Hier finden Sie die Feldbeschreibung zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Manuellen Zahlungserfassung eingeblendet sind.
Konto
In diesem Feld wird die Kontonummer des Lieferantenkontos angezeigt.
WAE
Währung, in der die Buchung erfasst wurde.  
Zahlungsbetrag
Der Zahlungsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich überwiesen wird.  
Skontobetrag
Skontobetrag der Zahlung
Freigabeart
In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
 
keine Freigabe
Die betreffende Rechnung wurde für den aktuellen Zahlungsvorschlag nicht freigegeben.
Telebanking
Die betreffende Rechnung wurde für das Telebanking freigegeben.
Scheck
Die betreffende Rechnung wurde für Scheckzahlung freigegeben.
gesperrt
Die betreffende Rechnung wurde gesperrt.
 
Eigene Bank
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden. 
Bank
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Empfängerbank zugewiesen werden.  
Steuercode
Der Steuercode wird aufgrund der Buchung am Sachkonto angezeigt.  
Prozentsatz
Der Prozentsatz wird aufgrund der Buchung am Sachkonto angezeigt.   
Externe Belegnummer
Externe Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens
Zahlungsreferenz
Individuelle Kundendaten zum betreffenden Beleg