Full Factoring UniCredit
Grundlegende Informationen zum Exportieren von Buchungen finden Sie in der Onlinehilfe Buchungen exportieren.Allgemeines
Dieses Dokument beschreibt den Export von Stammdaten und Buchungen für die Factoring Bank. Factoring bedeutet, dass ein Unternehmen seine Forderungen durch eine Bank vorfinanzieren lässt. Die Bank stellt dem Unternehmen das Geld sofort bereit und holt sich dieses von den Kunden zurück. Somit stehen die liquiden Mittel dem Unternehmen früher und sicherer zur Verfügung. Diese Schnittstelle bietet den Export der Daten in einem fixen von der Factorbank vorgegeben Satzaufbau an. Die Factoring-Schnittstelle ist nicht im FIBU-Basis Paket enthalten. Die Einrichtung bzw. sämtlicher Supportaufwand in Verbindung mit Datenexporten ist nicht im Wartungsvertrag enthalten und somit kostenpflichtig.
Die hier erstellten Dateien müssen auf der Factoring-Homepage händisch upgeloadet werden.
Die hier erstellten Dateien müssen auf der Factoring-Homepage händisch upgeloadet werden.
Exportmodell
Für Export-Schnittstellen wird ein Exportmodell benötigt. Dieses wird als Zipdatei ausgeliefert und muss in den Exportmodellen importiert werden.
Die Zipdatei erhalten Sie nach Erwerb der Lizenz auf Anfrage von unseren FIBU-Support-Mitarbeitern (fibu@bmd.at).
Starten Sie für den Import der Zipdatei das Programm Finanzbuchhaltung → Import und Export → Buchungen exportieren und dort im Feld "Exportmodell" die F4-Funktion:
Im nachfolgenden Such-Fenster "Exportmodell" kann unter Extras → "Import" die Zipdatei der Export-Schnittstelle importiert werden.
Danach muss ein allgemeines Modell für die Schnittstelle vorhanden sein.
Dieser Datensatz kann mit F6 bearbeitet werden. Der Verzeichnispfad (Exportdatei) für die Export-Schnittstelle kann anschließend beliebig angepasst werden.
Ein Dateiname wird automatisch vergeben.
Stammdatendatei: deb_JJJJMMTT.txt
OP-Datei: op_JJJJMMTT.txt
Sie haben die Möglichkeit, den Pfad mit Platzhaltern zu hinterlegen.
Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: Firmennummer $firmennr$, Fibu-Nummer $fibunr$, Jahr $jahr$.
Parameter
Über den Menüpunkt Extras → Export Parameter können die Parameter zur Schnittstelle aufgerufen werden.
Folgende Parameter sind für die Schnittstelle vorhanden:
Folgende Parameter sind für die Schnittstelle vorhanden:
| Buchungen nicht kennzeichnen | Wird dieser Parameter auf 1 gesetzt, werden keine Buchungen markiert. (nur für Tests) |
| Buchungen-Kennzeichen | Hier kann eingestellt werden, ob die Buchungen beim nächsten Export nochmals mitexportiert werden sollen. Kennzeichnung der exportierten Buchungen erfolgt im Feld Export-Datum. 0 = Export Datum wird nicht gesetzt; 1 = Export Datum auf Buchung wird gesetzt |
Buchungssymbol für DB | Buchungssymbol für Drittbelastungen |
Dokumente-Kennzeichen | 0 = alle Dokumente (Standard – Export-Datum wird nicht gesetzt) 1 = nur neue Dokumente (Export-Datum auf Buchung wird gesetzt) 2 = keine Dokumente |
Export Format | Soll eine führende 0 vor die Kundennummer, Belegnummer oder vor den Betrag übergeben werden, kann eine 1 in das jeweilige Datenfeld gesetzt werden. Kundennummer → Daten1 Belegnummer → Daten2 Betrag → Daten3 |
Export Stammdaten | 0 = Alle Konten werden exportiert 1 = Es werden nur Konten mit einer Buchung exportiert (inkl. Berücksichtigung letztes Export-Datum) 2 = Es werden nur Konten mit einer Buchung exportiert (ohne Berücksichtigung letztes Export-Datum) |
