Zahlungsvorschlag

Abfrage Datum ZVK_ABFRAGEDATUM
In diesem Feld werden Datum und Uhrzeit der Kursermittlung bei November First eingetragen. Wenn das Abfragedatum vom aktuellen Tagesdatum abweicht, wird bei der Erstellung der Telebankingdatei ein Hinweis ausgegeben.

Abfrage Kurs ZVK_ABFRAGEKURS
Hier wird der Kurs angegeben, der für die Überweisung der Fremdwährungszahlung durch November First herangezogen wird. Der Wert wird bei der Kursübermittlung übernommen.

Abfrage Bankspesen ZVK_ABFRAGESPESENBETRAG
In diesem Feld werden die Spesen angegeben, die bei der Überweisung über November First anfallen. Der Wert wird bei der Kursermittlung übernommen.

Abfrage Zahlungsbetrag ZVK_ABFRAGEZAHLUNGSBETRAG
In diesem Feld wird der Zahlungsbetrag für die Überweisung via November First angegeben.

Abfrage Zahlungsreferenz ZVK_ABFRAGEZAHLUNGSREF
Die Zahlungsreferenz wird für die Überweisung über November First benötigt und in der Telebankingdatei übermittelt.

TR/SR-AblaufNr ZVK_ABLAUFNR

Wird für die TR/SR-Automatik benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.

Wurde bei einer Buchung eine Ablaufnummer erfasst (unabhängig davon, ob es sich um eine Teilrechnung handelt), dann wird diese in den Zahlungsvorschlag übernommen und angezeigt.

Adresse ZVK_ADRESSLFDNR
In diesem Feld werden die Kontobezeichnung und die Adresse des Kontos angezeigt.

Änderungsdatum ZVK_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung automatisch verspeichert.

AGH-Betrag ZVK_AGHBETRAG

AGH-Status ZVK_AGHSTATUS
Bei Bauleistungsrechnungen wird in diesem Feld der Status der AGH-Überprüfung dargestellt.

Dabei sind folgende Ausprägungen möglich:

Ok	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint auf der AGH-Liste auf. Es wird der gesamte Rechnungsbetrag an den Lieferanten überwiesen.
Manuell Ok	Die Rechnung wurde durch manuelles Bearbeiten auf "Ok" gesetzt. Es wird der gesamte Rechnungsbetrag an den Lieferanten überwiesen.
25%	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 25 % an die GKK überwiesen.
20%	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 20 % an die GKK überwiesen.
5%	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde erfolgreich durchgeführt. Die geprüfte Dienstgebernummer scheint jedoch NICHT auf der AGH-Liste auf. Vom Rechnungsbetrag werden 5 % an die GKK überwiesen.
Fehlgeschlagen (DGN)	Die Überprüfung der Dienstgebernummer konnte nicht durchgeführt werden, da auf dem Lieferantenkonto keine bzw. eine fehlerhafte Dienstgebernummer hinterlegt wurde.
Fehlgeschlagen (Proxy)	Die Überprüfung der Dienstgebernummer konnte nicht durchgeführt werden, da keine Internetverbindung hergestellt werden konnte.
keine Bauleistung/ Bauleistungsgutschrift	Bei dieser Rechnung handelt es sich nicht um eine Buchung mit Bausteuer oder um eine Gutschrift mit Bausteuer.
AGH Prüfung ausgeschaltet	Die Überprüfung der Dienstgebernummer wurde für dieses Konto ausgeschaltet.

Avisobrief-Anredetext ZVK_AVISO_ANREDETEXT
Anredetext im Avisobrief

Bank Empfänger ZVK_AVISO_BAI_BANKINSTLFDNR
Empfängerbank im Avisobrief

Banknummer Empfänger ZVK_AVISO_BAI_BANKLEITZAHL_EMPFAENGER
Banknummer des Empfängers im Avisobrief

Bankverbindungstyp Empfänger ZVK_AVISO_BAI_BVTYP_EMPFAENGER
Bankverbindungstyp des Empfängers im Avisobrief

