Alle Felder Zahlungsplan
Abteilung
Abteilung, auf welcher der Wert ausgewiesen werden soll
Bezeichnung
Bezeichnung der Zahlung 
Dimension
Dimension, auf welcher der Wert ausgewiesen werden soll
Geschäftsbereich
Geschäftsbereich, auf welchem der Wert ausgewiesen werden soll
KontoNr
Sachkonto, auf dem die Planwerte im kurzfristigen Finanzplan ausgewiesen werden sollen
Kostenstelle
Kostenstelle, auf welcher der Wert ausgewiesen werden soll
Kostenträger
Kostenträger, auf welchem der Wert ausgewiesen werden soll
Rng-Datum
Datum der Rechnung für die Steuerverschiebung
Schlüssel
Der erfasste Wert wird auf die im Schlüssel definierten Kostennummern, im ebenfalls dort definierten Verhältnis, aufgeteilt.
USt-Pz
Der USt-Prozentsatz wird aus den Stammdaten des Sachkontos ausgelesen (USt-Prozentsatz, FP-Prozentsatz). Ist ein Sachkonto mit dem Prozentsatz 0 angelegt, kann hier der richtige Prozentsatz hinterlegt werden, mit dem die Zahlung im kurzfristigen Finanzplan berechnet werden soll.
 
Die berechnete Steuer wird in der Zeile Berechnete USt/VSt ausgewiesen.
Zahlungsbetrag
Hier muss der Bruttozahlungsbetrag erfasst werden. Achten Sie bei der Eingabe des Betrags auf das Vorzeichen! Auszahlungen müssen mit Minus erfasst werden, Einzahlungen ohne Vorzeichen.
Zlg-Datum
Datum der Zahlung. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.
 
Zahlungsplan: Datum der 1. Zahlung
Zlg-Endedatum
Endedatum des Zahlungsintervalls. Mit F4 kann der Kalender aufgerufen und das relevante, ausgewählte Datum in den Zahlungsplan übernommen werden.
Zlg-Intervall
Definition des monatlichen Intervalls, in dem der Zahlungsplan erstellt werden soll,  z. B. 2 = die Zahlung wird jeden 2. Monat geplant; 1 = die Zahlung wird jeden Monat geplant.