Mit diesem Parameter wird die Auf-/Abwertung für Personenkonten gesteuert.

 

0 - nur Ab-/Aufwerten ohne eine Prüfung des Ursprungswertes (Kundenforderungen nur abwerten, Lieferverbindlichkeiten nur aufwerten)

1 - wird nur bis zum Ursprungsbetrag bewertet (Kundenforderungen werden nur bis zum Ursprungswert abgewertet, Lieferverbindlichkeiten nur bis zum Ursprungswert aufgewertet)

2 - immer mit Stichtagskurs bewerten (für IFRS und für Länder, in denen es kein Höchst- bzw. Niederstwertprinzip gibt)       

Rechnungen, mit Leistungsdatum größer dem eingegeben Stichtag, werden in der FW-Bewertung nicht berücksichtigt.

Belegdatum: 01.06.2014

Leistungsdatum: 15.07.2014

Stichtag: 30.06.2014

Einstellung, welche Belegnummer bei der Verbuchung der Fremdwährungsbewertung bei Kunden bzw. Lieferanten verwendet wird:

 

0 - Belegnummer je Buchung erhöhen

1 - gleiche Belegnummer für alle Buchungen

2 - Belegnummer vom ursprünglichen Beleg

 

0 - Belegnummer je Buchung erhöhen

1 - gleiche Belegnummer für alle Buchungen

Einstellung, welche Konten bewertet werden sollen:

1 - nur fixierte Konten

2 - fixierte und Konten mit Mischwährung

Einstellung, wie bewertet werden soll:
0 - Kursdifferenz wird pro Beleg verbucht
1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht

Wenn der Parameter auf "1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht" gestellt ist, dann wird nicht mehr je Bewertung eine Buchung ausgeführt, sondern je Konto. Wobei folgende Felder geprüft und gleich sein müssen:
Konto, Gegenkonto, LandNr, Steuercode, Prozent, FilialNr, ICCode, Waehrungscode und Buchungstext
Die Auszifferung wird zu jeder bewerteten Buchung erstellt.

Einstellung, wie bewertet werden soll:
0 - Kursdifferenz wird pro Beleg verbucht
1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht

Wenn der Parameter auf "1 - Kursdifferenz wird pro Konto verbucht" gestellt ist, dann wird nicht mehr je Bewertung eine Buchung ausgeführt, sondern je Konto. Wobei folgende Felder geprüft und gleich sein müssen:
Konto, Gegenkonto, LandNr, Steuercode, Prozent, FilialNr, ICCode, Waehrungscode und Buchungstext
Die Auszifferung wird zu jeder bewerteten Buchung erstellt.

OP-Betrag stichtagsbezogen

0 - Nein: Der aktuell in der Buchhaltung vorhandene OP-Betrag wird für die Bewertung herangezogen. (Standardmäßige Einstellung)

1 - Ja: Der OP-Betrag wird zum eingegebenen Stichtag ermittelt und für die Bewertung herangezogen.