IBAN Empfänger ZVK_AVISO_BAI_IBAN_EMPFAENGER
IBAN des Empfängers im Avisobrief

Bankkontonummer Empfänger ZVK_AVISO_BAI_IBANKKONTONR_EMPFAENGER
Bankkontonummer des Empfängers im Avisobrief

Haupt-BV Empfänger ZVK_AVISO_BAI_ISTHAUPTKONTO_EMPFAENGER
Haupt-Bankverbindung des Empfängers im Avisobrief

Landnummer der Empfängerbank ZVK_AVISO_BAI_LANDNR_EMPFAENGER
Landnummer der Empfängerbank im Avisobrief

Postkonto Schweiz Empfänger ZVK_AVISO_BAI_POSTKONTO_EMPFAENGER
Postkonto des Empfängers (Schweiz) im Avisobrief

SWIFT/BIC Empfänger ZVK_AVISO_BAI_SWIFTCODE_EMPFAENGER
SWIFT/BIC der Empfängerbank im Avisobrief

TeilnehmerNr Empfänger ZVK_AVISO_BAI_TEILNEHMERNR_EMPFAENGER
Teilnehmernummer des Empfängers (Schweiz) im Avisobrief

Bankbezeichnung Empfänger ZVK_AVISO_BAK_BANKBEZ_EMPFAENGER
Bankbezeichnung der Empfängerbank im Avisobrief

Bankleitzahl Empfänger ZVK_AVISO_BAK_BANKLTZ_EMPFAENGER
Bankleitzahl der Empfängerbank im Avisobrief

RgBetrag ZVK_AVISO_BRUTTO
Bruttobetrag im Avisobrief

ZlgBetrag ZVK_AVISO_NETTO
Nettobetrag im Avisobrief

Avisobrief-Schlusstext ZVK_AVISO_SCHLUSSTEXT
Schlusstext im Avisobrief

Status Avisobrief ZVK_AVISO_STATUS

Avisobrief-Text ZVK_AVISO_TEXT
Text im Avisobrief

Avisobrief-Überschriftstext ZVK_AVISO_UEBERSCHRIFTTEXT
Überschriftstext im Avisobrief

Eigene Bank ZVK_BAI_ZAHLUNGSBANKFIRMA
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob die Bankverbindung der eigenen Firma hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Zahlbank zugewiesen werden.

Bank ZVK_BAI_ZAHLUNGSBANKPERSON
Durch ein grünes Häkchen wird in diesem Feld dargestellt, ob am Personenkonto eine Bankverbindung hinterlegt wurde. Mittels F8 kann eine andere Empfängerbank zugewiesen werden.

ZVK_BANKKONTONR_BANKPERS ZVK_BANKKONTONR_BANKPERS
Bankkontonummer der Lieferanten-Bankverbindung.

Info Bankverbindung (Lieferant) ZVK_BANKPERS_INFO
In diesem Feld wird die Bankverbindung des Lieferanten als Information dargestellt.

Prozentanteil Bauleistung ZVK_BAULEISTUNGPROZ
In diesem Feld wird angezeigt, welcher Anteil der gebuchten Rechnung auf Bauleistungen entfällt.

ZVK_BLZ_BANKPERS ZVK_BLZ_BANKPERS
Bankleitzahl der Lieferanten-Bankverbindung.

Beleg-Dat ZVK_BUC_BELEGDATUM
Belegdatum der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Beleg-ID ZVK_BUC_BELEGID

Interne Beleg-Identifikationsnummer

Beleg ZVK_BUC_BELEGNR
Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Buchungs-ID ZVK_BUC_BUCHUNGSID
Interne Buchungs-Identifikationsnummer

Buchungstext ZVK_BUC_BUCHUNGSTEXT
Buchungstext der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Externe Belegnummer ZVK_BUC_EXTBELEGNR
Externe Belegnummer der zu zahlenden Rechnung bzw. des offenen Postens

Konto ZVK_BUC_KONTONR
In diesem Feld wird die Kontonummer des Lieferantenkontos angezeigt.

man.Skonto ZVK_BUC_MANUELLER_SKONTO
Wurde bei der Buchung der Eingangsrechnung ein manueller Skonto erfasst, dann wird der Skontobetrag in diesem Feld dargestellt.

