FAQ ER-Kontrolle mit WWS
Grundlegende Informationen zum Thema "Eingangsrechnungskontrolle mit Warenwirtschaft" finden Sie in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS.Eingangsrechnung erfassen
Kann in der ER-Kontrolle festgelegt werden, wann eine Rechnung zur Zahlung fällig ist?
Aufgrund der Hinterlegung in den Feldern "ZZiel" (Zahlungsziel) und "SktoTage" (Skonto-Tage) kann festgelegt werden, wann die Zahlung fällig ist. Zusätzlich kann im Feld "Valutadatum" eingestellt werden, ab wann die Zahlungsfrist zu laufen beginnt, falls diese vom Belegdatum abweichend sein soll.
Beispiel
 | Valutadatum: 01.07. Zahlungsziel: 30 Tage Somit muss die Zahlung bis 31.07. erfolgen.  |
Gibt es eine Möglichkeit, ein Valutadatum bei der Eingangsrechnung festzulegen?
Im Feld "Valutadatum" am Kopf der Eingangsrechnung kann das Valutadatum für eine Eingangsrechnung hinterlegt werden.
Hier kann das Valutadatum der Rechnung übergeben werden. Bei der Eingabe wird eine Meldung ausgegeben, wenn das Valutadatum um mehr als ein Jahr vom Belegdatum abweicht. Wird das Valutadatum manuell eingegeben oder automatisch übernommen mittels Makro oder Parametereinstellung Valutadatum = Tagesdatum, wird anstatt des Belegdatums das Valutadatum für die Fälligkeitsberechnung herangezogen. Den o. a. Parameter finden Sie in der ER-Kontrolle unter Extras → Einstellungen für ER-Kontrolle → FIBU → Vorschlagswert Valutadatum. |
Werden die Konten neu ermittelt, wenn bei der Eingangsrechnung eine zur Bestellung abweichende UID-Nummer eingetragen wird?
Wenn der folgende Parameter aktiviert ist, werden die Konten neu ermittelt, sobald eine abweichende UID-Nummer in der Eingangsrechnung ausgewählt wird.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung
Definition, ob Konten bei abweichender UID-Nummer in der ER-Kontrolle neu ermittelt werden sollen. 0 - Nein (Standard bei Kundeninstallationen vor Version 28.45) 1 - Ja (Standard bei Neukunden ab Version 28.45) Beispiel Ein Lieferant hat eine österreichische und eine deutsche UID-Nummer hinterlegt. Die Bestellung wird mit der österreichischen UID-Nummer angelegt. Somit werden Steuercode "2" und der Steuerprozentsatz ermittelt. Der Lieferant kann fallweise je nach Warenverfügbarkeit auch aus Deutschland liefern. Eine Eingangsrechnung kommt aus Deutschland (i. g. Erwerb) und die ursprüngliche Kontierung ist nicht mehr korrekt. Auf der Eingangsrechnung kann beim Feld "UID-Nummer" in dem Fall die deutsche UID-Nummer ausgewählt werden. Ist der Parameter aktiv, so werden die Konten bzw. Steuerinformationen beim Ändern der UID-Nummer neu ermittelt. Hinweis Die Konten werden auch dann neu ermittelt, wenn der Eingangsrechnung schon Warenannahmen zugeordnet sind und die UID-Nummer geändert wird. |
WE-Zuordnung
Wie kann die Zuordnung der Warenannahme zu einer Eingangsrechnung erfolgen?
Im Fenster ER-Kontrolle wird zunächst die gewünschte Eingangsrechnung markiert. Dann kann über das Fenstermenü → WWS die "WE-Zuordnung" geöffnet werden. Befinden Sie sich bereits in der Rechnungskontrolle, kann die WE-Zuordnung auch über das Fenstermenü → WWS → WE-Zuordnung geöffnet werden. In der WWS ER-Kontrolle (WE-Zuordnung) können Sie die gewünschten Warenannahmen der Eingangsrechnung zuordnen.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS unter dem Punkt WE-Zuordnung.
Kann die Zuordnung einer Warenannahme auch zu einer bereits verbuchten Eingangsrechnung erstellt werden?
Ist eine Eingangsrechnung bereits verbucht worden, können Warenannahmepositionen noch entfernt und/oder hinzugefügt werden. Die WE-Kontrolle kann wie gehabt erneut durchgeführt werden. Im Lager werden die entsprechenden Korrekturen durchgeführt.
Ist die Funktion nicht gewünscht, kann diese über Berechtigungen für einzelne Benutzer deaktiviert werden. Siehe dazu im Bereich Finanzbuchhaltung → Buchen → ER-Kontrolle:
- WWS Kontrolle (verbuchte)
- WWS Zuordnung (verbuchte)
Warum ist in der ER-Kontrolle der Menüpunkt "WWS" nicht zu sehen?
Der Menüpunkt "WWS" mit den Funktionen "WE-Zuordnung" und "WE-Kontrolle" ist im Fenster "ER-Kontrolle" erst sichtbar, wenn in der Firma eine verbuchte Warenannahme existiert. Ist dies bereits der Fall, kontrollieren Sie bitte über das Burger-Menü → Menü, ob die Funktionen für die WWS aktiviert sind.
