Grundlegende Informationen zum Exportieren von Buchungen finden Sie in der Onlinehilfe Buchungen exportieren.

Inhalt

2. Buchungen

2.1. Exportmodell

2.2. Parameter

2.2.1. Steuercodeumschlüsselung

1. Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt den Export von Buchungen im DATEV pro - Format mittels der vorgefertigten Export-Schnittstelle. Hier finden Sie alle erforderlichen Informationen zu den Einstellungen, die vorab für den Export getroffen werden können.
Die Einrichtung bzw. sämtlicher Supportaufwand in Verbindung mit Datenexporten sind nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.

2. Buchungen

2.1. Exportmodell

Für Export-Schnittstellen wird ein Exportmodell benötigt. Dieses wird als Zipdatei ausgeliefert und muss in den Exportmodellen importiert werden.

Die Zipdatei erhalten Sie nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage von unseren FIBU Support-Mitarbeitern (fibu@bmd.at).

Starten Sie für den Import der Zipdatei das Programm Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen exportieren und dort im Feld "Exportmodell" die F4-Funktion:

Im nachfolgenden Suchfenster "Exportmodell" kann unter Extras → "Import" die Zipdatei der Export-Schnittstelle importiert werden.

Nach dem Import ist ein Modell für den DATEV pro - Export vorhanden.

Dieser Datensatz kann mit F6 bearbeitet werden. Der Verzeichnispfad (Exportdatei) für die Export-Schnittstelle kann anschließend beliebig angepasst werden. Der Dateiname der zu exportierenden Datei muss mit "EXTF_" beginnen.

Sie haben die Möglichkeit, den Pfad mit Platzhaltern zu hinterlegen.

Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: Firmennummer $firmennr$, Fibu-Nummer $fibunr$, Jahr $jahr$.

2.2. Parameter

Über den Menüpunkt Extras → Export Parameter können die Parameter zur Schnittstelle aufgerufen werden.

Folgende Parameter sind für die Schnittstelle vorhanden:

Berater-Nr.	Falls vom Fremdprogramm eine Beraternummer benötigt wird, kann diese hier hinterlegt werden. Die Nummer ist maximal 7-stellig (1.000 - 9.999.999). Ist der Parameter leer, wird 0 übergeben.
Buchungsarten	Soll nach Buchungsarten getrennt exportiert werden, ist diese Einstellung notwendig. Im Header wird das Kennzeichen 50 = Handelsrecht und 30 = Steuerrecht übergeben, vorausgesetzt, es wird mit den Buchungsvarianten gearbeitet, die wir standardmäßig ausliefern. Daten1: 0 = Keine Abfrage 1 = Abfrage, 2 = fixe BuArten BuArten in Daten2 hinterlegen (mehrere mit Beistrich getrennt)
BuSchlüssel bei Automatikkonto	Mit dieser Einstellung wird geregelt, ob bei Automatikkonten ein Buchungsschlüssel mitgegeben werden soll. 0 = Ja (Standard) 1 = Nein (Konten müssen in BMD und DATEV pro gleich gewartet werden.)
DATEV Postversandformat	Daten1 = 0 (Standard): Export im DATEV pro - Format Daten1 = 1: Export als csv-Datei; diese kann mit der DAMO32.exe-Datei ins Postversandformat (KNE) umgewandelt werden. Voraussetzung dafür ist, dass im Feld Daten2 der Pfad und der Dateiname der DAMO32.exe-Datei hinterlegt sind.
EB-Buchungen	Hier wird eingestellt, ob EB-Buchungen exportiert werden sollen. 0 = keine EB-Buchungen (Standard) 1 = EB-Buchungen exportieren
Felder von Gegenbuchung	Dieser Parameter kann optional manuell gesetzt werden, damit alle Gesellschafter exportiert werden, auch wenn diese auf den Gegenbuchungen stehen. Daten1 = 1
Kontenumwandlung	Hier kann die Rückumwandlung zur DATEV pro - Kontonummer eingegeben werden. Beispiel für die Eingabe: 200000; -300000 Daten1 = Wert, der bei Kundenkonten addiert/subtrahiert werden soll. Daten2 = Wert, der bei Lieferantenkonten addiert/subtrahiert werden soll. Daten3 = Freifeld, das bei den Personenkonten herangezogen werden soll. (z. B. Freifeld 10: MCA_PER_FREIFELD10)
Kontenumwandlungsfaktor	Hier kann die Rückumwandlung zur DATEV pro - Kontonummer eingegeben werden. Beispiel für die Eingabe: /10 oder *100 Daten1 = Wert für Sachkonten Daten2 = Wert für Kundenkonten Daten3 = Wert für Lieferantenkonten
KORE-Menge	Gibt an, ob die KORE-Menge mitexportiert werden soll. 0 = Menge wird mitexportiert (Standard) 1 = Menge wird nicht mitexportiert
Mandant-Nr.	Sollte das Fremdprogramm eine Mandantennummer benötigen, kann diese hier hinterlegt werden. Die Nummer ist maximal 5-stellig (1 - 99.999).
OP-Liste	Anstatt aller Buchungen können offene Posten exportiert werden. 0 = alle Buchungen, keine OP-Liste (Standard) 1 = OP-Liste Kunden 2 = OP-Liste Lieferanten 3 = OP-Liste Kunden und Lieferanten
Personenkontenlänge	Anzahl der Personenkontenstellen nach Kontenumwandlung; Kontenumwandlung erfolgt nur bei den Konten, deren Stellenanzahl größer als die Angabe ist; Daten1 = Stellenanzahl Kunden Daten2 = Stellenanzahl Lieferanten
Pfad für Dokumentenexport	Wenn ein Archiv verwendet und papierlos gebucht wird, können die Dokumente der Buchungen exportiert werden. Daten1 = Hier wird der Pfad für das Verzeichnis hinterlegt, wo die Dokumente abgespeichert werden sollen. Es wird automatisch auch das Feld "Zusatzinformation Inhalt1" in der Datei mit dem Dateinamen als Verknüpfung befüllt. Ist der Pfad leer oder ungültig, werden keine Dokumente exportiert. Daten2 = 1: Mit dieser Einstellung wird zusätzlich zu den Dokumenten die Datei dokument.xml erzeugt und in den angegebenen Pfad exportiert. Ist bei Daten1 kein Pfad hinterlegt, aber in Daten2 eine "1" gesetzt, werden die Dokumente und die Datei document.xml auf den ausgewählten Pfad für die Buchungsdatei exportiert.
ReferenzkontoNr verwenden	Einstellung, ob die am Kontenstamm hinterlegte Fremd-Referenzkontonummer als Kontonummer exportiert werden soll. 0 = Nein (Standard) 1 = Ja Die Fremdreferenzkonten dürfen nicht mit führenden 0 in den Kontenstammdaten hinterlegt werden.
Sachkontenlänge	Anzahl der Sachkontenstellen (nach eventueller Umwandlung). Ist für die Übergabe in der Headerzeile relevant, da in DATEV pro die Sachkontenlänge immer eine Stelle weniger als die Personenkontenlänge sein muss.
Steuerbetrag	Einstellung, ob der Steuerbetrag übergeben werden soll. 0 = nicht übergeben (Standard) 1 = Steuerbetrag wird in der Spalte "Beleginfo 3" mitübergeben

2.2.1. Steuercodeumschlüsselung

Über die Combobox kann auf die Steuercodeumschlüsselung umgeschaltet werden:

Hier werden für die BMD Steuercodes und Prozentsätze die Umwandlungen in einen Datev-Buchungsschlüssel hinterlegt.

Die Felder sind wie folgt zu befüllen:

Datenkey	BMDSteuercode#BMDProzentsatz
Daten1	Datev-Buchungsschlüssel
Daten2	Sachverhalt L+L
Daten3	Funktionsergänzung L+L

Hinweis

Bei Buchungen mit Prozentaufteilungen wird standardmäßig lt. Umschlüsselungstabelle eine Buchung mit dem Gesamtbetrag und Buchungsschlüssel 90 exportiert.
Soll allerdings bei Prozentaufteilungen pro Prozentsatz eine Einzelbuchung in der Exportdatei erzeugt werden, kann hier entweder bei den Zeilen für Prozentaufteilung der Buchungsschlüssel 90 entfernt oder die gesamte Zeile gelöscht werden.

2.3. Export

Der Export erfolgt über Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen exportieren. Im Fenster "Buchungen exportieren" müssen zuerst die gewünschte Firma und FIBU und anschließend das Exportmodell gewählt werden.

Im unteren Bereich des Fensters können Sie einschränken, welches Buchungssymbol bzw. welche Journalnummern (Von - Bis Journalnummer) exportiert werden soll(en).

