Bankeinzug
Grundlegende Informationen zum Bankeinzug finden Sie unter Bankeinzug.Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Nach Eingabe der Daten des Bankeinzugskreises wird der Vorschlag zum Bankeinzug mit allen einzuziehenden Rechnungen geöffnet. Welche Rechnungen bei den einzelnen Kunden freigegeben werden, hängt von den Parametereinstellungen ab bzw. mit der Auswahl bei der Erstellung des Bankeinzugs zusammen.
Diese Übersicht ist in mehrere Bereiche aufgeteilt:
Kopfdaten
Im Kopfbereich werden die Firmennummer und die FIBU angezeigt. Wenn Sie mit verschiedenen Einzugskreisen arbeiten, wird in diesem Bereich auch der offene Einzugskreis angezeigt.
Offene Posten
Hier kann über ein Auswahlmenü eingestellt werden, ob die Buchungen, die Konten oder die gesperrten Konten angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden die Buchungen angezeigt. Über ein weiteres Auswahlmenü kann eingestellt werden, ob hier alle, alle freigegebenen, alle nicht freigegebenen, alle gesperrten oder alle hinzugefügten Rechnungen angezeigt werden sollen.
Personeninfo
In diesem Bereich sehen Sie die Stammdaten des jeweiligen Kunden, den aktuellen Kontensaldo sowie die Bankverbindung und die Zahlungskonditionen.
Bankinfo
Hier wird Ihnen die eigene Bankverbindung angezeigt. Zusätzlich finden Sie hier den aktuellen Saldo des FIBU-Bankkontos und die Summe der Einzüge, die auf diese Bankverbindung durchgeführt werden.
Standardmäßig werden beim Einstieg in den Bankeinzug die einzelnen Buchungen zu den offenen Posten angezeigt.
Durch Doppelklick auf die Rechnung können einzelne Felder manuell nachbearbeitet werden. Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten zählen die Änderung von Einzugs- und Skontobeträgen, die Freigabe oder Sperre einzelner Rechnungen und der Wechsel der Einzugsbank.
Wird der Skontoprozentsatz auf diese Weise geändert, werden die neuen Werte automatisch in die Buchung zurückgespeichert.
Auch im "Bearbeiten Einzugsvorschlag" steht die Funktion "Buchung ändern (eingeschränkt)" über die rechte Maustaste zur Verfügung.
Folgende Werte können damit direkt auf der ursprünglichen Buchung geändert werden:
Folgende Funktionalitäten stehen Ihnen zum Bearbeiten des Bankeinzugs zur Verfügung:
 Bankverbindungen | Verzweigt in die Bankkontenverwaltung. Dort können weitere Bankverbindungen der Firma erfasst bzw. bestehende Banken bearbeitet werden. |
 Einzugskreis | Mit dieser Funktion öffnen Sie die Stammdaten des aktuellen Einzugskreises zur Kontrolle. Änderungen am Kreis wirken sich erst dann aus, wenn dieser neu erstellt wird. |
 Einzugskreise schließen | Wenn mit verschiedenen Einzugskreisen gearbeitet wird, dann können die Kreise mit dieser Funktion geschlossen werden. Wird die Funktion gestartet, kann ausgewählt werden, ob alle offenen Einzugskreise oder nur der aktuelle Einzugskreis geschlossen werden soll(en). |
 Verwendungszwecke | Hinterlegung der Zahlungsreferenz und Verwendungszwecke, die dem Kunden in der Telebankingdatei übermittelt werden sollen. |
 Zahlungsplattform | Mit dieser Funktion verzweigen Sie in die Zahlungsplattform. |
 Homepage Telebankingsoftware | Wenn Sie in der Zahlungsplattform im Parameter Homepage Telebankingsoftware den Pfad zu Ihrer Telebankingsoftware hinterlegt haben, dann können Sie mit dieser Funktion in Ihr Telebankingprogramm einsteigen. Die Homepage wird über den Browser geöffnet. |
 DT-Protokoll | Zum nachträglichen Ausdruck des Datenträgerprotokolls. |
| Bankeinzugsvorschlag drucken | Mit dieser Funktion wird die bestehende Einzugsliste gedruckt. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Bankeinzugsvorschlag drucken freigegeben bzw. gesperrt werden! |
 Avisobrief drucken | Der Avisobrief dient dazu, dem Kunden eine detaillierte Aufstellung über die eingezogenen Rechnungen zu schicken. Grundsätzlich würde der Avisobrief für alle getätigten Einzüge gedruckt werden. Wird jedoch der Parameter Ausdruck Avisobrief bei Gesamtsumme gesetzt, werden die Avisobriefe nur bei jenen Kunden gedruckt, bei denen in der Datei eine Gesamtsumme erstellt wurde. Der Ausdruck des Avisobriefes kann nur erfolgen, nachdem bereits ein Einzugsvorschlag erstellt wurde und bevor ein neuer Einzugsvorschlag erstellt wird. Nach dem Aufruf dieser Funktion haben Sie noch die Möglichkeit, die Kontonummern für den Ausdruck einzugrenzen. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Avisobrief drucken freigegeben bzw. gesperrt werden! |
 Textbausteinverwaltung | Die Textbausteinverwaltung wird zum Bearbeiten der einzelnen Textbausteine des Avisobriefes geöffnet. |
 Firmenbez. Formular bearbeiten | Mit dieser Funktion kann ein firmenbezogenes Formular für den Avisobrief angelegt werden. Existiert bereits ein Formular, kann es zur Bearbeitung geöffnet werden. Existieren mehrere Formulare, können diese nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Beim Aufruf der Funktion erhalten Sie folgenden Hinweis:  Durch Anklicken des Wortes Ausdrucksmodelle gelangen Sie direkt in die Ausdrucksmodelle. Details zur Ausdrucksgestaltung finden Sie unter Ausdrucksgestaltung. |
