Personenkonto

Konditions-Nr.  PEK_AUSW_KUN_LIE_KONDNR
Hier können die für das Personenkonto gültigen Zahlungskonditionen hinterlegt werden, wenn die ausgewählte Firma zu einer Firmengruppe gehört. Diese Zahlungskonditionen übersteuern die am Reiter "Allgemein" im Feld Konditionen hinterlegten Konditionen.

Handelt es sich bei der ausgewählten Firma um eine Einzelfirma, erfolgt die Eingabe der Kondition am Reiter "Allgemein".

Über den Menüpunkt Stammdaten → Konten → Extras → Erweiterte Bearbeitung → Konditionen bearbeiten (FIBU-Konto) können Konditionen für mehrere Personenkonten auf einmal hinterlegt werden.

Mahnkosten PEK_CBL_MAHNKOSTEN

 

0 = Mahngebühren/Zinsen

1 = Mahngebühren

2 = Zinsen

3 = keine Mahngebühren/Zinsen

Folgende Ausprägungen stehen für die Mahnsperre zur Verfügung:

 

0 = Verzugszinsen und Mahngebühren werden nicht verbucht.

1 = Verzugszinsen und Mahngebühren werden verbucht.

Zessionskz  PEK_CBL_ZESSKZ
Wenn die Forderungen einer Buchhaltung an eine Bank zediert sind, legen Sie entsprechende Zessionskennzeichen mit den dazugehörigen Texten unter FIBU → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zessionstexte an.

Ein Zessionskennzeichen wird dann entweder in diesem Feld am Kundenstamm hinterlegt oder in der jeweiligen Buchung bekanntgegeben.

 

Die Zessionstexte können dann zum Beispiel am Kontoblatt mitausgedruckt werden. Mittels Parameter kann entschieden werden, ob die Zession am Bildschirm am Kontoblatt und im Buchen angezeigt werden soll. 

Firma  PEK_FIRMENNR
Firma (Personenkonto). Dieses Feld beinhaltet nur die Firma der diversen Person, es ist ein reines Datenbankfeld und hat keine Bedeutung.

Kunde und Lieferant PEK_IST_KULI

Sie können ein Personenkonto gleichzeitig als Kunde und als Lieferant definieren. Sobald das Feld gesetzt wird, wird das Konto unter den KuLis (Combobox in der Kontenliste unter Stammdaten/Konten) ausgewiesen.

Je nachdem, ob das Konto als Lieferant oder als Kunde bebucht wird, werden automatisch die zugehörigen Sammelkonten verwendet. (Werden Eingangsrechnungen gebucht, erfolgt die Sammelbuchung auf Lieferantensammelkonten, bei Ausgangsrechnungen auf Kundensammelkonten.)

 

 Achtung!

Sobald ein (Vorjahres-) Saldo am Konto vorhanden ist, kann ein KuLi nicht mehr auf einen Kunden oder Lieferanten umgestellt werden. Die einzige Möglichkeit ist, Sie stornieren sämtliche auf dem KuLi gebuchten offenen Posten, legen ein neues Personenkonto als Kunde bzw. Lieferant an und buchen die offenen Posten auf diesem neuen Konto wieder ein.

 

Bei allen Ausdrucken mit KuLis werden die Buchungen in Kunden- und Lieferantenanteil aufgeteilt. Das bedeutet, der Kundenanteil wird bei den Kundenkonten, der Lieferantenanteil bei den Lieferantenkonten berücksichtigt.

 

Ausnahme: Auf der Auszifferungsliste werden immer alle Buchungen angedruckt.

 

Wird beim Ausdruck der offenen Postenliste "nur KuLi" ausgewählt, wird der Saldo zusammengefasst. Beim Ausdruck der offenen Postenliste wird immer der offene Postensaldo der entsprechenden Kontogruppe berücksichtigt. Das bedeutet, bei Ausdruck der Kundenkonten wird der Kundenanteil des KuLis berücksichtigt. Der Lieferantenanteil wird dann nur zur Information angezeigt.

 

Wenn auf einem Lieferanten, welcher als KuLi definiert ist, nur Eingangsrechnungen gebucht wurden und es ergibt sich ein Guthaben, dann erhält dieser Lieferant eine Mahnung.

 

Firma  PEK_KLID_FIRMENNR
Firma (Person). Dieses Feld beinhaltet nur die Firma der diversen Person, es ist ein reines Datenbankfeld und hat keine Bedeutung.

Vertreter 1  PEK_KLI_VERTRETER1
In der Mahnung und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden. Auch in den Buchungen können Vertreter bekanntgegeben werden. Für den Ausdruck "Vertreterabrechung lt. Personenstamm" wird dieses Feld ebenfalls herangezogen.

