1. Allgemeines

1.1. Voraussetzungen

 

Hinweis 

Wird das Mengenkennzeichen am KORE-Stamm trotz vorhandenen Planmengen und Einstellung am Planmodell nachträglich entfernt, ist kein Einstieg mit den betroffenen Planmodellen in die Planung mehr möglich:

Eine Aktivierung der Mengen ist auch noch im Nachhinein möglich, bestehende Planwerte werden nicht gelöscht, sondern bleiben ohne Menge erhalten. Wird dann erstmalig beim Konto eines Planwertes eine Mengenzeile angelegt und eine Menge erfasst, dann erfolgt eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Wird abgebrochen wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird.

2. Besonderheiten der Planung mit Mengen

Hinweis 

Ist auf der Gliederungs- und Kontenebene im oberen Bereich bereits eine Mengenzeile angewählt, so ist die Mengenübersicht leer, jedoch ist es dann möglich, auch in der Periodenübersicht Planmengen (und Planwerte) zu betrachten!

In der Mengenübersicht können (sofern bereits Werte oder entsprechende Vergleichswerte existieren) auf jeder Ebenen Jahresplanwerte

und -mengen mittels Doppelklick erfasst werden.

Standardfelder Mengenübersicht

MengenNr	Nummer (numerisch oder alphanumerisch) der Menge.
Bezeichnung	Name der jeweiligen Kostennummer bzw. in den darunter liegenden Ebenen Name der Gliederungszeile oder des Kontos.
VAR	Bei Grenzkostenrechnung: Zeigt den für die Kostennummer oder das Konto hinterlegten Variator. (siehe auch: Grenzkostenrechnung)
Mg-N	Kennzeichen, dass die vorhandene Planmenge nicht manuell erfasst, sondern über eine externe Quelle (Excel, Detailplan, Abhängigkeit ...) eingefügt worden ist.
Planmenge	Darstellung der Planmengen (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden).
N	Kennzeichen, dass der vorhandene Planwert nicht manuell erfasst, sondern über eine externe Quelle (Excel, Detailplan, Abhängigkeit ...) eingefügt worden ist.
Plan	Darstellung der Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden).
Plan fix	Bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der fixen Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden). Siehe auch: Grenzkostenrechnung).
Plan var.	Bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der variablen Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden). Siehe auch: Grenzkostenrechnung).
% Plan	Darstellung der prozentuellen Verteilung der Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden). Normalerweise ist die 100%-Grundlage im verwendeten Gliederungsschema hinterlegt und setzt sich aus den Erlöszeilen zusammen.
Istmenge
Notiz	Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur jeweiligen Kostennummer oder Kontonummer erfasst werden. Dabei können Notizen sowohl bei Kostennummern/Konten mit einem Planwert als auch bei Planwert null erfasst werden. Plannotizen sind in der Mehrjahresplanung je Planjahr eigenständig. Nur die Notizen vom Folgeplanjahr werden im Zuge der Jahresübernahme ins neue Jahr übertragen. Sollen die Notizen fortlaufend zur Verfügung stehen (inkl. der Vorjahresnotizen) müssen alle Notizen im aktuellen Jahr erfasst und vor der Jahresübernahme ins Folgeplanjahr kopiert werden (nur die Notizen). Beispiel  Erfassung der Notiz in der Kore 2023 im Planjahr 2023 für alle Jahre: Nach Abschluss der Planung bzw. vor der Jahresübernahme auf 2024 steigen Sie in der Kore 2023 in das Planjahr 2024 ein und kopieren (Extras → Planung kopieren) dort nur die Notizen - keine Werte von 2023 auf 2024:
Ist	Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat exkl. IST-Zuschläge aller Buchungsarten der angegebenen Buchungsvariante (entweder lt.allg. KORE Parameter oder Buchungsvariante der Ist-Werte) dargestellt (STANDARD). VJ-Salden werden dann berücksichtigt, wenn auf der Kostennummer der VJ-Saldo aktiviert ist und der KORE Parameter "mit VJSaldo" auf Ja steht. Die Spaltenüberschrift wird in diesem Fall um „+VJ“ ergänzt.
Ist fix	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Zeigt den Anteil der fixen Ist-Kosten (siehe auch: Grenzkostenrechnung)
Ist var	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der variablen IST-Kosten. (siehe auch: Grenzkostenrechnung).
% Ist	Darstellung der prozentuellen Verteilung der Istwerte. Normalerweise ist die 100%-Grundlage im verwendeten Gliederungsschema hinterlegt und setzt sich aus den Erlöszeilen zusammen.
Abw.	Die Spalte "Abw." zeigt die Differenz zwischen der Plan-Gesamt-Spalte und der Gesamt-Vergleichsspalte auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg in die Planung - die Spalte "IST", "IST+VJ-IST" oder "VJIST".
AbwPz	Die Spalte "% Abw" zeigt die Differenz zwischen der Plan-Gesamt-Spalte und der Gesamt-Vergleichsspalte in Prozent auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg in die Planung - die Spalte "IST", "IST+VJ-IST" oder "VJIST".
Ist+VJ-Istmenge	Vergleichsspalte: Die laufende Istmenge wird bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istmenge des Vorjahres zugegriffen. Existiert kein Vorjahr erfolgt eine lineare Hochrechnung.
Ist+VJ-Ist	Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. Existiert kein Vorjahr erfolgt eine lineare Hochrechnung.
Ist+VJ-Ist fix	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der fixen Kosten am IST+VJ-IST-Betrag. (siehe auch: Grenzkostenrechnung)
Ist+VJ-Ist var	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der variablen Kosten am IST+VJ-IST-Betrag. (siehe auch: Grenzkostenrechnung).
VJ-Planmenge	Vergleichsspalte: Darstellung der VJ-Planmengen (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) aller Monate inkl. VJ-Saldo (falls auf der Kostennummer und im KORE Parameter so definiert) der Vorjahreskostenrechnung dargestellt.
VJ-Plan	Vergleichsspalte: Darstellung der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung.
VJ-Plan fix	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung des fixen Anteils der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung. Siehe auch: Grenzkostenrechnung)
VJ-Plan var	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung des fixen Anteils der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung. Siehe auch: Grenzkostenrechnung)

Hinweis 

In gelb hinterlegten Spalten ist die Erfassung von Planwerten / - mengen möglich. Grau hinterlegte Spalten sind Hauptvergleichsspalten.