| Firmenbez. Druckereinstellungen bearbeiten | Mit dieser Funktion können die Druckereinstellungen für das firmenbezogene Formular geöffnet werden. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn bereits ein firmenbezogenes Formular angelegt wurde. Existieren mehrere Formulare, können die Druckeinstellungen nur über die Ausdrucksmodelle bearbeitet werden. Beim Aufruf der Funktion erhalten Sie folgenden Hinweis:  Durch Anklicken des Wortes Ausdrucksmodelle gelangen Sie direkt in die Ausdrucksmodelle. Details zu den Druckeinstellungen finden Sie unter Druckeinstellungen. |
 Bezogene Einstellungen für Bankeinzug | Öffnen Sie hier die Fibu-bezogenen Parameter für individuelle Einstellungen im Bankeinzug. |
| Globale Einstellungen für Bankeinzug | Mit dieser Funktion werden die allgemeinen Parameter für den Bankeinzug geöffnet. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen zum Bearbeiten der einzelnen Positionen zur Verfügung:
 Bearbeiten | Öffnet die betreffende Zeile zur manuellen Bearbeitung. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Bearbeiten freigegeben bzw. gesperrt werden! | ||||
 Löschen | Löscht die betreffende Zeile aus dem Einzugsvorschlag heraus. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Löschen freigegeben bzw. gesperrt werden! | ||||
 Freigabe TB | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung manuell für den Einzug freigegeben werden. | ||||
 Keine Freigabe | Über diese Funktion kann eine für den Einzug freigegebene Rechnung wieder auf "keine Freigabe" gesetzt werden. Diese Einstellung gilt jedoch nur für den aktuellen Einzugsvorschlag. Beim neuerlichen Erstellen eines Einzugsvorschlags wird die Freigabe für diese Buchung neu berechnet und der Beleg - je nach Auswahl beim Erstellen - eventuell wieder freigegeben. | ||||
 Freigabe sperren | Über diese Funktion kann eine Rechnung für den Einzug gesperrt werden. Diese Sperre bleibt auch beim erneuten Erstellen des Einzugsvorschlags erhalten und muss manuell aufgehoben werden. | ||||
| Neu erstellen / ergänzen | Ein bestehender Einzugsvorschlag kann mit dieser Funktion gänzlich neu erstellt oder um neu dazugekommene Buchungen ergänzt werden. Neu erstellen: Der Einzugsvorschlag wird vollkommen neu erstellt. Manuell überarbeitete Daten werden dabei überschrieben und die Fälligkeiten und Freigaben neu berechnet. Ergänzen: Der Einzugsvorschlag bleibt inkl. aller manuellen Änderungen erhalten und wird nur um neu dazugekommene Buchungen ergänzt. Die Fälligkeiten und Freigaben werden dabei nur für die dazugekommenen Daten neu berechnet. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Neu erstellen freigegeben bzw. gesperrt werden! | ||||
| Skonto | Über diese Funktion kann der Skontoabzug bei einer Rechnung unabhängig von der Skontofälligkeit ein-/ausgeschaltet werden. Der Skontobetrag wird aus den hinterlegten Konditionen ermittelt. | ||||
| Datenträger erstellen | Mit dieser Funktion wird die Telebankingdatei im hinterlegten Pfad erzeugt. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Datenträger erstellen freigegeben bzw. gesperrt werden! | ||||
| Einzugsstatus rücksetzen | Sobald die Telebankingdatei erzeugt wurde, werden die bearbeiteten Rechnungen als "durchgeführt" gekennzeichnet. Mit dieser Funktion kann der Status wieder auf "offen" zurückgesetzt werden. | ||||
| Verbuchen | Mit dieser Funktion wird der Einzugsvorschlag verbucht und die offenen Positionen auf dem Kundenkonto ausgeziffert. Vor dem Verbuchen müssen die Dateien in das Telebankingprogramm importiert werden, da erst beim Import die Bankverbindungen geprüft werden. Nach dem Verbuchen können die Datenträger für diese Positionen nicht mehr neu erzeugt werden. Diese Funktion kann in den Berechtigungen → Finanzbuchhaltung → Zahlungsverkehr → Bankeinzug → Verbuchen freigegeben bzw. gesperrt werden! | ||||
| Funktionen |
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Quelldaten ansehenFolgende Optionen stehen Ihnen zusätzlich unter Funktionen zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Mit dieser Funktion können Sie jenes Dokument ansehen, das der Rechnungsbuchung zugeordnet wurde. |
 Dokument bearbeiten | Damit können Sie das Rechnungsdokument bearbeiten. |
 Dokumente in Vorschau anzeigen | Mit dieser Funktion öffnen Sie das Rechnungsdokument in der Vorschau. Wenn Sie im Bankeinzug die Rechnung wechseln, wird das jeweils zugeordnete Dokument angezeigt. |
 Dokumente zuordnen | Diese Funktion steht im Bankeinzug nicht zur Verfügung. |
 Zu Dokument in DMS | Wechselt in die Dokumentenliste im DMS. |
 Dokument versenden | Damit können Sie Rechnungsdokumente versenden. |
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Siehe auch:
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