Der Export kann je nach Größe der FIBU und Anzahl der zu exportierenden Buchungen mehrere Minuten dauern. Nach dem Export erscheint eine Meldung, wie viele Buchungen exportiert wurden.

Hinweis

Wird in der Buchhaltung mit FIBU-Filialen gebucht, kommt beim Export immer automatisch die Abfrage, welche Filiale exportiert werden soll.
Wird die Abfrage ohne einer weiteren Eingabe mit "Leer" bestätigt, werden alle Buchungen (mit oder ohne Filiale) exportiert.

3. Stammdaten

3.1. Exportmodell

Für den Export der Stammdaten ist ein eigenes Modell notwendig, welches Sie auch auf Anfrage bei unseren FIBU-Support-Mitarbeitern (fibu@bmd.at) erhalten.

Dieses Modell wird - wie das Exportmodell für die Buchungen - unter Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen exportieren → Exportmodell importiert.

Nach dem Import ist ein Modell für den Export der Stammdaten im DatevPro Format vorhanden.

Dieser Datensatz kann mit "F6" bearbeitet werden. Der Verzeichnispfad (Exportdatei) für die Export-Schnittstelle kann anschließend beliebig angepasst werden.

Der Dateiname der zu exportierenden Datei muss mit "EXTF_" beginnen.

Sie haben die Möglichkeit, den Pfad mit Platzhaltern zu hinterlegen. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: Firmennummer $firmennr$, Fibu-Nummer $fibunr$, Jahr $jahr$.

3.2. Parameter

Über den Menüpunkt Extras → Export Parameter können die Parameter zur Schnittstelle aufgerufen werden.

Exportdatum Konten	Hier kann eingestellt werden, ob die Stammdaten beim nächsten Export nochmals mitexportiert werden. Kennzeichnung der exportierten Konten erfolgt im Feld "Exportdatum". 0 = Export Datum wird nicht gesetzt 1 = Export Datum auf Konto wird gesetzt
Exportdatei	0=Überschreiben, 1=Ergänzen, 2=kein Export, wenn vorhanden
Export Kontengruppen	Hier wird eingestellt, welche Kontengruppe exportiert werden soll. 1 = Kunden und Lieferanten (Standard) 2 = Kunden 3 = Lieferanten 4 = Personenkonten und Sachkonten
Personenkontenlänge	Anzahl der Personenkontenstellen nach Kontenumwandlung; Kontenumwandlung erfolgt nur bei den Konten, deren Stellenanzahl größer als die Angabe ist; Daten1=Stellenanzal Kunden, Daten2=Stellenanzahl Lieferanten
Sachkontenlänge	Anzahl der Sachkontenstellen nach Kontenumwandlung, für die Übergabe im Header. Die Sachkontenlänge muss eine Stelle weniger sein als bei Personenkonten und ist auch beim Personenkontenexport ein Pflichtfeld im Header.
Kontenumwandlung	Werden in "DATEV pro" und BMD die gleichen Kontonummern verwendet, ist diese Einstellung nicht notwendig. Daten1 = Wert, welcher bei Kundenkonten addiert/subtrahiert werden soll. Daten2 = Wert, welcher bei Lieferantenkonten addiert/subtrahiert werden soll.
Kontenumwandlungsfaktor	Wert, mit dem eine Kontonummer multipliziert oder dividiert werden soll. Werden in "DATEV pro" und BMD die gleichen Kontonummern verwendet, ist diese Einstellung nicht notwendig. Daten1 = Faktor für Kundenkonten Daten2 = Faktor für Lieferantenkonten Beispiele für die Eingabe: /10 oder *100
Berater-Nr	Falls vom Fremdprogramm eine Berater-Nummer benötigt wird, kann dies hier hinterlegt werden. Die Nummer ist maximal 7-stellig (1.000 - 9.999.999). Falls dieser Parameter leer ist, wird 0 übergeben.
Mandant-Nr	Falls dieser Parameter leer ist, wird die Firmennummer übergeben.
Nummernkreis	Soll nur ein bestimmter Nummernkreis exportiert werden, diesen hier einschränken. (Standard = leer)

3.3. Export

Im unteren Bereich des Fensters brauchen Sie keine Einschränkungen treffen.

Der Export kann je nach Größe der FIBU und Anzahl der zu exportierenden Konten mehrere Minuten dauern. Nach dem Export erscheint eine Meldung, wie viele Konten exportiert wurden.

Siehe auch:

Schnittstellen NTCS FIBU

Export DatevPro