 Alle Felder Mengenübersicht

Mittels rechter Maustaste und anschließend Spalte hinzufügen bzw. Spalte ausblenden kann die Anzeige der Spalten angepasst werden. Um die getroffenen Einstellungen zu speichern, muss ebenfalls über die rechte Maustaste die Funktion Feldauswahl → Speichern /Speichern unter aufgerufen werden.

 

Mittels kann die Mengen- und Periodenübersicht wahlweise auch aus-/eingeblendet werden:

Hinweis 

Auf der Kontoebene in der Mengenübersicht steht auf den Konten- und Mengenzeilen zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur Planung erfasst werden, auch für Konten, auf denen es noch keine Planwerte gibt. Anschließend können die Notizen, welche ohne Menge erfasst wurden, auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen).

 

3. Erfassung und Verteilung Planmenge (bei Verteilungseinstellung "Standard")

3.1. Navigation in der Planungsmaske

Sind Sie ohne Gliederung eingestiegen, landen Sie nach der Kostennummernebene direkt auf der Konten- und Mengenebene. Mit einem Doppelklick auf dem Konto gelangen Sie in den Einzelnachweis, in dem die Buchungen (Istwerte) der Kostennummer und des Kontos angezeigt werden. Hier können Sie mittels rechter Maustaste und anschließend Spalte hinzufügen zusätzlich die Spalten Menge und Mengen-Nr einblenden. Um die getroffenen Einstellungen zu speichern, rufen Sie über die rechte Maustaste die Funktion Feldauswahl → Speichern/Speichern unter auf.

 

Mit ESC gelangen Sie je wieder eine Ebene höher - zurück auf die Gliederungs- bzw. Kostennummernebene.

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3.2. Erfassung Jahresplanmenge auf Kostennummernebene

Achtung! 

Existieren auf einer Kostennummer noch keine Planmengen, dann ist die Erfassung einer Jahres- oder Monatsplanmenge auf der Kostennummernebene NUR dann möglich, wenn in der Vergleichsspalte (IST/HORE/VJ IST) zur jeweiligen Kostennummer Mengen existieren! Gibt es hier auch keine Mengen, so kann nur direkt auf Gliederungs- oder Kontenebene eine Planmenge erfasst werden und in der Mengenübersicht sind keine Zeilen ersichtlich.

Hinweis 

In der Mengenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

3.3. Erfassung Jahresplanmenge auf Gliederungsebene

Achtung! 

Wird mit einem Gliederungsschema in die Planung eingestiegen, welches mehrere Ebenen hat, so ist die Erfassung/Änderung einer Planmenge jeweils nur auf der Gliederungszeile mit der tiefsten Ebene (dort wo die Konten zugeordnet sind) möglich.

Ausnahme hiervon bildet folgender Parameter, in welchem ein abweichendes Verteilungsverhältnis hinterlegt werden kann:

Stammdaten → KORE-Parameter → Planung → Aufteilungsverhältnis → Verteilungs-Basis Jänner - Bilanz:

Verteilungs-Basis Jänner

Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten! Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt. Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!

Speicherung bei Gliederungseingabe

Definition, wie die Planwerte bei Eingabe auf Gliederungszeilen auf die Konten verteilt werden. 0 - Verteilung auf Konten lt. Istwerte: Die Aufteilung erfolgt mit Rückfallsebenen: Zuerst wird versucht, aliquot zu bereits vorhandenen Planwerten zu verteilen. Wenn keine Planwerte vorhanden sind, wird versucht, aliquot zu bereits vorhandenen Hauptvergleichswerten (Ist, VjIst) zu verteilen. Wenn auch keine Hauptvergleichswerte vorhanden sind, dann wird auf das 1. Konto der Gliederung und auf die Monate aliqout verteilt (sofern kein Aufteilungsverhältnis hinterlegt wurde). 1 - Auf 1. Konto der Gliederung: Wert wird immer auf das erste Konto der Gliederung gespeichert und auf die Monate aliquot verteilt (sofern kein Aufteilungsverhältnis hinterlegt wurde).

Hinweis 

In der Mengenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

3.4. Erfassung Jahresplanmenge auf Kontoebene

Eine Jahresplanmenge kann auf der Kontoebene im oberen Bereich mittels  Menge (links oben) hinzufügen oder im unteren Bereich über die Mengenübersicht erfasst werden. Mengenzeilen werden hierbei im oberen Bereich mit  gekennzeichnet. Wird eine Menge hinzugefügt legt sich automatisch auch eine Zeile mit 0 - ohne Menge an.

Hinweis 

Wurde über das Feld Mengen-Nr-Kz eine fixe Menge am Kontostamm hinterlegt, dann können nur unter dieser Mengennummer Werte und Planmengen erfasst werden und es können keine weiteren Mengenzeilen hinzugefügt werden. Wurde eine Menge fixiert wird die Mengenzeile zusätzlich mit folgendem Symbol gekennzeichnet:  . Wurde eine zwingende oder keine Eingabe am Kontenstamm für die Mengennr. eingestellt, dann wird die Kontozeile mit folgendem Symbol versehen . Auf den entsprechenden Konten können keine Werte ohne Menge bzw. keine Mengen und Werte mit Menge erfasst werden.

Ist auf einem Konto bereits ein Planwert ohne Menge erfasst, dann erfolgt bei der Anlage der ersten Mengenzeile eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Wird abgebrochen wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird.

Wurde noch keine Planmenge auf dem Konto erfasst, dann verteilt sich die Jahresplanmenge monatlich im gleichen Verhältnis wie die vorhandenen Vergleichsmengen (IST/HORE/VJ IST). Existieren keine Vergleichsmengen, wird die Jahresplanmenge aliquot auf die Monate aufgeteilt.

Ausnahme hiervon bildet folgender Parameter, in welchem ein abweichendes Verteilungsverhältnis hinterlegt werden kann:

Stammdaten → KORE-Parameter → Planung → Aufteilungsverhältnis → Verteilungs-Basis Jänner - Bilanz:

Verteilungs-Basis Jänner

Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten! Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt. Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!

Zusätzlich gibt es auf der Kontoebene die Funktion Betrag verteilen, mit welcher eine Jahresplanmenge am Konto im gleichen monatlichen Verhältnis wie der Vergleichswert (IST oder HORE) aufgeteilt werden kann.

Hinweis 

In der Mengenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

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3.5. Erfassung Monatsplanmenge auf Kostennummernebene

Die Erfassung einer monatlichen Planmenge auf der Kostennummernebene ist nur über die 12-Perioden-Übersicht möglich. Dafür muss erst, unter der jeweiligen Kostennummer, die entsprechende Mengenzeile in der Mengenübersicht ausgewählt werden und danach mit der rechten Maustaste auf 12-Perioden geklickt werden: 

Existieren auf einer Kostennummer noch keine Planmengen, dann ist die Erfassung einer Jahres- oder Monatsplanmenge auf der Kostennummernebene NUR dann möglich, wenn in der Vergleichsspalte (IST/HORE/VJ IST) zur jeweiligen Kostennummer Mengen existieren! Liegen hier auch noch keine Mengen vor, so kann nur direkt auf der Gliederungs- oder Kontenebene eine Planmenge erfasst werden.

Ist bereits eine Planmenge auf einer Kostennummer erfasst und es wird eine neue monatliche Planmenge eingegeben, so verteilt sich diese anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten im Hintergrund, wie bei der ursprünglichen Planmenge. Soll die Planmenge neu verteilt werden, muss die Menge erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Wurde noch keine Planmenge auf der Kostennummer erfasst, dann verteilt sich die monatliche Planmenge anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten, welche auch eine Vergleichsmenge (IST/HORE/VJ IST) haben.

Hinweis 

In der 12-Perioden-Übersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

3.6. Erfassung Monatsplanmenge auf Gliederungsebene

Die Erfassung einer monatlichen Planmenge auf der Gliederungsebene ist nur über die 12-Perioden-Übersicht möglich. Dafür muss erst, unter der jeweiligen Gliederungszeile, die entsprechende Mengenzeile in der Mengenübersicht ausgewählt werden und danach mit der rechten Maustaste auf 12 Perioden geklickt werden:

Achtung! 

Wird mit einem Gliederungsschema in die Planung eingestiegen, welches mehrere Ebenen hat, so ist die Erfassung/Änderung einer Planmenge jeweils nur auf der Gliederungszeile mit der tiefsten Ebene (dort, wo die Konten zugeordnet sind) möglich.

Ist bereits eine Planmenge auf einer Gliederungszeile erfasst und es wird eine neue monatliche Planmenge eingegeben, so verteilt sich diese anteilig auf die gleichen Konten im Hintergrund wie bei der ursprünglichen Planmenge. Soll die Planmenge neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Wurde noch keine Planmenge auf der Gliederungszeile erfasst, dann verteilt sich die monatliche Planmenge auf die zugeordneten Konten lt. Parameter Speicherung bei Gliederungseingabe.

Hinweis 

In der 12-Perioden-Übersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

3.7. Erfassung Monatsplanmenge auf Kontenebene

Eine neue Mengenzeile kann jeweils mittels  (links oben) hinzugefügt werden. Mengenzeilen werden hierbei im oberen Bereich mit  gekennzeichnet. Wird eine Menge hinzugefügt legt sich automatisch auch eine Zeile mit 0 - ohne Menge an.

Hinweis 

Wurde über das Feld Mengen-Nr-Kz eine fixe Menge am Kontostamm hinterlegt, dann können nur unter dieser Mengennummer Werte und Planmengen erfasst werden und es können keine weiteren Mengenzeilen hinzugefügt werden. Wurde eine Menge fixiert wird die Mengenzeile zusätzlich mit folgendem Symbol gekennzeichnet:  . Wurde zwingende oder keine Eingabe am Kontenstamm für die Mengennr. eingestellt, dann wird die Kontozeile mit folgendem Symbol versehen . Auf den entsprechenden Konten können keine Werte ohne Menge bzw. keine Mengen und Werte mit Menge erfasst werden.

Ist auf einem Konto bereits ein Planwert ohne Menge erfasst, dann erfolgt bei der Anlage der ersten Mengenzeile eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Wird abgebrochen wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird.

• Entweder Sie stehen im oberen Bereich direkt auf einer Kontozeile (nicht auf einer Mengenzeile!) und wählen in der Mengenübersicht die entsprechende Mengenzeile aus und klicken danach mit der rechten Maustaste auf 12-Perioden:
  
  
  
  
  
  
  
  
  Hinweis 

  In der 12-Perioden-Übersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden.

  
  
• Oder es kann auch im oberen Bereich eine Mengenzeile angewählt und im unteren Bereich auf die Periodenübersicht gewechselt werden:
  
  
  
  
  
  Hinweis 

  In der Periodenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden.

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Jahreswerte - Kostenstellen

	Mit  können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet werden. Auf der ersten Ebene (z. B. Kostenstellenebene) können die Einstiegsfelder geändert und neu berechnet werden. Auf allen weiteren Ebenen (z. B. Kontoebene) der Planung kann das Einstiegsfenster zur Information aufgeklappt werden. Hier sind aber keine Änderungen möglich!
Bearbeiten	Hiermit kann die aktuell gewählte Zeile bearbeitet und ein Planwert erfasst werden.
Neu berechnen	Mit "Neu berechnen" können die geänderten Einstiegsfelder im linken Bereich aktualisiert werden.
Jahreswert verteilen	Jahreswerte können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen  Konten und Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).

