Updatebeilage Controlling 2025
Grundlegende Informationen zum Controlling finden Sie in der Dokumentation Erste Schritte.Inhalt
Allgemeines
Der Menüpunkt Budget/Finanzplan/Planbilanz wurde in Unternehmensplanung umbenannt. Das Budget, der Finanzplan langfristig und die Planbilanz sind nun in einem Menüpunkt Budget und Finanzplan/Planbilanz zusammengefasst:
Unternehmensplanung
Budget und Finanzplan/Planbilanz
Die Bereiche Budget, Finanzplan langfristig und Planbilanz wurden zu einem Programm zusammengefasst. Im Einstiegsfenster sind die Einstellungen für das Budget, den Finanzplan langfristig und die Planbilanz zu treffen.
Folgende neue Felder stehen im Einstiegsfenster zur Verfügung:
- Nur wenn die Felder Finanzplan berechnen und Planbilanz berechnen angehakt sind, werden diese auch berechnet.
- In den Feldern der Vergleichswerte ist nur noch das Jahr/der Monat einzugeben, z. B. 202409, 202312 ...
Nachdem die Funktion Neu berechnen ausgeführt worden ist, klappt das Einstiegsfenster zu, kann aber jederzeit für Änderungen wieder aufgeklappt werden.
Im oberen Bereich befinden sich drei Reiter. Je nachdem welcher Reiter angewählt wird, wird das Budget, der Finanzplan oder die Planbilanz dargestellt. Erst beim Umschalten auf den jeweiligen Reiter wird die Berechnung z. B. des Finanzplans oder der Planbilanz ausgelöst.
Es kann jederzeit zwischen den drei Reiter Budget, Finanzplan und Planbilanz gewechselt werden. Wird in einem Reiter eine Änderung vorgenommen, erfolgt beim Wechsel des Reiters automatisch eine Neuberechnung.
Folgende Punkte stehen nun in der Unternehmensplanung zur Verfügung:
- Im Budget gibt es nun einen Planstatus.
- Es ist nun die Eingabe von Budgetwerten für Folgeplanjahre im ersten Fenster möglich:
- Die Gliederung wird nun eingerückt dargestellt.
- Funktionen, die für alle drei Reiter (Budget, Finanzplan und Planbilanz) benötigt werden, werden ganz oben dargestellt (z. B. Detailpläne).
- Funktionen, die nur für einen Reiter relevant sind, werden nur bei dem jeweiligen Reiter dargestellt (z. B. Übernahme Gesamtbudget nur im Budget oder Einzelnachweis nur im Finanzplan und in der Planbilanz):
Nähere Informationen zur Unternehmensplanung finden Sie in der Hilfe Unternehmensplanung.
Planstatus
Im Budget können Sie sich nun einen Planstatus einblenden und diesen je Konto bzw. Gliederungszeile setzen:
Übernahme aus anderen Paketen
Werden in die FIBU Planwerte aus anderen Paketen (z. B. ANBU, LOHN, WWS ...) übernommen, wird die dafür benötigte Buchungsart nun automatisch angelegt. Dafür sind die Nummern 1980–1999 reserviert.
Existiert nur eine Buchungsvariante, wird die automatisch angelegte Buchungsart der Standardbuchungsvariante zugeordnet. Wenn mehrere Buchungsvarianten vorhanden sind, wird mit einer Meldung darauf hingewiesen, dass die neu angelegte Buchungsart den Buchungsvarianten zugeordnet werden muss.
Feldauswahl Budget
Im Budget stehen nun rechts oben in einer Combobox folgende Standardfeldauswahlen zur Verfügung:
- Standard
- Buchungsarten
- Vergleichswerte
- Vorjahr
Ist der FIBU Parameter → Controlling/BWA → Budget/Finanzplan/Planbilanz → "Betragsspalten bei Budget, Kalk. Werte" auf 1 - Betragsspalten lt. Feldbeschreibung gesetzt, werden nun keine Betragsspalten mehr automatisch hinzugefügt. Im Budget sieht man nur jene Spalten, die über die Feldauswahl eingefügt worden sind. Nur Leerspalten werden automatisch entfernt.
Spaltenüberschriften Budget
Die Spaltenüberschriften wurden im Budget angepasst.
Beispiele:
- Plan (BA:1001) → Budget (BA:1001)
- % Plan → % Budget
- Planstatus → Budgetstatus
- Ist → Ist (20xx)
- Ist+HoRe (20xx) → Ist+HoRe (1-11/24+12/24)
Buchungsvarianten/-arten
Das Fenster für die Buchungsvarianten/-arten wurde auf FLEX-Fenster umgestellt.
Links stehen wie vorher die Buchungsvarianten mit den zugeordneten Buchungsarten zur Verfügung. Rechts werden die Buchungsarten in einer übersichtlicheren Form angezeigt. Buchungsarten, die der ausgewählten Variante zugeordnet sind, sind mit einem blauen Quadrat gekennzeichnet. Rechts oben gibt es eine Box zum Auswählen der Ansicht.
Ist der Buchungsvariante keine Buchungsart zugeordnet, wird ein Rufzeichen angezeigt. Ein Achtung-Symbol wird angezeigt, wenn die Buchungsart nicht vollständig ist – z. B., wenn die Bilanzbuchungsart entfernt worden ist.
Ist der Buchungsvariante keine Buchungsart zugeordnet, wird ein Rufzeichen angezeigt. Ein Achtung-Symbol wird angezeigt, wenn die Buchungsart nicht vollständig ist – z. B., wenn die Bilanzbuchungsart entfernt worden ist.
BMD Com/Web
Budget
In BMD Com bzw. BMD Web steht nun das Budget unter FIBU → Budget zur Verfügung:
Auf der linken Seite definieren Sie die Einstiegsfelder. Nach "Neu berechnen" klappt das Einstiegsfenster zu. Es kann aber jederzeit zum Ändern der Eingaben wieder aufgeklappt werden:
Auf der linken Seite definieren Sie die Einstiegsfelder. Nach "Neu berechnen" klappt das Einstiegsfenster zu. Es kann aber jederzeit zum Ändern der Eingaben wieder aufgeklappt werden:
Im folgenden Fenster können Sie Budgetwerte erfassen oder ändern, indem Sie bei einem Jahreswert auf "Bearbeiten" oder bei einem Monatswert auf "Budget - Periodendetail" klicken.
Budgetwerte können auch durch diverse Funktionen (z. B. Übernahme, Ändern um x Prozent ...) oder Detailpläne (Investitionsplan, Tilgungsplan oder Personalkostenplan) budgetiert werden.
Stapel
Im Stapel BWA und Budget drucken kann nun in den Parametern zusätzlich ein Gliederungsschema definiert werden:
Voraussetzung dafür ist, dass über die Auswertungen → BWA und Budget drucken Feldwerte gespeichert werden, in denen die Gliederungsart Gliederung eingestellt ist.
Das Feld Gliederungsschema kann eine Schemanummer enthalten oder auch leer gelassen werden:
