Standardfelder Vorsteuererstattung
Konto
Nicht zwingend. Die Eingabe einer Lieferantenkontonummer erfolgt nur BMD-intern und kommt nicht in die XML-Datei. Wird das Lieferantenkonto mit F4 aus der Stammdatenliste übernommen, so haben Sie den Vorteil, dass die Stammdatenfelder automatisch aus dem Lieferantenstamm übernommen werden.
Name
Name des Lieferanten
EU-Land
Landnummer muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Plz
Postleitzahl muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Ort
Ort muss zwingend erfasst werden, wenn er nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Straße
Straße muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
UID-Nr.
Die UID-Nummer muss, sofern vorhanden, unbedingt erfasst werden. Das Feld ist allerdings nicht als Pflichtfeld hinterlegt, da auch bei FinanzOnline eine Einreichung ohne UID-Nummer möglich ist. Oftmals steht auf Kleinbetrags-Rechnungen keine UID-Nummer.
Sobald ein Konto oder eine Personen ID erfasst ist, kann mit F4 nach den erfassten UID-Nummern gesucht werden.
Bel-Nr
In diesem Feld wird die Rechnungsnummer erfasst.
Bel-Dat
Rechnungsdatum

Bei der Eingabe des Belegdatums wird geprüft, ob das Belegdatum innerhalb des Wirtschaftsjahres liegt, ansonsten kommt folgende Hinweismeldung:

1087148455001600000.png

Wird die Hinweismeldung mit "OK" bestätigt, dann wird das Belegdatum gelöscht und es muss ein Datum innerhalb des Wirtschaftsjahres erfasst werden.
WKZ
Währung des jeweiligen Landes
Bemessung/Netto
Nettobetrag der Rechnung. Es können auch Gutschriften erfasst werden. Es muss ein Betrag erfasst werden! 
Steuer
Steuerbetrag, der auf der Rechnung ausgewiesen ist. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Abz-Steuer
Steuerbetrag, der abzugsfähig ist (normalerweise identisch mit Steuerbetrag der Rechnung, außer VSt-Abzug besteht nur zum Teil). Ein Prozentsatz für den Vorschlagswert kann im Parameter "Prozentsatz teilabzugsfähige VST" hinterlegt werden. Bei der Berechnung des Feldes "Abz-Steuer" wird dann nur der im Parameter hinterlegte Prozentsatz ins Feld "Steuerbetrag" übernommen. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Art
1 = Kauf / 2 = Import (Vorschlagswert ist 1, Import = Sonderfall iVm EUSt )
RV-Code 1
Mit F4 können die für das jeweilige Land möglichen Codes ausgewählt werden. Es können pro Rechnung maximal 5 RV-Codes übergeben werden. Der RV-Code kann am Sachkontenstamm hinterlegt werden. Dieser wird dann bei der Erfassung im Buchen automatisch vorgeschlagen. Wird RV-Code 10 "Sonstiges" eingegeben, muss zusätzlich das Feld "RV Code Text" manuell mit der Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
KB
0 = Nein 1 = Ja 
 
Alle Felder Vorsteuererstattung
Abz-Steuer
Steuerbetrag, der abzugsfähig ist (normalerweise identisch mit Steuerbetrag der Rechnung, außer VSt-Abzug besteht nur zum Teil). Ein Prozentsatz für den Vorschlagswert kann im Parameter "Prozentsatz teilabzugsfähige VST" hinterlegt werden. Bei der Berechnung des Feldes "Abz-Steuer" wird dann nur der im Parameter hinterlegte Prozentsatz ins Feld "Steuerbetrag" übernommen. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Art
1 = Kauf / 2 = Import (Vorschlagswert ist 1, Import = Sonderfall iVm EUSt )
Bel-Dat
Rechnungsdatum

Bei der Eingabe des Belegdatums wird geprüft, ob das Belegdatum innerhalb des Wirtschaftsjahres liegt, ansonsten kommt folgende Hinweismeldung:

1087148455001600000.png

Wird die Hinweismeldung mit "OK" bestätigt, dann wird das Belegdatum gelöscht und es muss ein Datum innerhalb des Wirtschaftsjahres erfasst werden.
Bel-Nr
In diesem Feld wird die Rechnungsnummer erfasst.
Bemessung/Netto
Nettobetrag der Rechnung. Es können auch Gutschriften erfasst werden. Es muss ein Betrag erfasst werden! 
BS
Belegsymbol der Buchung
Dokument
Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden.
Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.
EM
Wird automatisch vom Belegdatum übernommen. Mit diesem Feld kann die Erfassung in einen anderen Einreichmonat verschoben werden, wenn z.B. noch Belege erfasst werden, die in einen bereits abgegebenen Zeitraum fallen. In diesem Fall wird die Rechnung mit dem Belegdatum erfasst, aber in die nächste abzugebende Periode verschoben.
Erst-Dat
Erstelldatum
Ersteller
Ersteller
EU-Land
Landnummer muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Fibu
Buchhaltung der ausgewählten Firma
Firma
Firma, für die der Erstattungsantrag gestellt wird
Freifeld 01
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 02
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 03
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 04
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 05
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 06
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 07
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)

Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Freifeld 08
Freifeld 08
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 09
Freifeld 09
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 10
Freifeld 10
Datentyp: Alphanumerisch / 300 Zeichen
Freifeld 11
Freifeld 11
Datentyp: Datum
Freifeld 12
Freifeld 12
Datentyp: Datum
GKto-Nr
In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben. 
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.
 
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
 

Sachkonto suchen (Strg + 1)
Kunde suchen (Strg + 2)
Lieferant suchen (Strg + 3)
KuLi suchen (Strg + 4)
Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant.
 
Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen.
"% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich.
Konto anlegen (Strg + 5)
Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen.
Journalsuche (Strg + 6)
Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden.
Sachkonto kopieren (Strg + 7)
Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto.
+Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
-Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
+- Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde.
*externe Belegnummer
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
*/externe Belegnummer
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde.
F4
Öffnet das Kontosuchfenster.
Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden.
In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden.
F8
Prüfung UID-Nummer (Stufe 2)
Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster.
++OP-Betrag
Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
--OP-Betrag
Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde.
Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
++--OP-Betrag
Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden.
Strg + 9
Aufruf Spesenverteiler
Strg + Alt + 9
Bewirtungsrechner
Strg + Alt + 4
Sammelauszifferung

 
In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.

Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.
Int. Beleg-Nr
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.

Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.

In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen.
Strg + 1
Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist.
Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt.
Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll.
Strg + 3
Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet.
Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert.

Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert.
Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen.
KB
0 = Nein 1 = Ja 
Konto
Nicht zwingend. Die Eingabe einer Lieferantenkontonummer erfolgt nur BMD-intern und kommt nicht in die XML-Datei. Wird das Lieferantenkonto mit F4 aus der Stammdatenliste übernommen, so haben Sie den Vorteil, dass die Stammdatenfelder automatisch aus dem Lieferantenstamm übernommen werden.
L-User
Letzter User
Land Adresse
ISO-Code wird automatisch aus dem Feld Landnummer übernommen.
Lfd-Nr
Die laufende Nummer muss fortlaufend sein und laut FinanzOnline zwischen 1 und 999999 liegen.
Lfd-Nr Journal
Die Journalnummer ist die laufende Nummer der Erfassung.
Name
Name des Lieferanten
Ort
Ort muss zwingend erfasst werden, wenn er nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Paket-Nr.

Person Firma
Person Firmennummer
Person ID
Person-ID
Plz
Postleitzahl muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Pro-Rata-Satz
Wird in einer FIBU mit Firmensatz Deutschland oder Filiale Deutschland auch die VSt-Kürzung verwendet, so kann in der VSt-Erstattung in diesem Feld der Kürzungsprozentsatz erfasst werden.
RV-Code 1
Mit F4 können die für das jeweilige Land möglichen Codes ausgewählt werden. Es können pro Rechnung maximal 5 RV-Codes übergeben werden. Der RV-Code kann am Sachkontenstamm hinterlegt werden. Dieser wird dann bei der Erfassung im Buchen automatisch vorgeschlagen. Wird RV-Code 10 "Sonstiges" eingegeben, muss zusätzlich das Feld "RV Code Text" manuell mit der Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
RV-Code 1 Text
Der Text wird automatisch von dem ausgewählten RV-Code übernommen. Außer beim RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV-Code 2
RV Code 2
RV-Code 2 Text
Text für RV-Code 2. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV-Code 3
RV Code 3
RV-Code 3 Text
Text für RV-Code 3. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV-Code 4
RV Code 4
RV-Code 4 Text
Text für RV-Code 4. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV-Code 5
RV Code 5
RV-Code 5 Text
Text für RV-Code 5. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
Steuer
Steuerbetrag, der auf der Rechnung ausgewiesen ist. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Steuernummer
Bei der Vorsteuerrückerstattung Deutschland ist es möglich, statt der UID-Nummer die Steuernummer des Lieferanten einzugeben.
Straße
Straße muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Text
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden.

1110638305000402050_1.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
UID-Nr.
Die UID-Nummer muss, sofern vorhanden, unbedingt erfasst werden. Das Feld ist allerdings nicht als Pflichtfeld hinterlegt, da auch bei FinanzOnline eine Einreichung ohne UID-Nummer möglich ist. Oftmals steht auf Kleinbetrags-Rechnungen keine UID-Nummer.
Sobald ein Konto oder eine Personen ID erfasst ist, kann mit F4 nach den erfassten UID-Nummern gesucht werden.
VAT
XMLD Eingereicht
VATAB
XMLK Eingereicht
WKZ
Währung des jeweiligen Landes
Änd-Dat
Änderungsdatum