FAQ Zahlungsübersicht
Grundlegende Informationen zur Zahlungsübersicht finden Sie unter Zahlungsübersicht.Allgemein
Wann verwende ich die Zahlungsübersicht?
Der Einsatz der Zahlungsübersicht ist immer dann sinnvoll, wenn die Telebankingdateien laufend zur Verfügung stehen, die Daten jedoch nicht sofort abgearbeitet werden sollen. Die Telebankingdateien werden daher in die Zahlungsübersicht eingelesen und können von dort zur Weiterverarbeitung in die Bankauszugsverbuchung übernommen werden.
In diesem Zusammenhang gibt es unterschiedliche Anwendungsbeispiele:
- In Steuerberatungskanzleien: Wenn die Telebankingdateien täglich in der Kanzlei selbst abgerufen werden, die dazugehörenden Rechnungen jedoch noch nicht in die Fibu verbucht wurden.
- Wenn die Telebankingdateien täglich über eine Schnittstelle (z. B. EBICS) abgerufen werden, die Bankauszugsverbuchung jedoch nicht täglich durchgeführt wird.
- Onlineshops: Wenn die Rechnungen erst dann ausgestellt (und verbucht) werden, sobald die Zahlungen vollständig geleistet wurden. Auch in diesem Fall sind die Rechnungen ggf. bei Zahlungseingang noch nicht verbucht.
Ansicht Zahlungsübersicht
Woher kommt die Zeile "Anpassung Saldo Zahlungsübersicht"?
In dieser Zeile wird der Differenzbetrag zwischen den Einträgen in der Zahlungsübersicht und dem aktuellen Saldo des FIBU-Bankkontos angezeigt. Der Anpassungsbetrag setzt sich aus EB-Buchungen und manuellen Buchungen am Bankkonto zusammen.
Dies wird benötigt, damit der Saldo in der Zahlungsübersicht mit dem Saldo des jeweiligen Bankkontos verglichen werden kann.
Einlesen in die Bankauszugsverbuchung
Warum wird beim "Neu erstellen/einlesen" die Abfrage "Aus Zahlungsübersicht" nicht angezeigt?
Die Abfrage "Aus Zahlungsübersicht" kann nur dann erfolgen, wenn bereits Zahlungen in die Zahlungsübersicht eingelesen wurden. Erscheint diese Meldung nicht, prüfen Sie, ob Sie bereits Daten in die Zahlungsübersicht der jeweiligen Banken eingelesen haben.