Zahlungsart
In diesem Feld aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Bankeinzug für diese Zahlungsart.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
In diesem Feld können Sie definieren, ob bei der FIBU-Verbuchung einer Honorarnote, der diese Zahlungsart zugeordet ist, das Kennzeichen für den Bankeinzug auf die FIBU-Buchung übergeben wird oder nicht.
Die Ausprägung "Ja" bedeutet, dass auf der zugehörigen FIBU-Buchung das Kennzeichen "BE" aktiviert wird. Bei "Nein" wird hingegen das Feld "ZV-Sperre" mit der Ausprägung "Zahlsperre" befüllt. Die Ausprägung "Standard" löst keinen Eintrag auf der FIBU-Buchung aus. In diesem Fall wird bei Verspeicherung der Buchung nicht die Hinterlegung der Zahlungsart geprüft, sondern weiterhin jene des Personenstamms zum Rechnungsempfänger (Feld Bankeinzug und Mahnsperre).
Druckereinstellungen ZRT_DREINSTELLUNGSID
Hier kann mit F8 die hinterlegte Druckereinstellung bearbeitet werden oder mit F4 in die Suchroutine der vorhandenen Druckereinstellungen gewechselt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
In den Druckereinstellungen ist einerseits geregelt, welches Formular für den Ausdruck verwendet wird und andererseits, ob Abläufe wie Kopieren, Archivieren etc. gleichzeitig mit dem Ausdruck angesteuert werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld gibt an, ob diese Zahlungsart für eine Kasse benötigt wird, und somit für Barzahlungen von Honorarnoten verwendet werden kann. Näheres dazu erfahren Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.
Zahlungsbuchung ZRT_KASSENBUCHUNGAKTIV
Zahlungsbuchung
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld gibt an, ob bei Verwendung dieser Zahlungsart auf einer Honorarnote, im Zuge der FIBU-Verbuchung der Rechnung auch die Buchung der Zahlung automatisch erfolgen soll. Im Zuge dieser Verbuchung wird der Offene Posten, der durch die Verbuchung der Rechnung entsteht, umgehend mit der Zahlungsbuchung ausgeziffert.
Hinweis
 | Wenn es gewünscht ist, dass die FIBU-Buchungen, welche aus Kassenzahlungen entstehen, nicht sofort in die FIBU verbucht, sondern über das Fenster "Vorerfassen Buchungen" ins Kassenbuch eingebucht werden sollen, ist es nötig dieses Feld zu deaktivieren. Die Buchungen im Fenster "Vorerfassen Buchungen" müssen in weiterer Folge manuell gemacht werden! |
Näheres dazu erfahren Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.
Rechnungsjournal und Signatur
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld gibt an, ob bei Verwendung dieser Zahlungsart auf einer Honorarnote, diese als Barrechnung behandelt werden soll. Näheres dazu erfahren Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung.
Zahlungsarttext ZRT_WTB_WWSTEXTBNR
Hier kann mit F8 ein neuer Zahlungsarttext erfasst werden (als Vorschlag wird die Bezeichnung des Zahlungsarttextes in den Report übergeben) bzw. mit F4 in die Suchroutine der vorhandenen Zahlungsarttexte gewechselt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Der Zahlungsarttext wird auf der Honorarnote entsprechend der Zahlungsart der Honorarposition angedruckt, wenn im Honorarnotenformular das Feld "Zahlungsarttext" eingefügt wurde.
Schweizer Zahlschein benötigt:- ESR
- ESR+
- N-ESR
- ESR Gutschrift auf eigenes Konto
- ESR+ Gutschrift auf eigenes Konto
Zahlungstyp ZRT_ZAHLUNGSTYP
Wie wird die Zahlung abgewickelt?
- Leer
- Ausdruck
- Telebanking
- Kreditkarte
- Bankomat
- Gutschein
- Gutschrift
- Ratenzahlung
- Auftrag
- Lieferschein
- Telebanking Einzelüberweisung
- Telebanking Bankscheck
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Soll der Kunde einen Ausdruck erhalten, muss das Feld die Einstellung "Ausdruck" aufweisen. Ansonsten kann der Zahlungstyp auf der Einstellung "Leer" belassen werden.