Bankauszugsverbuchung

Grundlegende Informationen zur Bankauszugsverbuchung finden Sie unter Bankauszugsverbuchung.

Das Übersichtsfenster teilt sich in vier Bereiche:

1. Kopfdaten

In den Einstiegsfeldern werden die Firmennummer und die FIBU sowie der geöffnete Bankauszugskreis angezeigt. Als Zusatzinfo wird neben dem Bankauszugskreis der Pfad der eingelesenen Daten inkl. Benutzer angezeigt.

2. Konteninfo

In diesem Bereich werden links die Stammdaten des Kontos angezeigt, auf das die Buchung kontiert wurde. Rechts sehen Sie die Bezeichnung und den Saldo des Bankkontos sowie den Saldo des Bankkontos nach der Verbuchung. Weiters wird Firmenbankverbindung angezeigt.

3. Buchungen

In diesem Teil des Bildschirms finden Sie alle eingelesenen Zahlungen. Mittels Auswahlmenü können Sie einstellen, welche Buchungen angezeigt werden sollen. Neben der detaillierten Zahlungsinformation beachten Sie bitte insbesondere folgende Felder.

Im Feld "Zahlungsstatus" wird Ihnen der aktuelle Status der betreffenden Position angezeigt:

Mögliche Anzeigen im Feld "Zahlungsstatus":

	Zahlung wurde vollständig kontiert bzw. ausgeziffert (bei Personenkonten und Sachkonten mit OP-Führung).
	Zahlung wurde vollständig kontiert, jedoch nicht - oder unvollständig - ausgeziffert (bei Personenkonten und Sachkonten mit OP-Führung). Bei der Verbuchung wird die Zahlung ohne Auszifferung auf das Konto verbucht. Wenn auf eine Zahlung mehrere Regeln zutreffen, wird dieses Symbol ebenfalls angezeigt. Wird ein Konto mit hinterlegter Anzahlungsautomatik aufgrund einer Regel zugeordnet, dann wird die betroffene Zahlung durch dieses Symbol gekennzeichnet. Wenn ein Konto mit hinterlegtem Wareneingangsbuch-Kennzeichen aufgrund einer Regel zugeordnet worden ist, dann wird dieses Symbol auch angezeigt.
	Zahlung wurde vollständig auf ein Sachkonto mit OP-Führung kontiert und ausgeziffert. Außerdem wurde auf eine Kostenstelle zugeordnet.
	Zahlung prüfen. Die Zahlung wurde aufgrund einer Regel zugeordnet und aufgrund der Hinterlegung auf der Regel zur Prüfung markiert. Bei der automatischen Zuordnung einer Zahlung auf ein Aufwands- oder Erlöskonto wird geprüft, ob es sich um einen Zahlungseingang oder Zahlungsausgang handelt. Wird bei einem Zahlungsausgang ein Erlöskonto ermittelt (oder umgekehrt ein Aufwandskonto bei einem Zahlungseingang), dann wird die Zahlung ebenfalls zur Prüfung gekennzeichnet. Wird eine Zahlung anhand einer Regel zugeordnet, bei der zwar ein Steuercode, jedoch kein Steuerprozentsatz hinterlegt wurde, dann wird dieses Kennzeichen angezeigt. Geben Sie den gewünschten Steuerprozentsatz ein, da die Zahlung sonst nicht verbucht werden kann.
	Zahlung wurde aufgrund der Volltextsuche zugeordnet, konnte jedoch nicht vollständig aufgeteilt werden. Um Verbuchen zu können, muss diese Position vollständig zugeordnet werden. Wenn ein Konto mit hinterlegter Buchungssperre aufgrund einer Regel zugeordnet worden ist, dann wird dieses Symbol auch angezeigt.
	Zahlungen, die mittels rechter Maustaste manuell als ok gekennzeichnet wurden, werden mit diesem Kennzeichen dargestellt. Damit erkennen Sie auf einen Blick, welche Zahlungen bereits kontrolliert und für richtig befunden wurden.
	Die Zahlung wurde aufgrund einer Kreditkartenregel zugeordnet und die Spesen aufgeteilt.
	Die gesamte Zahlung wurde vollständig auf mehrere Konten aufgeteilt.
	Am Bankauszugskreis wurde beim Kennzeichen Fremdwährung die Option "Beträge in Grundwährung, Rest-OP als Kursdifferenz" gewählt und der Differenzbetrag automatisch ausgebucht.
	Die Zahlung wurde auf mehrere Konten aufgeteilt. Die Aufteilung des Gesamtbetrages ist jedoch noch nicht vollständig.
	Aufteilung der Zahlung mittels Spesenverteiler auf mehrere Konten. Der Gesamtbetrag wurde vollständig aufgeteilt.
	Aufteilung der Zahlung mittels Spesenverteiler auf mehrere Konten. Der Gesamtbetrag wurde jedoch nicht vollständig aufgeteilt.
	Zahlung wurde nicht kontiert.
	Zahlung wurde für die Verbuchung gesperrt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Bankauszugsverbuchung
Neu	Diese Funktion steht in der Bankauszugsverbuchung nicht zur Verfügung.
Bearbeiten	Die markierte Zeile wird zum Bearbeiten geöffnet.
Automatisches Bearbeiten	Die markierte Zeile wird zum Bearbeiten geöffnet. Nach dem Speichern bzw. Schließen der Zeile öffnet sich automatisch die nächste Zeile zur Bearbeitung.
Schließen	Programm verlassen

