ER-Kontrolle - Kontierung

Beschreibung:

ADL-Code ERK_ADL_CODE

Code für grenzüberschreitende Dienstleistungen. Wird auf ein Konto mit hinterlegtem ADL-Code kontiert, dann wird der ADL-Code automatisch in die Kontierung (nur auf die Gegenbuchung) übernommen, wenn es eine ER von einem ausländischen Lieferanten ist und der ADL-Code im bebuchten Land existiert.

Österreichische Lieferanten: Wird eine ER mit einem österreichischen Lieferanten erfasst und auf ein Sachkonto mit hinterlegtem ADL-Code kontiert, dann wird der ADL-Code ohne ISO-Code in die Kontierung übernommen. Es muss dann entweder der ISO-Code dazu erfasst oder der ADL-Code manuell gelöscht werden.

FIBU-Filialen: Wird eine Filiale auf der Kontierung erfasst, wird geprüft, ob es den ADL-Code in diesem Land gibt. Wenn nicht, dann werden der ADL-Code und der ISO-Code automatisch von der Kontierung entfernt.

Änderungsdatum ERK_AENDERUNGSDATUM
Änderungsdatum

ANBU Erfassung ERK_ANBU_ERFASSGUID
ANBU Erfassung

ANBU Erfassung ERK_ANBUFIBNR55
ANBU Erfassung

Aufteilung ERK_AUFTEILUNGSKZ
Aufteilung

Modell-ID (Schablone) ERK_AUTOBUCH_YBMODELLID
Modell-ID einer Schablone (oder eines Spesenverteilers)

Betrag ERK_BETRAG

Bei der Kontierung einer Rechnung wird standardmäßig der Nettobetrag eingegeben. Diese Einstellung kann jedoch unter Extras → "Betragseingabe Brutto" (Strg + 2) umgestellt werden.

Unabhängig von dieser Einstellung wird der Feldinhalt aber immer netto angezeigt (bei Einstellung "Betragseingabe Brutto" sofort umgerechnet).

Mit F8 kann ein "Prozent des Rechnungsbetrags (%)" eingegeben werden. Diese Funktion kann z. B. verwendet werden, wenn der Betrag prozentuell aufgeteilt werden soll.

Buchen-Freifeld 07 ERK_BUC_FREIFELDA01_50
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 03 ERK_BUC_FREIFELDA3
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 04 ERK_BUC_FREIFELDA4
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 08 ERK_BUC_FREIFELDA5
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 08 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 08 angezeigt.

Buchen-Freifeld 09 ERK_BUC_FREIFELDA6
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 09 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 09 angezeigt.

Buchen-Freifeld 10 ERK_BUC_FREIFELDA7
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 10 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 10 angezeigt.

Buchen-Freifeld 11 ERK_BUC_FREIFELDD1
Wird dieses Datums-Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 11 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 11 angezeigt.

Buchen-Freifeld 12 ERK_BUC_FREIFELDD2
Wird dieses Datums-Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Der eingegebene Wert wird auf das Buchen-Freifeld 12 in der Rechnungskontierung übernommen. Und später auf der verbuchten Buchung im Freifeld 12 angezeigt.

Buchen-Freifeld 05 ERK_BUC_FREIFELDN5_10
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 06 ERK_BUC_FREIFELDN6_10
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 01 ERK_BUC_FREIFELDNK1

Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 02 ERK_BUC_FREIFELDNK2
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Abteilung ERK_EINGABE_ABT
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen.
Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.
Das bedeutet, es werden auch die Abteilungen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Betrag ERK_EINGABE_BETRAG

Bei der Kontierung einer Rechnung wird standardmäßig der Nettobetrag eingegeben. Diese Einstellung kann jedoch unter Extras "Betragseingabe Brutto" (Strg + 2) umgestellt werden.

Dadurch wird auch automatisch der Feldname von "Netto" auf "Brutto" geändert, und die Eingabe kann brutto erfolgen.

Mit F8 kann ein "Prozent des Rechnungsbetrags (%)" eingegeben werden. Diese Funktion kann z. B. verwendet werden, wenn der Betrag prozentuell aufgeteilt werden soll.

Dimension ERK_EINGABE_DIM
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Dimensionen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Geschäftsbereich ERK_EINGABE_GBR

Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Geschäftsbereiche angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Kore-Freifeld 01 ERK_EINGABE_KORE_FREIFELDA01_300
KORE-Freifeld 01

Das alphanumerische Feld "Kore-Freifeld 01" am Reiter "Kontierung" wird automatisch mit dem gleichnamigen Feld am Reiter "Kostenaufteilung" abgeglichen.
Beim Verbuchen wird der eingegebene Wert in der Vorschau im Detailreiter "Kostenaufteilung" im Feld "Freifeld 01" angezeigt und in die Kostenrechnung übernommen.

