Vorerfassungsbuchungen

man.Skonto VEB_MANUELLER_SKONTO

Gesellschafter-Nr VEB_PGE_GESELLNR_ANZEIGE
Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden.

Sktofrei-Kz VEB_SKONTOFREIKZ
Kennzeichen für skontofreie Buchung:

1 = skontofrei

2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung)

OSS-Korrekturperiode VEB_UVAKORRPERIODE
Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier die Periode im Format JJJJMM angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist.

ESRS-Datenpunkte VEB_ESRS_ERFASSGUID

Fibu-Funktions-Kennz VEB_EXTART
Kennzeichen, aus welchem Programm die Buchung verbucht wurde.

Fibu-Funktions-Nr. VEB_EXTFIBUID
Fibu-Funktions-Nr.

ESRS-Datenpunkte VEB_HAT_ESRS_DATENPUNKTE
Mit F8 kann die ESRS-Datenpunkterfassung gestartet werden.

Wird in den Kontostammdaten das Feld "ESRS-Datenpunkt" befüllt, öffnet sich nach dem Speichern der Buchung die ESRS-Datenpunkterfassung.

Webu-Erfassung VEB_HAT_WEBU_ERFASSUNG
Mit F8 kann die Webu-Erfassung gestartet werden.

Webu-Erfassung VEB_WEBU_ERFASSGUID

Abgrenzung  VEB_ABGR_YBMODELLID
Abgrenzung

Nettofälligkeit  VEB_ADD_EINGABENETTOFAELLIGKEIT
Netto-Fälligkeitsdatum

Personen-Nr  VEB_ADD_EINGABEPERSONENNR

GKto-Bezeichnung  VEB_ADD_GEGKTOBEZEICHNUNG
Gegenkontobezeichnung

GKto-Betr  VEB_ADD_GKTOBETRAG
Gegenkontobetrag in Grundwährung (für FW-Zahlungen auf GW-Kasse/Bank)

GW-Skonto  VEB_ADD_GW_SKONTOBETRAG
Skontobetrag in Grundwährung

GW-Betrag  VEB_ADD_HWBETRAG
Eingabebetrag in Heimatwährung: wird aus FW-Betrag und Kurs errechnet. Bei Eingabe eines HW-Betrages wird der Kurs entsprechend geändert. Der Wert entspricht dem Feld VEB_BUCHUNGSBETRAG, allerdings mit (teilweise) gedrehtem Vorzeichen (Kassen-Erlösbuchung soll Eingangsbetrag nicht negativ angezeigt werden).

Kontobezeichnung  VEB_ADD_KONTOBEZEICHNUNG
Kontobezeichnung

Abteilung  VEB_ADD_KVE_ABT
KORE-Abteilung

Dimension  VEB_ADD_KVE_DIM
KORE-Dimension

Geschäftsbereich  VEB_ADD_KVE_GBR
KORE-Geschäftsbereich

Kostperiode  VEB_ADD_KVE_JAHRMON
KORE-Periode

KORE-Konto  VEB_ADD_KVE_KOREKONTO
KORE-Konto

KoMenge  VEB_ADD_KVE_KOREMENGE
KORE-Menge

KoMengen-Nr  VEB_ADD_KVE_KOREMENGENNR
KORE-Mengennummer

Monatsteiler  VEB_ADD_KVE_MONATSTEILER
Monatsteiler

Schlüssel  VEB_ADD_KVE_SCHLUESSEL
KORE-Schlüssel

Variator  VEB_ADD_KVE_VARIATOR
KORE-Variator 

Nettobetrag FW  VEB_ADD_NETTOBETRAG_FW
Nettobetrag in Fremdwährung

Nettobetrag GW  VEB_ADD_HWBETRAG
Eingabebetrag in Heimatwährung: wird aus FW-Betrag und Kurs errechnet. Bei Eingabe eines HW-Betrages wird der Kurs entsprechend geändert. Der Wert entspricht dem Feld VEB_BUCHUNGSBETRAG, allerdings mit (teilweise) gedrehtem Vorzeichen (bei Kassenerlösbuchung soll Eingangsbetrag nicht negativ angezeigt werden).