Exportierende Buchungssymbole | Hier können die Buchungssymbole hinterlegt werden, die beim Export berücksichtigt werden sollen. Leer = Alle Buchungssymbole werden exportiert |
Konten kennzeichnen | Hier kann eingestellt werden, ob die Stammdaten beim nächsten Export nochmals mitexportiert werden. Kennzeichnung der exportierten Buchungen erfolgt im Feld Export-Datum. 0 = Export Datum wird nicht gesetzt; 1 = Export Datum auf Konto wird gesetzt |
Kundennummer | Eigene Kundennummer bei der Factorbank |
Letztes Export-Datum | Hier wird nach jedem Export das Export-Datum zurückgespeichert. |
Pfad | In diesen Pfad werden die Dokumente mit einem Unterordner (Dokumente<Datum>) abgelegt. |
Zessionskennzeichen | Wenn hier ein Zessionskennzeichen hinterlegt wird, werden nur OPs von Kunden mit diesem Zessionskennzeichen berücksichtigt. |
Kundenstammdaten
Bei den Kundenstammdaten müssen folgende Felder befüllt sein.
Pflichtfelder: Nachname, Straße, Land, Postleitzahl, Ort
Export durchführen
Der Export erfolgt über FIBU → Import und Export → Buchungen exportieren. Im Fenster "Buchungen exportieren" müssen zuerst die gewünschte Firma und FIBU und anschließend das Exportmodell gewählt werden.
| Firma | Firma, für welche der Export gestartet werden soll. |
| FIBU | FIBU, für welche der Export gestartet werden soll. |
Exportmodell | Hier kann mit F4 das Factoring-Modell ausgewählt werden. |
Dateiname | Der Pfad der Datei wird automatisch vom Modell vorgeschlagen |
Über „Exportieren“ wird der Export gestartet.
Hier kann das Belegdatum eingegeben werden, bis zu welchem exportiert werden soll. Standardmäßig wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen.
Hier kann das Belegdatum eingegeben werden, bis zu welchem exportiert werden soll. Standardmäßig wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen.
Nach Abschluss des Exports erscheint noch eine Meldung, ob der Export erfolgreich war oder nicht.
Falls ein Fehler auftreten sollte, kann dieser im Factoring.log File ausgelesen werden.
Falls ein Fehler auftreten sollte, kann dieser im Factoring.log File ausgelesen werden.
Exportierte Dateien und deren Inhalte
OP-Datei
In diese Datei werden offene Posten exportiert.
In diese Datei werden offene Posten exportiert.
Debitoren-Datei
In der Debitorendatei stehen alle Konten, die bebucht sind (je nach Parametereinstellung).
In der Debitorendatei stehen alle Konten, die bebucht sind (je nach Parametereinstellung).
Konten sperren
Soll ein Kunde nicht an die Factoring-Bank übermittelt werden, kann eine händische Sperre in den Kontostammdaten am FIBU-Kontoreiter erfasst werden. Dieses Feld lautet „Export-Sperre“.
Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind am Feld „Export-Datum“ ersichtlich.
Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind am Feld „Export-Datum“ ersichtlich.
Buchungen sperren
Soll eine Buchung nicht an die Factoring-Bank übermittelt werden, kann eine händische Sperre am Buchungssatz erfasst werden. Dieses Feld lautet „Export-Sperre“.
(In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld 105 in der Buchung verwendet.)
Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind am Feld „Export-Datum“ ersichtlich.
Hinweis
(In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld 105 in der Buchung verwendet.)
Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind am Feld „Export-Datum“ ersichtlich.
Hinweis
 | Log-Informationen: Details zur Ausführung und etwaigen Fehlern der Full Factoring Export-Schnittstelle sind in den Logdateien (Tools → Administration → Protokolle → Logdateien) dem Factoring.log zu entnehmen |