Projektstammdaten Wirtschaftsprüfung
Allgemeines zu Wirtschaftsprüfungsprojekten
Damit Sie mit unserer Wirtschaftsprüfungscheckliste arbeiten können, muss ein Wirtschaftsprüfungsprojekt vorhanden sein. Dies können Sie in den firmenbezogenen Wirtschaftsprüfungen kontrollieren.
Die Anlage eines Wirtschaftsprüfungsprojektes ist grundsätzlich nur bei erstmaliger Prüfung in der Kanzlei nötig. In den Folgejahren wird die Anlage des Wirtschaftsprüfungsprojektes im Rahmen der Jahresübernahme durchgeführt.
Anlage Wirtschaftsprüfungsprojekt
Für die Neuanlage eines Wirtschaftsprüfungsprojektes starten Sie 
WP → Wirtschaftsprüfung → Firmenbezogene Wirtschaftsprüfungen. Wählen Sie im linken Bereich die gewünschte Firma aus und klicken mit der rechten Maustaste in den rechten Bereich und wählen die Funktion "Neu".
WP → Wirtschaftsprüfung → Firmenbezogene Wirtschaftsprüfungen. Wählen Sie im linken Bereich die gewünschte Firma aus und klicken mit der rechten Maustaste in den rechten Bereich und wählen die Funktion "Neu".
Folgende Angaben sind von Bedeutung:
Bezeichnung | z. B. Wirtschaftsprüfung 2023 |
Prüfungsleiter | Der Prüfungsleiter kann mit F4 ausgewählt werden. Er hat besondere Rechte: Er darf Fragen (Gruppen) freigeben bzw. die Freigabe wieder aufheben. Freigegebene Fragen können nicht weiter bearbeitet werden. |
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer | Der verantwortliche Wirtschaftsprüfer kann gewählt werden (F4); er hat besondere Rechte: Er darf Fragen (Gruppen) freigeben bzw. die Freigabe wieder aufheben. Freigegebene Fragen können nicht weiter bearbeitet werden. |
FIBU-Nummer | Es wird auf die Daten der hier angeführten FIBU zugegriffen (auf diese FIBU können auch die Salden aus der CSV-Datei importiert werden). |
WP-ID Vorlage | Hinterlegen Sie hier die gewünschte Vorlage, die für die Wirtschaftsprüfung verwendet werden soll. |
Gliederungsschema | In diesem Feld ist keine Eingabe erforderlich. Das Gliederungsschema (301 Bilanz und GuV gemäß UGB) wird automatisch aus der WP-Vorlage übernommen. |
Vorjahresprüfung | Bei Folgeprojekten kann bei Hinterlegung der Vorjahresprüfung (wahlweise auch eines Vorjahresmandanten mit anderer Firmennummer) in den Checklisten gewählt werden: Ansicht – Vorgängerwerte anzeigen. Die Vorjahreswerte sind nicht nur zu sehen, sie können auch ins laufende Jahr übernommen werden (z. B. Beantwortung von Fragen, Dokumente, Feststellungen, etc.). |
Datenbesitzer für Bearbeiten | Nur jene MitarbeiterInnen, die der hinterlegten Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, dürfen das Wirtschaftsprüfungsprojekt bearbeiten. |
Schreibgeschützt | Mit der Aktivierung des Feldes "Schreibgeschützt" wird das Wirtschaftsprüfungsprojekt für die Bearbeitung gesperrt. Schreibgeschützte Projekte können nur noch angesehen werden. Es können keine Werte mehr eingegeben werden. In den Wirtschaftsprüfungschecklisten wird dieser Schreibschutz oben als "Schreibgeschützt! (Manuell gesetzter Schreibschutz)" angezeigt.  Die Checklisttätigkeit “Projekt abschließen” setzt automatisch den Schreibschutz in der Wirtschaftsprüfung in das Feld “Schreibgeschützt”. Der Schreibschutz kann, von berechtigten Mitarbeitern, wieder aufgehoben werden |
Freezing | Wenn das Feld "Freezing" aktiviert wird, kann das Wirtschaftsprüfungsprojekt nicht mehr geöffnet werden und ist gesperrt. Beim Starten des Wirtschaftsprüfungsprojektes kommt die Hinweismeldung, dass das Projekt nicht gestartet werden kann, da die Sperre in den Stammdaten aktiv ist.  |
Klientenmonitoring aktiv | Mit diesem Schalter kann entschieden werden, ob Daten an das Klientenmonitoring bzw. WP Cockpit verschickt werden sollen und somit ein Planungsobjekt erzeugt wird. |
Jahresübernahme
Haben Sie bereits im Vorjahr ein Wirtschaftsprüfungsprojekt angelegt, so können Sie dieses mit Hilfe der Jahresübernahme auf das neue Jahr übernehmen.
Die Jahresübernahme können Sie unter WP → Wirtschaftsprüfung → Firmenbezogene Wirtschaftsprüfungen starten, indem Sie im linken Bereich das Vorjahresprojekt auswählen und mit der rechten Maustaste die Funktion "Jahresübernahme" auswählen.
WP → Wirtschaftsprüfung → Firmenbezogene Wirtschaftsprüfungen starten, indem Sie im linken Bereich das Vorjahresprojekt auswählen und mit der rechten Maustaste die Funktion "Jahresübernahme" auswählen.
Mit dem Start der Jahresübernahme werden Sie Schritt für Schritt durch einen Assistenten begleitet.
Achtung!
 | Damit Sie den Assistenten verwenden können, muss in den Bilanz Parametern folgende Einstellung getroffen werden: WP → Stammdaten → WP Parameter → Bilanzierung → Jahresübernahme → Jahresübernahme mit dem Assistenten durchführen auf "Ja" einstellen.  |
Im ersten Schritt legen Sie fest, von welcher FIBU (Bereich "Übernehmen von") die Werte auf welche FIBU (Bereich "Übernehmen auf) übernommen werden.
Im zweiten Schritt können Sie festlegen, wie die Jahresübernahme in Bezug auf die Stammdaten und EB erfolgen soll.
Abhängig davon, welche Auswahl Sie im zweiten Schritt ausgewählt haben, stehen Ihnen nun unterschiedliche Felder zur Verfügung.
In diesem Schritt können Sie festlegen, wie die Jahresübernahme für die Wirtschaftsprüfung erfolgen soll.
Zur Auswahl stehen Ihnen dabei folgende Felder:
| Projekt | Es wird ein WP Projekt für das neue Jahr angelegt. Dabei wird ausgehend vom laufenden Jahr die gleiche Vorlage für das nächste WP Projekt verwendet. |
| Spiegelwerte | Es werden sämtliche Spiegelwerte, die vorhanden sind, in das neue Jahr übertragen. |
| Umbuchungen | Umbuchungen, die im WP Modul manuell ergänzt werden können, werden in das neue Jahr übertragen. |
| WP- und Bilanzberichte | Alle WP- und Bilanzberichte, die vorhanden sind, werden in das neue Jahr übertragen. |
Wurden alle Einstellungen getroffen, klicken Sie auf "Weiter". Es erfolgt anschließend die Abfrage, ob die Jahresübernahme gestartet werden soll.
Nach erfolgreicher Beendigung erhalten Sie folgende Meldung:
Nach dem Bestätigen mit Klick auf die Schaltfläche "OK" erhalten Sie eine Zusammenfassung der Jahresübernahme.