Skonto  VEB_ADD_SKONTOBETRAG
KASSE und BANK: Skontobetrag

Steuerbetrag  VEB_ADD_STEUERBETRAG
Steuerbetrag in Heimat- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung.

Symbol  VEB_ADD_STEUERSYMBOL
Steuersymbol unter Berücksichtigung des IST-Steuer-Kennzeichens (es wird jenes Symbol angezeigt, das dem jeweiligen Steuer-Typ entspricht)

Teilabzf. Steuerbetrag  VEB_ADD_TEILABZ_STEUER
Teilabzugsfähiger Vorsteuerbetrag entsprechend der Währung der aktuellen Buchung.

Teilabzf. Steuerbetrag FW  VEB_ADD_TEILABZ_STEUER_FW
Teilabzugsfähiger Vorsteuerbetrag entsprechend der Währung der aktuellen Buchung.

Teilabzf. Steuerbetrag GW  VEB_ADD_STEUERBETRAG
Steuerbetrag in Grund- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung.

ADL-Code  VEB_ADL_DLCODE
ADL-Code

ADL-Kz  VEB_ADL_IMPEXP_KZ
ADL-Kz

ISO-Code  VEB_ADL_ISO_CODE
ISO-Code

Änderungsdatum  VEB_AENDERUNGSDATUM
Änderungsdatum

VEB_ANBU_ERFASSGUID  VEB_ANBU_ERFASSGUID

Summe der offenen Kundenforderungen  VEB_OFFENE_SUMME_KUNDEN

Summe der offenen Kundenforderungen  VEB_OFFENE_SUMME_KUNDEN

Beleg Archivnummer  VEB_ARCHIVNR
Archivnummer des im Dokumentarchiv abgelegten Beleges

Kennzeichen  VEB_AUFTEILUNGSKZ
Kennzeichen

Ausgang  VEB_AUSGANG
Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kassenausgang bzw. der Bankausgang erfasst.

Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto.

Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet.

Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft.

Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben:

"Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!"

Auswahl  VEB_AUSWAHL
Auswahlkennzeichen für Buchauswahl beim Verbuchen

Datum:  VEB_BAINPUT_AUSDRUCKSDATUM
Datum

Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet.

Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen bis zu diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt.

Bis Beleg-Nr  BUC_BAINPUT_BISBELEGNR

Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegnummer verwendet.

bis Periode:  VEB_BAINPUT_BISPERIODE
Filtern der Belege nach Periode

Buchauswahl:  VEB_BAINPUT_BUCHAUSW
Auswahlmöglichkeiten "Einzelnes Buch", "Alle" und "Nicht Verbuchte"

Buchauswahl Vorerfasstyp:  VEB_BAINPUT_BUCHAUSWTYP
Auswahlmöglichkeiten "Kassenbuch" und "Bankbuch"

Buchungssymbol:  VEB_BAINPUT_BUCHSYMSYMBOL
Hier wird das zu verwendende Buchungsymbol für den elektronischen, kalkulatorischen Buchungsbeleg hinterlegt.

FIBU:  VEB_BAINPUT_FIBUNR
FIBU-Nummer

Firma:  VEB_BAINPUT_FIRMENNR
Firmennummer

Gesamtvorschau:  VEB_BAINPUT_GESAMTVORSCHAU
Gesamtvorschau

Kurs drucken:  VEB_BAINPUT_KURSDRUCKEN
Auswahl, ob der Kurs im Kassenbeleg angezeigt werden soll. Das Feld Buchungstext wird dadurch etwas schmäler.

Periode:  VEB_BAINPUT_PERIODE
Periode

Sortierung:  VEB_BAINPUT_SORTKOPF
Sortierung

Ausdruck:  VEB_BAINPUT_SPGDETAILBEZ
Ausdruck

Sprache:  VEB_BAINPUT_SPRACHE

Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet.

Von Beleg-Nr  BUC_BAINPUT_VONBELEGNR

Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegnummer verwendet.

von Periode:  VEB_BAINPUT_PERIODE
Periode

Buch:  VEB_BAINPUT_BUCHAUSW
Je nach Einstellung im Feld "Buchauswahl" ist das Feld "Buch" aktiv bzw. inaktiv. Wenn im Feld "Buchauswahl" "Einzelnes Buch" ausgewählt wurde, muss hier das Buch, welches gedruckt werden soll, ausgewählt werden.