Stammdaten	Bankverbindungen	Verzweigt in die Bankverbindungen. Bei der Anlage einer neuen Bankverbindung werden nur jene Felder anzeigt, welche für die Bankauszugsverbuchung notwendig sind.
	Bankauszugskreise	Mit diesem Punkt öffnen Sie die Liste der vorhandenen Bankauszugskreise.
	Hinterlegung Zahlungsreferenz	Hier können die Einstellungen für das Auslesen der Zahlungsreferenz angelegt bzw. bearbeitet werden.
	Regeln-Bankauszugsverbuchung	Öffnet die Liste der gespeicherten Regeln. Hier können bestehende Regeln bearbeitet oder neue Regeln angelegt werden.
Neu erstellen/einlesen	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, entweder neue Dateien einzulesen, oder einen neuen Kreis zu erstellen. Mit der Auswahl "Neu einlesen" werden die geöffneten Dateien in den bestehenden Kreis neu eingelesen. Manuell überarbeitete Zuordnungen werden dabei überschrieben und anhand der angelegten Regeln neu vorgenommen. Wurden alle Dateien bereits verbucht, werden die neuen Daten mit den bestehenden Einstellungen am Bankauszugskreis eingelesen. Mit der Auswahl "Neuen Kreis anlegen" können Sie einen neuen Bankauszugskreis anlegen. Dies benötigen Sie zum Beispiel dann, wenn Sie in dieser FIBU mit verschiedenen Dateiformaten arbeiten.
Verbuchen	Mit dieser Funktion wird die Verbuchung in die FIBU gestartet. Die Verbuchung kann nur gestartet werden, wenn die Überschriftenzeile grün dargestellt wird und den Hinweis enthält.
Regelerfassung einschalten Regelerfassung ausschalten	Mit dieser Funktion kann die Regelerfassung aktiviert bzw. ausgeschaltet werden. Bei ausgeschalteter Erfassung erfolgt keine automatische Verspeicherung der Bankverbindungen bzw. erfolgt keine Abfrage zur manuellen Regelerfassung. Bestehende Regeln werden weiterhin angewendet. In der Überschriftenzeile wird angezeigt, ob die Regelerfassung aktiviert wurde oder nicht: bzw. Wenn Sie aus dem Programm aussteigen, ist die Regelerfassung beim nächsten Einstieg wieder automatisch eingeschaltet.
Unkontierte Zahlungen erneut prüfen	Wenn Sie Zahlungsreferenzen bearbeitet haben, oder die Regeln in der Liste "Regeln Bankauszugsverbuchung" geändert wurden, dann können Sie mit dieser Funktion eine erneute Prüfung der Zuordnungen durchführen. Das heißt, alle Zahlungen, die noch nicht zugeordnet wurden, werden erneut eingelesen und geprüft, ob diese durch die Änderungen kontiert bzw. ausgeziffert werden können.
Fehlerhafte Zahlungsaufteilungen bereinigen	Unter gewissen Umständen (z. B. Löschen von Spesenverteilern nachdem bereits eine Aufteilung anhand des Spesenverteilers vorgenommen wurde) kann es dazu kommen, dass in der Bankauszugsverbuchung fehlerhafte Zahlungsaufteilungen vorhanden sind. Damit in der Buchhaltung keine Differenzen entstehen können, kann die Bankauszugsverbuchung so lange nicht verbucht werden, bis die fehlerhaften Zahlungsaufteilungen bereinigt wurden. Wenn die Funktion ausgeführt wird, werden die Aufteilungszeilen der fehlerhaften Zahlungsaufteilungen gelöscht und die Kontierung zurückgesetzt. Die betroffenen Zahlungen müssen danach erneut richtig kontiert werden.
Zahlung sperren ein/aus	Über diese Funktion kann eine Zahlung für die Verbuchung gesperrt werden. Achtung: Die gesperrten Buchungen müssen manuell im Buchungsprogramm nachgebucht werden, da sonst der Saldo auf dem Bankkonto nicht stimmt.
Zuweisen Zw.-Konto auf unkontierte Zahlungen	Wird die Funktion gestartet, dann wird das Zwischenkonto auf alle Zahlungen übernommen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht kontiert wurden. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn viele Zahlungen auf das gleiche Konto gebucht werden. Wenn das Zwischenkonto noch nicht in den Regeln hinterlegt wurde, erhalten Sie beim Aufruf folgende Meldung: "Bitte erfassen SIe das gewünschte Konto in den Regeln." Danach öffnet sich das Fenster für die Hinterlegung des Zwischenkontos auf der Regel. Wenn sie die Regel speichern, wird das Zwischenkonto übernommen.
Kontoermittlung mittels IBAN	Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Parameter Kontoermittlung IBAN auf "Ja" gesetzt wurde. Bei der Kontoermittlung mittels IBAN wird die IBAN aus allen in der Datei enthaltenen Zahlungen ausgelesen (Feld IBAN/Bankkonto Auftraggeber) und mit den auf den Personenkonten hinterlegten Bankverbindungen verglichen. Wird auf den Kontenstammdaten eine entsprechende IBAN gefunden, dann wird mit der IBAN und dem betreffenden Personenkonto automatisch eine Regel nach Bankverbindung angelegt. Zusätzlich werden alle unkontierten Zahlungen mit der neuen Regel überprüft und ggf. zugeordnet. Nach der Kontoermittlung wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. "Es wurden x neue Regeln nach Bankverbindung angelegt. Bei allen noch nicht kontierten Zahlungen wird geprüft, ob die neue Regel zutrifft und diese ggf. zugeordnet." Da bei dieser Funktion die Stammdaten aller Personenkonten überprüft werden, kann die Ausführung längere Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie bereits über einen längeren Zeitraum mit der Bankauszugsverbuchung arbeiten, bestehen bereits sehr viele Regeln und die Kontoermittlung wird daher nicht mehr notwendig sein. Der Abgleich kann nur dann erfolgen, wenn die Bankverbindungen auf den Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten hinterlegt wurden.