Orig. OP-Betrag ZVK_BUC_ORIG_OPBETRAG
Original OP-Betrag aus der Buchung.

Skontoprozent ZVK_BUC_SKONTOPROZENT
Skontoprozentsatz lt. Konditionen. Die Zahlungskonditionen werden vom Lieferantenstamm herangezogen. Wurde jedoch bei der betreffenden Buchung ein abweichender Skontoprozentsatz eingegeben, ist dieser vorrangig.

Wird der Skontoprozentsatz manuell geändert, wird der Skontobetrag automatisch neu berechnet und angepasst. Die Änderung erfolgt nur im Zahlungsvorschlag, die ursprüngliche Buchung wird nicht geändert.

Kontrolle User 1 ZVK_CHECKUSER1

In diesem Feld kann mittels Häkchen gekennzeichnet werden, dass die betreffende Rechnung vom Benutzer 1 kontrolliert bzw. freigegeben wurde.

Das Feld dient nur zur Information bzw. zur internen Kontrolle und hat keine Auswirkung auf die Rechnungsfreigabe.

Kontrolle User 2 ZVK_CHECKUSER2

In diesem Feld kann mittels Häkchen gekennzeichnet werden, dass die betreffende Rechnung vom Benutzer 2 kontrolliert bzw. freigegeben wurde.

Das Feld dient nur zur Information bzw. zur internen Kontrolle und hat keine Auswirkung auf die Rechnungsfreigabe.

Personen-Nr ZVK_DIVPER_PERSONENNR

Dokument Avisobrief ZVK_DKZID
Wurde zur Buchung ein Avisobrief archiviert, wird in diesem Feld ein Dokumentensymbol angezeigt, über das Sie das Dokument öffnen können.

Erfassungstyp ZVK_ERFASSKZ
Erfassungstyp des offenen Postens. In diesem Feld wird angegeben, ob dieser offene Posten bei der Neuerstellung (Erfassungstyp "'Neu erstellt") oder beim Ergänzen (Erfassungstyp "Hinzugefügt") in den Zahlungsvorschlag übernommen wurde.

Erstelldatum ZVK_ERSTELLDATUM
Erstelldatum des Zahlungsvorschlags. Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Zahlungsvorschlags werden in diesem Feld automatisch verspeichert.

Ersteller ZVK_ERSTELLUSER
Ersteller des Zahlungsvorschlags. Hier wird der User angezeigt, welcher den Zahlungsvorschlag erstellt hat.

Fälligkeitsart ZVK_FAELLIGKREISART
In diesem Feld wird angegeben, welche Fälligkeit die Rechnung hat.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

skontofällig	Das sind Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum skontofällig werden (lt. hinterlegten Skontotagen).
nettofällig	Das sind Rechnungen, die bis zum Zahlungsdatum nettofällig werden.
überfällig	Das sind Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist.
nicht skontofällig	Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum skontofällig werden.
nicht nettofällig	Das sind alle Rechnungen, die erst nach dem Zahlungsdatum nettofällig werden.

FIBU ZVK_FIBUNR
FIBU, in der der Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Bei einem firmenübergreifenden (konsolidierten) Zahlungsvorschlag wird in diesem Feld jene FIBU angezeigt, aus der die Rechnung in den konsolidierten ZV übernommen wurde.

Filialnummer ZVK_FILIALNR

Filialnummer, für die diese Buchung erfasst wurde.

Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.

IBAN der Zahlungsbank ZVK_FIRMENIBAN
IBAN der Lieferanten-Bankverbindung

Firma ZVK_FIRMENNR
Firmennummer, für die der Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Bei einem firmenübergreifenden (konsolidierten) Zahlungsvorschlag wird in diesem Feld jene Firma angezeigt, aus der die Rechnung in den konsolidierten ZV übernommen wurde.

