig-ModellID	Nur für interne Zwecke.
Restbetrag	Restbetrag der Abgrenzungsbuchung, der noch nicht verbucht wurde. Detaillierte Informationen zu den Rechnungsabgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter den Rechnungsabgrenzungen.
Sync-ID
Vorläufig
Vorschlag Buchungstext	Ist am Modell ein Vorschlag für den Buchungstext hinterlegt, dann wird dieser beim Aufruf des Spesenverteilers für die Hauptbuchung vorgeschlagen. Das Feld ist nur aktiv, wenn am Modell das Feld 'Eingabe Buchungstext' auf 'Ja' eingestellt ist. Über die Schaltfläche können auch Textvariable ausgewählt bzw. hinterlegt werden.
zuletzt verbucht	Letztes Buchungsdatum im Format JJJJMM
Änd-Dat	Änderungsdatum