Feldauswahl Einzelnachweis Zahlungsmoral

Standardfelder Einzelnachweis Zahlungsmoral

Belegsymbol der Buchung

Beleg-Nr

Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.

Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.

Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1	Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3	Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.

Beleg-Dat

Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.

Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.

Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis

Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Zlg-Datum

Datum der Zahlung

Text

Buchungstext

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.

Strg + 1	Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2	Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4	Suchen Gegenkontotext
F4	Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8	Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:
F12	Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3	Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4	Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5	Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6	Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7	Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:

Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

Zahlungsbetrag

Betrag der Zahlung

SktoTage1

Skonto-Tage1

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

Skto Ist

Skonto Ist

Anzahl der Skontotage von der Rechnungslegung bis zur Bezahlung.

Skto überz.

Durchschnittlich überzogener Skonto.

Vom Zahlungsdatum ausgehend wird unter Berücksichtigung der Skontofrist die Anzahl der überzogenen Skontotage pro Rechnung ermittelt.

Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert.

ZZiel Soll

Soll-Zahlungsziel.

Zahlungsziel lt. Konditionen vom Kontostamm bzw. pro Rechnung.

ZZiel Ist

Durchschnittliches Ist-Zahlungsziel.

Anzahl der Tage von der Rechnungslegung bis zur Bezahlung.

Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert.

ZZiel überz.

Durchschnittlich überzogenes Zahlungsziel.

Ausgehend vom Zahlungsdatum wird unter Berücksichtigung des Zahlungszieles die Anzahl der Tage nach Ablauf der Nettofrist pro Rechnung ermittelt.

Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert.

Alle Felder Einzelnachweis Zahlungsmoral

Beleg-Dat

Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.

Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis

Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Beleg-Nr

Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.

Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

+	Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1	Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3	Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.

Belegsymbol der Buchung

mögl. Skonto

Skontobetrag, der lt. Konditionen am Kontostamm bei der Zahlung abgezogen werden kann.

Skto Ist

Skonto Ist

Anzahl der Skontotage von der Rechnungslegung bis zur Bezahlung.

Skto überz.

Durchschnittlich überzogener Skonto.

Vom Zahlungsdatum ausgehend wird unter Berücksichtigung der Skontofrist die Anzahl der überzogenen Skontotage pro Rechnung ermittelt.

Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert.

SktoProz1

Skonto-Prozent1

SktoProz2

Skonto-Prozent2

SktoProz3

Skonto-Prozent3

SktoProz4

Skonto-Prozent4

SktoTage1

Skonto-Tage1

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage2

Skonto-Tage2

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage3

Skonto-Tage3

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

SktoTage4

Skonto-Tage4

In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:

F4	Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+1	Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt.
STRG+2	Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann.

tatsä. Skonto

tatsächlicher Skonto

Text

Buchungstext

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.

Strg + 1	Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2	Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4	Suchen Gegenkontotext
F4	Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8	Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann: Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:
F12	Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3	Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4	Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5	Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6	Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7	Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:

Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.

Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.

Valuta-Dat

Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen.

Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft.

Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen.

Vertreter-Nr 1

Vertreter-Nr 1: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.

Vertreter-Nr 2

Vertreter-Nr 2: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.

Zahlungsbetrag

Betrag der Zahlung

Zlg-Datum

Datum der Zahlung

ZZiel Ist

Durchschnittliches Ist-Zahlungsziel.

Anzahl der Tage von der Rechnungslegung bis zur Bezahlung.

Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert.

ZZiel Soll

Soll-Zahlungsziel.

Zahlungsziel lt. Konditionen vom Kontostamm bzw. pro Rechnung.

ZZiel überz.

Durchschnittlich überzogenes Zahlungsziel.

Ausgehend vom Zahlungsdatum wird unter Berücksichtigung des Zahlungszieles die Anzahl der Tage nach Ablauf der Nettofrist pro Rechnung ermittelt.

Für Durchschnittswerte werden die Werte der einzelnen Rechnungen pro Personenkonto addiert und durch die Anzahl der Rechnungen dividiert.