Kore-Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle) ERK_EINGABE_KORE_FREIFELDA02_300
Kore-Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle)

Das alphanumerische Feld "Kore-Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle)" am Reiter "Kontierung" wird automatisch mit dem Feld "Freifeld 01 (nur für ER-Kontrolle)" am Reiter "Kostenaufteilung" abgeglichen.
Es ist nur in der ER-Kontrolle vorhanden und kann nicht in die Buchhaltung bzw. Kostenrechnung übernommen werden.

Kore-Freifeld 02 ERK_EINGABE_KORE_FREIFELDNK01
KORE-Freifeld 02

Das numerische Feld "Kore-Freifeld 02" am Reiter "Kontierung" wird automatisch mit dem gleichnamigen Feld am Reiter" Kostenaufteilung" abgeglichen.
Beim Verbuchen wird der eingegebene Wert in der Vorschau im Detailreiter "Kostenaufteilung" im Feld "Freifeld 02" angezeigt und in die Kostenrechnung übernommen.

KORE-Konto ERK_EINGABE_KOREKONTO
Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden.

KoMenge ERK_EINGABE_KOREMENGE
In Verbindung mit dem Feld KoMengenNr kann hier manuell die Menge eingegeben werden (z. B. Anzahl der Stunden, Kilometer, Stück ...).

KoMengenNr ERK_EINGABE_KOREMENGENKZ
Mengenkennzeichen der in der KORE angelegten Menge.

Kostenperiode ERK_EINGABE_KOSTPERIODE

Periode, in welchem Monat die Buchung in den KORE-Auswertungen steht.

Eingabe einer abweichenden Periode für die Kostenrechnung (Format JJJJMM). Wird nichts eingegeben, so ist Buchungsperiode = Kostenperiode. Eine Verschiebung in die Vergangenheit ist bis maximal zum ersten Monat des Vorjahres möglich.

Kostenstelle ERK_EINGABE_KST

Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen.

Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung.
Falls diese Funktion nicht angezeigt wird, müssen Sie diese im Burger-Menü

aktivieren.
Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.

Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.

Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld "Kostenstelle" angezeigt.

Kostenträger ERK_EINGABE_KTR
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen.

Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Kostenträger angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.

Monatsteiler ERK_EINGABE_MONATSTEILER
Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld "Kostenperiode" eingegeben wurde.

Proz ERK_EINGABE_PROZENTSATZ
In diesem Feld kann der Steuerprozentsatz der Buchung festgelegt werden. Der Prozentsatz kann als Dezimalwert mit 3 Vor- und 2 Nachkommastellen erfasst werden (z. B. 20,5 %). "MwSt-Prozentsatz"

Schablone ERK_EINGABE_SCHABLONE

Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein oder suchen Sie mit der Funktionstaste F4 in den Automatikmodellen nach der gewünschten Buchungsschablone, um diese zu übernehmen.

Um eine Schablone auswählen zu können, muss diese zuvor in den Automatikbuchungen angelegt werden. Die Daten aus der Schablone werden sofort nach der Eingabe auf die Buchung übernommen.

Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe Automatikbuchungen.

Schlüssel ERK_EINGABE_SCHLUESSEL

Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben oder mit F4 die Suchfunktion gestartet werden. Standardmäßig werden die zum bereits eingegebenen Konto zuletzt verwendeten Schlüssel in der Schnellsuche angezeigt. Datenbasis bilden die Schlüssel der aktuellen FIBU sowie der Vorjahres-FIBU. Ist dies nicht gewünscht, können Sie die Anzeige mittels Parameter auf inaktiv setzen.

Die Einstellung finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche → Kostenschlüssel-Schnellsuche (Kore): Hier ist das Symbol

anzuklicken und das Häkchen bei "aktiv" zu entfernen.

Bei der KORE-Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden.

Hinweis

Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger.

Beispiel
Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,00 wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst.

In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,00
KST 20 € 400,00
KTR 100 € 1.000,0

Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.
Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.

Variator ERK_EINGABE_VARIATOR
Hier kann ein Variator je Buchung erfasst werden.

Beispiel
Als Variator wird 10 hinterlegt. 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die Kostenrechnung übergeben.
Voraussetzung ist, dass in der Kostenrechnung die Grenzkostenrechnung aktiviert ist.

Konto ERK_ERFASSKONTONR

In diesem Feld kann die jeweilige Kontonummer eingegeben werden.