Barcode  VEB_BARCODE

Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Buchung, wenn das Dokument über die bmddocs.dok Schnittstelle importiert wird.

Belegdat.  VEB_BELEGDATUM
Belegdatum

Beleg wurde gedruckt  VEB_BELEGGEDRUCKT
Kennzeichen, ob bereits ein Beleg gedruckt worden ist.

Beleg-ID  VEB_BELEGID
Gleiche GUID für alle Buchungen eines Belegs

Beleg-Lfd-Nr  VEB_BELEGLFDNR

Beleg-Nr Sort  VEB_BELEGNR_SORT
Sortierfeld, um die im alphanumerischen Feld eingegebenen Zahlen korrekt sortieren zu können.

Beschreibung  VEB_BESCHREIBUNG

Buch  VEB_BUCH
Auswahlmöglichkeiten "Einzelnes Buch", "Alle" und "Nicht Verbuchte"

Buchungsbetrag  VEB_BUCHUNGSBETRAG
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. Buchungsbetrag

Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.

Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung. 

Bei einer Splittbuchung im Kassen- oder Bankbuch kann der Buchungscode, falls notwendig, überschrieben werden.

1 = Soll

2 = Haben

Buchungstext  VEB_BUCHUNGSTEXT

In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden.

Parameter Vorschlag Buchungstext:

Buchungstyp  VEB_BUCHUNGSTYP
Kennzeichen, ob Zahlung oder Rechnung

Databox  VEB_BUR_UPLOADID
In diesem Feld kann mit F4 die Belegablage Databox geöffnet und ein noch nicht zugeordnetes Dokument der Buchung hinzugefügt werden.
Das ausgewählte Databox-Dokument ist anschließend im Feld „Dokument“ hinterlegt.

Buchungssymbol  VEB_BUS_BUCHSYMSYMBOL
Hier wird das zu verwendende Buchungsymbol für den elektronischen, kalkulatorischen Buchungsbeleg hinterlegt.

Chat  VEB_CHZID

Databox (wird nicht verwendet)  VEB_DATABOXDOK

Databox-Dok (Vorschau)  VEB_DATEINAMEDOK_LOKAL
Im klassischen Fenster kann über dieses Feld die Dokumentenvorschau geöffnet werden.
Die Dokumentenvorschau ist im flexiblen Layout bereits integriert, somit hat dieses Feld keine Auswirkung mehr.

Dateiname Databox (wird nicht verwendet)  VEB_DATEINAMEDOKUMENT
Gescannter Beleg in der Databox

Bis Datum  VEB_DATUMBIS
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, an dem dieser Kontakt zustande gekommen ist.

Von Datum  VEB_DATUMVON
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, an dem dieser Kontakt zustande gekommen ist.

Bruttobetrag für Bildschirmsaldo  VEB_DISPL_BRUTTOBETRAG
Bruttobetrag für Bildschirmsaldo

Beleg-DokID Extern  VEB_DOKID_EXTERN

Belegdokumenten-Nr. (Archiv)  VEB_DOKUMENTENNR
Dokumentennummer des im Dokumentarchiv abgelegten Beleges

Dateiname  VEB_DPD_DATEINAME
Dateiname

OCR-Status  VEB_DPD_OCR_STATUS

Seitenanzahl  VEB_DPD_SEITENANZAHL
Seitenanzahl

Ausgang  VEB_DRUCK_AUSGANG
Betragsfelder für Bakawa-Ausdruck (Brutto)

Ausgang Summe  VEB_DRUCK_AUSGANG_SUM
Betragsfelder für Bakawa-Ausdruck (Brutto)

Beleganzahl  VEB_DRUCK_BELEGANZAHL
Beleganzahl

In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung.

