Feldauswahl Vorerfassung Buchung
Sp | Splittbuchung Kennzeichen S = Splitthauptbuchung s = Splittaufteilungsbuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd-Nr | Wird automatisch vorgeschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikbuchung | Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Dat | Belegdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Hier wird die Belegnummer eingegeben. Soll diese automatisch erhöht werden, muss dies auf dem Buchungssymbol hinterlegt sein (kann nur über den BMD Com-Betreiber in der NTCS eingestellt werden). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KontoNr | Im Feld "Kto-Nr" wird das zu buchende Konto erfasst. In der Buchungszeile in der BMD NTCS stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Kassen-/Bankbuch
Ausgangsrechnungsbuch
Eingangsrechnungsbuch
In der BMD Com können Konten aus dem hinterlegten Standardkontenrahmen übernommen werden. Neue Konten müssen über den BMD Com-Betreiber in der NTCS erstellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StC | Auswahlmöglichkeit, um welche Steuer es sich handelt → z. B. EWS, RC usw.
Ist im FIBU-Stamm das Kennzeichen "unechte Steuerbefreiung" gesetzt, kann nur mit den Steuercodes gebucht werden, die dafür gekennzeichnet sind.
Ansonsten erhalten Sie die Meldung, dass dieser Steuercode bei unechter Steuerbefreiung nicht verwendet werden darf.
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Proz | Prozentsatz In diesem Feld kann der jeweilige Prozentsatz eingegeben werden. Eine Prozentaufteilung kann mit "+" aufgerufen werden. Bei Kassen- und Bankbuchungen muss zuvor durch die Betragseingabe definiert werden, ob es sich um einen Ausgang oder Eingang handelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang | Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kassenausgang bzw. der Bankausgang erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingang | Nur für Anzeige KASSE und BANK: Hier wird der Kasseneingang bzw. der Bankeingang erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg +2 )" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sy | Steuersymbol unter Berücksichtigung des IST-Steuer-Kennzeichens (es wird jenes Symbol angezeigt, das dem jeweiligen Steuer-Typ entspricht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbetrag | Steuerbetrag in Heimat- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skonto | KASSE und BANK: Skontobetrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchungstext | In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST | Ist eine Kostenrechnung hinterlegt, kann hier die Kostenstelle erfasst werden. Eine Kostenaufteilung (Aufteilung z. B. auf mehrere Kostenstellen) kann mit "+" bzw. F8 aufgerufen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP | Bei der Zahlung einer Rechnung kann hier der Beleg des offenen Postens hinterlegt werden. Die manuelle Auszifferung erfolgt dann automatisch beim Verbuchen. Es ist auch die Auszifferung von offenen Posten auf Sachkonten möglich, jedoch können immer nur offene Posten aus dem aktuell bearbeiteten Buch ausgeziffert werden, die bereits vorher erfasst wurden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | Laufender Saldo für Kassen- und Bankbuch. Verbuchte Datensätze werden hier nicht mitgerechnet, sondern im Übertrag berücksichtigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument | Wurde ein Dokument an die Buchung gehängt, kann mit dem Dokumentensymbol die Dokumentenvorschau geöffnet werden. Bei der Erfassung einer Buchung kann in diesem Feld mit der Funktionstaste „F8“ ein bereits archiviertes Dokument der Buchung zugeordnet, die Zuordnung geändert oder aufgehoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databox | In diesem Feld kann mit F4 die Belegablage Databox geöffnet und ein noch nicht zugeordnetes Dokument der Buchung hinzugefügt werden. Das ausgewählte Databox-Dokument ist anschließend im Feld „Dokument“ hinterlegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Status der Buchung Grün = vollständig erfasst Rot = unvollständig erfasst Blau = verbucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | In diesem Feld werden diverse Hinweismeldungen angezeigt. |
ausgewählt werden.
Sp | Splittbuchung Kennzeichen S = Splitthauptbuchung s = Splittaufteilungsbuchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd-Nr | Wird automatisch vorgeschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikbuchung | Geben Sie hier die Modellnummer, die Bezeichnung oder einen Teil der Bezeichnung einer Schablone ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Dat | Belegdatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleg-Nr | Hier wird die Belegnummer eingegeben. Soll diese automatisch erhöht werden, muss dies auf dem Buchungssymbol hinterlegt sein (kann nur über den BMD Com-Betreiber in der NTCS eingestellt werden). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferant | Im Feld "Kto-Nr" wird das zu buchende Konto erfasst. In der Buchungszeile in der BMD NTCS stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung: Kassen-/Bankbuch
Ausgangsrechnungsbuch
Eingangsrechnungsbuch
In der BMD Com können Konten aus dem hinterlegten Standardkontenrahmen übernommen werden. Neue Konten müssen über den BMD Com-Betreiber in der NTCS erstellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwandskto | In diesem Feld kann das jeweilige Gegenkonto erfasst werden. Unter Funktionen → Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto kann das eingegebene Gegenkonto als Personenkonto-Vorschlagskonto gespeichert werden. Dieses wird am Personenkontenstamm im Feld "Kundenvorschlag Gegenkonto" bzw. "Lief-Vorschlag Gegenkonto" gespeichert. Mittels Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Eingabe eines Kunden oder Lieferanten, die bisher auf diesem Konto gebuchten Gegenkonten in der Schnellsuche vorgeschlagen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StC | Auswahlmöglichkeit, um welche Steuer es sich handelt → z. B. EWS, RC usw.
Ist im FIBU-Stamm das Kennzeichen "unechte Steuerbefreiung" gesetzt, kann nur mit den Steuercodes gebucht werden, die dafür gekennzeichnet sind.
Ansonsten erhalten Sie die Meldung, dass dieser Steuercode bei unechter Steuerbefreiung nicht verwendet werden darf.
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Proz | Prozentsatz In diesem Feld kann der jeweilige Prozentsatz eingegeben werden. Eine Prozentaufteilung kann mit "+" aufgerufen werden. Bei Kassen- und Bankbuchungen muss zuvor durch die Betragseingabe definiert werden, ob es sich um einen Ausgang oder Eingang handelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrag | Eingangs-/Ausgangsrechnungsbuch: In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst. Mit der Schaltfläche "Brutto/Netto (Strg + 2)" kann zwischen Brutto- und Nettoeingabe umgeschaltet werden. Standardmäßig erfolgt die Eingabe laut Einstellung im Parameter Eingabe Beträge brutto. Eine Prozentaufteilung kann mit F8 aufgerufen werden. Es erscheint ein Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen, die für das jeweilige Land angelegt sind. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Brutto- oder Nettobetrag eingegeben. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet. Ist im Buchungsprogramm im Parameter Hinweis bei Buchungen > 10.000,-- das gewünschte Belegsymbol hinterlegt, dann wird diese Betragsgrenze auch im Programm "Vorerfassung Buchungen" geprüft. Das heißt, bei der Erfassung einer Buchung wird bei der Betragseingabe die Prüfung durchgeführt und ggf. folgende Meldung ausgegeben: "Bitte überprüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, ob die Rechnungsmerkmale vollständig sind, damit der Vorsteuerabzug nicht verloren geht!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sy | Steuersymbol unter Berücksichtigung des IST-Steuer-Kennzeichens (es wird jenes Symbol angezeigt, das dem jeweiligen Steuer-Typ entspricht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbetrag | Steuerbetrag in Heimat- oder Fremdwährung, entsprechend der Währung der aktuellen Buchung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchungstext | In diesem Feld kann ein Buchungstext erfasst werden. In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST | Ist eine Kostenrechnung hinterlegt, kann hier die Kostenstelle erfasst werden. Eine Kostenaufteilung (Aufteilung z. B. auf mehrere Kostenstellen) kann mit "+" bzw. F8 aufgerufen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument | Wurde ein Dokument an die Buchung gehängt, kann mit dem Dokumentensymbol die Dokumentenvorschau geöffnet werden. Bei der Erfassung einer Buchung kann in diesem Feld mit der Funktionstaste „F8“ ein bereits archiviertes Dokument der Buchung zugeordnet, die Zuordnung geändert oder aufgehoben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databox | In diesem Feld kann mit F4 die Belegablage Databox geöffnet und ein noch nicht zugeordnetes Dokument der Buchung hinzugefügt werden. Das ausgewählte Databox-Dokument ist anschließend im Feld „Dokument“ hinterlegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Status der Buchung Grün = vollständig erfasst Rot = unvollständig erfasst Blau = verbucht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info | In diesem Feld werden diverse Hinweismeldungen angezeigt. |