Der Vertreter wird in der CRM unter Stammdaten →  Personen →  Mitarbeiter (Combobox auf Vertreter umstellen) angelegt. 

Der Vertreter wird in der CRM unter Stammdaten →  Personen → Mitarbeiter (Combobox auf Vertreter umstellen) angelegt. 

Im Feld "Einzugsart" können Sie definieren, welche Art von Einzug Sie bei diesem Kunden durchführen möchten. Je nach gewählter Einzugsart gelten unterschiedliche Kriterien bzw. Fristen. Weitere Informationen zu den Einzugsarten finden Sie in der Dokumentation zum Bankeinzug unter Hinterlegung der Einzugsart.

 

Grundsätzlich ist es nicht notwendig, eine Einzugsart auf dem Konto zu hinterlegen. Wenn auf dem Kundenkonto keine eigene Einzugsart hinterlegt wurde, dann wird automatisch die Einstellung von der eigenen Einzugsbank übernommen.

Möchten Sie mit dem Import Personenkonten die Einzugsart importieren, so sind folgende Einstellungen möglich:

0 - lt. Einzugsbank

1 - SEPA CORE/Einzugsermächtigung

2 - SEPA B2B/Lastschrift

3 - SEPA COR1 verkürzte Einreichfrist

Kunden-Konditionen  PEK_KUN_KONDLFDNR

 

Dieses Feld ist nur von Bedeutung, wenn das Personenkonto zu einer Firma gehört, die einer Firmengruppe zugeteilt ist und je FIBU bei gleichen Personennummern unterschiedliche Konditionen benötigt werden – dann können hier die für das Personenkonto gültigen Zahlungskonditionen hinterlegt werden. Diese Zahlungskonditionen übersteuern die Reiter "Allgemein" im Feld Konditionen hinterlegten Konditionen. Das Feld Kondition auf der Person (am Reiter "Allgemein") wird in diesem Fall mit roter Hintergrundfarbe angezeigt.

 

Ist am Reiter "FIBU-Konto" keine Kondition hinterlegt, wird hier ein Hinweis angezeigt, dass auf der Person eine Kondition eingetragen ist.

 

Die Kondition (Zahlungsziel und Skontokonditionen) vom Reiter "Allgemein" gilt für die Mahnung, den Zahlungsverkehr, die OP-Liste und für händische Zahlungsbuchungen.  

Hier können die für das Personenkonto gültigen Zahlungskonditionen hinterlegt werden. Diese Zahlungskonditionen übersteuern die am Reiter "Allgemein" im Feld Konditionen hinterlegten Konditionen.

Hier wird der Kundenkreis hinterlegt, dem das Konto zugeordnet wird.

Die Kunden werden unter FIBU → Stammdaten → Kontenkreise in Gruppen eingeteilt. Standardmäßig (Firma 100 Standardkontenrahmen) gibt es drei Kundenkreise.

Hinweis 

Wenn Sie den Kundenkreis bei einem Konto einer NTCS FIBU ändern, müssen die Salden der Sammelkonten manuell umgebucht werden, da es sonst zu Differenzen unter FIBU → Buchen → Funktionen → Summencheck kommt. Die Kunden-Kreis-Nr. darf in der NTCS nicht mehr geändert werden, wenn eingestellt ist, dass die Stammdaten in BMD 5.5 geschrieben werden und das Konto dort schon bebucht ist. Auch eine Verteilung dieser Änderung in BMD 5.5 FIBUs, in denen das Konto schon bebucht ist, ist nicht möglich.

 

Bei einer NTCS FIBU erscheint bei einer Änderung der Kunden-Kreis-Nr. eines bebuchten Kontos folgende Meldung:

 

Kundensammelkonto  PEK_KUN_SAMMELKTO
Ein individuelles Sammelkonto kann eingegeben werden. Dieses übersteuert die Kunden-KreisNr. Dieses Feld wird nur dann benötigt, wenn man keinen eigenen Kreis anlegen möchte, weil dieses Sammelkonto z. B. nur für einen einzelnen Kunden gilt.

Unter FIBU → Weitere Konteneinstellungen → Fixkonten werden diese individuellen Sammelkonten nach ihrer Hinterlegung auch angezeigt.

 

Beispiel: Das Kundenkonto 250000 soll auf ein eigenes Sammelkonto 2110 abgebucht werden.

 

Die Zuordnung der Kundenkonten zu den Sammelkonten sollte grundsätzlich über die Hinterlegung der Kundenkreisnummern erfolgen. Werden die Personenkonten nur durch die Hinterlegung von individuellen Sammelkonten zugeordnet, könnte sich der Summencheck und eventuell auch andere Programme verlangsamen.

