Anlagenimport Addison
Dieses Dokument betrifft 
Deutschland.
Deutschland.Wenn die Daten der Anlagenbuchhaltung weder aus der BMD 5.5 noch aus sonstigen Programmen via Schnittstelle übernommen werden können, kann der Datenimport auch aus einer CSV-Datei erfolgen.
Voraussetzungen
- Existenz einer NTCS Anlagenbuchhaltung
- Festlegung der Einstellungen (z. B. Inventar-Nr.-Vergabe: numerisch/alphanumerisch, Nutzungsdauer in % oder Jahren)
- Festlegung der Berechnungsparameter (z. B. jährlich oder pro rata temporis, Erinnerungswert)
- Anlage von Zuschusskennzeichen
Achtung!
 | Im BMD Standard ist in den Berechnungseinstellungen der Anlagebuchhaltung für das Steuerrecht die Einstellung "AHK kürzen" hinterlegt.  Im Zuge der Übernahme werden bestehende Anlagegüter mit Altbestand in der NTCS erfasst. Sollten im Altsystem die steuerrechtlichen Anschaffungskosten nicht um die Zuschüsse gekürzt werden, so muss das manuell nachgeholt werden. Wird dies nicht nachgepflegt, ergibt sich in der NTCS immer eine MWR. Diese Korrektur muss vor weiterer Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung (Anlage von Investitionszuschüssen etc.) durchgeführt werden. |
Export aus Addison
Die Daten aus Addison werden aus dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr exportiert (zB 2019) und im Anschluss in die NTCS Anlagenbuchhaltung des neuen Jahres (daher lt. Bsp 2020) importiert. Somit entsprechen die Ende-Werte des Exports aus Addison den Beginn-Werten in der NTCS-Anlagenbuchhaltung.
Der Export erfolgt über Rechnungswesen - Extras - Export - Wirtschaftsgüter
Über das Fernglas werden HR, UR und KALK (je nach Bedarf) ausgewählt und exportiert.
Achtung!
| Die Dateien müssen den exakt gleichen Namen (mit Ausnahme der Kürzel _STR bzw _KALK am Dateiende) besitzen. |
Der Aufruf erfolgt über das Hauptmenü → ANBU → Stammdaten → Anbu-Stammdaten. Der Import erfolgt immer in das selektierte FIBU-Jahr mittels rechter Maustaste "Import ANBU variabel"
Der Aufruf kann auch im Anlagenexplorer über die Menüleiste Anlagenexplorer unter Extras → Import/Export → Import ANBU variabel erfolgen:
Import
Bei Datenübernahmen aus Addison bestehen die Übernahmedaten je Mandant und Jahr aus mehreren Dateien. Je Berechnungsart muss aus Addison eine eigene Datei exportiert werden.
Für einen erfolgreichen Import müssen die Daten jeweils eine einheitliche Bezeichnung mit dem jeweiligen Kürzel der Berechnungsart haben.
Beispiel
 |  Die Datei Muster.csv beinhaltet die handelsrechtlichen Werte. Da diese Datei beim Import verändert wird, empfehlen wir, vor dem Import eine Sicherung dieser Datei vorzunehmen (z. B. wie im Bild oberhalb ersichtlich Muster_ORIG.csv). |
Der Datenimport erfolgt anhand der von BMD vordefinierten Spaltenkürzel.
Wird Addison als Importart ausgewählt, werden alle Spalten automatisch erkannt.
Wird Addison als Importart ausgewählt, werden alle Spalten automatisch erkannt.
Erweiterte Importeinstellungen
Einstellungen im Reiter "Erweitert" sind nicht notwendig.
Pfad für CSV-Datei bzw. TXT-Datei hinterlegen
Im Reiter "Allgemein" wird der Pfad der Import-Datei hinterlegt:
Zu importierende Anlagegüter
Legen Sie im Feld "Zu importierende Anlagegüter" fest, welche Anlagegüter aus der Datei importiert werden sollen.
- Alle: Es werde alle Anlagegüter der ausgewählten Datei importiert.
- Zugänge: Es werden nur jene Anlagegüter importiert, deren Anschaffungsdatum im aktuellen Wirtschaftsjahr liegt.
