Saldenbestätigung
Grundlegende Informationen zur Saldenbestätigung finden Sie unter Saldenbestätigung.
Firma | Eingabe der Firma für die der Ausdruck erstellt werden soll. |
FIBU | Eingabe der FIBU für die der Ausdruck erstellt werden soll. |
Kontengruppe | Eingabe der Kontengruppe, für die der Ausdruck erfolgen soll. |
Von Konto-Nr/Bis Konto-Nr | Eingabe der Kontonummern, für die der Ausdruck erfolgen sollen. Erfolgt hier keine Einschränkung, werden alle Konten gedruckt. Im Feld Von-Konto-Nr können mit F8 bzw. mit dem Symbol  einzelne Konten ausgewählt werden, wenn der Ausdruck nur für bestimmte Konten erfolgen soll. |
Druck bei Saldo = 0 | Die Saldenbestätigung wird auch ausgedruckt, wenn der Saldo des Kontos null beträgt. - Nein - Ja, bebuchte Konten - Ja, alle Konten. Um alle Konten drucken zu können, muss beim Druckkriterium "Offene Posten" ausgewählt werden. |
Druckkriterium | Zur Auswahl stehen Offene Posten, Zahlungen, Rechnungen und Rechnung lt. Zahlungsdatum. |
Von Zahlungsdatum | Eingabe, ab welchem Zahlungsdatum gedruckt werden soll. |
Bis Zahlungsdatum | Eingabe, bis zu welchem Zahlungsdatum gedruckt werden soll. |
Stichtag berechnet nach | Gibt an, worauf sich die Eingabe "Stichtag" bezieht (Buchungsdatum, Belegdatum, Leistungsdatum oder Periode). |
Stichtag | Stichtag, an dem die Salden berechnet werden sollen. |
Stichtag (Periode) | Stichtag, an dem die Salden berechnet werden sollen, wenn bei "Stichtag berechnet nach" Periode ausgewählt wurde. |
Rücksendedatum | Rücksendedatum |
Gesamtvorschau | Bei der Auswahl "Gesamtvorschau" gibt es im Vorschaufenster den Button "Saldenbestätigung drucken". Wird dieser Button gedrückt, wird die Vorschau geschlossen und es beginnt der Druck der Saldenbestätigungen (lt. jeweiligen Druckereinstellungen). Wird die Vorschau geschlossen ohne den Button "Saldenbestätigung drucken" ausgeführt zu haben, erhalten Sie einen Hinweis, dass die Saldenbestätigungen nicht gedruckt wurden.  |
Sachbearbeiter | Wenn ein Sachbearbeiter angedruckt werden soll, kann dieser hier angegeben werden. Ist der User einem Mitarbeiter zugeordnet, wird dieser automatisch befüllt. |
Hinweis
 | In den allgemeinen Fibu-Parametern steht unter Auswertungen → Ausdruck Allgemein der Parameter Erster Buchungstag in NTCS zur Verfügung. Bei einer stichtagsbezogenen Berechnung in den Auswertungen bzw. bei der Saldenbestätigung wird erst ab diesem Buchungsdatum die Auszifferung verlangt. Dieser Parameter wird benötigt, wenn die Daten aus einem anderen System in die NTCS übernommen wurden und in manchen Fällen keine Auszifferung ermittelt werden kann. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Link in die Textbausteinverwaltung | |
 Firmenbez. Formular anlegen | Hier kann ein firmenbezogenes Formular angelegt bzw. bearbeitet werden. Details zu den firmenbezogenen Formularen finden Sie unter Ausdrucksgestaltung. |
 | Siehe auch: |