Mahnung/Zahlungen Erfassen
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.Inhalt
Vorarbeiten
Unter FIBU → "Stammdaten" Fixkonten und Steuerkonten vom Standardkontorahmen einlesen.
Übernahme AR in Fibu
Achtung!
 | Im Programmpunkt "Zahlungen erfassen" können KEINE Fremdwährungen und KEINE Teil-Schlussrechnungen abgebildet bzw. ausgeziffert werden. |
Zahlungen erfassen
Unter FIBU → Mahnung → "Zahlungen erfassen" besteht die Möglichkeit, Zahlungen zu den Ausgangsrechnungen zu erfassen, um selbst die Mahnungen auswerten zu können.
Im oberen Bereich müssen folgende Daten lt. Bankbeleg eingetragen werden:
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Firma |
Eingabe der Firma, für die die offenen Posten ausgeglichen werden sollen. |
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FIBU |
Eingabe der FIBU, für die die offenen Posten ausgeglichen werden sollen. |
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Bankkonto |
FIBU-Bankkontonummer |
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Buchungssymbol |
Buchungssymbol, mit dem die Zahlungen verbucht werden sollen (z. B. BK). |
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Datum |
Belegdatum des Bankbelegs |
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Beleg |
Belegnummer des Bankbelegs |
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Konto |
Kundenkonto lt. Eingang am Bankbeleg |
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Betrag |
Betrag lt. Eingang am Bankbeleg |
Anschließend werden im mittleren Bereich die noch offenen Posten des ausgewählten Kunden gelistet. Mit RETURN kann die Zahlung dieser Position zugeordnet werden und die Daten werden im unteren Teil dargestellt. Liegt die Rechnung noch in der Skontofrist, so wird auch automatisch der Skonto abgezogen. Soll die Markierung wieder aufgehoben werden, kann dies ebenfalls wieder mit RETURN vorgenommen werden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Skonto lt. Param. |
Wird ein Skontoabzug trotz abgelaufener Skontofrist gewünscht, so kann mit dieser Funktion der Skonto ausgewählt werden. Die Skontokondition wird lt. Parametereinstellung vorgeschlagen bzw. falls keine Hinterlegung erfolgt ist, kann die Skontokondition ausgewählt werden. |
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ohne Skonto |
Auch innerhalb der Skontofrist wird kein Skontobetrag errechnet. |
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Rest |
Der restliche Zahlungsbetrag wird als Teilzahlung auf die Position übernommen, der verbleibende Restbetrag bleibt als OP offen. |
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man. Betrag/Skonto |
Zahlbetrag und Skontobetrag können manuell erfasst werden. Mit  kann auf prozentuelle Eingabe umgestellt werden. |
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Betrag abzgl. Skonto |
Wird verwendet, wenn bei der Zahlung ein ungerechtfertigter Skontoabzug vorgenommen wurde und dieser Abzug als Rest-OP stehen bleiben soll. Es erfolgt eine Abfrage, nach welcher Kondition der Skontobetrag berechnet werden soll. Zahlbetrag = Rechnungsbetrag - errechnetem Skontobetrag. Errechneter Skontobetrag steht im Feld "OP-Betrag". |
 Auswahl entfernen |
Alle ausgezifferten Rechnungen werden wieder aus der Auswahl entfernt. |
 Kontoblatt |
Verzweigt auf das Kontoblatt des Kundenkontos. |
 Journal |
Verzweigt in das Journal. |
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Man. Auszifferung |
Öffnet die Manuelle Auszifferung. |
 Verbuchen |
Startet die Verbuchung der Zahlungen.
 Vor dem endgültigen Verbuchen der Zahlungen können Sie noch ein Protokoll der Buchungen drucken.
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Siehe auch:
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