Achtung!
| Wird beim Feld "bestehende Daten" die Auswahl "löschen" gewählt, werden alle bestehenden Wirtschaftsgüter gelöscht, egal ob bei "Zu importierende Anlagegüter" die Ausprägung "Alle" oder "Zugänge" gewählt wird. |
Bestehende Daten
Mit diesem Feld entscheiden Sie, wie mit bestehenden Werten verfahren werden soll. Zur Auswahl stehen hier folgende Einstellungen:
- Aktualisieren: Alle Werte von Anlagegütern, die sowohl in der Anlagenbuchhaltung als auch in der ausgewählten CSV-Datei enthalten sind, werden mit den Werten der CSV-Datei aktualisiert. Siehe dazu auch folgende Informationen!
- Aktualisieren (ohne Journal): Alle Werte (ausgenommen Journalwerte) von Anlagegütern, die sowohl in der Anlagenbuchhaltung als auch in der ausgewählten CSV-Datei enthalten sind, werden mit den Werten der CSV-Datei aktualisiert.
- Löschen: Alle Anlagegüter werden gelöscht und neu importiert. Beim Erstimport wählen Sie ebenfalls "Löschen".
- Ignorieren: Alle Werte von Anlagegütern aus der CSV-Datei werden importiert, bestehende Daten werden weder geprüft noch aktualisiert.
Bei dem Feld "Bestehende Daten" handelt es sich um ein Pflichtfeld. Wählen Sie aus, wie mit bestehenden Werten verfahren werden soll.
Wenn Sie bereits mittels der Funktion "Verbuchung in Fibu" Werte in die Fibu verbucht haben, dann stehen nur noch "Aktualisieren (eingeschränkt)" oder "Ignorieren" zur Auswahl.
ANBU vor Import sichern
Ist das Feld "ANBU vor Import sichern" aktiviert, wird die gesamte Anlagenbuchhaltung vor dem Import im Exportverzeichnis gesichert.
In welches Verzeichnis die Daten gesichert werden, sehen Sie direkt neben dem Feld als Informationstext.
Um durch fehlerhafte Importe einen Datenverlust zu verhindern, empfehlen wir, die Anlagenbuchhaltung vor dem Import zu sichern.
Anlagegüter nach dem Import berechnen
Beim Import werden Anlagegüter hinzugefügt und/oder verändert. Diese Anlagegüter müssen daher neu berechnet werden. Ist der Schalter "Anlagegüter nach dem Import berechnen" aktiviert, werden die Anlagegüter nach dem Import automatisch berechnet.
Möchten Sie nur die importierten Rohdaten kontrollieren, können Sie dieses Feld deaktivieren.
Abschreibungsbetrag neu berechnen
Im Feld "Abschreibungsbetrag neu berechnen" können Sie festlegen, ob bzw. für welche Anlagegüter die Jahresabschreibung berechnet werden soll. Ist in der Importdatei jedoch keine Spalte für die Jahresabschreibung enthalten, wird die Jahresabschreibung unabhängig von dieser Einstellung immer für alle Anlagegüter berechnet.
- Im Vorjahr in Betrieb genommene Anlagegüter: Die Jahresabschreibung wird grundsätzlich von der Datei übernommen, außer das Inbetriebnahmedatum liegt exakt im Jahr vor dem Import-Wirtschaftsjahr. In diesem Fall werden die Jahresabschreibungsbeträge vom Import berechnet und übernommen.
- Alle Anlagegüter: Die Jahresabschreibung wird immer berechnet, eine eventuell vorhandene Spalte mit Jahresabschreibungsbeträgen wird mit dieser Einstellung ignoriert.
- Keine Berechnung: Die Jahresabschreibung wird bei allen zu importierenden Wirtschaftsgütern nicht berechnet. Diese Einstellung wird in der Regel vom BMD Support in Einzelfällen benötigt. Die Werte werden dabei exakt aus der Importdatei übernommen und es erfolgt keine Berechnung durch das Programm.
Abschreibung berechnen
Nach dem Import muss einmalig die Abschreibung für alle Anlagen berechnet werden, wenn das Feld "Anlagegüter nach dem Import berechnen" nicht aktiviert wurde.
Sie finden die Funktion im Anlagenexplorer in der Menüleiste Konten → Extras→ Berechnung → Abschreibung berechnen (alle Anlagegüter).