Importe/Übernahmen

Planwerte importieren	Import aus einer CSV-Datei oder Textdatei (.txt)
Planwerte exportieren	Export in eine Textdatei (.txt), Excel-Datei (.xls, .xlsx) oder HTML-Datei (.html)
Übernahme ANBU-Abschreibung	Übernahme der Abschreibung aus der BMD ANBU
Übernahme Personalrückstellungen	Übernahme der Personalrückstellungswerte aus der BMD BILANZ
Übernahme NTCS Lohnbudget	Übernahme der Personalkosten aus dem NTCS LOHN
Übernahme BMD 5.5 Lohnbudget	In der Vergangenheit wurde diese Funktion für die Übernahme der Personalkosten aus dem BMD 5.5 LOHN verwendet.
Übernahme PEP/PPS-Vorgang	Übernahme des BMD PEP/PPS Budgets
Übernahme WWS-Budget	Übernahme der BMD WWS Planung

Hinweis 

Existieren auf einer Kostennummer bereits Mengenzeilen, dann werden viele Funktionen unter dem Menüpunkt Planfunktionen inaktiv - es muss hier mit den Funktionen der Mengenübersicht gearbeitet werden:

Mengenübersicht

Automatisches Bearbeiten	Öffnet die in der Mengenübersicht angewählte Zeile zum Bearbeiten.
Jahreswert verteilen	Jahreswerte oder Jahresmengen können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Konten und Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).
12-Perioden	Für den jeweils oben markierten Datensatz können zur, in der Mengenübersicht markierten, Mengenzeile monatliche Planwerte und Planmengen erfasst werden.
Übernahme Menge	Für den jeweils markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der jeweiligen Mengenzeile aus der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen - vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:   Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Übernahme alle Mengen	Für den jeweils oben markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen - vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:   Achtung!  Es werden dabei die Werte ALLER Mengenzeilen übernommen (auch die der Zeile "0 - ohne Menge"!), vorhandene Planzahlen und -mengen werden überschrieben! Folgende Sicherheitsabfrage ist dabei bei Bedarf zu bestätigen: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte oder Planmengen können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Ob Planwert oder Planmenge geändert wird hängt von der Auswahl im Feld "Kennzeichen" ab:
Kopieren	Planwerte und Planmengen können von einer anderen Kostennummer kopiert werden. Ob ein Planwert, eine Planmenge oder beides kopiert wird, hängt vom Feld "Kennzeichen" ab:     Kopiert wird dabei auf die markierte Kostennummer und auf die Mengenzeile, die in der Mengenübersicht gewählt wurde. Dabei kann entschieden werden, wie der kopierte Planwert bzw. die Planmenge auf der neuen Kostennummer auf die Konten und Monate verteilt werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:   Lt. bestehender Plan-/Vergleichswerte (alter Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt monatlich wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate wird von der kopierten Kostennummer übernommen. Existieren in einem Monat auf der Auf-Kostennummer noch keine Werte, wird zur Aufteilung auf die Konten die Hauptvergleichsspalte herangezogen. Existieren in einem Monat auch in der Hauptvergleichsspalte keine Werte, wird in diesem Monat der Wert auf das erste Konto geschrieben. Lt. Verteilung von Kopier-Quelle (Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten und die Monate erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer.  Lt. Verteilung von Kopier-Quelle, Perioden lt. bestehender Planwerte Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate erfolgt je Konto wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Existieren auf der Auf-Kostennummer für ein Konto noch keine Werte, dann wird auch die monatliche Aufteilung identisch zur kopierten Kostennummer durchgeführt.     Hinweis  Existieren noch keine Plan- oder Vergleichswerte auf der Auf-Kostennummer, so ist nur die Ausprägung "Lt. Verteilung von Kopier-Quelle" zur Auswahl möglich. Kann ein Kopiervorgang aufgrund einer bestehenden Fixierung oder einer fehlenden Berechtigung nicht durchgeführt werden, wird der Kopiervorgang abgebrochen und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis im Logprotokoll.     Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kostennummer.
Abhängigkeit	Der Wert oder die Menge einer Mengenzeile kann von einer anderen Mengenzeile der gleichen oder einer anderen Kostennummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden. Ob ein Wert oder eine Menge abhängig gemacht wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab. Bei einer Abhängigkeit von einem Planwert kann das Feld "von Menge" nun auch leer gelassen werden:     Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Mengenzeile. D. h. wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert oder eine Planmenge aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden. Ob der errechnete Wert ein Wert oder eine Menge ist hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert oder die Jahres- oder Monatsmenge geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird. Ob auf der markierten Zeile der Planwert oder die Planmenge aus dem Excel geladen wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:   Achtung!  Bei CSV- oder XLS-Files ist die Einstellung im Parameter Vorzeichen bei Eingabe (Planwerte) wichtig. Dementsprechend müssen die Werte in der CSV/XLS-Datei erfasst werden. Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excelverknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden.Zusätzlich wird die Zeile mit dem Symbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Symbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer xls-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug, auch wenn die Zelle verschoben wird, richtig. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit .csv Dateien! Sollen, aus Zeitgründen, die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
Deaktivieren Excel, Wert x Wert oder Abhängigkeit	Deaktiviert die gewählte Excel-, Wert x Wert- oder Abhängigkeitsverknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechnten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zelle hinterlegte Excel-, Wert x Wert -, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den Lohn verzweigt werden.

Planfunktionen

12-Perioden	Für den jeweils oben markierten Datensatz können zur, in der Mengenübersicht markierten Mengenzeile, monatliche Planwerte und Planmengen erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte).
Übernahme Kost	Für den jeweils markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen - vorhandene Planwerte werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Übernahme alle Kost	Mit dieser Funktion werden die die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem bestimmten Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:    Achtung!   Es werden dabei die Werte und Mengen ALLER Kostennummern übernommen, vorhandene Planzahlen werden überschrieben! Folgende Sicherheitsabfrage ist dabei bei Bedarf zu bestätigen: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden:
Kopieren	Planwerte können von einer anderen Kostennummer kopiert werden: Dabei kann entschieden werden, wie der kopierte Planwert auf der neuen Kostennummer auf die Konten und Monate verteilt werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl: Lt. bestehender Plan-/Vergleichswerte (alter Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt monatlich wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate wird von der kopierten Kostennummer übernommen. Existieren in einem Monat auf der Auf-Kostennummer noch keine Werte wird zur Aufteilung auf die Konten die Hauptvergleichsspalte herangezogen. Existieren in einem Monat auch in der Hauptvergleichsspalte keine Werte, wird in diesem Monat der Wert auf das erste Konto geschrieben. Lt. Verteilung von Kopier-Quelle (Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten und die Monate erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer.  Lt. Verteilung von Kopier-Quelle, Perioden lt. bestehender Planwerte Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate erfolgt je Konto wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Existieren auf der Auf-Kostennummer für ein Konto noch keine Werte, dann wird auch die monatliche Aufteilung identisch zur kopierten Kostennummer durchgeführt. Hinweis  Existieren noch keine Plan- oder Vergleichswerte auf der Auf-Kostennummer, so ist nur die Ausprägung "Lt. Verteilung von Kopier-Quelle" zur Auswahl möglich. Kann ein Kopiervorgang aufgrund einer bestehenden Fixierung oder einer fehlenden Berechtigung nicht durchgeführt werden, wird der Kopiervorgang abgebrochen und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis im Logprotokoll. Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kostennummer.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden:
Abhängigkeit	Eine Kostennummer kann von einer anderen Kostennummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden: Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Kostennummer. D. h., wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden.
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Achtung!  Bei CSV- oder XLS-Files ist die Einstellung im Parameter Vorzeichen bei Eingabe (Planwerte) wichtig. Dementsprechend müssen die Werte in der CSV/XLS-Datei erfasst werden. Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excelverknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Symbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer xls-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug, auch wenn die Zelle verschoben wird, richtig. Funktioniert nicht mit .csv Dateien! Sollen, aus Zeitgründen, die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
Excel-Werte aktualisieren	Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn im Planmodell das Feld Excel-Verknüpfung beim Start aktualisieren deaktiviert (= Nein) ist. Wenn dies der Fall ist, können über diese Funktion die Excel-Verknüpfungen manuell aktualisiert werden.
Schlüsselaufteilung	Wird ein Planwert/eine Planmenge mittels dieser Funktion erfasst, wird er anhand der im Übernahmeschlüssel hinterlegten Verteilung auf die einzelnen Kostennummern aufgeteilt: Hinweis  Das entsprechende Vorzeichen für ein Aufwands- oder Ertragskonto (lt. Parameter) muss miterfasst werden!
Kennzahlen ein/aus	Deaktiviert/aktiviert die ausgewählte Kennzahl. Eine inaktive Kennzahl wird auf der Kontoebene mit einem zusätzlichen roten X gekennzeichnet: . Ist eine Kennzahl inaktiv, wird der Wert der Zelle nicht mehr aktualisiert und kann manuell bearbeitet werden. Wird die Kennzahl wieder aktiviert, überschreibt sich der Wert der Zelle mit dem neu errechneten Kennzahlenwert und die Zelle kann nicht mehr bearbeitet werden.
Aktivieren/Deaktivieren aller Kennzahlen	Deaktiviert und aktiviert die Kennzahlen aller Kostennummern.
Aktivieren/Deaktivieren  Nebenrechnungen	Deaktiviert die gewählte Excel-, Wert x Wert- oder Abhängigkeitsverknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechnten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zeile hinterlegte Excel-, Wert x Wert -, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Kontoblatt	Diese Funktion ist nur bei Planung mit Reihenfolgegliederung Kostenarten/Kostenummer aktiv.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den Lohn verzweigt werden.
Ändern Verteilung Plan	VOR Erfassung der Planwerte/Planmengen kann hier die Verteilung auf die dahinterliegenden Konten gesteuert werden. ACHTUNG! Rückwirkend (nach Erfassung der Planwerte) ist keine Änderung der Verteilung mehr möglich! Diese zieht nur für neu erfasste Planwerte. Bestehende Werte können zeilenweise mit der Funktion "Jahreswert" verändert werden.

Detailpläne

Investitionsplan	Für im Investitionsplan erfasste (geplante) Investitionen wird automatisch die AfA errechnet und in die Planung übernommen.
Tilgungsplan	Für im Tilgungsplan erfasste (geplante) Darlehen und Kredite werden automatisch die Zinsen berechnet und in die Planung übernommen.
Personalkostenplan	Lohn- und Lohnnebenkosten werden im Personalkostenplan errechnet und in die Planung übernommen.
Artikelplan	Für einzelne Artikel können Menge, Einstandspreis und Verkaufspreis im Artikelplan erfasst werden. Die Planwerte werden auf die hinterlegten Konten übernommen.

Ansicht

Aktive/Abgelaufene Kostennummern

Werden Kostenstellen, Kostenträger ... mit einem Endedatum versehen, das kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist, werden diese in der Planung nicht mehr angezeigt. Die inaktiven Kostennummern können hier wieder eingeblendet werden.

Extras

Firmenbezogene Einstellungen	Firmenbezogene Einstellungen für die Planung
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine Einstellungen für die Planung
Planung kopieren	Werte bzw. Mengen, oder auch die zugehörigen Hinterlegungen (Wert x Wert, Abhängigkeit, Kennzahl ...) können ganz oder teilweise aus einem anderen Planmodell übernommen werden. Normalerweise steigen Sie dazu in die Planung mit einem leeren Modell ein und kopieren von einem anderen Modell die Werte. Es kann aber auch ein ganzes Planmodell mit den vorgenommenen Einstellungen kopiert werden (im Programmpunkt Planmodell). Werden Planwerte im gleichen Modell von einem Planjahr auf ein anderes Planjahr übernommen, können Detailpläne und allgemeine Abhängigkeiten/Kennzahlen nicht kopiert werden. Detailpläne können bei Bedarf direkt in den Detailplänen kopiert werden.   Es muss mindestens eines der Felder bei den Werten zur Kopie angewählt werden. Sind bereits Werte vorhanden, erhalten Sie bei Aufruf der Funktion einen Hinweis, dass bestehende Werte gegebenenfalls überschrieben werden. Wird keine Einschränkung auf Von-Bis KostenNr getroffen, dann werden die Planwerte aller Kostennummern übernommen und zusätzlich auch die Planmodell-Einstellungen mitkopiert. Mit Einschränkung müssen die Planmodelleinstellungen hinsichtlich Reihenfolgen und Mengen übereinstimmen, ansonsten erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Hinweis  Sind Zuschläge vorhanden, erfolgt beim Kopieren die Abfrage, ob diese neu berechnet werden sollen. Werden sie nicht neu berechnet, erhalten Sie den Wert aus dem kopierten Modell, auch wenn sich die Zuschläge mittlerweile geändert haben. Die Aufrollung und Neuberechnung der Zuschläge kann auch jederzeit in der Planung unter Extras →Aufrollen/Berechnen Zuschläge erfolgen.
Sicherungskopie erstellen	Mit dieser Funktion wird eine Sicherheitskopie des aktuellen Planmodells inkl. der Planwerte (aller Buchungsarten) erstellt. Sobald ein Sicherheitsmodell existiert, stehen in der Planung zusätzliche Spalten zur Verfügung, in denen der Wert der Sicherungskopie und die Abweichung zu den Werten im Originalmodell angezeigt wird: Die Sicherheitskopien der Planmodelle sind unter Planung →  Planmodelle ersichtlich, indem mit der Combobox die Ansicht gewechselt wird: Je Planmodell gibt es immer nur eine Sicherheitskopie. Existiert bereits eine Sicherheitskopie und die Funktion "Sicherheitskopie erstellen" wird erneut angewählt, so erhalten Sie folgende Abfrage zum Überschreiben: Ein Sicherheitskopie-Planmodell kann weder bearbeitet werden, noch kann damit ausgewertet oder in die Planung eingestiegen werden - es können nur die Werte der Sicherheitskopie mit der Funktion Sicherungskopie zurückspielen wieder zurück in das Original-Modell geladen, oder das Sicherheitskopiemodell kann auf ein normales Planmodell umkopiert werden, welches dann auch bearbeitet werden kann, jedoch unabhängig von Original- und Sicherheitsmodell ist.
Sicherungskopie zurückspielen	Mit dieser Funktion können die Werte aus einer zuvor erstellten Sicherheitskopie wieder in das Originalmodell geladen werden. Die Werte aller Buchungsarten werden mit dem Stand aus der Sicherheitskopie überschrieben! Sobald ein Sicherheitsmodell existiert, stehen in der Planung zusätzliche Spalten zur Verfügung, in denen der Wert der Sicherungskopie und die Abweichung zu den Werten im Originalmodell angezeigt werden:
Abhängigkeit/Kennzahlen allg.	Auf einer Kontonummer kann eine Abhängigkeit/Kennzahl über alle Kostennummern eingestellt werden. So ist es beispielsweise möglich, in der Planung auf allen Kostennummern den Wareneinsatz abhängig vom Erlös zu planen: Eine allgemeine Abhängigkeit/Kennzahl wird bei einer Mehrjahresplanung immer automatisch auch für alle Planfolgejahre berechnet. Achtung!  Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung von zu vielen allgemeinen Abhängigkeiten/Kennzahlen es bei der Berechnung der Planwerte zu Performanceproblemen kommen kann und dadurch der Einstieg in die Planung um ein Vielfaches länger dauert.
Berechnen Zuschläge	Sind in der Kostenrechnung Zuschläge angelegt, werden diese für die Istwerte mit der Übernahme/Umlage berechnet. Für die Planwerte müssen die Zuschläge direkt in der Planung mit dieser Funktion berechnet werden, damit auch die Planzuschläge bei den Auswertungen aufscheinen.
Aufrollen Zuschläge	Bei nachträglichen Änderungen an den Zuschlägen müssen die Werte erst aufgerollt und danach muss eine erneute Zuschlagsberechnung gestartet werden.
Leere Datensätze löschen	Löscht leere Datensätze. Kurzfristig beplante Datensätze, die aktuell jedoch keinen Wert mehr aufweisen, können so aus der Ansicht wieder entfernt werden, um die Planung übersichtlicher zu gestalten.
Excel-Verknüpfungen umstellen	Mit dieser Funktion können mit der Planung verknüpfte Excel-Files auf einen neuen Dateinamen/Pfad umgestellt werden. Diese wird beispielsweise dann benötigt, wenn die verknüpfte Datei umbenannt oder verschoben wurde.    Über die Excel-Dateizuordnung kann der neue Pfad/Name je verknüpfter Datei angegeben werden:

Auf der Kostennummernebene steht zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur jeweiligen Kostennummer erfasst werden, unabhängig davon, ob bereits ein Planwert erfasst wurde oder nicht. Anschließend können die Notizen auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen). Zusätzlich gibt es eine Spalte Planstatus. Hier kann je Kostennummer mittels Doppelklick der aktuelle Status erfasst werden - dieser wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt:  Offen  In Arbeit  Erledigt  Nicht notwendig Seitenanfang

4.2. Funktionen auf Ebene der Gliederungszeilen/Konten 

KORE Planung

Menge hinzufügen

Legt zum ausgewählten Konto eine neue Mengenzeile an. Gibt es noch keine Mengenzeilen zu diesem Konto wird automatisch auch eine Zeile 0 - ohne Menge angelegt. Mengenzeilen sind im oberen Bereich durch das Symbol  gekennzeichnet. Gibt es am Konto bereits einen Planwert und es wird erstmalig bei diesem Konto eine Mengenzeile angelegt und eine Menge erfasst, dann erfolgt eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Bei Abbruch wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird. Hinweis  Diese Funktion steht nur direkt am Konto zur Verfügung!