Skonto ausbuchen	Bleibt bei einer Position ein offener Posten stehen, dann kann dieser mit dieser Funktion automatisch als Skonto ausgebucht werden. Bei Mehrfachauszifferungen steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Zahlungsaufteilung	Ermöglicht die Aufteilung einer Zahlung auf mehrere Konten. Der Reiter "Zahlungsaufteilung" im unteren Bildschirmbereich wird geöffnet, und die gewünschten Konten können eingegeben werden. Wurde bei einer Zahlung eine Zahlungsaufteilung erfasst, dann können die Aufteilungszeilen nur im Reiter "Zahlungsaufteilung" mittels rechter Maustaste bearbeitet werden. Die Funktionen in der Zahlungsübersicht sind inaktiv.
Spesenverteiler anlegen	Mit dieser Funktion kann aus einer Zahlungsaufteilung ein Spesenverteiler angelegt werden. Die erfassten Beträge in den Aufteilungszeilen werden ebenfalls im Spesenverteiler gespeichert. Die Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn auf der aktuellen Zahlung bereits eine Zahlungsaufteilung erfasst wurde, ansonsten ist die Funktion inaktiv.
Spesenverteiler	Damit kann ein Spesenverteiler oder Bewirtungsrechner zur Aufteilung der Zahlung aufgerufen werden. Grundlegende Informationen zum Spesenverteiler finden Sie unter Spesenverteiler. Wurde auf der aktuellen Zahlung bereits eine Zahlungsaufteilung erfasst, dann kann der Spesenverteiler nicht erneut aufgerufen werden und die Funktion ist inaktiv.
Vorerfassung Buchungen
Sammelauszifferung	Mit dieser Funktion kann die Sammelauszifferung auf einer Position oder Zahlungsaufteilung gestartet werden.
Zahlung abgrenzen	Zahlungen, die auf ein Erlös- oder Aufwandskonto verbucht werden, können mit dieser Funktion abgegrenzt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Zahlung abgrenzen.
Wareneingangsbuch	Mit dieser Funktion können Sie die Erfassung dieser Position für das Wareneingangsbuch manuell öffnen bzw. bearbeiten. Wird in der Bankauszugsverbuchung ein Konto mit hinterlegtem Wareneingangsbuch-Kennzeichen bebucht, dann öffnet sich beim Speichern der Buchung automatisch die Erfassung für das Wareneingangsbuch. Die Erfassung bzw. Abfrage bei Zahlungsaufteilungen erfolgt lt. Einstellung des Parameters Wareneingangsbuch-Erfassung bei Zlg-Splitt-Buchung im Buchungsprogramm! Grundlegende Informationen zum Arbeiten mit dem Wareneingangsbuch finden Sie unter Wareneingangsbuch.
Vorerfassung Anlagegut	Ist bei einem Konto das ANBU-Erfass-Kz auf "Anbu-Vorerfassung" gesetzt, dann öffnet sich die Anlagenvorerfassung automatisch. Mit dieser Funktion kann die vorhandene Erfassung erneut zur Ansicht geöffnet werden; gibt es noch keine Vorerfassung, kann eine neue Erfassung eingegeben werden. Bei der Zuordnung aufgrund einer Regel muss die Funktion manuell aufgerufen werden.
Erfassen Vorsteuererstattung	Mit dieser Funktion wird die Erfassung dieser Position für die Vorsteuererstattung aufgerufen. Grundlegende Informationen zur Vorsteuererstattung finden Sie unter Vorsteuererstattung. Wurde bei einer Zahlung eine Zahlungsaufteilung auf mehrere Konten erfasst, dann kann die Vorsteuererstattung bei den Aufteilungszeilen nur mit der Tastenkombination Alt+7 aufgerufen werden. Die Funktion wird im Menü als inaktiv dargestellt. Wurde am Sachkonto das Kennzeichen Vorsteuererstattung auf Ja gesetzt, dann öffnet sich das Fenster für die Vorsteuererstattung bei der Kontierung automatisch. Bei der Zuordnung aufgrund einer Regel muss die Funktion manuell aufgerufen werden.
Intrastat-Erfassung	Wird in der Bankauszugsverbuchung ein entsprechender Steuercode eingegeben, dann öffnet sich beim Speichern der Buchung automatisch die Intrastat-Erfassung. Die Erfassung bzw. Abfrage erfolgt lt. Einstellung des Parameters Erfassen Daten für Intrastat im Buchungsprogramm! In die Intrastat-Erfassung werden jene Daten übernommen, die auch bei der Erfassung im Buchungsprogramm übergeben werden.Mit dieser Funktion kann das Fenster für die Intrastat-Erfassung manuell geöffnet werden.
Kontoauszugsdokument anzeigen	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, sich das Kontoauszugsdokument anzeigen zu lassen. Diese Möglichkeit steht Ihnen auch dann zur Verfügung, wenn Sie den Parameter "Zuordnung archivierter Kontoauszugsdokumente bei Zahlungsbuchung" auf "Dokument nur auf Sammelbuchung" gesetzt haben. In solchen Fällen wird das Kontoauszugsdokument nicht im Feld "Dokument" angezeigt und kann ausschließlich über "Kontoauszugsdokument anzeigen" geöffnet werden.
Im Fibu-Dokumentenpool suchen	Mit dieser Funktion wird der Fibu-Dokumentenpool geöffnet und das gewünschte Dokument kann mittels Drag & Drop auf die Zahlung übernommen werden.
DMS	Dokument ansehen	Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet und kann nicht bearbeitet werden.
	Dokument bearbeiten	Öffnen des Dokumentes zur Bearbeitung. Dieses Dokument bleibt während der Bearbeitung für alle anderen Benutzer gesperrt.
	Dokumente in Vorschau anzeigen	Die zugeordneten Dokumente werden in einem eigenen Vorschaufenster angezeigt.
	Dokumente zuordnen	Mit dieser Funktion können ein oder mehrere Dokumente aus dem Archiv zugeordnet werden.
	Zu Dokument in DMS	Das zugeordnete Dokument wird aus der Dokumentenliste geöffnet.
	Dokument versenden	Mit dieser Funktion wird eine neue E-Mail geöffnet und das Dokument als Anhang angefügt.
	Neues Dokument aus BMD Scan	Mit dieser Funktion ist es möglich, einer Buchung Dokumente aus BMD Scan zuzuordnen. Wird die Funktion aufgerufen, wird BMD Scan geöffnet. Die Dokumente dort können aus dem Datei-Explorer mittels Drag & Drop auf die gewünschte Buchung zugeordnet werden.
	Neues Dokument aus Zwischenablage	Mit dieser Funktion können Dokumente aus der Zwischenablage zugeordnet werden.

Bildschirm-Ansichten
Kontoblatt	Verzweigt in die Bildschirmansicht des Kontoblatts.
Gegenkontoblatt	Öffnet die Bildschirmansicht des Gegenkontoblatts.
Journal	Verzweigt in die Bildschirmansicht des Journals.
Saldenliste	Öffnet die Bildschirmansicht der Saldenliste.
Umsatzliste	Verzweigt in die Bildschirmansicht der Umsatzliste.
OP-Liste	Öffnet die OP-Liste am Bildschirm.
TR/SR-Übersicht	Öffnet die TR/SR-Übersicht.

Ansicht
Filter anzeigen	Die Filterleiste dient der raschen Suche von Daten, indem die Datenliste durch vordefinierte Vergleiche eingeschränkt wird (z. B. Suche nach einem bestimmten Betrag). Ist diese Filterleiste deaktiviert, kann auch in den einzelnen Spalten nicht mehr über die Filterfunktion gesucht werden. Die Anzeige der Filterleiste ist Computerbezogen gespeichert.
Zahlungsinformationen	Über diese Funktion kann der Reiter "Zahlungsinformationen" im unteren Bildschirmbereich ein- bzw. ausgeschaltet werden.
OP-Zuordnung	Über diese Funktion kann der Reiter "OP-Zuordnung" im unteren Bildschirmbereich ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Kostenaufteilung	Über diese Funktion kann der Reiter "Kostenaufteilung" im unteren Bildschirmbereich ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Zahlungsaufteilung	Über diese Funktion kann der Reiter "Zahlungsaufteilung" im unteren Bildschirmbereich ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ausdruck
Ausdruck Protokoll	Hier kann der Ausdruck des Protokolls gestartet werden.
Bildschirmliste	Ausdruck der Bildschirmliste