Druck Bruttobetrag  VEB_DRUCK_BRUTTOBETRAG
Bruttobetrag für Saldorechnung im Druck (ist in FW, wenn Kassen-/Bankkonto in FW)

Druck Bruttobetrag  VEB_DRUCK_BRUTTOBETRAG_HW
Bruttobetrag für Saldorechnung im Druck (ist in FW, wenn Kassen-/Bankkonto in FW)

Eingang  VEB_DRUCK_EINGANG
Betragsfelder für BaKaWa-Ausdruck (Brutto)

Eingang Summe  VEB_DRUCK_EINGANG_SUM
Betragsfelder für Bakawa-Ausdruck (Brutto)

Grundwährung  VEB_DRUCK_GRUNDWRGCODE
Grundwährung

GW-Betrag  VEB_DRUCK_GW_BETRAG
GW-Betrag für Ausdruck Kassenbeleg

Summe GW-Betrag  VEB_DRUCK_GW_BETRAG_SUM
Summe GW-Betrag für Ausdruck Kassenbeleg

Saldo GW  VEB_DRUCK_GW_SALDO
Laufender Saldo für den DRUCK von Kassen- und Bankbuch im Bakawa. Verbuchte Datensätze werden hier MITGERECHNET!

Druck Betrag Belegkopf  VEB_DRUCK_KOPFBETRAG
Druck Betrag Belegkopf

Druck Betrag Belegkopf Grundwährung  VEB_DRUCK_KOPFBETRAG_HW
Druck Betrag Belegkopf

Lfd-Nr  VEB_DRUCKLFDNR
Wird beim Ausdruck Kassen-/Bankbuch mitgezählt gemäß der gewählten Sortierung. Muss nicht zwangsläufig mit der Lfd-Nr aus der Bildschirmansicht übereinstimmen.

Druck Nettobetrag  VEB_DRUCK_NETTOBETRAG
Nettobetrag für Ausdruck Kassenbeleg

Druck Nettobetrag Grundwährung  VEB_DRUCK_NETTOBETRAG_HW
Nettobetrag für Ausdruck Kassenbeleg

Proz  VEB_DRUCK_PROZENTSATZ2
Prozentsatz

Saldo  VEB_DRUCK_SALDO
Laufender Saldo für den DRUCK von Kassen- und Bankbuch im Bakawa. Verbuchte Datensätze werden hier MITGERECHNET!

Skonto  VEB_DRUCK_SKONTOBETRAG
Skontobetrag für Ausdruck (in Fremdwährung nur, wenn das Buch-Konto in Fremdwährung ist). Bei Buchungscode SOLL mit gedrehtem Vorzeichen

Periode (Sortierung Ausdruck)  VEB_DRUCK_SORT_PERIODE
Periode im Format JJMM für abweichende Wirtschaftsjahre und periodenübergreifenden Kassen-/Bankbericht

Steuer  VEB_DRUCK_STEUERBETRAG
Steuerbetrag für Ausdruck (in Fremdwährung nur, wenn das Buch-Konto in Fremdwährung ist)

Druck Bruttobetrag  VEB_DRUCK_SUM_BRUTTOBETRAG
Bruttobetrag für Saldorechnung im Druck (ist in FW, wenn Kassen-/Bankkonto in FW)

Druck Bruttobetrag  VEB_DRUCK_SUM_BRUTTOBETRAG_HW
Bruttobetrag für Saldorechnung im Druck (ist in FW, wenn Kassen-/Bankkonto in FW)

Druck Nettobetrag  VEB_DRUCK_SUM_NETTOBETRAG
Nettobetrag für Ausdruck Kassenbeleg

Druck Nettobetrag  VEB_DRUCK_BRUTTOBETRAG
Bruttobetrag für Saldorechnung im Druck (ist in FW, wenn Kassen-/Bankkonto in FW)

Steuer  VEB_DRUCK_SUM_STEUERBETRAG
Steuerbetrag für Ausdruck (in Fremdwährung nur, wenn das Buch-Konto in Fremdwährung ist)

Steuer  VEB_DRUCK_STEUERBETRAG
Steuerbetrag für Ausdruck (in Fremdwährung nur, wenn das Buch-Konto in Fremdwährung ist)

Währung  VEB_DRUCK_WAEHRUNGSCODE
Währungscode für Ausdruck (teilweise anders als am Bildschirm)

E/A-Buch.KontoNr  VEB_EA_BUCH_KONTONR
Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung der Rechnung umgebucht wird.

Wird eine Zahlung auf einen Kunden oder Lieferanten gebucht und keine offene Rechnung ausgeziffert, da diese erst zu einem späteren Zeitpunkt gebucht wird, kann in diesem Feld das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto eingegeben werden. Dadurch wird automatisch die Umbuchung vom Verrechnungskonto auf das eingegebene Erlös- bzw. Aufwandskonto durchgeführt.