Grund für keine Freigabe ZVK_FREIGABE_NEIN_GRUND
Wird eine Rechnung nicht automatisch für die Zahlung freigegeben, dann wird in diesem Feld der Grund dafür angegeben.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine Bank (Person)	Auf der betreffenden Person wurde keine Bankverbindung hinterlegt.
Unvollständigkeit Bank (Person)	Die auf der Person hinterlegte Bankverbindung ist unvollständig.
Währung Zahlungsbank	Wird auf der Zahlungsbank eine Währung hinterlegt, mit der die gewählte Überweisungsart nicht durchgeführt werden kann (z. B. USD bei SEPA-Überweisung), erhalten Sie diesen Hinweis.
Zahlungsbetrag nicht positiv	Die Gesamtsumme für die Überweisung an den betreffenden Lieferanten wäre durch Freigabe dieser Position nicht mehr positiv, d. h. es sind mehr Gutschriften als Rechnungen freigegeben.
Fälligkeit	Die betreffende Position ist zum angegebenen Zahlungsdatum noch nicht fällig.
keine IBAN Bank (Firma)	Auf der eigenen Zahlbank wurde keine IBAN hinterlegt.
keine IBAN Bank (Person)	Auf der Bankverbindung der Person wurde keine IBAN hinterlegt.
kein SWIFT Bank (Person)	Auf der Bankverbindung der Person wurde kein SWIFT/BIC angegeben.
Zahlungssperre Person	Auf der Person wurde das Kennzeichen "Zahlsperre" gesetzt.
Manuelle Eingabe	Diese Position wurde manuell auf "keine Freigabe" gesetzt.
Bank (Person) aus Kontostamm	Ist beim Erstellen des Zahlungsvorschlags keine Bankverbindung am Personenkonto hinterlegt, erhalten Sie die Meldung "keine Bank Person". Wenn daraufhin in den Kontenstammdaten eine Bankverbindung hinterlegt wird, wird dieser Hinweis angezeigt.
derzeit nicht unterstützt	Die erforderliche Überweisungsart für diese Zahlung wird nicht unterstützt.
AGH DGN	Die Überprüfung der AGH bei Bauleistungen konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da am Lieferantenkonto keine bzw. eine fehlerhafte Dienstgebernummer hinterlegt wurde.
AGH Proxy	Die Überprüfung der AGH bei Bauleistungen konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, da keine Internetverbindung hergestellt werden konnte.
BLZ/KontoNr Bank (Firma)	Auf der eigenen Zahlbank wurde keine Bankleitzahl oder Kontonummer hinterlegt.
Unvollständigkeit Bank (Firma)	Die eigene Zahlbank ist unvollständig angelegt.
Telebanking erforderlich (AGH)	Die gewählte Freigabeart kann für diese Position nicht durchgeführt werden. Bei Bauleistungen mit Auftraggeberhaftung muss zwingend "Telebanking" als Freigabeart gewählt werden.
Überweisungsart	Die beim Erstellen des Zahlungsvorschlags angegebene Überweisungsart ist für die angegebene Rechnung nicht möglich.
ergänzte Gutschrift	Bei dieser Position handelt es sich um eine Gutschrift, die durch die Funktion "ergänzen" eingefügt wurde.
Einzelüberweisung	Da es nicht möglich ist, mittels Überweisungsdatei ein Guthaben bei Lieferanten einzufordern, können Gutschriften nicht als Einzelüberweisung durchgeführt werden. Dieser Hinweis wird dann angezeigt, wenn eine Gutschrift als Einzelüberweisung definiert wurde. Dies kann z. B. passieren, wenn das Feld "ZV-Zahlungsreferenz" bei der Gutschrift einen Wert enthält und der Parameter Allgemein → Einzelüberweisung bei Zahlungsreferenz auf "1 - Ja" gesetzt ist. , , Gilt für Bankverbindungen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn: Wird angezeigt, wenn einzelne Gutschriften für den Zahlungsvorschlag freigegeben werden sollten.
Bankname (Person)	Bei Drittlandsüberweisungen ist es zwingend notwendig, den Namen der Empfängerbank in der Telebankingdatei mitzugeben. Aus diesem Grund muss bei der Neuanlage einer Bank unbedingt der Bankname angegeben werden. Fehlt dieser, wird die Rechnung nicht freigegeben.
QRIBAN ohne Zahlungsreferenz oder ohne SWIFT-Code	Bei Überweisungen mit QR-IBAN muss die Referenznummer im Feld "Referenz-Nr Schweiz" (bzw. "ZV-Zahlungsreferenz" bei österreichischem oder deutschem Installationsland) mit 27 Stellen (ohne Leerzeichen) angegeben werden. Fehlt diese, dann kann die Zahlung nicht freigegeben werden und die angegebene Meldung wird angezeigt. Die Referenznummer kann mit der Funktion Buchung ändern (eingeschränkt) nachgetragen werden.

