Konsolidierung IC-Code Vergleich
Grundlegende Informationen zur Konsolidierung finden Sie unter Konsolidierung.
Controlling oder Finanzbuchhaltung → Konsolidierung→ Konsolidierung IC-Code VergleichIm Fenster Konsolidierung IC-Code-Vergleich Übersicht werden die IC-Codes mit einer Matrix gegenübergestellt.
Das Fenster gliedert sich in die Einstiegsfelder, die Liste Konsolidierung IC-Code-Vergleich und das dazugehörige Detail.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern kann die Firma und FIBU hinterlegt werden. Eine Eingrenzung nach Perioden ist hier möglich.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
| Übersicht detailliert | Mit dieser Funktion wird die detaillierte Ansicht der jeweiligen IC-Codes geöffnet. In der detaillierten Ansicht können Abstimmkennzeichen automatisch oder manuell zugeordnet werden. |
Alle AbstimmKZ automatisch zuordnen | Mit dieser Funktion erfolgt eine automatische Zuordnung aller IC-Codes, auf denen Sie sich in der Matrix befinden. |
Übersicht
In der Liste der Konsolidierung IC-Code- Vergleich steht Ihnen die innerbetriebliche Abstimmung zur Verfügung
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 AbstimmKz automatisch zuordnen | Mit dieser Funktion erfolgt eine automatische Zuordnung jener IC-Codes, auf denen Sie sich in der Matrix befinden. Um zu sehen, welche Zuordnungen durchgeführt wurden, müssen Sie auf die detaillierte Ansicht wechseln. |
 AbstimmKz zurücksetzen | Mit der Funktion "Abstimm-Kz zurücksetzen" wird eine bereits zugeordnete Position wieder zurückgesetzt. Auch hier werden jene IC-Codes herangezogen, auf welchen Sie sich in der Matrix befinden. |
 Einzelnachweis | Mit dieser Funktion können Sie eine detaillierte Ansicht öffnen. |
Beispiel
 | Dem Mutterunternehmen wurde der IC-Code M1 zugeordnet. Da es sich bei einer Rechnung um eine innerbetriebliche Gegenverrechnung mit dem Tochterunternehmen 1 - IC-Code T1 - handelt, wird z. B. eine AR mit IC-Code T1 gebucht. Die dazugehörige ER wird im Tochterunternehmen mit dem IC-Code M1 gebucht. Im Zuge der Konsolidierung wird aufgrund der Hinterlegung in den Konsolidierungseigenschaften der Kons-IC-Code M1 auf der Buchung in der Konsolidierungs-FIBU gesetzt. Aufgrund der Abweichung zwischen IC-Code und Kons-IC-Code werden diese in den IC-Code-Vergleich ausgewiesen. |
Die automatische Abstimmung wird in folgender Reihenfolge geprüft und zugeordnet:
- Schritt 1: Automatische Zuordnung von Rechnungen nach ExtBelegNr/BelegNr222228888 am selben Tag
- Schritt 2: Automatische Zuordnung bei Datum- und Betragsgleichheit, wenn Betragssumme null ergibt
- Schritt 3: Automatische Zuordnung von Splitbuchung mit gleichem Datum und der Betragssumme null
- Schritt 4: Automatische Zuordnung von Zahlung nach Datum plus/minus ein Tag und Betragsgleichheit, wenn Betragssumme null ergibt
- Schritt 5: Automatische Zuordnung von Zahlung nach Datum plus/minus ein Tag als Splitbuchung (=gleiches Datum, Betragssumme null)
- Es werden nur Buchungen geprüft, die noch kein Abstimm-Kz gesetzt haben.
- Für eine automatische Zuordnung muss es je Kriterium mindestens jeweils eine Buchung mit IC-Code gegen Kons-IC-Code und eine mit Kons-IC-Code gegen IC-Code geben.
- Alle Prüfungen unterscheiden zwischen Personen-, Bestands- und Erfolgskonten.
- Es wird zwischen Zahlungen und Rechnungen unterschieden.
- Sollten mehrere Kriterien einer Prüfung auf mehrere Buchungen zutreffen, so werden diese zusammengefasst.