Kennz Eingang/Ausgang  VEB_EIN_AUS_KENNZ
Kennzeichen Eingang/Ausgang

Eingang  VEB_EINGANG
Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kasseneingang bzw. der Bankeingang erfasst.

Erfass-Kz  VEB_ERFASSKZ
0 = Unvollständig erfasst, 1 = kontiert, 2 = verbucht, 3 = nach Verbuchung geändert.

(4 = ursprünglich geplant als "Splittbuchung unvollständig" (Summe von Buchung und Gegenbuchung nicht null), für diese Eigenschaft gibt es nun ein eigenes Feld)

IBAN des Lieferanten  VEB_ER_IBAN

Lieferant  VEB_ER_LIEFERANT_NAME

UID-Nr. des Lieferanten  VEB_ER_LIEF_UIDNR

Erstelldatum  VEB_ERSTELLDATUM
Erstelldatum

Ersteller  VEB_ERSTELLUSER
Ersteller

ESG-Taxonomieeinordnung  VEB_ESG_TAXONOMIEEINORDG
Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:

• taxonomiefähig
• taxonomiekonform

Export-Datum  VEB_EXPORT_DATETIME

Export User  VEB_EXPORT_USER

Externe Belegnummer  VEB_EXTBELEGNR
Externe Belegnummer

EXT-DocID  VEB_EXTDOCID

Farbcode  VEB_FARBCODENR
Status der Buchung
Grün = vollständig erfasst
Rot = unvollständig erfasst
Blau = verbucht

Farbcode-Tabelle (FCT)  VEB_FARBCODETABNR
Farbcode-Tabellennummer

FIBU-Nummer  VEB_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU)

FilialNr  VEB_FILIALNR
Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden.

Firma  VEB_FIRMENNR
Firma (Vorerfassbuchung)

Prozentsatz  VEB_FPR_PROZENTSATZ
Prozentsatz

Buchen-Freifeld 03  VEB_FREIFELDA01_20

Buchen-Freifeld 07  VEB_FREIFELDA01_50
Das Freifeld 2 wird ins Buchen als Freifeld 7 übergeben.

Freifeld 01 (Vorerfassung)  VEB_FREIFELDA02_300
Der eingegebene Wert wird nicht in die Buchung übernommen.

Freifeld 02 (Vorerfassung)  VEB_FREIFELDA03_300
Der eingegebene Wert wird nicht in die Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 04  VEB_FREIFELDA4
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 08  VEB_FREIFELDA5

Buchen-Freifeld 09  VEB_FREIFELDA6

Buchen-Freifeld 10  VEB_FREIFELDA7

Buchen-Freifeld 11  VEB_FREIFELDD1

Buchen-Freifeld 12  VEB_FREIFELDD2

Buchen-Freifeld 01  VEB_FREIFELDNK1
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 02  VEB_FREIFELDNK2
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 05  VEB_FREIFELDN5_10
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

Buchen-Freifeld 06  VEB_FREIFELDN6_10
Wird dieses Feld befüllt, dann wird der eingegebene Wert in das jeweilige Freifeld der Buchung übernommen.

SteuerNr  VEB_FSTEUERNR

FW-Betrag  VEB_FW_BUCHUNGSBETRAG
Buchungsbetrag in Fremdwährung

ist KW  VEB_FW_ISTKEHRWERT
Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR).

FWKurs manuell  VEB_FW_KURS_MANUELL
Kennzeichen., dass der Kurs manuell eingegeben wurde (1 = Kurs manuell).

FW-Skonto  VEB_FW_SKONTOBETRAG
SkontoBetrag in Fremdwährung

FW-Steuer  VEB_FW_STEUERBETRAG
Steuerbetrag in Fremdwährung

GKto-Nr  VEB_GEGENKONTONR
In diesem Feld kann das jeweilige Gegenkonto erfasst werden.

GU/STO-Kz  VEB_GU_STO_KZ
In diesem Feld kann eine Buchung als Gutschrift bzw. Storno gekennzeichnet werden. Je nach Firmensitz gibt es verschiedene Ausprägungen.

GU/STO-Org.Beleg  VEB_GU_STO_ORGBELEG
In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!