Wie kann die Kontenfindung nach der WE-Zuordnung neu angestoßen werden?
Über folgende Parameter wird gesteuert, ob eine Kontenfindung nach der WE-Zuordnung erfolgen soll:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung
Definition, ob eine Kontofindung nach WE-Zuordnung erfolgen soll. 0 - Nein: Die Konten werden von der Bestellposition gezogen. Fehlen auf der Bestellposition buchungsrelevante Daten wie z. B. Konto, Steuercode, Steuerprozentsatz, so erfolgt eine Neuermittlung. 1 - Ja: Die Konten werden anhand der am Artikel zugeordneten Kontentabelle neu ermittelt. 2 - Ja, aber nicht bei diversen Artikeln: Die Konten werden anhand der am Artikel zugeordneten Kontentabelle neu ermittelt. Für Diversartikel erfolgt keine Neuermittlung und somit wird das Konto anhand der Bestellposition gezogen. Hinweis: Das Datum für die Kontofindung kann mittels des Parameters "Datum für Kontofindung" definiert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung. | |
Definition, welches Datum bei der Kontoneuermittlung nach der WE-Zuordnung verwendet wird. 0 - Wareneingangsdatum (Standard): Für die Neuermittlung der Konten wird das Wareneingangsdatum herangezogen. 1 - ER-Belegdatum: Das Belegdatum der Eingangsrechnung wird für die Kontoneuermittlung verwendet. Hinweis: Die Kontoneuermittlung nach der WE-Zuordnung kann mit dem Parameter "Neue Kontofindung" aktiviert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung. | |
Am Artikelstamm ist es möglich, über das Feld "Kennzeichen Kontentabelle" (MCA_ARL_KFG_BETRAGGRKZ) eine Betragsgrenze zu hinterlegen. Definition, ob eine Kontoneuermittlung bei Betragsgrenze erfolgen soll. 0 - Automatische Überprüfung + Abfrage: Ist am Artikel eine Betragsgrenze hinterlegt, so erfolgt eine Kontoneuermittlung. Wird auf Grund dieser ein neues Konto ermittelt, so erfolgt eine Abfrage, ob das Konto lt. Bestellung oder lt. Neuermittlung verwendet werden soll. 1 - Automatische Überprüfung + Übernahme: Ist am Artikel eine Betragsgrenze hinterlegt, so erfolgt eine Kontoneuermittlung. Wird auf Grund dieser ein neues Konto ermittelt, so wird dieses automatisch als neues Konto herangezogen. 2 - Keine Überprüfung: Es erfolgt keine Überprüfung und somit wird das Konto lt. Bestellposition verwendet. Hinweis: Auf der Kontentabelle kann im Feld "Kz" (MCA_WKP_BETRAGGRKZ) die Betragsgrenze hinterlegt werden. Es wird nicht nur das Konto, sondern auch der Steuercode, Steuerprozentsatz neu ermittelt. |
WE-Kontrolle
Wie kann in der ER-Kontrolle das Konto oder der Steuerprozentsatz geändert werden?
In der ER-Kontrolle kann in der WWS ER-Kontrolle (WE-Kontrolle) die Funktion "Konto und Prozentsatz ändern" über das Fenstermenü → Funktionen aufgerufen werden. Die Änderung kann für eine oder mehrere Positionen vorgenommen werden.
Hinweis
 | Diese Änderungen werden nicht auf die Bestellung zurückgespeichert. |
Wann kann in der WE-Kontrolle der Einkaufspreis in Einkaufspreiseinheit geändert werden?
Es gibt die Möglichkeit, in der WE-Kontrolle den Einkaufspreis in Einkaufspreiseinheit zu ändern, sobald Einkaufseinheit (EK-EH) und Einkaufspreiseinheit (EK-PEH) in der Bestellung voneinander abweichen.
In der Funktion "Einkaufspreis ändern" ist sofort ersichtlich, dass es eine abweichende Einkaufspreiseinheit auf der zugrunde liegenden Bestellung gibt, wenn die Funktion "Preis in Einkaufspreiseinheit" verfügbar ist.
Wird die Funktion "Preis in Einkaufspreiseinheit" ausgeführt, ist die abweichende Einkaufspreiseinheit sofort neben dem Feld "Einkaufspreis" zu sehen.
Soll wieder auf den Preis in Einkaufseinheit gewechselt werden, kann die Funktion "Preis in Einkaufspreiseinheit" wieder deaktiviert werden.
Rechnungsart
Was ist der Unterschied zwischen Frachtrechnung und Spesenrechnung?
In der ER-Kontrolle kann im Feld "Rechnungsart" anstatt einer Eingangsrechnung auch eine Frachtrechnung oder Spesenrechnung gewählt werden.
Einer Warenannahme kann im Standard nur eine Eingangsrechnung mit der Rechnungsart "Frachtrechnung" zugeordnet werden (z. B. Zoll). Jedoch können einer Warenannahme mehrere Eingangsrechnungen mit der Rechnungsart "Spesenrechnung" zugeteilt werden (z. B. Lieferkosten durch Spedition).
Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS unter dem Punkt Rechnungsart.
 | Siehe auch: |