 

Hinweis 

Wenn Sie das Kundensammelkonto bei einem Konto einer NTCS FIBU ändern, müssen die Salden der Sammelkonten manuell umgebucht werden, da es sonst zu Differenzen unter FIBU → Buchen → Buchen → Summencheck kommt. Das Kundensammelkonto darf in der NTCS nicht mehr geändert werden, wenn eingestellt ist, dass die Stammdaten in BMD 5.5 geschrieben werden und das Konto dort schon bebucht ist. Auch eine Verteilung dieser Änderung in BMD 5.5 FIBUs, in denen das Konto schon bebucht ist, ist nicht möglich.

 

 

Weiters wird bei der Hinterlegung eines Kundensammelkontos geprüft, ob es sich bei dem eingegebenen Konto um ein Bestandskonto handelt. Wenn nicht, wird folgende Meldung angezeigt:

Mahnsperre Bis Datum  PEK_KUN_MAHNSPERREBIS
Mahnsperre bis Datum

Dieses Feld ist ein Infofeld. Nach Ablauf von diesem Datum wird die Mahnsperre nicht automatisch deaktiviert!

0 = Verzugszinsen und Mahngebühren werden nicht verbucht 

1 = Verzugszinsen und Mahngebühren werden verbucht

Kundensammelkonto  PEK_KUN_SAMMELKTO
Ein individuelles Sammelkonto kann eingegeben werden. Dieses übersteuert die Kunden-KreisNr. Dieses Feld wird nur dann benötigt, wenn man keinen eigenen Kreis anlegen möchte, weil dieses Sammelkonto z. B. nur für einen einzelnen Kunden gilt.

Unter FIBU → Weitere Konteneinstellungen → Fixkonten werden diese individuellen Sammelkonten nach ihrer Hinterlegung auch angezeigt.

 

Beispiel: Das Kundenkonto 250000 soll auf ein eigenes Sammelkonto 2110 abgebucht werden.

 

Die Zuordnung der Kundenkonten zu den Sammelkonten sollte grundsätzlich über die Hinterlegung der Kundenkreisnummern erfolgen. Werden die Personenkonten nur durch die Hinterlegung von individuellen Sammelkonten zugeordnet, könnte sich der Summencheck und eventuell auch andere Programme verlangsamen.

 

Hinweis 

Wenn Sie das Kundensammelkonto bei einem Konto einer NTCS FIBU ändern, müssen die Salden der Sammelkonten manuell umgebucht werden, da es sonst zu Differenzen unter FIBU → Buchen → Buchen → Summencheck kommt. Das Kundensammelkonto darf in der NTCS nicht mehr geändert werden, wenn eingestellt ist, dass die Stammdaten in BMD 5.5 geschrieben werden und das Konto dort schon bebucht ist. Auch eine Verteilung dieser Änderung in BMD 5.5 FIBUs, in denen das Konto schon bebucht ist, ist nicht möglich.

 

 

Weiters wird bei der Hinterlegung eines Kundensammelkontos geprüft, ob es sich bei dem eingegebenen Konto um ein Bestandskonto handelt. Wenn nicht, wird folgende Meldung angezeigt:

Dieses Feld bewirkt, dass in der Mahnung und im Bankeinzug mit diversen Personen gearbeitet werden kann.

Wird dieses Feld aktiviert, kann für dieses Konto keine Gegenverrechnung gemacht werden.

Wird hier ein Sachkonto hinterlegt, wird dieses Konto beim Buchen von Rechnungen als Gegenkonto vorgeschlagen. (Beispiel: Wenn auf das Konto 200000 gebucht wird, wird automatisch das Gegenkonto 4000 vorgeschlagen.)

 

Wenn Sie beim Buchen im Feld Gegenkontonummer nach Eingabe einer Kontonummer mit der rechten Maustaste "Gegenkonto als Personenkonto-Vorschlagskonto" wählen, wird das eingegebene Gegenkonto hier abgespeichert.

Zessionskennzeichen PEK_KUN_ZESSKZ

Wenn Ihre Forderungen an eine Bank zediert sind, können Sie das am Kundenkonto vermerken. Sie haben die Möglichkeit, ein Zessionskennzeichen mit dem zugehörigen Zessionstext im Suchfenster mit rechter Maustaste (REM) → "Neu" anzulegen bzw. zu hinterlegen. Dies hat Auswirkungen auf díe OP-Liste und das Kontoblatt.

 

Exkurs automatische Befütterung
Falls mehrere oder alle Kundenkonten zediert sind, besteht die Möglichkeit einer automatischen Befütterung, um das Zessionskennzeichen nicht bei jedem Kundenkonto einzeln hinterlegen zu müssen:
Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Konten → Kunden

Wählen Sie in der Überschriftenzeile REM (rechte Maustaste) → "Spalte hinzufügen" und wählen Sie das Zessionskennzeichen aus. Achten Sie darauf, dass die Spalte "Zessionskennzeichen" markiert ist (orange Markierung) und führen Sie in der Überschriftenzeile REM → "Spalte bearbeiten" aus. Mithilfe des Befehls "Spalte bearbeiten" können Werte in alle am Bildschirm sichtbaren Konten eingetragen werden.

Möchten Sie diese Funktion nur für bestimmte Konten verwenden, müssten diese vorher über einen Filter/Smartfilter ausgewählt werden. Nähere Informationen zum Suchen und Filtern und automatischen Bearbeiten entnehmen Sie bitte der Dokumentation "CRM".

AGH-Prüfung ausschalten  PEK_LIE_AGHAUSSCHALTEN
Die Auftraggeberhaftung ist nur für jene FIBUs relevant, in denen Sie Bauleistungen beziehen. Mit diesem Feld können Sie die Überprüfung der Dienstgebernummer bei einzelnen Lieferantenkonten ausschalten.

 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem automatischen Zahlungsverkehr.

Lieferanten-Konditionen  PEK_LIE_KONDLFDNR

Konstantsymbol  PEK_LIE_KONSTANTSYMBOL
  Dieses Feld wird gemeinsam mit dem Feld "Spezifikasymbol" für den tschechischen und slowakischen Zahlungsverkehr benötigt. Sie werden im Telebankingfile mitgeschickt.

Hier wird der Lieferantenkreis, dem das Konto zugeordnet wird, hinterlegt.

Die Lieferanten werden unter FIBU → Stammdaten → Kontenkreise in Gruppen eingeteilt. Standardmäßig (Firma 100 Standardkontenrahmen) gibt es drei Lieferantenkreise.

Es kann z. B. eine Unterteilung in Inland, EU und Ausland erfolgen. Welches Konto in welchen Kreis fällt, wird in den Nummernkreisen festgelegt.

Welcher Kreis auf welches Sammelkonto gebucht wird, entscheiden die Hinterlegungen in den Fixkonten.

 

Beispiel: Eine Eingangsrechnung wird auf das Lieferantenkonto 300000 gebucht. Das Konto fällt in den Kreis 1. Für den Kreis 1 ist das Sammelkonto 3300 hinterlegt. Die Verbindlichkeit wird in der Saldenliste am Konto 3300 ausgewiesen.

 

Die Lieferantenkreisnummer wird übersteuert, wenn im Feld "Lieferanten-Sammelkonto" ein eigenes Sammelkonto für einzelne Lieferantenkonten hinterlegt ist.

 

Hinweis 

 

Hier kann ein von den Einstellungen unter FIBU → Stammdaten → Fixkonten abweichendes Lieferantensammelkonto pro Lieferantenkonto hinterlegt werden.

Dieses übersteuert die Lieferanten-KreisNr.  Dieses Feld wird nur dann benötigt, wenn man keinen eigenen Kreis anlegen möchte, weil dieses Sammelkonto z. B. nur für einen einzelnen Lieferanten gilt.

Hinweis 

Wenn Sie das Lieferantensammelkonto bei einem Konto einer NTCS FIBU ändern, müssen die Salden der Sammelkonten manuell umgebucht werden, da es sonst zu Differenzen unter FIBU → Buchen → Buchen → Summencheck kommt. Das Lieferantensammelkonto darf in der NTCS nicht mehr geändert werden, wenn eingestellt ist, dass die Stammdaten in BMD 5.5 geschrieben werden und das Konto dort schon bebucht ist. Auch eine Verteilung dieser Änderung in BMD 5.5 FIBUs, in denen das Konto schon bebucht ist, ist nicht möglich.

 

 

0 = Konto wird bezahlt

1 = Konto sperren

3 = Reklamation

4 = Bankeinzug

5 = Barzahlung

6 = Dauerauftrag

7 = Vorauskasse

8 = Kreditkartenzahlung

9 = Konkurs

15 = Rechtsanwalt

16 = Inkassobüro

Wird hier ein Sachkonto hinterlegt, wird dieses Konto beim Buchen von Rechnungen als Gegenkonto vorgeschlagen. (Beispiel: Wenn auf das Konto 300000 gebucht wird, wird automatisch das Gegenkonto 5000 vorgeschlagen.)

 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation im Controlling.