UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Ausdruck Finanzplan kurzfristig, finden Sie unter CTR Ausdrucke.

A_TREE1.bmp Controlling → Auswertungen → Finanzplan kurzfristig drucken oder auch
A_TREE1.bmp Finanzbuchhaltung → Controlling→ Finanzplan kurzfristig drucken
 
Der kurzfristige Finanzplan baut auf der BMD FIBU auf und ermöglicht auf Knopfdruck eine Übersicht über die Liquiditätsentwicklung der nächsten Wochen, welche im Menüpunkt Ausdruck Kurzfristiger Finanzplan gedruckt werden kann.

Einstieg Finanzplan kurzfristig

In den Einstiegsoptionen werden dabei die grundlegenden Einstellungen festgelegt: 
 
1148916870000702480.png
 
Standardfelder Finanzplan kurzfristig (Erweitert)
Firma
Hinterlegung Firma, für die die Auswertung gestartet werden soll. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr genommen.
Fibu
Hinterlegung der Fibu, für die die Auswertung gestartet werden soll. 
Auswertung
Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Standardmäßig werden nur aktive Ausdrucke angezeigt. Unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) kann die Anzeige gewechselt werden.
Ausdrucksdatum
Listdatum. Mittels Parametereinstellung (Vorschlag Periode) kann z. B. immer der höchste Buchungsmonat aus der Fibu vorgeschlagen werden. 
Stichtag
Stichtag, zu dem der kurzfristige Finanzplan erstellt wurde.
Finanzplanschema
Hinterlegung Schemanummer für Finanzplan. Automatischer Vorschlag der Schemanummer für langfristigen Finanzplan, wenn diese im Budgetmodell hinterlegt wurde.
 
Standardschemen:
Langfristiger Finanzplan direkt: 240
Langfristiger Finanzplan indirekt: 241
Kurzfristiger Finanzplan: 243
Konten drucken
Beim Ausdruck mit Gliederung können die der jeweiligen Gliederungszeile zugeordneten Konten wahlweise mitgedruckt werden.
Tiefste Gliederungsebene
Wurde das Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der Detaillierungsgrad bzw. die Tiefe des Ausdrucks festgelegt werden. Maximal 9 Ebenen sind in einem Gliederungsschema möglich. Wobei die 9. Ebene die Kontenebene darstellt.
  
 
 1148916858000702480.png
 
Standardfelder Ausdruck Finanzplan kurzfristig (Diverses)
Exportieren nach
Die definierten Werte werden nicht gedruckt, sondern es wird eine Exceldatei (xlsx) oder wahlweise eine Tetxtdatei (csv) erzeugt.
Betragsformatierung
Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll.

Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden:
  • In den Windowseinstellungen muss unter der Region das richtige Land (Österreich bzw. Deutschland) hinterlegt sein.

  • Im Excel muss unter den Exceloptionen → Erweitert  "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" angehakt sein.

  • Beim Start der NTCS muss ebenfalls das richtige Land unter Sprache (Deutsch (Österreich) bzw. Deutsch (Deutschland)) ausgewählt werden.

  • In der NTCS bitte folgende Parameter kontrollieren:
    TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Betriebsland = 1 - Österreich bzw. 2 - Deutschland
    TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Report → Art des Excel-Exports = 1 - Direkt mit Excel
Datei nach dem Exportieren öffnen
Auswahl, ob die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden soll.
Zieldatei
Hinterlegung Dateiname für die Exportdatei (optional)
Exportzeilen
Auswahl, ob beim Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen.

Hinweis 
Hinweis.png
Bei der Ausprägung "nur Datenzeilen" werden beim Ausdruck mit Gliederung keine Zeilen für Gliederungssummen (Summen von Konten, Hauptsummen, Gruppensummen ...) exportiert. Bei der Ausprägung "Daten- und Summenzeilen" werden diese Gliederungssummen hingegen angedruckt.
Gesamtes Schema
Beim Ausdruck mit Gliederung werden alle Gliederungszeilen gedruckt, auch wenn keine Werte vorhanden sind. 
Alle Konten drucken
Beim Ausdruck werden alle Konten gedruckt, auch wenn diese nicht bebucht sind.   
Summen neben Überschrift
Beim Ausdruck mit Gliederung (und mit Ebenen) werden die Summen direkt neben der Gliederungszeile (und nicht unterhalb) gedruckt.
Nummerierung bei Gliederung
Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden.
  

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:  

1127330702000001050_5.png Vorschau (F2)
Der Ausdruck wird am Bildschirm als Vorschau geöffnet. Anschließend kann der Ausdruck gedruckt, gespeichert, per E-Mail versendet oder archiviert werden.
1127330702000001050_6.png Drucken (F3)
Der Ausdruck wird direkt, mit Abfrage der Druckernummer, gedruckt.
1127330702000001050_7.png Excel-Export
Der Ausdruck wird ins Excel exportiert.
 
A_NEW.bmp Neuer ReportEs kann ein komplett neuer Ausdruck, inkl. eigener Kopf-/Fußgestaltung, erstellt und unter einem eigenen Namen abgespeichert werden.
A_EDIT.bmp Bearbeiten
Vom jeweiligen Ausdruck wird die Entwurfsansicht geöffnet.
Verwaltung...Die bereits vorhandenen, abgespeicherten Reporte werden angezeigt, und können bearbeitet bzw. auch gelöscht werden.
Verwaltung
 

1097582601000001570.png