FW-Skontosumme ZVK_FW_SKONTOBETRAG
Skontobetrag in Fremdwährung

FW-Zahlungsbetrag ZVK_FW_ZAHLUNGSBETRAG
Zahlungsbetrag in Fremdwährung

Gegenverrechnungskonto ZVK_GEGENVERRKONTONR
Ist bei einem Lieferanten am Kontenstamm ein Gegenverrechnungskonto hinterlegt, wird in diesem Feld das entsprechende Konto angezeigt.

Weitere Informationen zur Gegenverrechnung erhalten Sie unter Gegenverrechnung durch Hinterlegung des Gegenverrechnungskontos.

Skontobetrag (GW) ZVK_GW_SKONTOBETRAG
Skontobetrag in Grundwährung.

Wird der Skontobetrag manuell geändert, wird der Skontoprozentsatz automatisch entsprechend umgerechnet und angepasst. Die Änderung erfolgt nur im Zahlungsvorschlag, die ursprüngliche Buchung wird nicht geändert.

Zahlungsbetrag (GW) ZVK_GW_ZAHLUNGSBETRAG
Zahlungsbetrag in Grundwährung

Hinzugefügt ZVK_HINZUGEFUEGT
Wurde ein Beleg durch Ergänzen hinzugefügt, dann wird in diesem Feld ein grünes Häkchen angezeigt.

ZVK_IBAN_BANKPERS ZVK_IBAN_BANKPERS
IBAN der Lieferanten-Bankverbindung.

Anzahlung ZVK_ISTANZAHLUNG
Beim manuellen Erfassen von Zahlungen kann in diesem Feld angegeben werden, ob es sich um eine Anzahlung handelt.

Bankverbindung (Firma) ZVK_KINFO_BANKFIRMA
Anzeige der eigenen Bankverbindung im Konteninfo

Bankverbindung (Person) ZVK_KINFO_BANKPERSON
Anzeige der Lieferanten-Bankverbindung im Konteninfo

Grenzbetrag Bankverbindung ZVK_KINFO_GRENZBETRAG_ZAHLUNGSBANK

Saldo Gegenverrechnung ZVK_KINFO_SALDO_GEGENVERR
Anzeige des Gegenverrechnungssaldos im Konteninfo

Summe d. freigeg. Zlg ZVK_KINFO_SUMMEZAHLUNGENFREI
Gesamtsumme der freigegebenen Zahlungen im Infobereich

Überweisungssumme Zahlbank ZVK_KINFO_SUMMEZAHLUNGENFREI_BANKFIRMA
Gesamtsumme der - mit dieser Bankverbindung - freigegebenen Zahlungen im Konteninfo

Überweisungssumme Person ZVK_KINFO_SUMMEZAHLUNGENFREI_PERSON
Gesamte Überweisungssumme des betreffenden Lieferanten im Konteninfo

FIBU Konsolidierung ZVK_KONS_FIBUNR
In diesem Feld wird die FIBU-Nummer jener FIBU angezeigt, in der der konsolidierte Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Firma Konsolidierung ZVK_KONS_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Firmen-Nummer jener Firma angezeigt, in der der konsolidierte Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

Kontobezeichnung ZVK_KONTOBEZ
Kontobezeichnung

Kontonummer mit Bezeichnung ZVK_KONTOINFO
Kontonummer und Bezeichnung des Kontos im Konteninfo

Konto-Zahlsperre ZVK_KONTOZVSPERRE
Dieses Feld ist in der Kontoübersicht und in der Übersicht "Gesperrte Konten" verfügbar. Hier wird angegeben, ob bzw. welche Zahlsperre am Lieferantenkonto hinterlegt wurde.

