Basis für die Verrechnung von Produkten und Dienstleistungen sind Artikel, welche in den Stammdaten der WWS angelegt werden. Nähere Informationen finden Sie in den Dokumenten Artikel und Artikel- und Kundenstammdaten . Insbesonders sind folgende Felder für die Kasse relevant:

Ausgabeort	Für Artikel, die auf einem Ausgabeschein aufscheinen sollen, ist das Feld Ausgabeort im Artikelstamm zu befüllen. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kasse kann angegeben werden, ob ein Ausgabeschein gedruckt werden soll und ein Report dafür hinterlegt werden.
Gutschein	Dieses Feld steuert, ob es sich bei dem Artikel um einen Gutschein handelt. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Der Gutscheinartikel findet vor allem im Kasse-Modul seine Anwendung: Soll eine Zahlung mittels einem Gutschein erfolgen, so muss dieser Gutscheinartikel angegeben werden, damit die Gutscheinzahlung durchgeführt werden kann.

WWS Kunden

Wird in der Kasse nicht nur von Laufkundschaft kassiert, sind die WWS Kunden auch in der Kasse relevant. Nähere Informationen finden Sie hier:

Kunden

WWS-Kunden

Einheiten/Einheitentabellen

Jeder Artikel hat zumindest eine Grundeinheit (Einheiten). Wird ein Artikel (z. B. Getränke) in mehreren Einheiten (z. B. Flasche, Kiste etc.) verkauft, sind auch die Einheitentabellen relevant.

Preistabellen/Rabatttabellen

Werden Preise und Rabatte nicht manuell in der Kasse eingegeben, werden die Konditionen in Preistabellen bzw. Rabatttabellen hinterlegt und gewartet.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Preis- und Rabattwartung.

Lager, Lagerplätze

Werden lagergeführte Artikel in der Kasse verkauft, sind auch die Stammdaten Lager und Lagerplätze (Lager) relevant.

Weitere Informationen finden Sie unter anderem im Dokument Lager - Stammdaten.

Nummernkreise

Auch im Bereich der Kasse wird auf die WWS Nummernkreise zurückgegriffen.

Vertreter, Provisionsabrechnung

Sollen die Umsätze aus der Kasse ebenfalls in die Provisionsabrechnung einbezogen werden, sind die Vertreter, Provisionstabellen und das Provisionsmanagement relevant.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Provisionen, Vertreterabrechnung.

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1.2. Paketübergreifende Einstellungen/Stammdaten

Für die Kasse sind auch Stammdaten des CRM relevant.

Unter anderem sind dies Folgende:

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1.3. Kassenstamm

Zu finden sind die Stammdaten der Kassen unter Warenwirtschaft → Stammdaten → Kassen → Kassen.

In den Kassenstammdaten werden die einzelnen Kassen mit den zugehörigen Einstellungen angelegt.

Hinweis

In den Kassenstammdaten kann mit der Funktion "Duplizieren" ganz einfach eine Kasse mit allen dazugehörigen Einstellungen kopiert werden. Einstellungsänderungen im Kassenstamm werden erst mit Neustart der Kassenerfassung wirksam.

Weitere Informationen zu diesem Menü finden Sie im Dokument Kassen.

1.3.1. Einstellungsmöglichkeiten Kassenstamm

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten im Kassenstamm beschrieben.

1.3.1.1. Register Kassenstamm

In diesem Register werden die grundlegenden Zuordnungen zur jeweiligen Kasse (z. B. Filiale, Kunde, Erfassungskennzeichen etc.) vorgenommen.

Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Register zur Verfügung:

Feldauswahl Register Kassenstamm

1.3.1.2. Register Funktionen

Hier werden die grundlegenden Funktionen der Kassenerfassung festgelegt (z. B. wird mit Brutto- oder Netto-Preisen gearbeitet, wird ein Beleg gedruckt, gibt es Ausgabescheine, werden Gutschriften gedruckt etc.).

Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Register zur Verfügung:

Feldauswahl Register Funktionen

1.3.1.3. Reiter Layout

Im Reiter "Layout" wird die grundlegende Opitk der Kassenerfassung festgelegt (z. B. Hinterlegung der jeweiligen Touchscreens, erhält der Bonkopf den Fokus etc.).

Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Register zur Verfügung:

Feldauswahl Register Layout

1.3.1.4. Reiter Geräte

Werden externe Geräte über die Kasse angesteuert (z. B. Bondrucker, Onlinebankomatterminal, Kundendisplay etc.) werden in diesem Register die Einstellungen dafür vorgenommen.

Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Register zur Verfügung:

Feldauswahl Register Geräte

Folgende Funktionen stehen Ihnen im Ansichtsmodus der Kasse zur Verfügung:

Nummernkreise anlegen

Hier kann manuell der FIBU-Belegnummernkreis angelegt werden. Im Normalfall wird dieser automatisch angelegt.

Stapel (Kassenabschluss) ausführen

Über diese Funktion kann ein Stapel, welcher nach dem Kassenabschluss ausgeführt wird manuell angestoßen werden.

Kundenanzeige testen

Die im Register Geräte hinterlegte Kundenanzeige kann getestet werden.

Bondrucker testen

Der im Register Geräte hinterlegte Bondrucker kann getestet werden.

Kassenlade testen

Eine externe Kassenlade kann getestet werden. Diese Funktion ist sowohl für Kassenladen möglich, die z. B. über den Bondruckern angesteuert werden, als auch für jene, die im Reiter "Geräte" hinterlegt sind.

Bankomatverbindung testen

Die Bankomatverbindung eines Onlinebankomatterminals kann getestet werden.

Bankomat Logfile aktivieren

Bankomat Logfiles können aktiviert werden.

Fiskalmodul efsta Deutschland

Nähere Informationen finden Sie im Dokument Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) Deutschland.


Einstellungen	Öffnet die Einstellungen für das Fiskalmodul efsta.
Status	Prüft den Status des Fiskalmoduls.
Stammdaten senden	Die Stammdaten für das Fiskalmodul können gesendet werden.
Verbindung testen	Die Verbindung zum Fiskalmodul kann getestet werden.

Waagenprotokoll

Öffnet das Waagenprotokoll (siehe Dokument Kasse - Waagenschnittstelle).

Windows-Dienst testen

Der Windows-Dienst kann getestet werden.

Funktionen

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1.3.2. Geldladen und Geldladenzuordnung

Bei Anlage einer Kasse wird automatisch eine Geldlade angelegt und der Kasse zugeordnet.

Über die Funktion "Geldladen" können neue Geldladen angelegt werden.

Über die Funktion "Geldladenzuordnung" können weitere Zuordnungen von Geldladen durchgeführt werden.

Wählt man die Funktion "Geldlade teilen", erfolgt die Zuordnung der Hauptgeldlade auf mehrere Kassen über diese Funktion.

Es besteht auch die Möglichkeit, je Mitarbeiter eine Geldlade zu erstellen und diese dann dem jeweiligem Mitarbeiter/Kassier zuzuordnen. Beim Kassenstart wird dann die Geldlade des jeweiligen Mitarbeiters/Kassiers geladen. Voraussetzung für diese Variante ist, dass immer nur 1 Mitarbeiter/Kassier je Kasse arbeitet. Findet ein Kassierwechsel statt, muss die Kasse beendet werden und der Mitarbeiter/Kassier muss sich neu anmelden.

Hinweis

Wird die Geldladenzuordnung je Mitarbeiter/Kassier genutzt, dürfen die Kassenzahlungsarten nicht der einzelnen Kasse, sondern im Bereich Standard (oder der jeweiligen Filiale) zugeordnet werden.

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1.3.2.1. Nachträgliche Änderung der Geldladenzuordnung

Solange mit der Kasse noch nicht gearbeitet worden ist, sprich es sind noch keine Daten erfasst worden (weder Saldovortrag, noch Umsätze in der Kasse), lässt sich auch nachträglich die Geldladenzuordnung ohne weitere notwendige Schritte ändern.

Soll die Geldladenzuordnung im laufenden Betrieb auf eine Zuordnung je Mitarbeiter/Kassier umgestellt werden, sind folgende Schritte durchzuführen.

Kassenzahlungsarten

Die neuen Zahlungsarten sind im Menü Kassenzahlungsarten mit der Zuordnung "Standard" oder auf Ebene der Filiale anzulegen.

Hinweis

Achten Sie darauf, bei der Barzahlung die Saldoführung zu aktivieren.

Parametereinstellung

Folgende Parametereinstellungen sind vorzunehmen:

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse

Vortrag erstellen

Definition, wie der Saldovortrag erfolgen soll.

1 - ohne: Kein aut. Saldovortrag bzw. kein Zwang, manuell einen Saldovortrag erstellen zu müssen. Das heißt, wenn kein Saldovortrag manuell erfasst wird, dann wird mit dem Anfangsbestand "0" begonnen.

2 - Manuell beim Tagesbeginn: Vor Tagesbeginn muss der Anfangsbestand manuell erfasst werden.

3 - Manuell beim Tagesende: Nach dem Kassenabschluss muss der Anfangsbestand für den nächsten Tag erfasst werden.

4 - Automatisch: Endbestand = Anfangsbestand nächster Tag

Im Standard ist bei diesem Parameter die Ausprägung "4 - Automatisch: Endbestand = Anfangsbestand nächster Tag" eingestellt.

Damit die bestehenden Zahlungsarten, die der Kasse zugeordnet sind, gesperrt werden können, darf es keinen Anfangsbestand geben. Um dies realisieren zu können, ist dieser Parameter vorübergehend auf die Ausprägung "1 - ohne" zu stellen.

Kassenabschluss

Damit die "alten" Zahlungsarten abgeschlossen werden können, ist ein Kassenabschluss durchzuführen.

Durch die Parameteränderung wird der Endbestand der Kasse nicht als Vortrag übernommen. Der Saldo der "alten" Kassenzahlungsart ist somit 0.

Kassenzahlungsarten

Die "alten" Kassenzahlungsarten, welche der jeweiligen Kasse zugeordnet sind, werden nach dem Kassenabschluss gesperrt.

Geldladenzuordnung

Die neue Geldladenzuordnung ist vorzunehmen.

Parametereinstellung

Der oben angeführte Parameter für den Vortrag ist auf die Ausprägung "2 - Manuell bei Tagesbeginn" zu stellen.

Kassenerfassung

Starten Sie die Kassenerfassung und wählen Sie die jeweilige Kassenlade aus.

Durch die Parameteränderung öffnet sich der Dialog für den Saldovortrag, in dem Sie den Saldovortrag für die jeweilige Kassenlade eingeben.

Es wird nun auf die neue Zahlungsart zurückgegriffen und für diese der Saldovortrag erstellt.

Im Kassenabschluss selbst ist die manuelle Eingabe des Saldovortrags ersichtlich.

Nachdem der Saldovortrag erfasst worden ist, kann der Parameter wieder auf die ursprüngliche Ausprägung "4 - Automatisch" geändert werden.

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1.3.3. Stückwarenbon

Gibt es die Anforderung, dass Kunden im Shop sich in Selbstbedienung Waren aussuchen und dafür ein Etikett/einen Beleg drucken können, wird die Einstellung für den Stückwarenbon benötigt.

Beispiel

Der Kunde wählt sich Schrauben aus einem Regal aus, geht zum Kassen-PC und gibt dort die Fachnummer ein.

Nach Eingabe der Fachnummer wird diese im Artikelstamm gesucht. Wird die Fachnummer gefunden, erfolgt die Anzeige der Artikelbezeichnung und die Abfrage der Menge. Nach Eingabe der Menge wird automatisch ein Bon gedruckt.

Folgende Kriterien sind zu erfüllen:

die Erfassungsmaske wird beim Start der NTCS automatisch geöffnet (Steuerung per Parameter - siehe Kasse - Parameter).
beim Schließen der Erfassungsmaske wird die gesamte NTCS automatisch geschlossen (Steuerung per Parameter).
sämtliche Möglichkeiten werden unterbunden, aus der Erfassungsmakse andere Menüpunkte der NTCS anzuwählen (außer über Funktionstasten F1 und F12).

Eingabefelder bzw. Aufbau der Erfassungsmake:

Fachnummer
Menge
Touchscreen mit Nummerntasten zur Eingabe (kann durch verschieben der Trennleisten ausgeblendet werden.

Weitere Informationen zu den notwendigen Einstellungen finden Sie im Dokument Kasse - Anhang.

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1.4. Kassenzahlungsarten

Warenwirtschaft → Stammdaten → Kassen → Kassenzahlungsarten

In diesem Fenster werden alle vorhandenen Kassenzahlungsarten zu den entsprechenden Kassen angezeigt.

Folgende Felder stehen Ihnen im Fenster Kassenzahlungsarten zur Verfügung:

Feldauswahl Kassenzahlungsarten: Standardfelder

Feldauswahl Kassenzahlungsarte: Alle Felder

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Kassenzahlungsarten.

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1.4.1. Zahlungsarten mit Auftragsanlage

Bei Zahlungsarten mit den Kassenzahlungsfunktionen Auftrag, Lieferschein oder Faktura (ohne Lieferschein) werden die Informationen des Bons in die Aufträge übergeben und es wird ein Auftrag mit Auftragspositionen erstellt.

Bei der Bonerfassung ist dabei zwingend ein Kunde zu erfassen. Ein-/Auszahlungen sind bei solchen Bons nicht erlaubt. Je nach gewählter Kassenzahlungsfunktion bzw. Einstellung der Zahlungsart wird dann gleich eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung bzw. ein Lieferschein gedruckt. Die weitere Bearbeitung des Auftrags erfolgt dann im Auftragswesen.

Hinweis

Um mit einer Zahlungsart mit Auftragsanlage einen Bon abschließen zu können, muss zwingend ein Kunde am Kassenkopf erfasst werden.

Folgende Bonkopf-Felder werden für die Anlage des Auftragskopfes übergeben:

Bonkopf	Auftragskopf
Bondatum	Kundenbestelldatum
Firmen-Nr./Kassen-Nr./Kassenkopf-ID	Kundenbestell-Nr.
Kunde	Kunde, Rechnungsempfänger
Rechnungsadresse	Kundenadresse, Rechnungsempfänger Adresse
Lieferempfänger	Lieferempfänger
Lieferadresse	Lieferadresse
Schlussrabatt %	Schlussrabatt 1 in %
Schlussrabatt 2 %	Schlussrabatt 2 in %
Schlussrabatt 3 %	Schlussrabatt 3 in %
Schlussrabatt 4 %	Schlussrabatt 4 in %
Schlussrabatt-Betrag	Schlussrabatt-Betrag
Kopftext	Kopftext
Fußtext	Fußtext
Bruttopreise	Bruttopreise

Folgende Felder der Bonposition werden in die Auftragsposition übergeben:

Bonposition	Auftragsposition
ArtikelNr.	Art.Nr.
Art.bezeichnung	Art.bezeichnung
Artikelbesch. Text	Artikelbesch.
Artikelkurzbeschr.	Artikelkurzbeschr.
Menge	Menge
Einheit	Einheit
VK Preis	Verk. Preis
Vortxt	Vortext
Nachtxt	Nachtext
Erlös Kto	Erlös Kto
Steuerproz.	Steuerprozentsatz
Rabatt %	Rab. 1 in %
Rabatt 2 %	Rab. 2 in %
Rabatt 3 %	Rab. 3 in %
Rabatt 4 %	Rab. 4 in %
Rabatt Betrag	Rabattbetrag
Freifeld 04 (MCA_KAP_FREIFELDA4_255)	Freifeld 17 (MCA_ERP_FREIFELDA5_255)

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1.4.2. Anzahlungen bei Zahlungsarten mit Auftragsanlage

Wird auf der Kassenzahlungsart mit Auftragsanlage ein Rechnungsschema hinterlegt, kann neben der Anlage des Auftrages auch ein Anzahlungsauftrag erstellt werden und die Anzahlungsrechnung kann somit gleich ausgedruckt werden.

Als erstes wird der Bon in der Kasse mit Kunde und Positionen erfasst.

Dieser wird mit der Zahlungsart "Auftrag" mit hinterlegtem Rechnungsschema "bezahlt".

Danach wird der gewünschte Anzahlungsbetrag erfasst und mit der gewünschte Zahlungsart bezahlt.

Der restliche Zahlungsbetrag wird dann in einen Auftrag umgewandelt und kann später verrechnet werden. Der kassierte Anzahlungsbetrag wird automatisch als Einzahlung auf das Kundenkonto gebucht.

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1.5. Touchscreenkonfigurator

Zu finden ist der Touchscreenkonfigurator im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kassen → Touchscreenkonfigurator.

Nach der Eingabe der Firmennummer sowie der Kassennummer gelangt man direkt in den Konfigurator.

Der Touchscreenkonfigurator dient zur Erstellung der Eingabemaske in der Kassenerfassung und wird in die Bereiche Eingabe Bonkopf und Bonpositionen, Touchscreen Unten, Touchscreen Mitte und Touchscreen Rechts eingeteilt. Für die Bereiche Rechts, Mitte und Unten kann jeweils ein eigener Touchscreen angelegt werden.

Im Touchscreenkonfigurator werden an der Stelle des Bereiches für die Eingabe Bonkopf und Bonpositionen die Details zu den Schaltflächen und die Befehle angezeigt.

Alle Touchscreen Bereiche sind optional, das heißt es kann, muss aber kein Touchscreen für den jeweiligen Bereich angelegt werden.

Die Größe der Bereiche kann mittels Drag & Drop verändert werden.

Durch das Verschieben können die Touchscreenbereiche auch ausgeblendet werden.

Die Anzeige des Zahlenblocks lässt sich im Kassenstamm im Register "Layout" im Bereich "Allgemein" über die Einstellung "Zeige Numpad" steuern.

Die Größen der Bereiche gelten vorerst nur für die Ansicht im Touchscreenkonfigurator.

In der jeweiligen Kassenerfassung kann die Größe der angezeigten Touchscreens dann wieder mit Drag & Drop der Bereichsgrenzen festgelegt werden.

Achtung!

Damit ein erstellter Touchscreen mit seinen Schaltflächen auch beim Start der NTCS Kasse an der korrekten Stelle angezeigt wird, ist dieser Touchscreen anschließend im Kassenstamm zu hinterlegen.

Der Bereich für die Bearbeitung ist in die Tabreiter Touchscreens und Schaltflächen gedliedert.

Auf dem Register "Touchscreens" werden die allgemeinen Einstellungen und auf dem Register "Schaltflächen" die Einstellungen für die Schaltflächen auf dem Touchscreen vorgenommen.

Die Schaltflächen im Touchscreen können mittels Drag & Drop innerhalb des Bereichs an die gewünschte Stelle verschoben werden.

Die Größe der Schaltflächen kann nur anhand des eingestellten Rasters des Touchscreens verändert werden, das heißt, eine Schaltfläche kann nur eine oder mehrere Spalten breit und eine oder mehrere Zeilen hoch sein.

Hinweis

Vorhandene Schaltflächen können mit dem Befehlen "Alle Felder kopieren" und "Alle Felder einfügen" kopiert werden.

Einfach eine gewünschte Schaltfläche auswählen mit der rechten Maustaste die Funktion "Alle Felder kopieren" ausführen.

Danach wird eine neue Schaltfläche angelegt und mit der Funktion "Alle Felder einfügen" können die Einstellungen der vorigen Schaltfläche auf die neue übernommen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Touchscreenkonfigurator.

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1.5.1. Funktionen zu Schaltflächen

Die Funktionalität einer Schaltfläche in der NTCS Kasse wird bei Anlage dieser im Touchscreenkonfigurator über die Felder "Funktion" und "Parameter" festgelegt.

Die verfügbaren Parameter zur ausgewählten Funktion sind jeweils über F8 beim Feld Parameter auswählbar.

Die verfügbaren Funktionen mit den dazugehörigen Parametern (Einstellungsmöglichkeiten) werden im Dokument Touchscreenkonfigurator detailliert beschrieben.

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1.6. Stückelungsliste

Warenwirtschaft → Stammdaten → Kassen → Stückelungsliste

In diesem Fenster werden die Stückelungslisten zu den Zahlungsarten für die verschiedenen Währungen angelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Stückelungsliste.

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1.7. Zeiteinheiten

Warenwirtschaft → Stammdaten → Kassen → Zeiteinheiten

In diesem Fenster können verschiedene Zeitschemen für die Auswertung der Auslastung einer Kasse angelegt werden.

Die Auswertung der Kassenauslastung ist im Bereich Warenwirtschaft → Kasse → Auswertungen → Kassenauswertung zu finden.

Nähere Informationen zur Kassenauswertung sind im Dokument Kasse - Tägliches Arbeiten zu finden.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Zeiteinheiten.

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1.8. Fremdgutscheintypen

In diesem Fenster werden Fremdgutscheintypen für Zahlungsarten mit Fremdgutscheinen verwaltet.

Fremdgutscheine werden benötigt, wenn zusätzlich zu den eigenen Gutscheinen auch fremde Gutscheine wie z. B. City Gutscheine, Gutscheine von einem Einkaufszentrum, Stadttaler etc. an der Kasse eingelöst werden können.

Es können beliebig viele Fremdgutscheintypen erstellt werden. Je Fremdgutscheintyp muss eine eigene Zahlungsart in der Kasse verfügbar sein. Der Fremdgutscheintyp muss bei den Kassenzahlungsarten im Feld "Fremdgutscheintyp" hinterlegt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten Fremdgutscheintypen und Kassenzahlungsarten.

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