Bankauszugsverbuchung Modell
Verbuchung auf Bankkonto BML_AUFBANKKONTO
In diesem Feld wird angegeben, ob die Verbuchung direkt auf das Bankkonto oder das Telebanking-Verrechnungskonto erfolgen soll.
In diesem Feld wird angegeben, ob die Verbuchung direkt auf das Bankkonto oder das Telebanking-Verrechnungskonto erfolgen soll.
Soll die Verbuchung auf ein Verrechnungskonto erfolgen, dann muss das Häkchen herausgenommen und damit das Kennzeichen auf "Nein" gesetzt werden. Dies wird dann benötigt, wenn es sich bei den eingelesenen Dateien nicht um vollständige Kontoauszüge handelt, sondern um reine Zahlungsinformationen. Beispielsweise beim Einlesen von Avisodateien (Remadv), Amazon- und Paypal-Abrechnungen bzw. EDIFACT-Dateien.
Dokumentenverzeichnis Kontoauszug BML_KONTOAUSZUGSIMAGEPFAD
Bei vielen Banken besteht die Möglichkeit, den gesamten Kontoauszug als PDF- oder TIF-Dokument zu erhalten. In der Bankauszugsverbuchung ist es möglich, diese Datei bei der Buchung auf das Bankkonto (bzw. Telebanking-Verrechnungskonto) zu archivieren. Damit steht der Kontoauszug zur jeweiligen Buchung auf einen Klick zur Verfügung.
Damit beim Programmeinstieg gleich der richtige Pfad für das Kontoauszugsdokument gefunden wird, kann dieser direkt am Modell hinterlegt werden.
Hier wird das Verzeichnis angegeben, in welchem die Kontoauszugs-Dokumente abgelegt sind.
Makro Fileaufbereitung BML_MAKRO_AUFBEREITUNG
In diesem Feld wird das Makro für die Fileaufbereitung hinterlegt. Bei diesem Makro handelt es sich um eine kostenpflichtige Sonderprogrammierung - das Feld wird daher im Normalfall nicht befüllt. Die Hinterlegung der Makros erfolgt nur in Abstimmung mit BMD.
Makro Felder bearbeiten BML_MAKRO_BRVFELDER
In diesem Feld wird das Makro für das Bearbeiten einzelner Felder hinterlegt. Bei diesem Makro handelt es sich um eine kostenpflichtige Sonderprogrammierung - das Feld wird daher im Normalfall nicht befüllt. Die Hinterlegung der Makros erfolgt nur in Abstimmung mit BMD.
In diesem Feld wird das Makro für das Bearbeiten einzelner Felder hinterlegt. Bei diesem Makro handelt es sich um eine kostenpflichtige Sonderprogrammierung - das Feld wird daher im Normalfall nicht befüllt. Die Hinterlegung der Makros erfolgt nur in Abstimmung mit BMD.
Makro Nachbearbeitung BML_MAKRO_NACHBEARBEITUNG
In diesem Feld wird das Makro für die Filenachbearbeitung hinterlegt. Bei diesem Makro handelt es sich um eine kostenpflichtige Sonderprogrammierung - das Feld wird daher im Normalfall nicht befüllt. Die Hinterlegung der Makros erfolgt nur in Abstimmung mit BMD.
In diesem Feld wird das Makro für die Filenachbearbeitung hinterlegt. Bei diesem Makro handelt es sich um eine kostenpflichtige Sonderprogrammierung - das Feld wird daher im Normalfall nicht befüllt. Die Hinterlegung der Makros erfolgt nur in Abstimmung mit BMD.
Dieses Feld wird beim Arbeiten mit speziellen Telebankingformaten benötigt und ist nur dann aktiv, wenn das entsprechende Format ausgewählt wurde:
- Beim Arbeiten mit Amazon oder Paypal-Dateien: Um Amazon- oder Paypal-Abrechnungen richtig einlesen zu können, muss in diesem Feld das jeweilige Abrechnungsland hinterlegt werden. Das ist deswegen notwendig, weil in diesen Daten (z. B. Amazon UK, Amazon ES) Feldüberschriften, Datumsformate etc. in anderen Sprachen oder Formaten angeliefert werden.
- Beim Arbeiten mit EDIFACT-Zahlungsaviso: Dabei handelt es sich um Avisobriefe, die im EDIFACT-Format angeliefert werden. Die REWE-Gruppe stellt dafür ein spezielles Format zur Verfügung, welches hier ausgewählt werden muss.
Modell Bankauszugsverbuchung BML_MODELNAME
Bezeichnung für das Modell. Die Bezeichnung hat nur informativen Charakter, eine "sprechende" Bezeichnung erleichtert jedoch die Zuordnung bei Verwendung verschiedener Modelle.
Verschiedene Modelle werden dann benötigt, wenn Sie mit unterschiedlichen Dateien arbeiten. Weiters empfiehlt sich die Anlage mehrerer Modelle auch beim Arbeiten mit verschiedenen Firmen.
Prüfung Bankregeln BML_PRUEFUNGBANKREGELN
Hier kann am Makro festgelegt werden, ob eine Zuordnung mittels Regeln erfolgen soll. Wird im Normalfall nicht benötigt und sollte daher nicht verändert werden!
Hier kann am Makro festgelegt werden, ob eine Zuordnung mittels Regeln erfolgen soll. Wird im Normalfall nicht benötigt und sollte daher nicht verändert werden!
Datenbesitzer für Ansehen BML_SHOW_DOG
Berechtigung: Nur bestimmte User/Gruppen dürfen das betreffende Modell ansehen.
Berechtigung: Nur bestimmte User/Gruppen dürfen das betreffende Modell ansehen.
Verzeichnis Kontoauszüge BML_TELEBANKINGPFAD
Hier wird das Verzeichnis angegeben, in dem die Bankdateien gespeichert wurden. Beim Programmeinstieg wird dieser Pfad für die Dateisuche vorgeschlagen.
Hier wird das Verzeichnis angegeben, in dem die Bankdateien gespeichert wurden. Beim Programmeinstieg wird dieser Pfad für die Dateisuche vorgeschlagen.
In manchen Telebankingprogrammen kann eingestellt werden, dass die Telebankingdateien pro Kundennummer in ein eigenes Verzeichnis abgespeichert werden. Der Name für diese Verzeichnisse kann frei gewählt werden. Wir empfehlen Ihnen, als Verzeichnis-Name die Firmennummer zu wählen. Damit haben Sie die Möglichkeit, beim Verzeichnis Kontoauszüge den Platzhalter $FirmenNr zu hinterlegen.
Der Platzhalter kann mit der Schaltfläche 
übernommen werden.
übernommen werden.
Dieser Platzhalter wird beim Einstieg in die Bankauszugsverbuchung durch die aktuelle Firmennummer ersetzt.
Hinterlegung am Modell:
Einstieg in die Bankauszugsverbuchung:
Damit benötigen Sie nur ein Modell (pro Telebankingformat) und Ihnen wird automatisch der richtige Pfad vorgeschlagen.
Einlesen einzelner/mehrerer Dokumente BML_TYPDOKUMENTENDATEI
Bei der Anlage eines Modells muss definiert werden, ob einzelne Dokumente archiviert werden, oder ob mehrere Dokumente aus einem Verzeichnis eingelesen werden sollen.
Je nach Hinterlegung können dann beim Programmeinstieg nur einzelne Dokumente bzw. ein Verzeichnis ausgewählt werden.
Einlesen eines einzelnen Dokuments: Sie können nur einzelne Dokumente auswählen und archivieren.
Einlesen aller Dokumente aus einem Verzeichnis: Alle Dateien im angegebenen Verzeichnis werden archiviert. Achten Sie daher darauf, dass sich im Verzeichnis nur jene Dateien befinden, die Sie auch wirklich archivieren möchten (das Programm unterscheidet nicht zwischen Bilddateien und Datendateien!).
Alle verbuchten Telebankingdateien archivieren: Diese Einstellung benötigen Sie nur dann, wenn Sie keine Dokumente archivieren, sondern die Telebankingdateien in das Archiv verschieben möchten. Dabei wird geprüft, ob die Telebankingdateien bereits vollständig verbucht wurden - nur dann werden diese archiviert.
Einlesen einzelner/mehrerer Dateien BML_TYPTELEBANKINGDATEI
Bei der Anlage eines Modells muss definiert werden, ob einzelne Dateien importiert werden, oder ob mehrere Dateien aus einem Verzeichnis eingelesen werden sollen.
Je nach Hinterlegung können dann beim Programmeinstieg nur einzelne Dateien bzw. ein Verzeichnis ausgewählt werden.
Dokumentenverzeichnis Zahlungen BML_ZAHLUNGSIMAGEPFAD
Da die Banken keine Images mehr zur Verfügung stellen, hat dieses Feld keine Auswirkung mehr!
Bei einigen Banken besteht die Möglichkeit, zusätzlich zum Retourdatenträger diverse Dokumente (wie z. B. Ausdruck des gesamten Kontoauszuges, einzelne Überweisungsbelege etc.) in Dateiform zur Verfügung zu stellen. In der Bankauszugsverbuchung besteht die Möglichkeit, diese Dokumente (Images) automatisch den entsprechenden Buchungen zuzuordnen bzw. in das Archiv zu übernehmen.
Diese Dateien müssen im TIF- oder PDF-Format direkt bei der Bank angefordert werden. Diese Imagedateien bilden in den meisten Fällen einzelne Überweisungsbelege ab. Damit beim Programmeinstieg gleich der richtige Pfad für die Image-Dateien gefunden wird, kann dieser direkt am Modell hinterlegt werden.
Hier wird das Verzeichnis angegeben, in welchem die Image-Dokumente abgelegt sind.
Telebankingformat BML_ZVT_ZVTID
Angabe des Dateiformats. Durch Klicken auf das Auswahlfeld wird die Liste mit den Formaten geöffnet. Wählen Sie das Format Ihrer Telebankingdatei aus.
Angabe des Dateiformats. Durch Klicken auf das Auswahlfeld wird die Liste mit den Formaten geöffnet. Wählen Sie das Format Ihrer Telebankingdatei aus.
Wenn am Modell das falsche Dateiformat hinterlegt wurde, dann kann die Datei nicht richtig verarbeitet werden und Sie erhalten beim Einlesen der Datei eine Fehlermeldung.
Zahlungsreferenz BML_ZVZ_ZVZID
Im Verwendungszweck wird definiert, wie die Überweisungsinformationen im Feld "Zahlungsreferenz" vom Programm ausgelesen werden sollen. Durch Klicken auf das Auswahlfeld wird die Liste mit den angelegten Zahlungsreferenzen geöffnet. Dort wählen Sie entweder eine bestehende aus oder legen eine neue Zahlungsreferenz an.
Im Verwendungszweck wird definiert, wie die Überweisungsinformationen im Feld "Zahlungsreferenz" vom Programm ausgelesen werden sollen. Durch Klicken auf das Auswahlfeld wird die Liste mit den angelegten Zahlungsreferenzen geöffnet. Dort wählen Sie entweder eine bestehende aus oder legen eine neue Zahlungsreferenz an.