Zahlungsreferenz ZVK_KUNDENDATEN
Individuelle Kundendaten zum betreffenden Beleg

Landnummer ZVK_LANDNR
Landnummer aus der Buchung; wird automatisch befüttert.

Letzter User ZVK_LETZTERUSER
Letzer Benutzer

Message-Id Telebankingdatei ZVK_MESSAGE_ID

Nachrichtenreferenz ZVK_NACHRICHTENREFERENZ

Nettofälligkeit ZVK_NETTOFAELLIGDATUM
In diesem Feld wird das Nettofälligkeitsdatum angezeigt.

nettofällig ZVK_NETTOFAELLIGTAGE
In diesem Feld wird angegeben, seit/in wie vielen Tagen die Rechnung nettofällig ist.

Einzelüberweisung ZVK_PEK_UEBERWEISUNGSART
Einzelüberweisung

Firma ZVK_PER_FIRMENNR
Firmennummer

Personen-ID ZVK_PER_PERSONENID
Personen-ID

PersonenInfo Zahlungsvorschlag ZVK_PERSONENINFO
PersonenInfo Zahlungsvorschlag (internes Feld)

Freigabeart ZVK_RECHNUNGSFREIGABE
In diesem Feld wird angezeigt, wie die Rechnung freigegeben wurde. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

keine Freigabe	Die betreffende Rechnung wurde für den aktuellen Zahlungsvorschlag nicht freigegeben.
Telebanking	Die betreffende Rechnung wurde für das Telebanking freigegeben.
Scheck	Die betreffende Rechnung wurde für Scheckzahlung freigegeben.
gesperrt	Die betreffende Rechnung wurde gesperrt.

Skontobetrag ZVK_SKONTOBETRAG
Skontobetrag der Zahlung

mgl. Sko. lt. Kond. ZVK_SKONTOBETRAG_MOEGLICH
Möglicher Skontobetrag laut Kondition. In diesem Feld wird angezeigt, welcher Skontobetrag bei dieser Rechnung abgezogen werden könnte (unabhängig davon, ob die Rechnung noch innerhalb der Skontofrist liegt oder nicht).

Skontofälligkeit ZVK_SKONTOFAELLIGDATUM
Skontofälligkeitsdatum

skontofällig ZVK_SKONTOFAELLIGTAGE
Skontofälligkeitstage

Sktofrei-Kz ZVK_SKONTOFREIKZ

Wurde eine Buchung bzw. ein Teil einer Buchung als "skontofrei" gekennzeichnet, dann wird dies in diesem Feld dargestellt.

Dabei sind folgende Ausprägungen möglich:

einzelne Buchungen skontofrei	Dies wird angezeigt, wenn bei einer Splittbuchung einzelne Splittaufteilungen als skontofrei gekennzeichnet wurden.
skontofrei	Wird dann angezeigt, wenn eine (gesamte) Buchung als skontofrei gekennzeichnet wurde.

Skonto-Kz ZVK_SKONTOKZ
Skonto-Kennzeichen. Bei diesem Feld handelt es sich um ein internes Kennzeichen.

SktoProz effektiv ZVK_SKONTOPROZ_EFFEKTIV
Skontoprozent effektiv. Bei diesem Feld handelt es sich um ein internes Feld.

SktoProz1 ZVK_SKONTOPROZ1

SktoProz2 ZVK_SKONTOPROZ2

SktoProz3 ZVK_SKONTOPROZ3

SktoProz4 ZVK_SKONTOPROZ4

SktoTage1 ZVK_SKONTOTAGE1

SktoTage2 ZVK_SKONTOTAGE2

SktoTage3 ZVK_SKONTOTAGE3

SktoTage4 ZVK_SKONTOTAGE4

Sondermerkmal ZVK_SPEZIALTYP
In diesem Feld wird angegeben, wenn die Position von einer "normalen" Zahlung abweicht.