Hinweis 

Existieren auf einer Gliederungszeile/auf einem Konto bereits Mengenzeilen, dann werden viele Funktionen unter dem Menüpunkt "Funktionen" inaktiv. Es muss hier mit den Funktionen der Mengenübersicht gearbeitet werden.

Mengenübersicht

Bearbeiten	Öffnet die in der Mengenübersicht angewählte Zeile zur Bearbeitung.
Anzeige umschalten	Standardmäßig werden pro Konto nur die Mengenzeilen angezeigt, auf welchen Istmengen bzw. Planmengen vorhanden sind. Sollen alle Mengenzeilen angezeigt werden, ist das mittels Anzeige umschalten möglich.   Hinweis  Gibt es bei einem Konto noch keinerlei Ist-/Planmengen, dann werden IMMER alle Mengenzeilen angezeigt!
Jahreswert verteilen	Jahreswerte oder Jahresmengen können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).
12-Perioden	Für den jeweils oben markierten Datensatz können zur, in der Mengenübersicht markierten Mengenzeile, monatliche Planwerte und Planmengen erfasst werden.
Übernahme Menge	Für den jeweils markierten Datensatz wird die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der jeweiligen Menge aus der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Übernahme alle Mengen	Für den jeweils oben markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen - vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Achtung!  Es werden dabei die Werte ALLER Mengenzeilen übernommen (auch die der Zeile "0 - ohne Menge"!), vorhandene Planzahlen und -mengen werden überschrieben! Folgende Sicherheitsabfrage ist dabei bei Bedarf zu bestätigen: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte oder Planmengen können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Ob Planwert oder Planmenge geändert wird hängt von der Auswahl im Feld "Kennzeichen" ab:
Kopieren	Planwerte und Planmengen können von einer anderen Gliederungszeile bzw. Kontonummer kopiert werden. Ob ein Planwert, eine Planmenge oder beides kopiert wird hängt vom Feld "Kennzeichen" ab: Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Gliederungszeile bzw. Kontonummer.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert oder eine Planmenge aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden. Ob der errechnete Wert als Wert oder Menge ausgewiesen wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:
Abhängigkeit	Der Wert oder die Menge einer Mengenzeile kann von der entsprechenden Mengenzeile einer anderen Kontonummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden. Ob ein Wert oder eine Menge abhängig gemacht wird hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:     Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Mengenzeile der anderen Kontonummer. D. h. wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden. Wird eine allgemeine Abhängigkeit mit dieser Funktion für das Konto einer Kostennummer hinsichtlich Prozentsatz oder Konto abgeändert, dann übersteuert diese Abhängigkeit die allg. Abhängigkeit. Das Symbol ändert sich von  auf .
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert oder die Jahres- oder Monatsmenge geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird. Ob auf der markierten Zeile der Planwert oder die Planmenge aus dem Excel geladen wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab: Achtung!  Bei CSV- oder XLS-Files ist die Einstellung im Parameter Vorzeichen bei Eingabe (Planwerte) wichtig. Dementsprechend müssen die Werte in der CSV/XLS-Datei erfasst werden. Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert oder eine Menge durch eine Excelverknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert bzw. keine Planmenge erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Symbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Symbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer xls-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug, auch wenn die Zelle verschoben wird, richtig. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit .csv Dateien! Sollen aus Zeitgründen die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden.
Kennzahl	Hinterlegung einer Kennzahl, aufgrund derer ein Planwert auf der Kontoebene in einer bestimmten Mengenzeile berechnet wird (siehe auch Kennzahlen): Hinweis  Diese Funktion steht nur direkt am Konto zur Verfügung!   Achtung!  Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung von zu vielen Kennzahlen es bei der Berechnung der Planwerte zu Performanceproblemen kommen kann und dadurch der Einstieg in die Planung um ein Vielfaches länger dauert.
Aktivieren/Deaktivieren Nebenrechnungen	Deaktiviert die gewählte Excel-, Wert x Wert-, Abhängigkeits- oder Kennzahlen-Verknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechnten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zelle hinterlegte Excel-, Wert x Wert -, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den Lohn verzweigt werden. Der Aufruf des Lohndetails kann sowohl bei Lohnkonten als auch bei Gliederungszeilen erfolgen. Nur bei Gliederungszeilen, die als Summe gekennzeichnet sind, ist kein Aufruf möglich.

Ansicht

Ebene öffnen/schließen

Diese Funktion ist nur bei Planung mit einem Gliederungsschema aktiv. Genauso wie der Doppelklick öffnet bzw. schließt diese Funktion eine Ebene. Auf Gliederungszeilen, wo Konten zugeordnet sind (nicht bei Summenzeilen, Kennzahlen), wird die Gliederungszeile geöffnet. Auf einer Kontonummer (die einer Gliederungszeile zugeordnet ist), wird die Gliederungszeile geschlossen.

Planfunktionen

Bearbeiten	Hiermit kann die aktuell gewählte Zeile bearbeitet und ein Planwert erfasst werden.
Anzeige umschalten	Standardmäßig werden pro Kostennummer immer nur jene Gliederungszeilen bzw. Konten angezeigt, auf denen Istwerte bzw. Planwerte vorhanden sind. Sollen alle Gliederungszeilen bzw. alle Konten angezeigt werden, ist das mittels Anzeige umschalten möglich.
Jahreswert verteilen	Jahreswerte oder Jahresmengen können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).