Extras
FIBU-bezogene Einstellungen für Bankauszugsverbuchung	Öffnet die firmenbezogenen Parameter.
Allgemeine Einstellungen für Bankauszugsverbuchung	Öffnet die allgemeinen Parameter.
Erfassung Fremdwährung	Diese Funktion dient zum manuellen Erfassen von Fremdwährungsbeträgen. Um die Funktion starten zu können muss der Parameter "Erfassung Fremdwährungsbeträge" auf "1 - Ja" gesetzt sein!

Detailinformationen:

In diesem Bereich erhalten Sie Detailinformationen zur einzelnen Buchungszeile. Die Reiter werden automatisch - je nach zugeordneter Position - ein- bzw. ausgeblendet.

Die einzelnen Reiter können jedoch auch in der gelben Menüleiste ausgeblendet werden.

Folgende Reiter stehen zur Verfügung:

Zahlungsinformationen
OP-Zuordnung
Kostenaufteilung
Zahlungsaufteilung

Reiter Verwendungszweck:

Verwendungszweck	Hier wird der Verwendungszweck, der in der Datei mitgegeben wurde, angezeigt.
Zahlungsreferenz	In diesem Feld wird die Zahlungsreferenz laut Datei angezeigt.
Kurzverwendungszweck	In diesem Feld wird der Kurzverwendungszweck laut Datei angezeigt.

Reiter OP-Zuordnung:

Unter dem Reiter OP-Zuordnung werden die der betreffenden Buchung zugeordneten offenen Posten dargestellt.

Wurde die Position nicht ausgeziffert, erhalten Sie den Hinweis "Keine OP-Zuordnung vorhanden".

Feldauswahl OP-Zuordnung Bankauszugsverbuchung

Reiter Kostenaufteilung:

In der Überschriftenzeile dieses Reiters wird der gesamte Betrag für die Kostenrechnung angezeigt, darunter sind die einzelnen KORE-Aufteilungszeilen dargestellt.

Die Aufteilung von Kostendaten kann sowohl hier als auch in der Bearbeitungszeile mittels "+" im Feld "Kostenstelle" vorgenommen werden.

Genauere Informationen zum Erfassen von Kosten-Aufteilungen finden Sie unter Buchen mit Kostenrechnung. Ist für diese FIBU keine Kostenrechnung vorhanden, ist dieser Reiter ausgeblendet.

Feldauswahl Kostenaufteilung Bankauszugsverbuchung

Reiter Zahlungsaufteilung:

Wurde eine Zahlung auf mehrere Konten aufgesplittet, sehen Sie hier die einzelnen Konten, auf die aufgeteilt wurde.

Wurde zu einer Zahlung eine Aufteilung erfasst, dann können die einzelnen Buchungen nur in diesem Reiter mittels rechter Maustaste bearbeitet werden. In der Zahlungsübersicht sind die Funktionen inaktiv.

Feldauswahl Zahlungsaufteilung Bankauszugsverbuchung

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Siehe auch:

Bankauszugsverbuchung