Stanardfelder Zinsberechnungsdetails
Lfd-Nr
Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.
Beleg-Dat
Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.
Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis
Hinweis.png
Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

BS
Belegsymbol der Buchung
Beleg-Nr
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1
Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt.
Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3
Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet.
Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.

Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert.
Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden.

1110638305000402050_1.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Zlg-Datum
Zahlungsdatum
 
Verzugszinsen Tage
Verzugszinsen Tage
 
Zinsen
Zinsen
 
Währung
Währung
 
Zinsen netto
Zinsbetrag netto
 
Bemessung
Bemessung
 
Von Datum
Einschränkung Zeitraum für Verzugszinsenberechnung
 
Bis Datum
Einschränkung Zeitraum für Verzugszinsenberechnung
 
  
 
Alle Felder Zinsberechnungsdetails
Beleg-Dat
Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.

Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.
Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.

Hinweis
Hinweis.png
Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert.

Beleg-Nr
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1
Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt.
Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3
Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet.
Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.

Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert.
Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
Bemessung
Bemessung
 
Bis Datum
Einschränkung Zeitraum für Verzugszinsenberechnung
 
BS
Belegsymbol der Buchung
Erst-Dat
Erstelldatum
 
Ersteller
Ersteller
 
Faktor Gebühr

FIBU-Nr
FIBU-Nummer
 
Firma
Firma
 
Freifeld 01
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 02
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 03
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 04
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 05
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 06
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 07
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 08
Freifeld 08
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 09
Freifeld 09
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 10
Freifeld 10
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 11
Freifeld 11
Datentyp: Datum
Freifeld 12
Freifeld 12
Datentyp: Datum
FW Bemessung
Bemessung für Verzugszinsenberechnung in Fremdwährung
 
FW Gebühr/Strafe

FW-Zinsen netto
Zinsbetrag netto in Fremdwährung
 
Gebühr/Strafe

ist KW Gebühr
"True/False (ist Kurs als Kehrwert gespeichert?)"
Kurs Gebühr

L-User
Letzter User
 
Lfd-Nr
Laufende Nummer
 
Lfd-Nr
Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.
Rng-Buchungs-ID
Rechnungs-Buchungs-ID
 
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden.

1110638305000402050_1.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Valuta-Dat
Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.

Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen.
Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft.
Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen.
Verzugszinsen Tage
Verzugszinsen Tage
 
Von Datum
Einschränkung Zeitraum für Verzugszinsenberechnung
 
WAE

Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.

Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.

Währung
Währung
 
Zinsen
Zinsen
 
Zinsen netto
Zinsbetrag netto
 
Zinskreisnummer
Zinskreisnummer
 
Zlg-Buchungs-ID
Zahlungs-Buchungs-ID
 
Zlg-Datum
Zahlungsdatum
 
Änd-Dat
Änderungsdatum