Übernahme bzw. Verteilung von Änderungen im Standardkontenrahmen auf einzelne FIBUs

 Grundlegende Informationen zur Bilanzierung finden Sie unter Themen Bilanzierung

 

Sollten Sie schon einige Zeit mit NTCS arbeiten, kann es vorkommen, dass von Zeit zu Zeit Anpassungen in der Gliederung notwendig sind. Diese können sich durch gesetzliche Änderungen ergeben oder eine veränderte Vorgehensweise beim Arbeiten. Die Ausgangssituation ist immer die gleiche: Es bestehen bereits FIBUs und Bilanzprojekte im Programm und Anpassungen im Standardkontorahmen sollen auf bestehende FIBUs übertragen werden. Denkbar wäre eine Anpassung im aktuellen Jahr oder eine Berücksichtigung von einer bestimmten Anzahl der Vorjahre. In dieser Doku werden diese Fälle näher beschrieben.

Die laufenden Änderungen im Standardkontorahmen werden mitprotokolliert und können nachgelesen werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Doku Standards aktualisieren.

Im Bilanzprojekt unter "Sachkonten zuordnen" kann die Gliederung aus dem Standardkontenrahmen für diesen Mandanten übernommen werden:

Wählen Sie im gelben Menü unter "Gliederung" die Funktion "Kontenzuordnung aus FIBU laden:

Der in den FIBU-Stammdaten hinterlegte Standardkontenrahmen wird automatisch vorgeschlagen. Durch bestätigen mit Ok wird der Import der Kontenzuordnung aus dem Standardkontenrahmen
gestartet. (In diesem Beispiel wird mit dem deutschen Standardkontorahmen gearbeitet.)

Hinweis 

Soll die Gliederung nur für einzelne Konten aus dem Standardkontenrahmen geladen werden, so müssen diese zuvor "nicht gegliedert" werden: Führen Sie anschließend die Funktion "Kontenzuordnung aus FIBU laden" aus. Sie erhalten hier nun die Abfrage, wie mit den restlichen, bereits zugeordneten Konten vorgegangen werden soll. Wählen Sie "Beibehalten", dadurch wird die Kontenzuordnung der anderen Konten nicht verändert.

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Es besteht auch die Möglichkeit, die Kontenzuordnung einzelner oder aller Konten eines Standardkontorahmens auf alle FIBUs zu verteilen, bei denen dieser Standardkontenrahmen in den
FIBU-Stammdaten hinterlegt ist. Rufen Sie dazu die Kontenzuordnung des Standardkontenrahmens auf - z.B. Paket FIBU →  Stammdaten →  Konten:

Wählen Sie hier die Firma (z.B. 500) und den gewünschten Standardkontenrahmen. Anschließend starten Sie unter Funktionen →  Konten zuordnen:

Markieren Sie nun die gewünschten Konten, deren Gliederung auf die Buchhaltungen verteilt werden soll. Anschließend wählen Sie mit rechter Maustaste → Kontenzuordnung verteilen:

Wählen Sie im Feld "Ab FIBU-Jahr" ab welcher FIBU bei den einzelnen Mandanten übertragen werden soll:

Nach Bestätigen mit Ok wird die Gliederung für die ausgewählten Konten auf alle FIBUs übertragen.

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass das Ausführen dieser Funktion je nach Anzahl der ausgewählten Konten bzw. FIBUs längere Zeit in Anspruch nehmen kann!

Möchten Sie nur bestimmte Felder eines Kontos - und nicht ein gesamtes Konto - aus dem Standardkontorahmen übernehmen (z. B. das Gesellschafterkontentyp), so gibt es unter Stammdaten → 
Konten →  Extras einen eigenen Programmpunkt "Daten aus Standardkontorahmen übernehmen".

Mittels Feldauswahl werden jene Felder definiert, die in die angegebene FIBU übertragen werden sollten.

Beispielsweise möchten Sie das Gesellschafterkontentyp aus dem Standardkontorahmen übernehmen, so hinterlegen Sie den Kontorahmen im Feld "Standardfirma" und geben in der Feldauswahl eine frei definierbare Bezeichnung für die Übernahme ein:

 

 

In der Feldauswahl können Sie über die Funktion F8 das Feld auswählen, welches aus dem Standardkontorahmen übernommen werden soll:

Anschließend starten Sie mit "Übernehmen" den Abgleich des bzw. der ausgewählten Felder mit dem Standardkontenrahmen:

Hinweis 

Eine einmal festgelegte Feldauswahl kann auch später wieder verwendet werden. Wählen Sie deshalb eine möglichst sprechende Bezeichnung für die Feldauswahl.