ANBU Erfassung  VEB_BAINPUT_KURSDRUCKEN
Auswahl, ob der Kurs im Kassenbeleg angezeigt werden soll. Das Feld "Buchungstext" wird dadurch etwas schmäler.

Hyperlink  VEB_HTMLLINK

GKto-Betr  VEB_HW_GEGKTOBETRAG
Gegenkontobetrag in Grundwährung (für FW-Zahlungen auf GW-Kasse/Bank)

IBAN  VEB_IBAN

Buchungsdokumentenpfad  VEB_IMPORT_BUERF_DOKPATH
Nach Anlegen einer Buchung aus einer Importdatei wird hier der Pfad des zugehörigen Dokumentes gespeichert, bis diese importiert/archiviert wurde. Für den Anwender somit nur sichtbar, wenn der Import während des Archivierens unterbrochen wird.

Name Importdatei  VEB_IMPORT_BUERF_FILENAME

Herkunft  VEB_IMPORT_HERKUNFT
1 = Import Buchungen, 2 = Rückabgleich Buchen, 3 = Vorerfassdaten über XML (ka15bel)

Info  VEB_IMPORT_INFO
In diesem Feld werden diverse Hinweismeldungen angezeigt.

Sync. Datum  VEB_IMPORT_LSYNC_DATETIME

Sync. User  VEB_IMPORT_LSYNC_USER

Buchungssymbol  VEB_INFO_BUCHUNGSSYMBOL

Betragseingabe  VEB_INFO_EINGABE_BRUTTO_NETTO

Einfaches Kontieren  VEB_INFO_KONTIERMODUS

Betragseingabe im Feld  VEB_INFO_PROZAUFT_FELDNAME

Einfaches Kontieren  VEB_INFO_SPERRE

Splitt-Restbetrag  VEB_INFO_SPLITT_RESTBETRAG

Währung  VEB_INFO_WAEHRUNG

Interne Infos  VEB_INTERN_INFO

Intrastat  VEB_INT_EXTID

Jahr  VEB_JAHR

Aussteller  VEB_KA_AUSSTELLER
Aussteller für den Einzelbelegausdruck

Auszahler  VEB_KA_AUSZAHLER
Auszahler für den Einzelbelegausdruck

Buchhalter  VEB_KA_BUCHHALTER
Buchhalter für den Einzelbelegausdruck

Controller  VEB_KA_CONTROLLER
Controller für den Einzelbelegausdruck

Einzahler  VEB_KA_EINZAHLER
Einzahler für den Einzelbelegausdruck

Kassierer  VEB_KA_KASSIER
Kassier für den Einzelbelegausdruck

Person  VEB_KA_PERSON
Person für den Einzelbelegausdruck

Pers-Konto-Nr  VEB_KA_PERSON_KONTONR
 

Übernehmer  VEB_KA_USER
Übernehmer für den Einzelbelegausdruck

Kfz  VEB_KFSID

Kfz-wertabhängig  VEB_KFZ_WERTABHAENGIG

KontoNr  VEB_KINFO_KONTONR
Kontonummer

KontoNr+Bezeichnung  VEB_KINFO_KONTONR_MIT_BEZ
Kontonummer und Bezeichnung

KORE-Daten-Kennzeichen  VEB_KODATENKZ
Kennzeichen, ob Kostdaten vorhanden

Kont.Leist  VEB_KONT_LEISTUNG_HU
Diese Feld wird nur für Ungarn verwendet!

Bei kontinuierlichen Leistungen wird für die Ermittlung des Kurses das Belegdatum herangezogen. Ohne dem Kennzeichen auf kontinuierliche Leistungen wird der Kurs lt. Leistungsdatum ermittelt.

LandNr  VEB_LANDNR
Landnummer

Leistungsdatum  VEB_LEISTUNGSDATUM
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht worden ist.

Letzter User  VEB_LETZTERUSER
Letzter User

Zus.Meld.-HU  VEB_LWP_GUID

Mahnsperre  VEB_MAHN_SPERRE
Dient dazu, einzelne Rechnungen für den Mahnlauf zu sperren.

Das Feld hat im Programm "Vorerfassung Buchungen" aktuell noch keine Funktionalität.