Mit der rechten Maustaste kann die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt werden. Damit wird das erfasste Sachkonto auf dem eingegebenen Lieferanten im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf diesen Lieferanten automatisch vorgeschlagen.

Im Buchungsprogramm steht unter den Allgemeinen bzw. Eigenen Einstellungen unter dem Punkt "Eingabe" der Parameter Vorschlag Gegenkonto zur Verfügung.

Ist dieser Parameter mit Vorschlag eingestellt, werden in diesem Feld automatisch die bisher auf dem Lieferanten gebuchten Gegenkonten in der Schnellsuche vorgeschlagen.

Erfass-Nr ERK_ERFASSNR
Erfassnummer

Erfass-Unternr ERK_ERFASSUNTERNR
Unternummer für Kontierung

Erstelldatum ERK_ERSTELLDATUM
Erstelldatum

Ersteller ERK_ERSTELLUSER
Ersteller

ESG-Taxonomieeinordnung ERK_ESG_TAXONOMIEEINORDG

Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Sind am Konto bereits Fixierungen/Vorschlagswerte hinterlegt, werden diese vorgeschlagen. Wenn am Lieferanten und am Konto der Kontierung unterschiedliche Werte als Vorschlag für die ESG-Taxonomieeinordnung eingestellt sind, dann zieht der "höhere" Wert. Taxonomiekonform ist höher als taxonomiefähig.

Für die manuelle Eingabe haben Sie mittels Combobox folgende Ausprägungen:

- taxonomiefähig

- taxonomiekonform

ESG-Wirtschaftstätigkeit ERK_ESG_WIRTSCH_TAETIGKEIT

ESRS-Datenpunkte ERK_ESRS_ERFASSGUID

FIBU-Nummer ERK_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer.

Filiale ERK_FILIALNR

In diesem Feld kann die gewünschte Filialnummer eingegeben werden.

Wird eine Filiale eingegeben, wird diese bei der nächsten Kontierung automatisch wieder vorgeschlagen.

Durch die Eingabe eines neuen Kontos erfolgt jedoch eine erneute Prüfung der Filiale:

wird ein Konto mit hinterlegter Filiale erfasst, wird diese Filiale vom Konto übernommen,
wird ein Konto mit fixiertem Steuercode oder Prozentsatz erfasst, wird die Filiale an den Steuercode/Prozentsatz des Kontos angepasst,
widerspricht sich die vorgeschlagene Filiale mit der hinterlegten Filiale am Lieferantenkonto, wird die Filiale vom Lieferantenkonto übernommen.

Firma ERK_FIRMENNR
Firmennummer

Freifeld 01 ERK_FREIFELDA01_40
Freifeld 01

Freifeld 02 ERK_FREIFELDA02_50
Freifeld 02

Freifeld 03 ERK_FREIFELDA03_50
Freifeld 03

Freifeld 04 ERK_FREIFELDA04_50
Freifeld 04

Freifeld 05 ERK_FREIFELDA05_50
Freifeld 05

Freifeld 06 ERK_FREIFELDA06_50
Freifeld 06

Freifeld 07 ERK_FREIFELDA07
Freifeld 07

Freifeld 08 ERK_FREIFELDNK01

Freifeld 08

ANBU Erfassung ERK_HAT_ANBU_ERFASSUNG
Mit F8 kann die ANBU-Erfassung gestartet werden.

IC-Code ERK_ICCODE

Intercompany-Code
Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden.
Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden.

Interne Infos ERK_INTERNE_INFO

ISO-Code ERK_ISO_CODE
Internationales Kürzel für das Land. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet werden.

Sktofrei-Kz ERK_ISTSKONTOFREI
Bei der Kontierung in der ER-Kontrolle kann eine Position als "skontofrei" gekennzeichnet werden (z. B. Gebinde, Paletten).

Wird auf einem Sachkonto das Kennzeichen Skontofrei-Kz gesetzt, wird dieses automatisch auf die Buchung übernommen.

Kfz ERK_KFSID

Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge".

Wurden am KFZ in der KFZ-Verwaltung Kostendaten hinterlegt, werden diese bei Übernahme des Kfz in die Kostendatenfelder übernommen und vorgeschlagen.

Bitte beachten Sie, dass Erfassungen rund um unsere Kfz-Verwaltung ausschließlich für Unternehmen mit Firmensitz in Österreich oder für österreichische Filialen von Unternehmen mit ausländischem Firmensitz konzipiert sind.

Nähere Informationen zur Kraftfahrzeugverwaltung finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge.

Kfz-wertabhängig ERK_KFZ_WERTABHAENGIG

Dieses Feld wird automatisch von den Einstellungen vom Sachkonto in die Kontierung übernommen, wenn beide Felder Kfz und Kfz-wertabhängig am Kontostamm hinterlegt sind. Die Verwaltung der Kraftfahrzeuge erfolgt in unserem Programm "Kraftfahrzeuge".

Nähere Informationen zur Kraftfahrzeugverwaltung finden Sie in der Onlinehilfe Kraftfahrzeuge.

Kontierungsart ERK_KONTIERUNGSART
Kontierungsart

Kurs ERK_KURS

Fremdwährungskurs der Buchung
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung.

Kurs ist Kehrwert ERK_KURS_ISTKEHRWERT
Der Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR).

Kursfaktor ERK_KURSFAKTOR

Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungseinheiten der Kurs eingegeben wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchen mit Fremdwährung.

Land ERK_LANDNR
Land

Leistungsdatum ERK_LEISTUNGSDATUM
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt.
Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Letzter User ERK_LETZTERUSER
Letzter User

Zus.Meld.-HU ERK_LWP_GUID

Zusatzmeldungen für Ungarn

Nähere Informationen entnehmen Sie der Onlinehilfe Handbuch für Ungarn.

Menge ERK_MENGE
Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen. Buchungsmenge auf der Kontierung der Eingangsrechnung

Messeinheit ERK_MESSEINHEIT
Messeinheit

Proz ERK_MWST
In diesem Feld kann der Steuerprozentsatz der Buchung festgelegt werden. Er wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.

Es ist auch möglich, ohne Steuercode und Prozentsatz zu kontieren. Ausgenommen sind Direktbuchungen auf Steuerkonten, damit der korrekte Ausweis der Bemessungsgrundlage in den Steuernachweisen sichergestellt ist.

Ist am Lieferantenkonto das Kennzeichen "ohne Steuer" hinterlegt, dann kann in der Kontierung bei Steuerart "Vorsteuer" kein Prozentsatz erfasst werden. Dieser wird automatisch mit "0" fixiert!

Verfügbare Funktionen:

F4	Suche nach möglichen Prozentsätzen
+	Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Brutto oder Netto je nach eingestelltem Eingabemodus) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. In der BMD Web Eingangsrechnungskontrolle kann bei einer Neuanlage die Prozentaufteilung mit + oder der Funktionstaste F8 im Feld "Prozentsatz" und bei bereits erfassten Prozentaufteilungen im Bearbeitungsmodus mit der Funktionstaste F8 aufgerufen werden.
++	Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung: Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen: Bmg Brutto: Bruttobetrag der Rechnung (€ 52,07) Steuer bzw. Bmg Netto: Steuer- bzw. Nettobetrag der Rechnung (€ 7,06) Prozentsatz 1 bzw. Prozentsatz 2: Steuerprozentsätze, aus denen sich die Rechnung zusammensetzt (10 und 20) Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt.

Nichtabzugsfähig-Kz ERK_NICHTABZUGSFAEHIGKZ
Kennzeichen für nichtabzugsfähige Buchung
Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden.

Durch dieses Kennzeichen wird keine Steuer berechnet, obwohl die Buchung mit Vorsteuer gebucht wurde. Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet.

Nähere Informationen finden Sie unter der Onlinehilfe Buchungsbeispiele beim Punkt Nicht abzugsfähige Vorsteuer.

Originalsteuer ERK_ORIGINALSTEUER
voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer

Projekt Firma ERK_PRO_FIRMENNR
Projekt Firma

ProjektNr ERK_PRO_PROJEKTNR

In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.

Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe Vorsteuerkürzung.

Projekttyp ERK_PRO_PROJEKTTYP
Projekttyp

Rechnungstyp ERK_RECHNUNGSTYP

Dieses Feld steht nur bei Firmensitz Ungarn und Slowakei zur Verfügung.

Mögliche Ausprägungen:

Vereinfachte Rechnung

Sammelrechnung

Anzahlungstorno

Nähere Informationen entnehmen Sie der entsprechenden Onlinehilfe "Handbuch für Ungarn" bzw. "Handbuch für die Slowakei".

Rng-Kurs ERK_RNG_GWKURS
Rng-Kurs

Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK bzw. GW=HUF eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.

Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.

Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.

In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Nettobetrag ERK_RNG_GWNETTOBETRAG
Rng-Nettobetrag

Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK bzw. GW=HUF eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.

Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Steuer ERK_RNG_GWSTEUER
Rng-Steuer

Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK bzw. GW=HUF eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.

Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Währung ERK_RNG_GWWAEHRUNGSCODE

Dieses Feld wird nur in Tschechien, der Slowakei und Ungarn verwendet!

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung. Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt.

Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden.

Steuer ERK_STEUER
Steuerbetrag. Dieses Feld kann nur über die Funktion "Steuer manuell" über die rechte Maustaste oder den Button bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:

Der Cursor muss sich im Feld Betrag befinden.
Das Feld Prozent muss befüllt und ungleich 0 sein.
Das Feld Steuercode muss befüllt sein.
Die Felder Prozent und Steuercode dürfen nicht über das Konto fixiert sein.

Hinweis

Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,00 vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz!

SteuerArt ERK_STEUERART

Wird in der BMD 5.5 mit dem Firmensitz Italien gebucht, dann kann hier die jeweilige Steuerart für Italien eingegeben werden.

Diese Steuerart wird dann auf diese Buchung in die BMD 5.5 übernommen.

Achtung: Die ER-Kontrolle wird nach Jahresende 2022, im Laufe des Jahres auf das flexible Layout umgestellt. Bezugnehmend auf das Ende der Wartungsgarantie ist eine BMD 5.5 Anbindung dann nicht mehr vorgesehen. Die Verbuchung in die BMD 5.5 bzw. das Auslesen der Zahlungen aus BMD 5.5 ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Wir empfehlen dringend die Umstellung auf die NTCS FIBU. Für Fragen dazu melden Sie sich bitte im Verkauf.

Steuercode ERK_STEUERCODE
In diesem Feld kann der Steuercode der Buchung festgelegt werden. Er wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert ist.

Zusätzlich kann über Parameter eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb z. B. immer Reverse Charge oder sonstige Leistungen EU vorgeschlagen wird.

FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode Kontierung

Buchungstext ERK_TEXT
Standardmäßig werden die 10 häufigsten Buchungstexte zum bereits eingegebenen Konto in der Schnellsuche angezeigt. Datenbasis bilden die Buchungstexte der aktuellen FIBU sowie der Vorjahres-FIBU.

Ist dies nicht gewünscht, kann man die Anzeige mittels Parameter auf inaktiv setzen. Die Einstellung finden Sie unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Schnellsuche / KI-Suche → Buchungstext-Schnellsuche: Hier das Symbol

anklicken und das Häkchen bei "aktiv" entfernen.

Diese Einstellung gilt gleichzeitig für den Buchungstext beim Erfassen als auch beim Kontieren.

Wurde am Kontenstamm des Sachkontos ein "Vorschlag Buchungstext" hinterlegt, wird dieser als Buchungstext in die Kontierung übernommen.

Strg+F2

Kontobezeichnung übernehmen

Suchen Kontotext (zuletzt am Konto verwendete Buchungstexte

Hinweis

Um einen mit F4 automatisch übernommen Text schneller um weitere Inhalte ergänzen zu können, kann der Parameter FIBU → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Eingabe → Stehenbleiben Buchungstext auf "Ja" gesetzt werden. Somit bleibt der Cursor im Feld "Buchungstext" stehen.

Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier fibubezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.

Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" einspielen. (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv) Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.

Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden.

Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol

ausgewählt werden.

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann.

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

Umbu-Proz ERK_UMBU_PROZ

Durch die Hinterlegung eines Umbuchungsprozentsatzes ist es möglich, eine automatische Folgebuchung auszulösen. Zusätzlich zum Feld "Umbuchungsprozent" in der Kontierung müssen am Sachkonto das Umbuchungskennzeichen und das Umbuchungskonto hinterlegt werden.

Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Buchungsbeispiele im Punkt Automatische Folgebuchungen.

Die Verwendung dieses Feldes bei Teil-/Schlussrechnungen oder Akontoforderungen ist nicht möglich.

UVA-Periode ERK_UVA_PERIODE
UVA-Periode (JJJJMM)
Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden.

UVA-Abzugsfähig ERK_UVAABZUGF_KZ
Kennzeichen für teil- oder nichtabzugsfähige Vorsteuer (für Tschechien und Slowakei)

Teilabzugsfähig ERK_VST_ABZ_PROZ

In diesem Feld kann der Prozentsatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.

Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe Teilabzugsfähige Vorsteuer.

WarenKz ERK_WARENKZ

Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet.

Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden.

Es können die folgenden Werte eingegeben werden:
0 = normale Rechnungen
1 = Reisedienstleistungen
2 = gebrauchte Waren
3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor

WarenNr ERK_WARENNR
Das Feld wird nur in der Slowakei verwendet!

Webu-Erfassung ERK_WEBU_ERFASSGUID

Abgrenzung ERK_YBMODELLID
Abgrenzung