12-Perioden	Für den jeweils markierten Datensatz können monatliche Planwerte erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte).
Übernahme Text-Nr \ Konto	Für den jeweils markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen - vorhandene Planwerte werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht oder vermindert werden:
Kopieren	Planwerte können von einem anderen Konto bzw. von einer anderen Gliederungszeile kopiert werden: Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kontonummer bzw. Gliederungszeile.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden:
Abhängigkeit	Eine Gliederungszeile oder ein Konto kann zu einem bestimmten Prozentsatz von einer anderen Zeile oder einem anderen Konto abhängig gemacht werden. So ist es beispielsweise möglich, den Wareneinsatz abhängig vom Erlös zu planen: Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Kontonummer bzw. Gliederungszeile. Das heißt, wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden.
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excelverknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Symbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Symbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer xls-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug, auch wenn die Zelle verschoben wird, richtig. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit .csv Dateien! Sollen aus Zeitgründen, die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden.
Kennzahl	Hinterlegung einer Kennzahl, aufgrund derer ein Planwert auf der Kontoebene berechnet wird (siehe auch Kennzahlen): Hinweis  Diese Funktion steht nur direkt am Konto zur Verfügung!
Aktivieren/Deaktivieren Nebenrechnungen	Deaktiviert die auf der ausgewählten Kontonummer hinterlegte Excel-, Wert x Wert-, Abhängigkeits- oder Kennzahlen-Verknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechneten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zeile hinterlegte Excel-, Wert x Wert-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Einzelnachweis	Durchstiegsmöglichkeit am Konto auf den Einzelnachweis im KORE Reporting
Kontoblatt	Durchstiegsmöglichkeit am Konto auf das FIBU-Kontoblatt
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den Lohn verzweigt werden. Der Aufruf des Lohndetails kann sowohl bei Lohnkonten als auch bei Gliederungszeilen erfolgen. Nur bei Gliederungszeilen, die als Summe gekennzeichnet sind, ist kein Aufruf möglich.
Ändern Verteilung Plan	VOR Erfassung der Planwerte/Planmengen kann hier die Verteilung auf die dahinterliegenden Konten gesteuert werden. Achtung!  Rückwirkend (nach Erfassung der Planwerte) ist keine Änderung der Verteilung mehr möglich! Diese zieht nur für neu erfasste Planwerte. Bestehende Werte können zeilenweise mit der Funktion Jahreswert verändert werden.

Ansicht

Ebene öffnen/schließen	Diese Funktion ist nur bei Planung mit einem Gliederungsschema aktiv. Genauso wie der Doppelklick öffnet bzw. schließt diese Funktion eine Ebene. Auf Gliederungszeilen, wo Konten zugeordnet sind (nicht bei Summenzeilen, Kennzahlen), wird die Gliederungszeile geöffnet. Auf einer Kontonummer (die einer Gliederungszeile zugeordnet ist), wird die Gliederungszeile geschlossen.
Konten ein/ausblenden	Nur bei Planung mit Gliederung aktiv. Wechseln der Ansicht zwischen der Anzeige nur Gliederungszeilen und der Ansicht Gliederungszeilen + zugeordnete Konten.
Mengen ein/ausblenden	Blendet die Mengenzeilen unterhalb der Konten aus und ein.

 Hinweis 

Auf der Kontoebene steht auf den Konten- und Mengenzeilen zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur Planung erfasst werden, auch für Konten, auf denen es noch keine Planwerte gibt. Anschließend können die Notizen, welche ohne Menge erfasst wurden, auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen). Durch einen Doppelklick auf dem Konto oder mit der Funktion "Einzelnachweis" gelangen Sie in den Einzelnachweis, in dem die Buchungen (Istwerte) der Kostennummer und des Kontos angezeigt werden. Mit der Funktion "Kontoblatt" gelangen Sie auf das Kontoblatt, in dem alle Buchungen (Istwerte) des Kontos (aller Kostennummern) angezeigt werden. Seitenanfang

4.3. Funktionen in der 12-Perioden-Übersicht 

Funktionen

Von Vormonat kopieren	Mit dieser Funktion kann eine Menge oder ein Wert vom Vormonat ins aktuell ausgewählte Monat übernommen werden. Entscheidend ob die Menge oder der Wert übernommen wird ist hierbei das Feld "Kennzeichen": Achtung!  Auf Kostennummernebene steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn der Fokus auf einer Zeile der Mengenübersicht ist, wenn die 12-Perioden Übersicht gestartet wird. Existieren zu einem Konto bereits Mengenzeilen ist diese Funktion auf der Kontenebene nur möglich, wenn der Fokus auf einer Mengenzeile ist, wenn die 12-Perioden-Übersicht gestartet wird.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte oder Planmengen können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Ob Planwert oder Planmenge geändert wird, hängt von der Auswahl im Feld "Kennzeichen" ab. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur Bis Periode geändert.
Ändern um X Betrag	Bereits erfasste Planwerte oder Planmengen können um einen bestimmten Betrag erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Ob Planwert oder Planmenge geändert wird, hängt von der Auswahl im Feld "Kennzeichen" ab. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur Bis Periode geändert.

Funktionen

Excel

Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Monatswert/die Monatsmenge geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird. Entscheidend dafür, ob ein Wert oder eine Menge verknüpft wird, ist das Feld "Kennzeichen".   Zusätzlich ist die Hinterlegung einer Verteilung möglich. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, bspw. gleich für die Monate Jänner bis Dezember je einen Wert bzw. eine Menge zu hinterlegen, wobei horizontal oder vertikal je auf den Wert/ die Menge der nächsten Zelle in der Exceltabelle zugegriffen wird. Im Jänner wird die Funktion Excel aufgerufen: Beginnend mit der Zelle A2 werden die Werte horizontal auf die Monate Jänner - Dezember verteilt: Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert/ eine Menge durch eine Excelverknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert /keine manuelle Planmenge erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Symbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Symbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer xls-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug, auch wenn die Zelle verschoben wird, richtig. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit .CSV-Dateien! Sollen, aus Zeitgründen, die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden.

Verteilung Excel

Die hinterlegte Verteilung kann hier nachträglich für Planwerte und Planmengen angepasst werden:

Seitenanfang 

Siehe auch: Parameter Kostenrechnung  Planung KORE FIBU-Budget

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