Menge  VEB_MENGE
Menge

Messeinheit  VEB_MESSEINHEIT

Name  VEB_NAME

Nichtabzugsfähig-Kz  VEB_NICHTABZUGSFAEHIGKZ

Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden. Durch dieses Kennzeichen wird die Steuer zwar im "Vorerfassung Buchungen" angezeigt, aber nicht verbucht, obwohl die Buchung mit Vorsteuer erfasst worden ist. (Wird vor allem für Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn benötigt.) Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet.

Summe der offenen Kundenforderungen  VEB_OFFENE_SUMME_KUNDEN

OP-Betrag  VEB_OFFENE_SUMME_LIEFERANTEN

OP-Betrag  VEB_OFFENE_SUMME_LIEFERANTEN

Herkunft-Code  VEB_OP_HERKUNFT
0 = FIBU

1 = Rng aus Vorerfassung

2 = Rng aus FIBU und Zlg aus Vorerfassung

Herkunft  VEB_ERFASSKZ
0 = Unvollständig erfasst,

1 = kontiert

2 = verbucht

3 = nach Verbuchung geändert.

(4 = ursprünglich geplant als "Splittbuchung unvollständig" (Summe von Buchung und Gegenbuchung nicht null), für diese Eigenschaft gibt es nun ein eigenes Feld)

Firma Person  VEB_PER_FIRMENNR
FK auf PER_PERSON, schafft Bezug zu Personendaten (Name, Adresse, Bankverbindungen ...)

Periode  VEB_PERIODE
Hier wird die Buchungsperiode übergeben (01 bis 12).

Personen-ID  VEB_PER_PERSONENID
"Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001" Firma der Person

Bank  VEB_PERSON_BAI_LFDNR

Firma Projekt  VEB_PRO_FIRMENNR
Firma Projekt

ProjektNr  VEB_PRO_PROJEKTNR
ProjektNr

ProjTyp  VEB_PRO_PROJEKTTYP
ProjTyp

Referenz-ID  VEB_REF_VORERFASSID

Schablone  VEB_REST_AUTOPOSTINGMODEL

Buch  VEB_REST_FINANCEBOOK

Buch  VEB_REST_FINANCEBOOK

Bezahlt  VEB_RNG_BEZAHLT

Rechnung-ID  VEB_RNG_BUCHUNGID
 

Rng-Kurs  VEB_RNG_GWKURS
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!   

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.

Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.

In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.

Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.

Wird der Rng-Kurs bei einer elektronischen Rechnung ausgelesen, wird dieser auf die Buchung übernommen, sofern die Rng-GW-Felder erlaubt sind.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-Nettobetrag  VEB_RNG_GWNETTOBETRAG
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!   

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.

Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen.

Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land.

VEB_RNG_GWORIGINALSTEUER  VEB_RNG_GWORIGINALSTEUER

Rng-Steuer  VEB_RNG_GWSTEUERBETRAG
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!   
Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.

Die Rng-Felder sind für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.

Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.

Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.

In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter Länderspezifisches im Handbuch für das entsprechende Land.

Rng-WAE  VEB_RNG_GWWAEHRUNGSCODE
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!   

Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn ) hinterlegt sein.

In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.

Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung.
Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt.
Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden.

Saldo  VEB_SALDO
Laufender Saldo für Kassen- und Bankbuch. Verbuchte Datensätze werden hier nicht mitgerechnet, sondern im Übertrag berücksichtigt.

GW-Saldo  VEB_SALDO
Laufender Saldo für Kassen- und Bankbuch. Verbuchte Datensätze werden hier nicht mitgerechnet, sondern im Übertrag berücksichtigt.

Schablone  VEB_SCHABLONE
Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein.

Skonto (DB)  VEB_SKONTOBETRAG
Skontobetrag

SktoProz  VEB_SKONTOPROZ1

SktoProz2  VEB_SKONTOPROZ2

SktoProz3  VEB_SKONTOPROZ3

SktoProz4  VEB_SKONTOPROZ4

SktoTage  VEB_SKONTOTAGE1
Skonto-Tage1. In diesem Feld können Sie die Anzahl der Skontotage hinterlegen.

SktoTage2  VEB_SKONTOTAGE2
Skonto-Tage2. In diesem Feld können Sie die Anzahl der Skontotage 2 hinterlegen.

SktoTage3  VEB_SKONTOTAGE3
Skonto-Tage3. In diesem Feld können Sie die Anzahl der Skontotage 3 hinterlegen.

SktoTage4  VEB_SKONTOTAGE4
Skonto-Tage4. In diesem Feld können Sie die Anzahl der Skontotage 4 hinterlegen.

Spende  VEB_SPENDE

Sperre  VEB_SPERRE

Splitt-Kennzeichen  VEB_SPLITTKZ
Splittbuchung Kennzeichen

S = Splitthauptbuchung

s = Splittaufteilungsbuchung

Splittbuchung Status  VEB_SPLITTSTATUS
Status einer Splittbuchung
0 = keine Splittbuchung
1 = Splittbuchung offen (Soll-Haben-Summe <> 0)
2 = Splittbuchung ok

Status  VEB_STATUS

Steuer  VEB_STEUERBETRAG
In diesem Feld wird der Steuerbetrag übergeben.

Steuerschlüssel  VEB_STEUERSCHLUESSELNR

SWIFT/BIC  VEB_SWIFTCODE

Teilabzugsfähig  VEB_TEILABZUGSFAEHIG
Prozentsatz für teilabzugsfähige Buchung

TR/SR-AblaufNr  VEB_TS_ABLAUFNR

In diesem Feld kann die TR/SR-Ablaufnummer eingegeben werden. Die Ablaufnummer kann nur manuell erfasst und nicht ausgewählt bzw. gesucht werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Teil- und Schlussrechnung.

TR/SR-Ablauftyp  VEB_TS_ABLAUFTYP
In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Normale Rechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Akontoforderung, Steuerbeleg. (Diese Auswahlmöglichkeit wird nur in Tschechien verwendet.)

UID-Nr.  VEB_UIDNR

USt Ist/Soll  VEB_USTKENNZ_ISTSOLL
Diese Einstellung kann auf Buchungen in Ausgangsrechnungs- und Wareineingangsbücher bei Buchhaltungen mit Firmensitz Ungarn eingegeben werden. Das Kennzeichen hat im "Vorerfassung Buchungen" keine Auswirkung, wird aber bei der Verbuchung auf die Buchung übernommen.

UVA-Korrektur-Kz  VEB_UVAKORRKZ
UVA-Korrekturkennzeichen (für Tschechien, Slowakei und Slowenien)

UVA-Kursdatum  VEB_UVAKURSDATUM
UVA-Kursdatum

UVA-Periode  VEB_UVAPERIODE
UVA-Periode (JJJJMM) Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden.

Valutadatum  VEB_VALUTADATUM
Hier kann das Valutadatum der Rechnung übergeben werden "Valutadatum"

Lfd-Nr-Buch  VEB_VBV_VORERFASSBUCHLFDNR
Laufende Nummer des Buchtyps

Vorerfassungstyp  VEB_VBV_VORERFASSTYP
Buchtyp (1 = Kasse, 2 = Bank, 3 = Eingangsrechnungsbuch, 4 = Ausgangsrechnungsbuch)

Vorerfass-ID  VEB_VORERFASSID
Eindeutige ID

Lfd-Nr  VEB_VORERFASSLFDNR
Wird automatisch vorgeschlagen.

VSt-Erst.  VEB_VSR_GUID

Währung  VEB_WAEHRUNGSCODE
Währungscode

WarenKz  VEB_WARENKZ

WarenNr  VEB_WARENNR

WE-Buch  VEB_WGBID
WE-Buch

Modell-ID  VEB_YBMODELLID
Modell-ID einer Schablone (oder eines Spesenverteilers)

Zahlungsbetrag  VEB_ZAHLUNGSBETRAG

Zahlungsdatum  VEB_ZAHLUNGSDATUM
Zahlungsdatum

Das Feld hat im Programm "Vorerfassung Buchungen" aktuell noch keine Funktionalität.

Zahlung-ID (BAV)  VEB_ZAHLUNGSID

ZZiel  VEB_ZAHLUNGSZIEL
Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.

Z  VEB_ZEBRA
Kennzeichen für die Färbung jeder zweiten Zeile als "Zebramuster"

ZV-Sperre  VEB_ZV_SPERRE
Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr/Bankeinzug zu sperren. Die Sperre wird nach der Verbuchung auf die Buchung übernommen.