Dabei kann es sich um folgende Merkmale handeln:

Anzahlung fix	Die Anzahlungsautomatik wurde bei dieser Buchung automatisch aktiviert, da eine Teilrechnung bezahlt wird.
Gegenverrechnung	Wurde bei einem Konto die Gegenverrechnung aktiviert, dann wird bei den Ausgangsrechnungen der Hinweis "Gegenverrechnung" angezeigt.
Anzahlung manuell	Die Anzahlungsautomatik wurde bei dieser Buchung manuell aktiviert.
AGH 25 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 25 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 20 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 20 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH 5 %	Die Dienstgebernummer dieses Lieferanten steht nicht auf der HFU-Liste. Gemäß Parametereinstellung werden 5 % des Rechnungsbetrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
Manuelle Zahlungserfassung	Gibt an, dass die betreffende Zahlung manuell erfasst wurde.
Skontofrei-Kz (frei)	Wird dann angezeigt, wenn die gesamte Buchung als "skontofrei" gekennzeichnet wurde.
Skontofrei-Kz (gemischt)	Wird dann angezeigt, wenn bei Splittbuchungen einzelne Positionen als "skontofrei" gekennzeichnet wurden.
AGH Splitt 25 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 25 % des Splittbuchungs-Betrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH Splitt 20 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 20 % des Splittbuchungs-Betrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
AGH Splitt 5 %	Wenn ein Teil einer Splittbuchung mit Bausteuer gebucht wurde, dann wird für diesen Teil der Buchung die AGH-Überprüfung durchgeführt. Steht die Dienstgebernummer dieses Lieferanten nicht auf der HFU-Liste, dann werden gemäß Parametereinstellung 5 % des Splittbuchungs-Betrages einbehalten und an die GKK überwiesen.
Zahlung in Detailbuchung	Wird der Zahlungsvorschlag mittels variablem Filter nach Filialen getrennt erzeugt, dann werden auch jene Rechnungen zur Gänze in den Zahlungsvorschlag aufgenommen, die auf mehrere Filialen aufgeteilt wurden. Bei diesen Rechnungen wird als Sondermerkmal "Zahlung in Detailbuchung" angezeigt.

Steuercode ZVK_STEUERCODENR

Der Steuercode wird aufgrund der Buchung am Sachkonto angezeigt.

Prozentsatz ZVK_STEUERPROZENTSATZ

Der Prozentsatz wird aufgrund der Buchung am Sachkonto angezeigt.

Stichtag ZVK_STICHTAG

ZVK_SWIFTCODE_BANKPERS ZVK_SWIFTCODE_BANKPERS
SWIFT-Code der Lieferanten-Bankverbindung.

DT-Erstelldatum ZVK_TB_ERSTELLDATUM
Sobald der Datenträger erzeugt wurde, werden bei allen Rechnungen, die mit dieser Datei bezahlt wurden, in diesem Feld das Datum und die Uhrzeit der Datenträgererstellung angezeigt.

DT-Ersteller ZVK_TB_ERSTELLUSER
Sobald der Datenträger erzeugt wurde, wird bei allen Rechnungen, die mit dieser Datei bezahlt wurden, in diesem Feld der Ersteller (angemeldeter Benutzer) des Datenträgers angezeigt.

ZVK_TEILNEHMERNR_BANKPERS ZVK_TEILNEHMERNR_BANKPERS
Teilnehmernummer (Schweiz) der Lieferanten-Bankverbindung.

Überweisung durchgeführt ZVK_UEBERWEISUNG_DURCHGEFUEHRT
Gesamte Überweisungssumme des betreffenden Lieferanten im Konteninfo

Überweisungsart ZVK_UEBERWEISUNGSART
Überweisungsart, mit der die Zahlung durchgeführt wird. Die Überweisungsart wird vom Programm automatisch aufgrund des Landes der Zahlbank, des Landes der Empfängerbank und der Zahlungswährung ermittelt.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Inland	Kennzeichnet Inlandsüberweisungen. Diese Überweisungsart steht in Österreich nicht zur Verfügung.
EU	Alle Überweisungen, die im SEPA-Format durchgeführt werden.
Drittland	Alle Überweisungen in Fremdwährung bzw. in Nicht-SEPA-Ländern. Diese Überweisungsart wird auch dann angezeigt, wenn die Bankverbindung nicht korrekt angelegt ist und daher nicht vom Programm erkannt wird. Beachten Sie, dass Sie bei der Neuanlage einer Bankverbindung die Banken vollständig und korrekt erfassen. Achten Sie speziell bei Banken außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz darauf, dass die Bank im richtigen Land mit der vollständigen Adresse angelegt wird. Zusätzlich ist die richtige Hinterlegung des BIC notwendig.

Valutadatum ZVK_VALUTADATUM

WAE ZVK_WAEHRUNGSCODE
Währung, in der die Buchung erfasst wurde.

Zahlungsbetrag inkl. AGH ZVK_ZAHLBETRAG_MIT_AGH

Zahlungsverlässlichkeit ZVK_ZAHLMORALKZ

Spezialfeld für Tschechien: Beim tschechischen Zahlungsverkehr muss beim Finanzamt überprüft werden, ob der betreffende Lieferant seine Abgaben regelmäßig abführt.

Beim Erstellen des Zahlungsvorschlages wird automatisch eine Online-Überprüfung durchgeführt und im Feld "Zahlungsverlässlichkeit" wird angezeigt, ob es sich um einen zuverlässigen Zahler handelt oder nicht.

Archiv-Nr. Avisobrief ZVK_ZAHLUNG_ARCHIVNR
Archivnummer Avisobrief

Dokument Avisobrief ZVK_ZAHLUNG_DOKID
Dokumenten-ID des Avisobriefes

Zahlungsart ZVK_ZAHLUNGSART

Zahlungsbetrag ZVK_ZAHLUNGSBETRAG
Der Zahlungsbetrag ist jener Betrag, der tatsächlich überwiesen wird.

Zahlungsstatus ZVK_ZAHLUNGSSTATUS
Zahlungsstatus. In diesem Feld wird der aktuelle Status der jeweiligen Position dargestellt.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

offen	Für diese Position wurde noch kein Datenträger (Telebankingdatei, Scheck) erstellt. Änderungen dieser Position können vorgenommen werden.
durchgeführt	Für diese Position wurde bereits ein Datenträger (Telebankingdatei, Scheck) erstellt. Diese Position kann erst wieder bearbeitet werden, wenn der Zahlungsstatus zurückgesetzt wurde. Der Status wird dabei auf "offen" zurückgestellt und die gewünschten Änderungen können vorgenommen werden. Der Datenträger muss danach neu erstellt werden!
verbucht	Diese Positionen wurden bereits in die FIBU verbucht. Es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

ZZiel ZVK_ZAHLUNGSZIEL

Dieses Feld dient zur Anzeige des Zahlungsziels und kann nicht bearbeitet werden.

Wenn Sie das Zahlungsziel ändern möchten, dann können Sie die Änderung über die Funktion Buchung ändern (eingeschränkt) durchführen.

Zahlungskreis ZVK_ZKR_ZAHLUNGSKREISLFDNR
Nummer des verwendeten Zahlungskreises

ZV-Sperre ZVK_ZV_SPERRE

In diesem Feld wird jener Wert angezeigt, der bei der Buchung im Feld "ZV-Sperre" hinterlegt wurde. Zusätzlich wird angeführt, wenn eine Bankverbindung aufgrund eines Workflows (CRM) gesperrt wurde.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

Zahlsperre
Reklamation
Bankeinzug
Barzahlung
Dauerauftrag
Vorauskasse
Kreditkartenzahlung
Manuelle Zahlung
Konkurs
Fremdwährung
ER Storno/Neuausstellung
Rechnungsprüfung
Abklärung Differenz
ER im Umlauf
ER vorl. verbucht
Zahlen (trotz Zahlsperre)
Bankverbindung Person (dieser Wert wird angezeigt, wenn die Bankverbindung aufgrund eines CRM Workflows gesperrt wurde)

Die Sperre "Bankverbindung Person" kann nicht manuell umgesetzt werden. Dies ist nur über den entsprechenden Workflow möglich! Folgende Meldung wird angezeigt: