Import Saldenliste aus MS Excel
In der "Saldenliste Sachkonten" können Sie über die Menüleiste die Funktion "Import Sachkonten variabel" aufrufen. Mit dieser Funktion können Sie Daten aus einer Excel-Tabelle importieren. Für den Import sind folgende Schritte erforderlich:
Vorbereitung in MS-Excel
In einer MS-Excel-Tabelle werden die Daten – in Spalten getrennt – vorbereitet. Die Reihenfolge der Spalten ist unerheblich.
Mindestens erforderliche Daten:
- Kto-Nr (numerisches Feld)
- Bezeichnung (Wichtig! Im Feld Bezeichnung dürfen keine „“ und ; enthalten sein!)
- Kontenart (1 = Aktiv, 2 = Passiv, 3 = Aufwand, 4 = Ertrag)
- Soll
- Haben
Nach der Fertigstellung wählen Sie „Speichern unter“ und speichern Sie die Datei im Format CSV (Trennzeichen getrennt).
Hinweis
 | Statt Soll- und Haben-Salden getrennt, können die Haben-Salden auch in der Soll-Spalte mit „-“ (Minus) importiert werden. Folgende Einstellung ist in diesem Fall auszuwählen:  |
Hinweis
| Mit dem Import können auch Vorjahreswerte mitimportiert werden. Dabei stehen Ihnen Felder bis zum 4. Vorjahr zur Verfügung. |
Import der Saldenliste
Starten Sie im Bilanzprojekt die Tätigkeit "Saldenliste Sachkonten". Wählen Sie im gelben Menü "Konto" → "Import Sachkonten variabel".
Allgemeine Import-Einstellungen
Danach können die Importeinstellungen getroffen werden.
- Konten Importmodell wählen
- Importdatei auswählen
- Definition der Reihenfolge der Spaltenüberschriften
Dafür mit rechter Maustaste auf Spaltenüberschrift klicken - Feldauswahl - Bearbeiten
Die Feldauswahl kann als „Standard“ oder unter einem eigenen Namen gespeichert und für künftige Importe wieder geladen werden.
Salden/Buchungen
Den Reiter "Salden-Buchen" benötigen Sie, wenn Sie nicht nur Salden importieren möchten, sondern auch Saldenbuchungen (NTCS FIBU) erzeugen möchten. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Import Sach- und Personenkonten variabel.
Wenn die Reihenfolge und Anzahl der Felder in der Vorschau mit den Spalten im CSV-File übereinstimmen, können Sie den Import durch Bestätigen mit "OK" ausführen.
Import mit Fremdreferenzkonten
Arbeiten Sie in der NTCS mit BMD Standardkontorahmen und Ihr Klient mit anderen Kontonummern, so können Sie die Saldenliste des Klientens mit Hilfe der Fremdreferenzkonten importieren.
Dafür werden in der Saldenliste in der Spalte Fremdreferenzkonto die Kontonummern des Klienten hinterlegt:
Die zu importierende CSV-Datei muss die Fremd-Referenzkonten enthalten:
Beim Import muss die Spalte "Kto-Nr" mit der Spalte "Fremd-Referenzkonto" ausgetauscht werden. Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf die Überschrift "Kto-Nr" und wählen "Spalte austauschen". Nun wählen Sie das Feld " 118 Fremd-Referenzkonto" aus.
Wenn Sie nun den Import Sachkonto variabel durchführen, wird der Saldo des Kontos 123 Konzessionen in der NTCS auf das Konto 1000 Konzessionen importiert:
