Buchung
Vorgang BUC_ADD_EINGABEPCK_MATCHCODE
Wird ein Vorgang aus dem PEP Projektplan in der Buchung eingegeben, wird das hinterlegte Projekt automatisch in die Buchung übernommen.
Auf der Buchung wird jedoch nicht der Vorgang, sondern die Vorgangs-ID gespeichert.
Vorgangs-ID BUC_PPSKAPAID
Wird ein Vorgang aus dem PEP Projektplan in der Buchung eingegeben, wird das hinterlegte Projekt automatisch in die Buchung übernommen.
Auf der Buchung wird jedoch nicht der Vorgang, sondern die Vorgangs-ID gespeichert.
AGH-Prozentsatz BUC_AGH_PROZ_KZ
Eingabe AGH-Prozentsatz buchungsbezogen. Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.
Eingabe AGH-Prozentsatz buchungsbezogen. Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.
Autobuchung BUC_AUTOBUCH_YBMODELLID
Modell-ID einer Automatikbuchung (Spesenverteiler, Bewirtungsrechner oder Schablone)
Modell-ID einer Automatikbuchung (Spesenverteiler, Bewirtungsrechner oder Schablone)
Unter Buchungen ändern (eingeschränkt) kann dieses Feld bearbeitet werden, wenn z. B. in der MyBMDCom eine falsche Schablone, ein falscher Spesenverteiler oder ein falscher Bewirtungsrechner eingegeben wurde.
§109a-Leistungsart abw. BUC_109A_LEISTUNGSART
Für die § 109a-Meldung kann in der Buchung eine vom Lieferantenstamm abweichende Leistung erfasst werden.
Für die § 109a-Meldung kann in der Buchung eine vom Lieferantenstamm abweichende Leistung erfasst werden.
§109a netto abw. BUC_109A_NETTOBETRAG
Hier kann ein abweichender Nettobetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden.
Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.
Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.
§ 109a nicht melden Proz BUC_109A_NICHTMELDEN_PROZ
Der um diesen eingegebenen Prozentsatz verminderte Rechnungsbetrag wird in die § 109a-Meldung aufgenommen.
Der um diesen eingegebenen Prozentsatz verminderte Rechnungsbetrag wird in die § 109a-Meldung aufgenommen.
Positionen, bei denen der nicht-meldepflichtige Prozentsatz auf 100 gesetzt wurde, werden aus der § 109a-Meldung herausgenommen, aber weiterhin in der Übersicht mit Betrag 0,00 angezeigt.
§109a-Steuer abw. BUC_109A_STEUERBETRAG
Hier kann ein abweichender Steuerbetrag für die § 109a-Meldung eingegeben werden.
Beispielsweise bei einer Buchung in einer unecht befreiten Buchhaltung, in der ohne Vorsteuer gebucht wird.
Abgr.-Orig.KontoNr BUC_ABGR_KONTONR
Beim Speichern einer Buchung mit Abgrenzungsautomatik wird die ursprüngliche Kontonummer in diesem Feld gespeichert.
Beim Speichern einer Buchung mit Abgrenzungsautomatik wird die ursprüngliche Kontonummer in diesem Feld gespeichert.
Abstimmungs-Kz BUC_ABSTIMMKZ
Dieses Feld steht am Kontoblatt zur Abstimmung von Konten zur Verfügung. Damit ist es nun möglich, bereits abgestimmte Buchungen zu kennzeichnen bzw. nach diesem Feld zu filtern oder sortieren.
Für die Abstimmung gibt es zwei Möglichkeiten: Mittels rechter Maustaste kann das Abstimmungskennzeichen manuell oder automatisch gesetzt bzw. wieder zurückgesetzt werden.
Nähere Informationen finden Sie unter Kontoblatt - Kontenabstimmung.
Wird z. B. eine Buchung auf verschiedene Filialen oder Buchungsarten aufgesplittet, werden auch die Sammelbuchungen je Filiale bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Das bezeichnet man als Detailsätze. Im Feld "AD" können Sie diese Detailsätze auf- bzw. zuklappen.
Kfz-Bezeichnung BUC_ADD_AUSW_KFS_BEZEICHNUNG
Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.
Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.
Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.
Brutto BUC_ADD_DISPLAYBRUTTO
Standardmäßig erfolgt die Betragseingabe brutto.
Bei einer Zahlung wird hier automatisch der ausgezifferte Zahlungsbetrag vorgeschlagen.
BC BUC_ADD_DISPLAYBUCHUNGSCODE
Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.
Der Buchungscode wird aus der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen.
Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).
Mit der Taste "1" oder "S" kann manuell auf Soll bzw. mit "2" oder "H" auf Haben umgestellt werden.
Mit der Taste "+" wird automatisch auf Haben umgestellt und der Focus ist im nächsten Feld.
Proz BUC_ADD_DISPLAYPROZENTSATZ
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Der Prozentsatz wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Prozentsatz nicht fixiert ist.
Mögliche Ursachen, warum kein Prozentsatz eingeben werden kann, können sein:
- Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
- Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
- Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.
Wird das Gegenkonto aus dem Vorschlag der zuletzt erfassten Buchungen übernommen, dann wird der Prozentsatz nicht in die Buchung übernommen, wenn der Prozentsatz abgelaufen ist ("Gültig bis"-Datum am Prozentsatz).
Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Der Prozentsatz kann z. B. für Kanada mit 3 Nachkommastellen erfasst werden.
F4 | Suche nach möglichen Prozentsätzen |
+ | Mit dieser Funktion wird für Buchungen mit verschiedenen Prozentsätzen ein Fenster geöffnet, in dem die Bemessungsgrundlagen (Bruttobetrag) den einzelnen Steuerprozentsätzen zugeordnet werden können. Gilt nicht für unterschiedliche Steuercodes. Diese Funktion kann auch innerhalb einer Splittbuchung verwendet werden. Mit der Funktion Strg + 2 kann von Brutto- auf Nettoeingabe umgeschaltet werden. Das Vorzeichen einer Prozentaufteilung darf nicht dem Vorzeichen des Gesamtbuchungsbetrages widersprechen, ansonsten erscheint folgende Meldung:  Die Reihenfolge der Prozentsätze kann unter FIBU → Stammdaten → Buchungseinstellungen → Prozentsätze im Feld "Sort-Nr" festgelegt werden. |
++ | Mit dieser Funktion kann automatisch eine Prozentaufteilung aus Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag und Prozentsätzen errechnet und verbucht werden. Dies kann für Rechnungen (z. B. GIS, UPC) verwendet werden, auf denen nur der Brutto- und Nettobetrag ausgewiesen ist, die Bemessung der einzelnen Prozentsätze jedoch fehlt. Durch die Eingabe der vorhandenen Daten (Bruttobetrag, Steuer, Nettobetrag, Prozentsatz) wird im Hintergrund anhand einer Formel die jeweilige Bemessungsgrundlage für die Steuer sowie der richtige Steuerbetrag errechnet. Beispielsweise können auch nur der Bruttobetrag, Steuerbetrag und die Prozentsätze eingegeben werden und der jeweilige Nettobetrag bzw. die Prozentaufteilung wird automatisch vom Programm errechnet. Beispiel einer UPC-Rechnung:  Wird im Feld "Proz" die Prozentaufteilung mit ++ gestartet, öffnet sich folgendes Fenster. In diesem sind folgende Felder zu befüllen:
 Anhand einer Formel wird automatisch die Bemessungsgrundlage für 10 % bzw. 20 % ermittelt. |
M = Umsatzsteuer, V = Vorsteuer, E = Erwerbssteuer, B = Bausteuer, R = Reverse Charge, S = Skonto Umsatzsteuer oder Vorsteuer, e = Skonto Erwerbssteuer, b = Skonto Bausteuer, r = Skonto Reverse Charge, I = IST-Steuer, i = Skonto bei IST-Steuer, Mn = noch nicht fällige Umsatzsteuer bei TR, Vn = noch nicht fällige Vorsteuer bei TR
Das Steuersymbol ist abbhängig von der Steuergruppe, der der Steuercode zugeordnet ist.
Abteilung BUC_ADD_EINGABEABT
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen.
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen.
Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.
Das bedeutet, es werden auch die Abteilungen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.
Betrag BUC_ADD_EINGABEBETRAG
In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst.
In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag erfasst.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
| Brutto/Netto (Strg+2) | Mit dieser Funktion können Sie die Eingabe von Brutto auf Netto wechseln. |
| Währung umrechnen (Strg+5) | Mit dieser Funktion können Sie einen Betrag auf eine andere Währung umrechnen lassen. |
Hinweis
 | Kryptowährung: Der Betrag kann nur mit 2 Nachkommastellen gespeichert werden. Sie können jedoch den Betrag mit mehr als 2 Nachkommastellen eingeben und mit der Funktion Strg + 5 auf eine andere Währung (Kryptowährung) umrechnen lassen. |
Dimension BUC_ADD_EINGABEDIM
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen.
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen.
Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.
Das bedeutet, es werden auch die Dimensionen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.
Geschäftsbereich BUC_ADD_EINGABEGBR
Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen.
Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen.
Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.
Das bedeutet, es werden auch die Geschäftsbereiche angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.
Kfz-Ansch.-Konto-Nr. BUC_ADD_EINGABEKFZANSCHKONTONR
Konto-Nr., durch die der Kauf des Kfz gebucht wurde.
Konto-Nr., durch die der Kauf des Kfz gebucht wurde.
Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.
KORE-Kto BUC_ADD_EINGABEKOREKONTO
Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden.
Eingabe eines KORE-Kontos, wenn in der Kostenrechnung abweichende Konten verwendet werden.
KoMenge BUC_ADD_EINGABEKOREMENGE
In Verbindung mit dem Feld KoMengenNr kann hier manuell die Menge eingegeben werden (z. B. Anzahl der Stunden, Kilometer, Stück ...).
In Verbindung mit dem Feld KoMengenNr kann hier manuell die Menge eingegeben werden (z. B. Anzahl der Stunden, Kilometer, Stück ...).
KoMengenNr BUC_ADD_EINGABEKOREMENGENKZ
Hier wird das Kennzeichen für die im Feld KoMengen erfasste Menge, z. B. Stück, Kilometer, Stunden, … , hinterlegt.
Das Mengenkennzeichen kann in den KORE-Stammdaten → Mengen angelegt werden.
Hier wird das Kennzeichen für die im Feld KoMengen erfasste Menge, z. B. Stück, Kilometer, Stunden, … , hinterlegt.
Das Mengenkennzeichen kann in den KORE-Stammdaten → Mengen angelegt werden.
Besonderheiten dieses Felders in der LEA: Die Mengennummer für KORE-Buchungen aus der LEA wird entweder von der Fixierung auf dem Konto oder von der Grundeinheit genommen, welche am Artikel- bzw. Tätigkeitenstamm hinterlegt ist. Kann keine Mengennummer ermittelt werden, erfolgt keine Überleitung. Details finden Sie hier.
KoPeriode BUC_ADD_EINGABEKOSTPERIODE
Eingabe einer abweichenden Periode für die Kostenrechnung (Format JJJJMM). Wird nichts eingegeben, so ist Buchungsperiode = Kostenperiode. Eine Verschiebung in die Vergangenheit ist bis maximal zum ersten Monat des Vorjahres möglich.
Eingabe einer abweichenden Periode für die Kostenrechnung (Format JJJJMM). Wird nichts eingegeben, so ist Buchungsperiode = Kostenperiode. Eine Verschiebung in die Vergangenheit ist bis maximal zum ersten Monat des Vorjahres möglich.
Beispiel
 | Ein Einkauf wird in der Buchhaltung im Jänner 2016 gebucht. In der Kostenrechnung soll dieser Aufwand aber erst im Februar berücksichtigt werden → bei der KoPeriode wird 201602 eingegeben. |
Hinweis
Wird versucht, in eine gesperrte Kostenperiode zu verbuchen, erhalten Sie beim Buchen folgende Meldung:
Es ist eine Kostenperiode > der gesperrten Periode im Format "JJJJMM" zu hinterlegen, z. B. 201602, oder es wird die Sperre bis Periode am KORE-Stamm entfernt/geändert.
Wird versucht, auf eine abgelaufene Kostennummer zu buchen, bekommen Sie bei gesetztem Prüf-Parameter folgende Meldung:
Kostenstelle BUC_ADD_EINGABEKST
Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen.
Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden.
Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen.
Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren.
Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung.
Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.
Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.
Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.
Kostenträger BUC_ADD_EINGABEKTR
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Mit "+" gelangt man in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen.
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden.
Mit "+" gelangt man in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen.
Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt.
Das bedeutet, es werden auch die Kostenträger angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben.
MT BUC_ADD_EINGABEMONATSTEILER
Monatsteiler: Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde.
Monatsteiler: Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde.
Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU.
Beispiel
| Im Juni wird eine Versicherung für die Monate Juli bis September eingebucht. Wenn im Monatsteiler "3" eingegeben wird und in der KoPeriode z. B. "201907", dann wird durch die Übernahme in die Kostenrechnung die Versicherung zu gleichen Teilen auf die Monate Juli, August und September aufgeteilt. |
Wenn bei einer Rechnung eine Kostenerfassung mit Monatsteiler erfasst worden ist, wird dieser Monatsteiler auch auf die Steuer-Sammelbuchungen übernommen, wenn das jeweilige Steuerkonto die Einstellung "Konto in KORE" hat.
In folgenden Fällen wird kein Monatsteiler übernommen:
- Steuerumbuchung bei Skonto, wenn eine Rechnung mit Skonto bezahlt wird.
- Iststeuerumbuchungen (fällige/nicht-fällige VST/UST)
- Kursdifferenz der nicht-fälligen VST/UST (wenn Rechnung und Zahlung verschiedene Kurse haben)
Nettofälligkeit BUC_ADD_EINGABENETTOFAELLIGKEIT
Netto-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Netto-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
OP BUC_ADD_EINGABEOPZUORDNUNG
Bei Zahlungen auf Personenkonten erfolgt in diesem Feld die Zuordnung des offenen Postens.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Eingabe Belegnummer | Wenn die auszuziffernde Belegnummer bekannt ist. |
F4 | Suche nach einer bestimmten Belegnummer. |
+ | Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. |
++ | Öffnet das Auszifferungsfenster mit der Möglichkeit, eine oder mehrere Belegnummern auszuwählen. Der Unterschied zu der Auszifferung mit "+" ist, dass der Cursor im Feld "Skonto" stehen bleibt und ein Skontobetrag eingegeben werden kann. |
# externe Belegnummer | Wird eine # und die externe Belegnummer eingegeben, dann wird automatisch die Rechnung mit dieser externen Belegnummer ausgeziffert. |
Auszifferung ansehen (Strg+1) | Wird eine bestehende Zahlungsbuchung bearbeitet, wird automatisch das Auszifferungsfenster geöffnet. Wird das Fenster geschlossen, kann es mit dieser Funktion wieder geöffnet werden. |
Personen-Nr. BUC_ADD_EINGABEPERSONENNR
Das Feld dient bei diversen Kunden/Lieferanten der Zuordnung zur Personen-Nummer, auf der die personenrelevanten Daten hinterlegt sind.
Es wird beispielsweise beim ZV für die Bankverbindung benötigt bzw. in der Mahnung für die Adresse.
Das Feld dient bei diversen Kunden/Lieferanten der Zuordnung zur Personen-Nummer, auf der die personenrelevanten Daten hinterlegt sind.
Es wird beispielsweise beim ZV für die Bankverbindung benötigt bzw. in der Mahnung für die Adresse.
Eine Personennummer kann auch bei "normalen" Personenkonten (keine diverse Person) in der Buchungszeile eingegeben werden.
Schlüssel BUC_ADD_EINGABESCHLUESSEL
Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden.
Hinweis
Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden.
Hinweis
Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger, … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger. Beispiel
| Im Übernahmeschlüssel werden 60 % auf Kostenstelle 10 und 40 % auf Kostenstelle 20 aufgeteilt. In der Buchung mit € 1.000,-- wird neben dem Schlüssel noch der Kostenträger 100 erfasst. |
In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:
KST 10 € 600,--
KST 20 € 400,--
KTR 100 € 1.000,--
Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.
Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt.
Skonto BUC_ADD_EINGABESKONTO
Skontobetrag bei Zahlungen. Der Skonto wird automatisch laut Auszifferung vorgeschlagen.
Skontobetrag bei Zahlungen. Der Skonto wird automatisch laut Auszifferung vorgeschlagen.
Skontofälligkeit 1 BUC_ADD_EINGABESKONTO1FAELLIGKEIT
Skonto1-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skonto1-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skontofälligkeit 2 BUC_ADD_EINGABESKONTO2FAELLIGKEIT
Skonto2-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skonto2-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skontofälligkeit 3 BUC_ADD_EINGABESKONTO3FAELLIGKEIT
Skonto3-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skonto3-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skontofälligkeit 4 BUC_ADD_EINGABESKONTO4FAELLIGKEIT
Skonto4-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Skonto4-Fälligkeitsdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Sktofrei-Kz BUC_ADD_EINGABESKONTOFREIKZ
Skontofrei Kennzeichen
Skontofrei Kennzeichen
Mit diesem Feld können einzelne Splittaufteilungen einer Splittbuchung als skontofrei gekennzeichnet werden.
Wird auf einem Sachkonto das Kennzeichen Skontofrei-Kz gesetzt, wird dieses automatisch auf die Buchung übernommen.
Der Steuerbetrag wird anhand des Prozentsatzes und des Steuercodes vom Buchungsbetrag automatisch berechnet.
Dieses Feld kann nur mit dem Button bzw. der Funktion Steuer manuell im Buchen sowie in der ER-Kontrolle zusätzlich mit der rechten Maustaste bearbeitet werden, wenn folgende Punkte zutreffen:
- Der Cursor muss sich im Betragsfeld (Brutto/Netto) befinden.
- Das Feld "Prozent" muss befüllt und ungleich 0 sein.
- Das Feld "Steuercode" muss befüllt sein.
- Die Felder "Prozent" und "Steuercode" dürfen nicht über das Konto fixiert sein.
Achtung!  | Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,- vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz. |
TR-Versteuerung BUC_ADD_EINGABESKONTOFREIKZ
Hier können Buchungspositionen von der Skontoberechnung ausgenommen werden.
Das kommt zum Tragen, wenn einer oder mehreren Buchungszeilen einer Splittbuchung kein Skontoabzug zusteht.
Vertreter-Nr 1 BUC_ADD_EINGABEV1PERSONENNR
Vertreter-Nr 1: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.
Vertreter-Nr 1: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.
Vertreter-Nr 2 BUC_ADD_EINGABEV2PERSONENNR
Vertreter-Nr 2: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.
Vertreter-Nr 2: Numerisches Eingabefeld in der Buchungszeile. Mit F4 kann in die Personensuche ins CRM verzweigt werden. Der Vertreter muss zuvor im CRM unter Stammdaten → Personen → Mitarbeiter mit dem Personen-Kennz. Vertreter bzw. Mitarbeiter/Vertreter angelegt werden. Bei einer Firmengruppe werden die Personen von allen Firmen des Konzerns gesucht.
Beispiel
| Als Variator wird 10 hinterlegt. 10 % der Buchung werden als variabel und 90 % als fix in die Kostenrechnung übergeben. Voraussetzung ist, dass in der Kostenrechnung die Grenzkostenrechnung aktiviert ist. |
ADL-Code BUC_ADL_DLCODE
Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Der ADL-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Der ADL-Code wird auch bei einer österreichischen Filiale (und Firma-RechtsversionLandNr) in die Buchung übernommen, wenn ein Konto mit österreichischer Filiale und ADL-Code gebucht wird.
ADL-Kz BUC_ADL_IMPEXP_KZ
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Im ADL-Kennzeichen wird eingegeben, ob es sich um einen Import oder Export handelt. Dies muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden.
Der ISO-Code muss für die Meldung der Auslandsdienstleistungen erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe des ISO-Codes werden Kleinbuchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt, da diese von Statistik Austria nicht angenommen werden.
Adr BUC_ADR_ADRESSLFDNR
Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können.
Bei Buchungen auf diverse Kunden wird in diesem Feld die Adresse erfasst, um den Kunden mahnen zu können.
AGH-Prüfung BUC_AGHKZ
Werden Buchungen mit diesem Kennzeichen versehen, dann wird die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt.
Bei ausländischen Lieferanten, die der Auftraggeberhaftung unterliegen, werden die betroffenen Rechnungen zum Teil nicht mit Bausteuer gebucht (sondern z. B. mit Reverse Charge). Damit auch bei diesen Buchungen die AGH-Prüfung im Zahlungsvorschlag durchgeführt wird, können sie mit dem Kennzeichen AGH-Prüfung versehen werden.
Nähere Informationen zur AGH-Prüfung finden Sie im Thema Zahlungsvorschlag unter Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr.
fix BUC_AUSBUCHEN_ISTFIX
Standardmäßig kann in der manuellen Auszifferung ein offener Posten als Skonto oder als Kursdifferenz ausgewiesen werden. Diese beiden Zeilen sind in der Spalte "fix" mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Standardmäßig kann in der manuellen Auszifferung ein offener Posten als Skonto oder als Kursdifferenz ausgewiesen werden. Diese beiden Zeilen sind in der Spalte "fix" mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.
Steuerkennzeichen BUC_AUSBUCHEN_STEUERKZ
In der manuellen Auszifferung können individuelle Buchungen zum Ausbuchen eines offenen Postens erfasst werden (z. B. Ausbuchen Centdifferenz). Im Feld "Steuerkennzeichen" kann eingestellt werden, ob diese Buchung steuerbar oder nicht steuerbar ist. Wählt man hier "steuerbar", erfolgt die Ausbuchung mit dem Steuercode und dem Prozentsatz der ursprünglichen Buchung.
In der manuellen Auszifferung können individuelle Buchungen zum Ausbuchen eines offenen Postens erfasst werden (z. B. Ausbuchen Centdifferenz). Im Feld "Steuerkennzeichen" kann eingestellt werden, ob diese Buchung steuerbar oder nicht steuerbar ist. Wählt man hier "steuerbar", erfolgt die Ausbuchung mit dem Steuercode und dem Prozentsatz der ursprünglichen Buchung.
Deckungsrücklass beinhaltend BUC_AUSW_DR_BEINHALTEND
In diesem Feld wird der Deckungsrücklass übergeben.
In diesem Feld wird der Deckungsrücklass übergeben.
Fällig seit Tagen BUC_AUSW_FAELLIG_SEIT_TAGEN
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen). Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen). Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
FW Deckungsrücklass BUC_AUSW_FW_DECKUNGSRUECKLASS
In diesem Feld wird der Deckungsrücklass übergeben.
In diesem Feld wird der Deckungsrücklass übergeben.
FW Deckungsrücklass beinhaltend BUC_AUSW_FW_DR_BEINHALTEND
In diesem Feld wird der Deckungsrücklass übergeben.
In diesem Feld wird der Deckungsrücklass übergeben.
FW Haftrücklass beinhaltend BUC_AUSW_FW_HR_BEINHALTEND
In diesem Feld wird der Haftrücklass übergeben.
In diesem Feld wird der Haftrücklass übergeben.
GoB Buchungs-/Journalisierungsdatum BUC_AUSW_JOURNALISIERUNGSDATUM
Das GoB Buchungs-/Journalisierungsdatum wird beim Journalisieren vergeben.
Das GoB Buchungs-/Journalisierungsdatum wird beim Journalisieren vergeben.
Nettofälligkeit BUC_AUSW_NETTOFAELLIGDATUM
Die Nettofälligkeit gibt an, wann die Rechnung fällig ist (Datum).
Die Nettofälligkeit gibt an, wann die Rechnung fällig ist (Datum).
Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.
Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
nettofällig BUC_AUSW_NETTOFAELLIGTAGE
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen).
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung fällig ist (z. B. seit 24 Tagen).
Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.
Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
OSS-Schema BUC_AUSW_OSS_SCHEMA_KZ
OSS-Schema, das auf der FIBU-Filiale hinterlegt ist. Nähere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).
OSS-Schema, das auf der FIBU-Filiale hinterlegt ist. Nähere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).
Die Fälligkeit wird vom Valutadatum berechnet.
Wurde kein Valutadatum eingegeben, wird das Belegdatum herangezogen.
skontofällig BUC_AUSW_SKTOFAELLIGTAGE
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung skontofällig ist (z. B. seit 5 Tagen).
Dieses Feld gibt an, seit bzw. in wie vielen Tagen die Rechnung skontofällig ist (z. B. seit 5 Tagen).
Vertreter 2 Beruf BUC_AUSW_V1_BERUFSBEZ
Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe.
Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe.
SWIFT/BIC PER_SWIFTCODE
Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen.
Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen.
Über 
F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden.
F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden.Es kann auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in der NTCS keine Bank existiert.
Hinweis
| Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang die Besonderheiten bezüglich Bankverbindungen. |
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Der SWIFT-Code wirkt sich im Lieferantenzahlungsverkehr aus. Wenn IBAN und SWIFT beim Lieferanten gegeben sind, entscheidet das Land (SEPA oder nicht), ob die Überweisungsart EU oder Drittland vorzuschlagen ist. Drittlandszahlungen können auch mit IBAN und SEPA geführt werden.
IBAN only:
Überweisungen innerhalb eines SEPA-Landes (d. h., die Zahl- und Empfängerbank haben ihren Sitz im gleichen Land) können auch ohne Angabe des SWIFT/BIC durchgeführt werden.
Handelt es sich um eine österreichische oder deutsche Zahlbank, dann können alle SEPA-Zahlungen ohne BIC durchgeführt werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Vereinfachung des Zahlungsverkehrs. Ist der SWIFT/BIC ohnehin bekannt (bzw. hinterlegt), dann sollte dieser weiterhin in der Datei mitgeliefert werden. Das Löschen des BIC ist daher nicht notwendig oder empfehlenswert.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Die einzelnen Felder der Bankverbindung können in der Honorarnote sowie auf dem Zahlschein angedruckt werden.
Weitere Informationen zum Feldverhalten:
- Wenn ein SWIFT eingegeben wird, wird überprüft, ob dieser die korrekte Länge hat (8- oder 11-stellig), und ob das Land im SWIFT ermittelt werden kann (= 5. und 6. Stelle des SWIFT-Codes, z. B. VKBLAT2L → AT = Österreich). Bei einem nicht korrekten SWIFT (falsche Länge oder ungültiges Land) erfolgt ein Hinweis, dass der SWIFT nicht korrekt ist. Die Eingabe wird aber zugelassen.
"Der SWIFT/BIC ist nicht gültig. Bitte kontrollieren Sie Ihre Eingabe."
- Handelt es sich bei dem ermittelten Land um ein Land, für das BMD einen Bankenstandard ausliefert, dann erscheint ergänzend ein Hinweis, dass der SWIFT nicht im Bankenstamm enthalten ist. Die Eingabe wird auch hier zugelassen. Bei allen anderen Ländern erfolgt kein Hinweis.
- Wenn ein SWIFT im Bankenstamm enthalten ist, wird er immer für gültig befunden und es erfolgen keine Prüfungen.
- Ist der SWIFT zum Zeitpunkt der IBAN-Eingabe leer und aus der eingegebenen IBAN kann eine Bank mit einem eindeutigen SWIFT ermitttel werden, wird dieser automatisch befüllt.
- Ist der SWIFT zum Zeitpunkt der IBAN-Eingabe befüllt, wird er gelöscht, wenn der SWIFT nicht in den Banken der ermittelten Bankleitzahl existiert. Sonst bleibt er bestehen.
- Bei der Eingabe einer IBAN wird ein bestehender SWIFT nur mehr bei österreichischen Banken automatisch aktualisiert. Bei allen anderen Ländern erfolgt ein Hinweis, wenn sich durch den IBAN ein anderer SWIFT ergeben würde.
Erfassen Sie hier die Telefonnummer. Zusätzliche Telefonnummern können Sie über die F8-Funktion des Feldes erfassen.
Ausdrucksdatum BUC_BAINPUT_AUSDRUCKSDATUM
Listdatum. Mittels Parametereinstellung (Vorschlag Periode) kann z. B. immer der höchste Buchungsmonat aus der FIBU vorgeschlagen werden.
Listdatum. Mittels Parametereinstellung (Vorschlag Periode) kann z. B. immer der höchste Buchungsmonat aus der FIBU vorgeschlagen werden.
Das Ausdrucksdatum wird für die Berechnung der Fälligkeit (z. B. OP-Liste) verwendet.
Der Summenblock (Rechnungen fällig in bzw. überfällig seit) am Ende jeder Kontengruppe wird immer anhand des Ausdrucksdatums berechnet!
Möchten Sie z. B. wissen, welche Rechnungen letzte Woche fällig waren, wird dies über das Ausdrucksdatum gelöst.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Abteilung verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet.
Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen bis zu diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegnummer verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Dimension verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Geschäftsbereich verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Journalnummer verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kontonummer verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kostenstelle verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kostenträger verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kundenkontenkreis verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Leistungsdatum verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Lieferantenkontenkreis verwendet.
Bis-Lieferdatum BUC_BAINPUT_BISLIEFERDATUM
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Lieferdatum verwendet....
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Lieferdatum verwendet....
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Periode verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach TR/SR-Ablaufnummer verwendet.
Bis Vertreter BUC_BAINPUT_BISVERTRETER
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Vertreter verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Vertreter verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Buchungsvariante verwendet.
Export Kostendaten BUC_BAINPUT_EXPORT_KOSTENSTELLEN
Werden NTCS Buchungen über die Exportschnittstelle exportiert, kann über dieses Feld der Export der zugehörigen Kostendaten mit ausgewählt werden.
Werden NTCS Buchungen über die Exportschnittstelle exportiert, kann über dieses Feld der Export der zugehörigen Kostendaten mit ausgewählt werden.
Export Sammelbuchungen BUC_BAINPUT_EXPORT_SAMMELBUCHUNGEN
Werden NTCS Buchungen über die Exportschnittstelle exportiert, kann über dieses Feld der Export der zugehörigen Sammelbuchungen mit ausgewählt werden. Eine mit dieser Einstellung generierte Exportdatei kann nicht in die NTCS importiert werden!
Werden NTCS Buchungen über die Exportschnittstelle exportiert, kann über dieses Feld der Export der zugehörigen Sammelbuchungen mit ausgewählt werden. Eine mit dieser Einstellung generierte Exportdatei kann nicht in die NTCS importiert werden!
Firma BUC_BAINPUT_FIRMENNR
Hinterlegung Firma, für die die Auswertung gestartet werden soll.
Kontengruppe BUC_BAINPUT_KONTENGRUPPE
Auswertung aller Personenkonten oder nur Kunden- oder Lieferantenkonten.
Auswertung aller Personenkonten oder nur Kunden- oder Lieferantenkonten.
Kurs drucken BUC_BAINPUT_KURSDRUCKEN
Auswahl, ob der Kurs im Buchungsbeleg angezeigt werden soll. Das Feld Buchungstext wird dadurch etwas schmäler.
Auswahl, ob der Kurs im Buchungsbeleg angezeigt werden soll. Das Feld Buchungstext wird dadurch etwas schmäler.
Mit TR/SR-Ablauf fertig BUC_BAINPUT_MIT_TS_FERTIG
Auf der Buchung kann im Nachhinein über die Funktion "Buchungen ändern (eingeschränkt)" das Feld "TR/SR-Ablauf fertig" gesetzt werden.
Auf der Buchung kann im Nachhinein über die Funktion "Buchungen ändern (eingeschränkt)" das Feld "TR/SR-Ablauf fertig" gesetzt werden.
Dieses Feld dient dazu, dass Teilrechnungen, die nur storniert wurden (und daher nie eine Schlussrechnung erfolgt) nicht mehr auf der TR/SR-Übersicht angedruckt werden.
Wenn das Kennzeichen gesetzt wird, wird folgender Hinweis ausgegeben:
- Das Kennzeichen muss sowohl auf der Original-TR-Buchung als auch auf der TR-Storno-Buchung gesetzt werden.
- Auf der TR/SR-Übersicht werden die gekennzeichneten Buchungen nicht mehr bei den offenen Abläufen angedruckt.
- Wird dennoch eine SR gebucht, werden die gekennzeichneten Teilrechnungen nicht storniert.
Ausdruck TR/SR-Übersicht:
Beim Ausdruck der TR/SR-Übersicht werden die fertigen Abläufe nicht mehr als offen berücksichtigt.
Um diese Positionen auch zu berücksichtigen, gibt es im Einstiegsfenster das Feld Mit TR/SR-Ablauf fertig.
Zusätzlich wird beim Ausdruck kontrolliert, ob die Summe der manuell auf fertig gesetzten Rechnungen 0,00 ergibt.
Ist dort eine Differenz, wird folgender Hinweis angezeigt:
Im Auswertungsdesigner steht für den Ausdruck das neue Feld ebenfalls zur Verfügung:
Bildschirmansicht TR/SR-Übersicht:
Da es bei der Bildschirmliste keine Möglichkeit zur Auswahl gibt, werden diese Buchungen immer mit ausgewertet.
Konten für Anzahlungen BUC_BAINPUT_MITANZAUTOKONTEN
Auswahl, ob die Anzahlungskonten auf den Auswertungen angedruckt werden sollen. Standardmäßig ist dieses Feld auf "Ja" gestellt.
Auswahl, ob die Anzahlungskonten auf den Auswertungen angedruckt werden sollen. Standardmäßig ist dieses Feld auf "Ja" gestellt.
Mit der Funktion F4 
kann in das Mitarbeitersuchfenster gewechselt werden. Wenn Sie als Stellvertreter hinterlegt sind, können Sie mit der Funktionstaste F8 zur Liste der zu vertretenden Mitarbeiter wechseln und anschließend auf diese umschalten.
kann in das Mitarbeitersuchfenster gewechselt werden. Wenn Sie als Stellvertreter hinterlegt sind, können Sie mit der Funktionstaste F8 zur Liste der zu vertretenden Mitarbeiter wechseln und anschließend auf diese umschalten.Voraussetzung für die Mitarbeitersuche bzw. Mitarbeiterzuteilung an verschiedene Mitarbeiter/innen ist, dass die jeweiligen Mitarbeitenden im CRM in der Mitarbeiterverwaltung angelegt und eine User-ID zugeteilt wurde.
In den Einstiegsfeldern der ER-Kontrolle wird der Mitarbeiter aufgrund der User-ID automatisch vorgeschlagen. Somit sieht jeder Mitarbeitende sofort die ihm zugeteilten Rechnungen. Sollen alle Rechnungen angezeigt werden, muss der Eintrag im Feld "Mitarbeiter" entfernt werden.
In den Einstiegsfeldern der ER-Kontrolle wird der Mitarbeiter aufgrund der User-ID automatisch vorgeschlagen. Somit sieht jeder Mitarbeitende sofort die ihm zugeteilten Rechnungen. Sollen alle Rechnungen angezeigt werden, muss der Eintrag im Feld "Mitarbeiter" entfernt werden.
Die Suche kann auch auf Mitarbeiter/innen, die in der Mitarbeiterverwaltung einer anderen Firma zugeteilt sind, ausgeweitet werden, indem man im Suchfenster die Firmennummer ändert.
Beachten Sie dazu die Einstellungsmöglichkeiten im FIBU Parameter → ER-Kontrolle → Allgemein → Mitarbeiter Vorschlag
Konto-ZessionsKz BUC_BAINPUT_MITKUNDENZESSKZ
Zessionskennzeichen, das am Konto hinterlegt ist. Nähere Informationen finden Sie unter Zessionstexte.
Zessionskennzeichen, das am Konto hinterlegt ist. Nähere Informationen finden Sie unter Zessionstexte.
Übertrag Differenz zu Gesamtsaldo BUC_BAINPUT_MITSALDODIFFUEBERTRAG
Übertrag Differenz zu Gesamtsaldo
Übertrag Differenz zu Gesamtsaldo
Notiz BUC_BAINPUT_NOTIZ
- Keine Notiz
- Kontonotiz im Kontobereich
- Kontochronik im Kontobereich
- Buchungsnotiz nach jeder Buchung
- Kontonotiz und Buchungsnotiz
- Kontochronik und Buchungsnotiz
- Kontonotiz im Kontobereich (1x)
- Kontochronik im Kontobereich (1x)
- Kontonotiz (1x) und Buchungsnotiz
- Kontochronik (1x) und Buchungsnotiz
Nur Bilanzbuchungen BUC_BAINPUT_ONLYBILBUC
Hier kann eingeschränkt werden, ob nur die Buchungen mit der Buchungsart "Bilanzbuchungen" angezeigt werden sollen.
Hier kann eingeschränkt werden, ob nur die Buchungen mit der Buchungsart "Bilanzbuchungen" angezeigt werden sollen.
Detailgrad BUC_BAINPUT_ONLYMANUELL
Hier kann eingeschränkt werden, ob nur die tatsächlich eingegebenen Buchungen (ohne Gegen- und Sammelbuchungen, ohne importierte Buchungen) angezeigt werden sollen.
Hier kann eingeschränkt werden, ob nur die tatsächlich eingegebenen Buchungen (ohne Gegen- und Sammelbuchungen, ohne importierte Buchungen) angezeigt werden sollen.
Sortierung BUC_BAINPUT_SORTKOPF
Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen.
Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen.
Auswertung BUC_BAINPUT_SPGDETAILBEZ
Hinweis
Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.
| Standardmäßig werden nur aktive Ausdrucke angezeigt. Unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) kann die Anzeige gewechselt werden. |
Stichtag berechnet nach BUC_BAINPUT_STICHDATUMART
"Stichtag berechnet nach" gibt an, worauf sich die Eingabe Stichtag bezieht (Belegdatum, Periode ...).
"Stichtag berechnet nach" gibt an, worauf sich die Eingabe Stichtag bezieht (Belegdatum, Periode ...).
Stichtag (Periode) BUC_BAINPUT_STICHPERIODE
Eingabe Stichtag als Periode (Nur möglich, wenn bei "Stichtag berechnet nach" Periode ausgewählt wurde.)
Eingabe Stichtag als Periode (Nur möglich, wenn bei "Stichtag berechnet nach" Periode ausgewählt wurde.)
Auftragsendedatum BUC_BAINPUT_TRSRAUFTRAGSENDEDATUM
Beim Ausdruck der TR/SR-Übersicht kann das Feld "Auftragsendedatum" befüllt werden. Wird ein Datum eingegeben, werden nur jene Abläufe angedruckt, bei denen das Auftragsendedatum am Ablauf höher ist als der angegebene Wert. Abläufe mit einem niedrigeren Auftragsendedatum werden nicht ausgewertet.
Über das Auftagsendedatum am TR/SR-Ablauf kann ein Ablauf abgeschlossen werden. Dieser Ablauf wird somit nicht mehr unter den aktuellen Teil-/Schlussrechnungsabläufen angezeigt. Über eine Combobox kann jedoch auch auf die abgeschlossenen Abläufe umgeschaltet werden.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Abteilung verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegdatum verwendet.
Bei der OP-Liste werden in diesem Fall nur die Rechnungen ab diesem Belegdatum, aber alle Zahlungen angedruckt.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Belegnummer verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Buchungsdatum verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Dimension verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Geschäftsbereich verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Journalnummer verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kontonummer verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kostenstelle verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kostenträger verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Kundenkontenkreis verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Leistungsdatum verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Lieferantenkontenkreis verwendet.
Von-Lieferdatum BUC_BAINPUT_VONLIEFERDATUM
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Lieferdatum verwendet....
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Lieferdatum verwendet....
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Periode verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach TR/SR-Ablaufnummer verwendet.
Von Vertreter BUC_BAINPUT_VONVERTRETER
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Vertreter verwendet.
Dieses Feld wird bei den Auswertungen für die Einschränkung nach Vertreter verwendet.
Barcode BUC_BARCODE
Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.
Über den Barcode erfolgt eine automatische Zuordnung des Dokuments zur Rechnung, wenn das Dokument über die Schnittstelle "bmddocs.dok" importiert wird.
Beleg-Dat BUC_BELEGDATUM
Beim Belegdatum muss nur der Tag eingegeben werden.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.
Bei der ersten Buchung pro Buchungssymbol und Monat wird das Buchungsdatum als Belegdatum vorgeschlagen.
Wenn das Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet wird, dann wird geprüft, ob dieses Datum höher ist als der Monatsletzte der aktuellen Buchungsperiode. Wenn ja, wird der Monatsletzte der Buchungsperiode als Belegdatum vorgeschlagen.
Hinweis
 | Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert. |
Beleg BUC_BELEGNR
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder auch alphanumerisch sein.
Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden. Dabei wird zuerst die letzte Belegnummer im aktuellen Buchungskreis gesucht und erhöht. Wenn im aktuellen Buchungskreis noch keine Belegnummer mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist, dann wird die letzte Belegnummer im Journal herangezogen und erhöht.
Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+ | Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so können Sie bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen. |
Strg + 1 | Diese Funktion ist nur ersichtlich, wenn am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" die Option "BelegNr erhöhen (ausschaltbar)" eingestellt ist. Wird diese Einstellung hinterlegt, dann kann in der Buchungsmaske die Belegnummernerhöhung im Feld "Beleg" manuell ein-/ausgeschaltet werden. Ist die Erhöhung aktiv, dann wird dies durch ein (+) neben dem Wort "Beleg" dargestellt. Zusätzlich erfolgt am Ende der Buchung keine Abfrage, ob die verwendete Belegnummer als neue Belegnummer für die Erhöhung abgespeichert werden soll. |
Strg + 3 | Mit dieser Funktion kann die Belegsumme aktiviert werden, welche die Summe der gebuchten Belege angezeigt. Diese wird oberhalb der Buchungszeile eingeblendet. Es wird immer die Summe des Gegenkontos addiert. Wird mit einem Buchungssymbol "Zahlung" gebucht, und das führende Konto ist ein Kassen- oder ein Bankkonto, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme addiert. Wenn eine Splittbuchung durchgeführt wird, wird der Buchungsbetrag in die Belegsumme genommen. |
Beleg-Nr Sort BUC_BELEGNR_SORT
Dieses Feld dient zum Sortieren nach BelegNr (mit richtiger Reihenfolge, wenn numerische Belegnummern vorhanden sind).
Dieses Feld dient zum Sortieren nach BelegNr (mit richtiger Reihenfolge, wenn numerische Belegnummern vorhanden sind).
Beschreibung BUC_BESCHREIBUNG
Dieses Feld dient zur Informationsweitergabe vom Klienten an den Steuerberater. Beim Hochladen eines Dokuments in die (Belegablage) Databox, kann vom Klienten eine Information zum Beleg erfasst werden. Wird das Dokument danach mittels papierlosem Buchen in die FIBU verbucht, so ist die erfasste Beschreibung im BMD Scan, Buchen und nach der Verbuchung in den Bildschirmansichten Journal und Kontoblatt ersichtlich.
Dieses Feld dient zur Informationsweitergabe vom Klienten an den Steuerberater. Beim Hochladen eines Dokuments in die (Belegablage) Databox, kann vom Klienten eine Information zum Beleg erfasst werden. Wird das Dokument danach mittels papierlosem Buchen in die FIBU verbucht, so ist die erfasste Beschreibung im BMD Scan, Buchen und nach der Verbuchung in den Bildschirmansichten Journal und Kontoblatt ersichtlich.
Buchungsart BUC_BUA_BUART
Standardmäßig stehen drei Buchungsarten zur Verfügung:
- 1001 laufende Buchungen
- 2001 Bilanzbuchungen
- 3001 EB-Buchungen
Über FIBU → Stammdaten → Buchungsarten können weitere Buchungsarten angelegt werden.
Hinweis 
Das ist nur notwendig, wenn z. B. im Controlling Auswertungen nach Buchungsarten durchgeführt werden.
BuArt-Sy BUC_BUART_SYMBOL
= Bilanzbuchungen
= EB-Buchungen
Am Kontoblatt und im Journal werden EB-Buchungen und Bilanzbuchungen in diesem Feld mit einem Symbol dargestellt.
= Bilanzbuchungen = EB-BuchungenNach diesem Feld kann auch sortiert und gefiltert werden. Beim Filtern ist zu beachten, dass die Werte 1 = EB-Buchung, 2 = Bilanzbuchung und 3 = laufende Buchung verwendet werden.
Buchungs-ID BUC_BUCHUNGID
GU-ID; GU-ID pro FIBU, da bei der Jahresübernahme die Buchung übernommen wird, um nicht alle Vorjahresbuchhaltungen aktiv halten zu müssen (+ Export/Import-Problem).
GU-ID; GU-ID pro FIBU, da bei der Jahresübernahme die Buchung übernommen wird, um nicht alle Vorjahresbuchhaltungen aktiv halten zu müssen (+ Export/Import-Problem).
Betrag BUC_BUCHUNGSBETRAG
In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
BC BUC_BUCHUNGSCODE
Der Buchungscode wird von der Hinterlegung am Buchungssymbol übernommen. (S = Soll, H = Haben)
Ist am Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung (kann aber überschrieben werden).
BuchungsKz BUC_BUCHUNGSKZ
Art der Buchung (Personenkontobuchung, Sachkontobuchung, Steuerbuchung ...)
Art der Buchung (Personenkontobuchung, Sachkontobuchung, Steuerbuchung ...)
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
Strg + 1 | Übernahme Kontobezeichnung |
Strg + 2 | Übernahme Gegenkontobezeichnung |
Umschalt + F4 | Suchen Gegenkontotext |
F4 | Suchen Kontotext Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern. |
F8 | Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen. Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden. Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt. Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben. Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol  ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert.  Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:  Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:  |
F12 | Übernahme Wert aus Vorzeile |
Strg + 3 | Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden. |
Strg + 4 | Übernahme Kostenstellenbezeichnung |
Strg + 5 | Übernahme der ausgezifferten Belegnummern Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen. |
Strg + 6 | Neuermittlung Buchungstext Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde. |
Strg + 7 | Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt. Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:  |
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
- Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.
- In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.
- Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
- Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.
- Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Parameter Vorschlag Buchungstext:
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.
Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig.
Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.
3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Betrag BUC_BUERF_AUSZ_BETRAG
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. "Betrag"
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. "Betrag"
Skonto BUC_BUERF_AUSZ_SKONTOBETRAG
Der Skonto wird automatisch lt. Auszifferung vorgeschlagen.
GUID BUC_BUERF_BANK_GUID
GUID (= Globally Unique Identifier = einzigartige ID der Bankverbindung innerhalb der Datenbank)
GUID (= Globally Unique Identifier = einzigartige ID der Bankverbindung innerhalb der Datenbank)
Letztes Einzugsdatum BUC_BUERF_BANK_MANDAT_LETZTER_EINZUG
Nach dem Erstellen der Datenträger wird das letzte Einzugsdatum zurückgeschrieben.
Nach dem Erstellen der Datenträger wird das letzte Einzugsdatum zurückgeschrieben.
Mandatskennzeichen BUC_BUERF_BANK_MANDATSKZ
Bei der Durchführung des Bankeinzugs muss die Information mitgegeben werden, ob es sich um einen ersten, weiteren oder einmaligen Einzug handelt oder ob der Einzug bereits abgelaufen ist.
0 = Erster Einzug
1 = Weiterer Einzug
2 = Einmaliger Einzug
3 = Einzug abgelaufen
4 = Letzter Einzug
Buchungs-ID BUC_BUERF_BUCHUNGID
GU-ID; GU-ID pro FIBU, da bei der Jahresübernahme die Buchung übernommen wird, um nicht alle Vorjahresbuchhaltungen aktiv halten zu müssen (+ Export/Import-Problem).
GU-ID; GU-ID pro FIBU, da bei der Jahresübernahme die Buchung übernommen wird, um nicht alle Vorjahresbuchhaltungen aktiv halten zu müssen (+ Export/Import-Problem).
Betrag BUC_BUERF_BUCHUNGSBETRAG
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. "Betrag"
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden. "Betrag"
Buchungstext BUC_BUERF_BUCHUNGSTEXT
Neben der manuellen Eingabe des Buchungstextes gibt es Möglichkeiten, den Buchungstext automatisch zu übernehmen.
Für den Buchungstext stehen 255 Zeichen zur Verfügung.
Landnummer BUC_BUERF_DIVPER_LANDNR
Display-Wert. Nur aus Performancegründen wird dieses Feld hier verspeichert. Der User kann in diesem Feld nichts eingeben, sondern es wird über die Postleitzahl gesteuert.
Display-Wert. Nur aus Performancegründen wird dieses Feld hier verspeichert. Der User kann in diesem Feld nichts eingeben, sondern es wird über die Postleitzahl gesteuert.
Ort BUC_BUERF_DIVPER_ORTSNAME
Display-Wert. Nur aus Performancegründen wird dieses Feld hier verspeichert. Der User kann in diesem Feld nichts eingeben, sondern es wird über die Postleitzahl gesteuert.
Display-Wert. Nur aus Performancegründen wird dieses Feld hier verspeichert. Der User kann in diesem Feld nichts eingeben, sondern es wird über die Postleitzahl gesteuert.
Titel BUC_BUERF_DIVPER_TITEL
Aus der Tabelle Titel wird die Bezeichnung übernommen. Es wird aber kein Fremdschlüssel gespeichert, d. h. in der Tabelle Titel sind nur die Vorschlagswerte enthalten.
Aus der Tabelle Titel wird die Bezeichnung übernommen. Es wird aber kein Fremdschlüssel gespeichert, d. h. in der Tabelle Titel sind nur die Vorschlagswerte enthalten.
Zusatzname BUC_BUERF_DIVPER_ZUSATZNAME
Sollte nur dann befüttert werden, wenn der Name der Person oder Institution bei dieser Adresse abweicht.
Sollte nur dann befüttert werden, wenn der Name der Person oder Institution bei dieser Adresse abweicht.
Dokument BUC_BUERF_DKZID
In diesem Feld wird die Nummer des Dokuments dargestellt, diese wird automatisch vergeben und kann von Ihnen nicht verändert werden.
In diesem Feld wird die Nummer des Dokuments dargestellt, diese wird automatisch vergeben und kann von Ihnen nicht verändert werden.
Dokumenten-Nr. extern (ext. Archiv) BUC_BUERF_DOKID_EXTERN
Diese Dokumenten-ID wird für den Abgleich mit externen Archiven verwendet.
Diese Dokumenten-ID wird für den Abgleich mit externen Archiven verwendet.
Referenz-ID BUC_BUERF_DOKREFID
Diese Dokumenten-ID wird für den Abgleich mit externen Archiven verwendet....
Diese Dokumenten-ID wird für den Abgleich mit externen Archiven verwendet....
Dateiname Dokument BUC_ADD_EINGABEDOKUMENT
Wird einer Buchung ein Dokument zugeordnet, kann in diesem Feld der Pfad für das Dokument hinterlegt bzw. mit F4 ausgewählt werden.
Wird einer Buchung ein Dokument zugeordnet, kann in diesem Feld der Pfad für das Dokument hinterlegt bzw. mit F4 ausgewählt werden.
Dokumente können auch mit Umschalt + F4 aus dem Dokumentenpool übernommen werden.
Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich BMD Scan und es kann ein Dokument gescannt und an die Buchung angehängt werden.
Beim papierlosen Buchen wird der Pfad automatisch aufgrund der Einstellungen hinterlegt.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Über einen Parameter kann aktiviert werden, dass bei der Wareneinsatzverspeicherung sämtliche beteiligte Lieferscheindokumente automatisch in einer Dokumentenzuordnung der Buchung zugeordnet werden.
ESRS-Datenpunkte BUC_BUERF_ESRS_ERFASSGUID
Wird in den Kontenstammdaten das Feld "ESRS-Datenpunkt" befüllt, öffnet sich beim Speichern der Buchung das Fenster "ESRS-Datenpunkte".
Wird in den Kontenstammdaten das Feld "ESRS-Datenpunkt" befüllt, öffnet sich beim Speichern der Buchung das Fenster "ESRS-Datenpunkte".
Externe Belegnummer BUC_BUERF_EXTBELEGNR
Externe Belegnummer (alphanumerisch)
Ext. Doc-ID BUC_BUERF_EXTDOCID
Diese Dokumenten-ID wird für den Abgleich mit externen Archiven verwendet....
Diese Dokumenten-ID wird für den Abgleich mit externen Archiven verwendet....
FIBU-Nr BUC_BUERF_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU).
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01= Haupt-FIBU, 02= Kalk-FIBU).
FilialNr BUC_BUERF_FILIALNR
Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.
GKto-Nr BUC_BUERF_GKONTONR
In den Feldern "Konto" und "Gegenkonto" werden die zu buchenden Konten erfasst.
In den Feldern "Konto" und "Gegenkonto" werden die zu buchenden Konten erfasst.
Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.
Monatsteiler BUC_BUERF_KO_MONATSTEILER
Anzeige Monatsteiler (aliquote Aufteilung der Buchung auf die Anzahl der eingegebenen Monate)
Anzeige Monatsteiler (aliquote Aufteilung der Buchung auf die Anzahl der eingegebenen Monate)
Kto-Nr BUC_BUERF_KONTONR
In den Feldern "Konto" und "Gegenkonto" werden die zu buchenden Konten erfasst.
Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld "BC" (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld "Kto-Nr") eine Sollbuchung.
Notiz BUC_BUERF_NOTIZTEXT
Mit F8 kann eine Notiz zur Buchung erfasst oder bearbeitet werden, die dann auf der Mahnung, der OP-Liste, dem Kontoblatt … angedruckt werden kann.
Mit F8 kann eine Notiz zur Buchung erfasst oder bearbeitet werden, die dann auf der Mahnung, der OP-Liste, dem Kontoblatt … angedruckt werden kann.
Sobald eine Notiz erfasst ist, wird in diesem Feld ein grünes Häkchen angezeigt.
OP-Betrag BUC_BUERF_OPBETRAG
Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden.
Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden.
OSS-Zielland-Nr BUC_BUERF_OSS_ZIELLANDNR
"Display-Wert. Nur aus Performancegründen wird dieses Feld hier verspeichert. Der User kann in diesem Feld nichts eingeben, sondern es wird über die Postleitzahl gesteuert."
"Display-Wert. Nur aus Performancegründen wird dieses Feld hier verspeichert. Der User kann in diesem Feld nichts eingeben, sondern es wird über die Postleitzahl gesteuert."
Raten-Anzahlung-ZZiel BUC_BUERF_RATEN_ANZAHLUNG_ZZIEL
Hier wird das Zahlungsziel der Anzahlung übergeben.
Hier wird das Zahlungsziel der Anzahlung übergeben.
SktoProz BUC_BUERF_SKONTOPROZ1
Die Zahlungskonditionen werden von der Person (Kunde/Lieferant/Kuli) übernommen, können aber für die Buchung abgeändert werden.
Gibt es mehrere Zahlungskonditionen, so können zusätzliche Felder (SktoProz2-4 und SktoTage2-4) aktiviert werden.
SktoProz2 BUC_BUERF_SKONTOPROZ2
Die Zahlungskonditionen werden von der Person (Kunde/Lieferant/Kuli) übernommen, können aber für die Buchung abgeändert werden.
Gibt es mehrere Zahlungskonditionen, so können zusätzliche Felder (SktoProz2-4 und SktoTage2-4) aktiviert werden.
SktoTage BUC_BUERF_SKONTOTAGE1
Die Zahlungskonditionen werden von der Person (Kunde/Lieferant/Kuli) übernommen, können aber für die Buchung abgeändert werden.
Gibt es mehrere Zahlungskonditionen, so können zusätzliche Felder (SktoProz2-4 und SktoTage2-4) aktiviert werden.
SktoTage2 BUC_BUERF_SKONTOTAGE2
Die Zahlungskonditionen werden von der Person (Kunde/Lieferant/Kuli) übernommen, können aber für die Buchung abgeändert werden.
Gibt es mehrere Zahlungskonditionen, so können zusätzliche Felder (SktoProz2-4 und SktoTage2-4) aktiviert werden.
Steuer auf beide Buchungen BUC_BUERF_STEUERAUF_BUUGEBU
Mit diesem Kennzeichen kann beim Import von Sachkontenumbuchungen gesteuert werden, dass die Steuer sowohl bei der führenden Buchung als auch bei der Gegenbuchung gebucht werden soll. Dies wird bei Nettoumbuchungen zwischen zwei steuerführenden Sachkonten benötigt. Wird dieses Kennzeichen nicht übergeben, wird die Steuer automatisch auf der führenden Buchung gebucht.
1 - auf eine Buchung (kann entfallen)
2 - auf beide Buchungen
Valutadatum BUC_BUERF_VALUTADATUM
Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen.
Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft.
Wenn das Valutadatum nicht vollständig eingegeben wird, dann wird geprüft, ob das entstehende Valutadatum höher ist als das Belegdatum. Wenn nicht, wird das Valutadatum automatisch erhöht und es wird der nächste Monat vorgeschlagen. Sollte dieses Datum immer noch niedriger sein als das Belegdatum, dann wird um ein Jahr erhöht.
Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen.
WAE BUC_BUERF_WAEHRUNGSCODE
Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.
Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
ZZiel BUC_BUERF_ZAHLUNGSZIEL
Die Zahlungskonditionen werden von der Person (Kunde/Lieferant/Kuli) übernommen, können aber für die Buchung abgeändert werden.
Zessionskennzeichen BUC_BUERF_ZESSKZ
Das gewünschte Zessionskennzeichen kann mit F4 ausgewählt bzw. angelegt werden.
Das gewünschte Zessionskennzeichen kann mit F4 ausgewählt bzw. angelegt werden.
BVV-Position BUC_BVV_KZ
Dieses Feld wird für den deutschen Betriebsvermögensvergleich benötigt und kann nur bei Firmensitz Deutschland erfasst werden. Die BVV-Position wird nur auf den Sachkontenbuchungen gespeichert. Ist am Sachkonto eine BVV-Position hinterlegt, wird diese in die Buchung übernommen.
Dieses Feld wird für den deutschen Betriebsvermögensvergleich benötigt und kann nur bei Firmensitz Deutschland erfasst werden. Die BVV-Position wird nur auf den Sachkontenbuchungen gespeichert. Ist am Sachkonto eine BVV-Position hinterlegt, wird diese in die Buchung übernommen.
Erfolgt beim Buchen keine Eingabe, dann wird mittels Prüfung des Kennzeichens "Betriebsvermögensvergleich" auf den Kontengruppen (Gliederung 500) im Bereich des Eigenkapitals beim Speichern der Buchung ein Hinweis ausgegeben.
Chat BUC_CHZID
Hinweis
Mit der Funktion Chat bzw. mit einem Doppelklick können Sie in diesem Feld einen Chat zur Buchungszeile erstellen. Es öffnet sich das Fenster "Teilnehmer auswählen", wo Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Chat zu erstellen bzw. Mitarbeiter oder Kunden zu einem Chat hinzuzufügen oder zu entfernen.
| Ist der ausführende Benutzer für die Funktion Chat nicht berechtigt, erhält dieser folgende Meldung, wenn er den Chat in diesem Feld öffnen möchte:  Ist der ausführende Benutzer dem Chat, der geöffnet werden soll, nicht zugeordnet, erhält dieser folgende Meldung:  |
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Chats.
Feld ist inaktiv
Wurde ein Dokument zur Buchung archiviert, kann es mit Klick auf das Dokumentensymbol jederzeit geöffnet werden.
Mit Rechter Maustaste → DMS stehen noch weitere Funktionen zum Dokument zur Verfügung.
E/A-Automatik BUC_EA_AUTOMATIKTYP
In diesem Feld werden die automatischen Umbuchungen vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto als E/A-Automatikbuchung gekennzeichnet.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.
In diesem Feld werden die automatischen Umbuchungen vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto als E/A-Automatikbuchung gekennzeichnet.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.
E/A-Buch.KontoNr BUC_EA_BUCH_KONTONR
Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung der Rechnung umgebucht wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.
Tatsächliches Erlös- bzw. Aufwandskonto, auf das bei der Zahlung der Rechnung umgebucht wird. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.
E/A-Pers.KontoNr BUC_EA_PERS_KONTONR
In der Umbuchung vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto wird in diesem Feld das Personenkonto gespeichert.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.
In der Umbuchung vom Verrechnungskonto auf das tatsächliche Erlös- bzw. Aufwandskonto wird in diesem Feld das Personenkonto gespeichert.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation E/A-Rechner mit offenen Posten.
EB-Orig-Betrag BUC_EB_BUCHUNGSBETRAG
In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Betrag.
In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Betrag.
Beispiel
| In der FIBU 2011 wird eine AR über EUR 1.000,-- gebucht. Der Kunde bezahlt nur EUR 700,--. Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung mit einem Betrag von EUR 300,-- als EB-Buchung übernommen. Im Feld "EB-Orig-Betrag" sehen Sie in der FIBU 2012 den ursprünglichen Rechnungsbetrag von EUR 1.000,--. |
EB-Orig-FW-Betrag BUC_EB_FW_BUCHUNGSBETRAG
In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Fremdwährungs-Betrag.
In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung den ursprünglichen Fremdwährungs-Betrag.
Beispiel
| In der FIBU 2011 wird eine AR über USD 1.000,-- gebucht. Der Kunde bezahlt nur USD 700,--. Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung mit einem Betrag von USD 300,-- als EB-Buchung übernommen. Im Feld "EB-Orig-FW-Betrag" sehen Sie in der FIBU 2012 den ursprünglichen Fremdwährungs-Rechnungsbetrag von USD 1.000,--. |
EB-Orig-GKto-Nr BUC_EB_GEGENKONTONR
In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung das ursprüngliche Gegenkonto.
In diesem Feld sehen Sie bei einer EB-Buchung das ursprüngliche Gegenkonto.
Beispiel
| In der FIBU 2011 wird eine AR auf das Erlöskonto 4000 eingebucht. Bei der Jahresübernahme von 2011 auf 2012 wird die Rechnung als EB-Buchung übernommen. In der EB-Buchung wird als Gegenkonto das EB-Konto angezeigt. Im Feld "EB-Orig-Gkto-Nr" sehen Sie in der FIBU 2012 das ursprüngliche Gegenkonto 4000. |
BE BUC_EINZUGSKZ
Bankeinzugskennzeichen. Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.
Bankeinzugskennzeichen. Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Bankeinzug zu kennzeichnen.
Erfassungsart BUC_ERFASSART
Die Erfassungsart gibt an, wie die Buchung erfasst wurde (manuell, automatisch, importiert ...).
Die Erfassungsart gibt an, wie die Buchung erfasst wurde (manuell, automatisch, importiert ...).
0 | manuelle Buchung | - manuelle Buchung |
2 | Automatikbuchungen | - Gegenbuchungen - Sammelbuchungen - Skontobuchungen |
Kalk. Deckungsbeitrag BUC_ERLOESBER_KALK_DECKUNGSBEITRAG
Kalk. Deckungsbeitrag = Umsatz Erlöskonto - kalk. Einkauf
Kalk. Deckungsbeitrag = Umsatz Erlöskonto - kalk. Einkauf
ESG-Taxonomieeinordnung BUC_ESG_TAXONOMIEEINORDG
Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:
Für die ESG-Berichte kann auf der Buchung eine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt werden. Mit der Hinterlegung auf diesem Feld wird die Taxonomieeinordnung auf die Buchung übernommen:
- taxonomiefähig
- taxonomiekonform
- nicht taxonomiefähig
Splittbuchung:
Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit unterschiedlicher ESG-Taxonomieeinordnung erfolgt kein Update auf die Splitt-Hauptbuchung.
Bei einer Splittbuchung auf 2 Konten mit gleicher ESG-Taxonomieeinordnung, wird der Wert auf die Splitt-Hauptbuchung übernommen.
Ist auf einem Konto keine ESG-Taxonomieeinordnung hinterlegt, so wird beim Buchen der Wert aus der Splitt-Vorzeile nicht vorgeschlagen.
ESG-Wirtschaftstätigkeit BUC_ESG_WIRTSCH_TAETIGKEIT
Dieses Feld wird automatisch vom Kontenstamm übernommen, wenn am Konto oder am Gegenkonto das Feld ESG-Klassifikation hinterlegt ist.
Sind auf beiden Konten verschiedene Einstellungen hinterlegt., so wird nichts übernommen.
Ist am Konto keine ESG-Wirtschaftstätigkeit hinterlegt, kann diese im Buchen erfasst werden.
Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Checkliste.
Export-Datum BUC_EXPORT_DATUM
Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig!
Automatische Sperren richten sich lt. Parametereinstellung und sind in diesem Feld ersichtlich.
Die Sperre gilt nur für die AR-Datei. In der OP-Datei sind wiederum alle Buchungen enthalten.
Export-Sperre BUC_EXPORT_SPERRE
Dieses Feld ist für diverse Exportschnittstellen wie z. B. für die Factoring-Schnittstelle notwendig!
Soll eine Buchung nicht an die Factoring-Schnittstelle übermittelt werden, kann eine händische Sperre am Buchungssatz in diesem Feld erfasst werden.
(In der BMD 5.5 wurde dafür das Freifeld in der Buchung verwendet.)
FIBU-FunktionsKz BUC_EXTART
Kennzeichen, aus welchem Programm die Buchung verbucht wurde. Dieses ist auch im Mouseover-Text ersichtlich!
300 = ER-Kontrolle 301 = Buchungvorerfassung/BaKaWa 302 = Gewinn/Verlust 303 = Vorsteuerkürzung 304 = Erlösberechnung 305 = Vorsteuer Pauschale 306 = Zahlungsverkehr 307 = Bankeinzug 308 = Bankauszugsverbuchung 309 = Automatikbuchungen 310 = Fremdwährungsbewertung 311 = Verzugszinsenberechnung 312 = Zahlungen erfassen 313 = Manuelle Auszifferung 314 = Mahnung 315 = Sammelauszifferung 316 = UVA-Steuerumbuchungen 317 = Abgrenzungsbuchungen 318 = ER-Kontrolle - Vorläufige Verbuchung 319 = Zinsberechnung 320 = Forderungswertberichtigung | 60 = WWS-Faktura 61 = Erlös Kasse/div 62 = WWS-Aufwand 63 = WWS-Wareneinsatz 68 = WWS-Bonus 71 = ZLE-Faktura 201 = Personalkostenrückstellungen 202 = Bilanz AfA-Buchungen 204 = Umbuchung im Anlagenexplorer 207 = Langfristige Rückstellungen 211 = Latente Steuern 212 = Umbuchung Abgangerlös 216 = Webu 400 = Lohn-Verbuchung 9999 = Umbuchungen (aus Bilanz) |
FIBU-Nr BUC_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
FilialNr BUC_FIF_FILIALNR
Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale.
Eigene Bank BUC_FIRMA_BAI_LFDNR
Hat eine Firma mehrere eigene Bankverbindungen, kann hier schon beim Buchen die gewünschte Zahl-Bank für den Zahlungsverkehr ausgewählt werden.
Hat eine Firma mehrere eigene Bankverbindungen, kann hier schon beim Buchen die gewünschte Zahl-Bank für den Zahlungsverkehr ausgewählt werden.
Freifeld 07 BUC_FREIFELDA01_50
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 50 Stellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 20 Stellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 10 Stellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Numerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
In diesem Feld können beliebige Werte erfasst werden. (Alphanumerisch, 15 Vor- und 9 Nachkommastellen)
Zahlungsverkehr:
Wird dieses Feld im Zahlungsvorschlag eingeblendet und bearbeitet, dann werden die Änderungen auf die ursprüngliche Buchung übernommen.
Faktor BUC_FW_FAKTOR
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Der Faktor gibt an, für wie viele Grundwährungs-Einheiten der Kurs eingegeben wird.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
ist KW BUC_FW_ISTKEHRWERT
Kurs wurde mit Kehrwert erfasst (1 USD = x EUR).
Kurs BUC_FW_KURS
Fremdwährungs-Kurs der Buchung
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
FWKurs manuell BUC_FW_KURS_MANUELL
Kennzeichen, dass der Kurs bei der Buchung manuell eingegeben wurde (1 = Kurs manuell).
Kennzeichen, dass der Kurs bei der Buchung manuell eingegeben wurde (1 = Kurs manuell).
Wird für Fremdwährungsbuchungen benötigt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
FW-Originalsteuer BUC_FW_ORIGINALSTEUER
Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung
Voller Steuerbetrag bei teilabzugsfähiger Vorsteuer in Fremdwährung
GKto-Nr BUC_GEGENKONTONR
In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Sachkonto suchen (Strg+1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg+4) | Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde + Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. |
Konto anlegen (Strg+5) | Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. |
Journalsuche (Strg+6) | Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. |
Sachkonto kopieren (Strg+7) | Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. |
+Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
-Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
+-Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
*externe Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
*/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
F4 | Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei GKto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. |
Strg + 9 | Spesenverteiler |
Strg + Alt + 9 | Bewirtungsrechner |
Strg + Alt + 4 | Sammelauszifferung |
GU/STO-Kz BUC_GU_STO_KZ
In diesem Feld kann eine Buchung als Gutschrift bzw. Storno gekennzeichnet werden. Diese Einstellung dient nur zur Information!
In diesem Feld kann eine Buchung als Gutschrift bzw. Storno gekennzeichnet werden. Diese Einstellung dient nur zur Information!
Weiters kann eine Buchung als uneinbringlich gekennzeichnet werden. Dies wird für den richtigen Ausweis in der deutschen UStVa benötigt.
Bei Buchhaltung mit Firmensitz Slowakei steht zusätzlich die Ausprägung "Nachverrechnung" zur Verfügung.
GU/STO-Org.Beleg BUC_GU_STO_ORGBELEG
In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!
In diesem Feld kann eine Belegnummer eingegeben werden, zu welcher Originalbuchung diese Gutschrift bzw. Storno gehört. Diese Einstellung dient nur zur Information!
Wird eine Schlussrechnung manuell storniert, sollte bei dieser Buchung unbedingt die gleiche Belegnummer wie bei der Schlussrechnung verwendet werden, damit das Programm die dazugehörigen Teilrechnungen und Anzahlungen stornieren kann.
Ist diese Eingabe nicht möglich, kann bei der Stornobuchung in diesem Feld die originale Belegnummer der Schlussrechnung eingegeben werden, um ebenfalls die richtigen Korrekturbuchungen auszulösen!
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung ein ANBU-Lebenslauf erfasst wurde. Mit Doppelklick kann der ANBU-Lebenslauf gestartet werden.
Raten vorhanden BUC_HAT_RATENBUCHUNGEN
Dieses Kennzeichen gibt an, ob zu dieser Buchung Raten vorhanden sind.
Dieses Kennzeichen gibt an, ob zu dieser Buchung Raten vorhanden sind.
Hyperlink BUC_HTMLLINK
In diesem Feld kann ein Hyperlink, z. B. Internetadressen, Programme etc., erfasst werden.
Der Hyperlink kann in diversen Auswertungen angedruckt werden. Durch Klick auf den Link kann die jeweilige Webadresse aufgerufen werden.
Der Hyperlink wird auf Buchung und Gegenbuchung geschrieben.
Das Feld IC-Code dient zur Kennzeichnung innerbetrieblicher Verrechnungen und kann beim Buchen eingegeben oder vom Kontenstamm vorgeschlagen werden.
Durch den IC-Code können innerbetriebliche Leistungen für eine spätere Konsolidierung gekennzeichnet werden.
Die Anlage der IC-Codes erfolgt im CRM unter Stammdaten → Firmen → Firmen → Funktionen → Konsolidierungskreise.
Beim "Buchungen ändern (eingeschränkt)" steht das Feld IC-Code ebenfalls für die nachträgliche Bearbeitung zur Verfügung.
Beim Speichern kommt die Meldung, ob der IC-Code auf den gesamten Beleg übernommen werden soll.
Vor dem Ändern wird geprüft, ob auf dem bestehenden Beleg keine gemischten IC-Codes hinterlegt sind, ansonsten ist das Feld inaktiv.
Kfz BUC_KFSID
Hier kann aus der Verwaltung der Kraftfahrzeuge ein Kfz hinterlegt werden.
Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind).
Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.
Kfz-wertabhängig BUC_KFZ_WERTABHAENGIG
Wenn ein Kfz wertabhängig gebucht wird, dann wird der Aufwandseigenverbrauch (abhängig vom Wert des Kfz) gebucht. Bei einer Buchung eines Kontos der Klasse „null“ wird automatisch „wertabhängig“ vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn ein Kfz gebucht wird.
Bei einer Rechnung-Splittbuchung werden die Felder "Kfz" und "Kfz-wertabhängig" auf die Splitthauptbuchung übernommen (wenn diese gleich sind).
Nähere Informationen zur Kfz-Verwaltung finden Sie im Thema Kraftfahrzeuge.
Dokument BUC_DKZID
Wird einer Buchung ein Dokument zugeordnet, dann wird in diesem Feld ein Dokumentensymbol angezeigt. Mit Doppelklick auf dieses Symbol kann das Dokument angezeigt werden.
Wird einer Buchung ein Dokument zugeordnet, dann wird in diesem Feld ein Dokumentensymbol angezeigt. Mit Doppelklick auf dieses Symbol kann das Dokument angezeigt werden.
Filial-Nr BUC_KINFO_FILIALNR
Sind in der Buchhaltung für mehrere Länder UVAs abzugeben, so können die Buchungen über die Filialnummer dem jeweiligen UVA-Land zugeordnet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Filiale
Fremd-Referenzkonto BUC_KINFO_FREMDREFERENZKONTO
Wenn Steuerberater nur den Jahresabschluss für einen Klienten macht, kann er hier das Konto laut Fremdsystem vom Kunden hinterlegen.
Wenn Steuerberater nur den Jahresabschluss für einen Klienten macht, kann er hier das Konto laut Fremdsystem vom Kunden hinterlegen.
HatKeineSteuern BUC_KINFO_HATKEINESTEUERN
Wenn am Kunden oder Lieferanten das Feld "Ohne Steuer" gesetzt ist, kann auf dieses Personenkonto nicht mit Steuer gebucht werden (z.B. EU-Kundenkonten, die immer nur innergemeinschaftliche Lieferungen erhalten, werden nie mit Steuer bebucht).
Wenn am Kunden oder Lieferanten das Feld "Ohne Steuer" gesetzt ist, kann auf dieses Personenkonto nicht mit Steuer gebucht werden (z.B. EU-Kundenkonten, die immer nur innergemeinschaftliche Lieferungen erhalten, werden nie mit Steuer bebucht).
Dienstgebernummer BUC_KINFO_KLI_DIENSTGEBERNR
Die Dienstgebernummer muss hinterlegt werden, wenn Sie von der Auftraggeberhaftung betroffen sind.
Die Dienstgebernummer muss hinterlegt werden, wenn Sie von der Auftraggeberhaftung betroffen sind.
Externe Kontonummer BUC_KINFO_KLI_FREMDKONTONR
"Kontonummer, die die Firma bei diesem Kunden/Lieferanten besitzt. Muss ev. auf Rechnung gedruckt werden."
"Kontonummer, die die Firma bei diesem Kunden/Lieferanten besitzt. Muss ev. auf Rechnung gedruckt werden."
Vertreter 1 BUC_KINFO_KLI_VERTRETER1
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Vertreter 2 BUC_KINFO_KLI_VERTRETER2
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Vertreter 3 BUC_KINFO_KLI_VERTRETER3
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Vertreter 4 BUC_KINFO_KLI_VERTRETER4
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
Im Mahnwesen und auf der Offenen Posten Liste kann nach Vertretern gefiltert werden.
KORE-Abteilung BUC_KINFO_KORE_ABTEILUNG
Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske.
Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske.
KORE-Dimension BUC_KINFO_KORE_DIMENSION
Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske.
Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske.
KORE-Geschäftsbereich BUC_KINFO_KORE_GESCHAEFTSBER
Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske.
Mit F4 kommen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske.
KORE-Kostenstelle BUC_KINFO_KORE_KOSTENSTELLE
Mit F4 gelangen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske, wenn bei einer Buchung auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden soll.
Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren.Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung.
Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden.
KORE-Kostenträger BUC_KINFO_KORE_KOSTENTR
Mit F4 gelangen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske, wenn bei einer Buchung auf mehrere Kostenträger aufgeteilt werden soll.
Mit F4 gelangen Sie in die Suchmaske.
Mit + gelangen Sie in die Aufteilungsmaske, wenn bei einer Buchung auf mehrere Kostenträger aufgeteilt werden soll.
KORE-Konto BUC_KINFO_KORE_KOSTKONTO
Hier kann für die Kostenrechnung ein abweichendes KORE Konto eingegeben werden. Dieses muss aber nicht in der FIBU angelegt sein, es reicht die Kontoanlage in der Kostenrechnung.
Hier kann für die Kostenrechnung ein abweichendes KORE Konto eingegeben werden. Dieses muss aber nicht in der FIBU angelegt sein, es reicht die Kontoanlage in der Kostenrechnung.
Hinterlegen Sie ein Kreditlimit für den Kunden.
WWS: Das Kreditlimit kann in der WWS (Auftragserfassung, Lieferscheindruck) in Form einer Warnung oder Sperre verwendet werden. Dazu sind zusätzliche Einstellungen auf der Erfassungsart und in den WWS Parametern erforderlich.
FIBU: Das Kreditlimit hat in der Finanzbuchhaltung und im Zahlungsverkehr derzeit noch keine Funktion, es kann aber auf der Mahnung angedruckt werden.
Höchste Mahnstufe BUC_KINFO_KUN_BONITAETSZAHL
Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert.
Grundsätzlich wird die höchste Mahnstufe einer Rechnung in den Kundenstammdaten zurückgespeichert.
Bankeinzug BUC_KINFO_KUN_EINZUGSKZ
Bei allen Kunden, für die der Bankeinzug durchgeführt werden soll, muss das Feld "Bankeinzug" auf "Ja" gesetzt werden, ansonsten wird das Konto beim Erstellen des Einzugsvorschlags nicht berücksichtigt.
Bei allen Kunden, für die der Bankeinzug durchgeführt werden soll, muss das Feld "Bankeinzug" auf "Ja" gesetzt werden, ansonsten wird das Konto beim Erstellen des Einzugsvorschlags nicht berücksichtigt.
Kunden-Kontenkreis BUC_KINFO_KUN_KONTENKREIS
Kontenkreis, der am Kunden hinterlegt ist.
Letztes Mahndatum BUC_KINFO_KUN_MAHNDATUM
Nach einem Mahnlauf wird das Mahndatum auf die Kundenkonten zurückgeschrieben.
Nach einem Mahnlauf wird das Mahndatum auf die Kundenkonten zurückgeschrieben.
UnternehmensID Schweiz BUC_KINFO_PER_SCHWEIZUID
Hinterlegen Sie die Unternehmens-Identifikationsnummer von Schweizer Unternehmen.
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Zusatzname PER_ZUSATZNAME
Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen.
Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen.
Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden.
Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden.
Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt.
Bilanzbuchung fertig BUC_KINFO_SAK_ISTFERTIG
Durch die Kennzeichnung in den Kontostammdaten auf diesem Feld wird in der Bildschirmansicht Saldenliste dieses Feld Bilanzbuchung fertig je nach Einstellung gekennzeichnet.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
- Fertig
- Vorbehalt
- Nachträglich gebucht
Funktionen in der Bildschirmansicht Saldenliste am Feld Bilanzbuchung fertig:
- Mit einem Doppelklick auf diesem Feld in der Bildschirm-Saldenliste wird zwischen fertig und nicht fertig gewechselt.
- Der Status Vorbehalt kann mit der rechten-Maus-Funktion gesetzt werden.
- Der Status Nachträglich gebucht kann nur am Konto gesetzt werden – nicht in der Bildschirmansicht Saldenliste.
Kto-Nr BUC_KONTONR
In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg+2) Lieferant suchen (Strg+3) KuLi suchen (Strg + 4) | Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. |
Konto anlegen (Strg+5) | Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. |
Journalsuche (Strg + 6) | Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. |
Sachkonto kopieren (Strg + 7) | Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. |
+Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
-Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
+- Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
*externe Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
*/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
F4 | Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol im Feld "Suchen bei Konto" festgelegt werden. Ist in diesem Feld "nicht definiert" eingestellt, wird kontrolliert, ob bei den Buchungsregeln entweder Kunden oder Lieferanten auf "Ja, erlaubt" eingestellt sind. ("Ja, mit Hinweis" ist nicht ausreichend) Sind in den Buchungsregeln keine Personenkonten erlaubt, werden die Sachkonten vorgeschlagen. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. |
F8 | Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. |
++OP-Betrag | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. |
--OP-Betrag | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. |
++--OP-Betrag | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. |
Strg + 9 | Spesenverteiler |
Strg + Alt + 9 | Bewirtungsrechner |
Strg + Alt + 8 | Schablone |
Strg + Alt + 4 | Sammelauszifferung |
Abteilung BUC_KORE_ABT
Anzeige Abteilung
Ist die Buchung auf mehrere Abteilungen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
Dimension BUC_KORE_DIM
Anzeige Dimension
Ist die Buchung auf mehrere Dimensionen gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
Geschäftsbereich BUC_KORE_GBR
Anzeige Geschäftsbereich
Ist die Buchung auf mehrere Geschäftsbereiche gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
Wird in der Buchungszeile eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird.
Die Kostenstellen wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben worden istt, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. Das Plus wird ebenfalls bei einer Aufteilung auf mehrere KST, KTR ... angezeigt.
Kostenträger BUC_KORE_KTR
Anzeige Kostenträger
Ist die Buchung auf mehrere Kostenträger gesplittet worden, wird hier nichts mehr angezeigt. Im Feld für die Kostenstelle wird ein + angezeigt.
GKto-Nr BUC_KTO_GEGENKONTONR
In den Feldern Konto und Gegenkonto werden die zu buchenden Konten erfasst. Die beiden Felder sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit Soll/Haben.
Welches Konto (welche Kontoart) im Soll/Haben gebucht wird, wird grundsätzlich über das Buchungssymbol gesteuert (z. B. bei AR steht das Kundenkonto immer im Soll und das Erlöskonto immer im Haben). Dies wird dann im Feld BC (Buchungscode) automatisch übernommen. Ist im Buchungssymbol keine Regelung verankert (z. B. bei UB), so ist der Vorschlagswert für das führende Konto (Feld Kto-Nr) eine Sollbuchung.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Sachkonto suchen (Strg + 1) Kunde suchen (Strg + 2) Lieferant suchen (Strg + 3) KuLi suchen (Strg + 4) | Gesucht werden kann in den Bereichen Sachkonto/Kunde/Lieferant/Kunde+Lieferant. Mit "Bezeichnung + Shortcut" wird nur nach Konten gesucht, die mit dieser Bezeichnung beginnen. "% + Bezeichnung + Shortcut" aktiviert die Volltextsuche im jeweiligen Bereich. |
Konto anlegen (Strg + 5) | Über diese Funktion kann ein neues Konto angelegt werden. Gilt für alle Kontengruppen. |
Journalsuche (Strg + 6) | Erweitert die Suchfunktion um bestehende Buchungen im Journal (z. B. für Auszifferungen). In dieser Journalsuche können über die Filterfunktion bestehende Buchungen gesucht werden. |
Sachkonto kopieren (Strg + 7) | Ermöglicht die Anlage von Sachkonten durch Kopieren von einem bestehenden Konto. |
+Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
-Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
+- Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser Belegnummer gebucht wurde. |
*externe Belegnummer | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
*/externe Belegnummer | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit dieser externen Belegnummer gebucht wurde. |
F4 | Öffnet das Kontosuchfenster. Die Kontengruppe, in der das Konto gesucht wird, kann am Buchungssymbol festgelegt werden. In der Suchroutine können auch über Konten → Standardkontenrahmen übernehmen neue Konten aus dem Standardkontenrahmen in die Buchhaltung übernommen werden. |
F8 | Prüfung UID-Nummer (Stufe 2) Mit der Funktionstaste F8 kann die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 aufgerufen werden. Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem die Prüfung mit F3 gestartet werden kann. Ist in den Allgemeinen FIBU-Parametern → Buchen → Allgemein der Parameter "Prüfung UID Stufe 2 (Lieferant)" auf "Ja" gestellt, öffnet sich nach Eingabe des Lieferantenkontos automatisch das Prüfungsfenster. |
++OP-Betrag | Sucht nach dem Kundenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. |
--OP-Betrag | Sucht nach dem Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. |
++--OP-Betrag | Sucht nach dem Kunden- und Lieferantenkonto, auf dem eine Buchung mit diesem OP-Betrag gebucht wurde. Wird dieser OP-Betrag nicht gefunden, erscheint eine Meldung und es kann eine Bereichssuche bis zum doppelten Betrag gestartet werden. |
Strg + 9 | Aufruf Spesenverteiler |
Strg + Alt + 9 | Bewirtungsrechner |
Strg + Alt + 4 | Sammelauszifferung |
In der Feldauswahl ist bei den Buchungssymbolen "BK" und "KA" standardmäßig in den Feldeigenschaften eingestellt, dass der Wert aus der Vorzeile übernommen wird. Nähere Informationen finden Sie in den FAQs.
Wird im Gegenkonto, nach der Eingabe eines Sachkontos, mit der rechten Maustaste die Funktion "Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto" ausgeführt, wird dieses Sachkonto auf dem eingegebenen Personenkonto im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" bzw. "Kundenvorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf dieses Personenkonto automatisch vorgeschlagen.
L19-Pz-nicht-melden BUC_L19_NICHTMELDEN_PROZ
Dieses Feld ist relevant für die L19 - Mitteilung über pauschale Reiseaufwandsentschädigungen und wird nur dann befüttert, wenn nicht 100% des Betrages zu berücksichtigen sind.
Dieses Feld ist relevant für die L19 - Mitteilung über pauschale Reiseaufwandsentschädigungen und wird nur dann befüttert, wenn nicht 100% des Betrages zu berücksichtigen sind.
Leistungsdatum BUC_LEISTUNGSDATUM
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt.
Das Leistungsdatum ist jenes Datum, an dem die Leistung erbracht wurde. Es wird z. B. für die sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit der ZM benötigt.
Mit Strg + 1 kann das Belegdatum als Leistungsdatum übernommen werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Lizenz-Firmen-Nr BUC_LIZENZ_FIRMENNR
In diesem Feld wird die BMD-Kundennummer der NTCS-Installation, auf der gebucht wird, gespeichert. So kann unterschieden werden, welche Buchungen vom Klienten und welche vom Steuerberater erfasst wurden. In der LEA-Zeilenverrechnung werden nur die Buchungen berücksichtigt, die vom Steuerberater erstellt wurden.
In diesem Feld wird die BMD-Kundennummer der NTCS-Installation, auf der gebucht wird, gespeichert. So kann unterschieden werden, welche Buchungen vom Klienten und welche vom Steuerberater erfasst wurden. In der LEA-Zeilenverrechnung werden nur die Buchungen berücksichtigt, die vom Steuerberater erstellt wurden.
Nichtabzugsfähig-Kz BUC_NICHTABZUGSFAEHIGKZ
Kennzeichen für nichtabzugsfähige Buchung
Ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig, kann in diesem Feld die Buchung als nichtabzugsfähig gekennzeichnet werden.
Durch dieses Kennzeichen wird keine Steuer berechnet, obwohl die Buchung mit Vorsteuer gebucht wurde. Die Buchung wird am Einzelsteuernachweis mit einem "N" gekennzeichnet.
Nähere Informationen finden Sie unter der Dokumentation Nichtabzugsfähige Vorsteuer.
Anzahlungen zu Teilrechnungen der Klasse 0 sollen bei der KU-Berechnung ausgeschlossen werden.
Bei Anzahlungen ohne Auszifferung und ohne IST-Steuer kann man dieses Feld manuell setzen.
Bei Anzahlungen mit Auszifferung wird bei der AZ-Automatik das Feld automatisch gesetzt (abhängig von den Konten der ausgezifferten Rechnung).
Im Buchen ändern eingeschränkt kann das Feld bearbeitet werden.
Dieses Feld gibt es nur bei Land Österreich.
Monat und Jahr werden aufgrund des Buchungsmonats und des FIBU-Jahres ergänzt.
Hinweis
| Das Belegdatum hat keinen Einfluss auf den Buchungsmonat. Die Buchung wird immer im ausgewählten Buchungsmonat gespeichert. |
Belegnummer BUC_BELEGNR
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer dient der eindeutigen Zuordnung zu einem Beleg.
Beispielsweise die Rechnungsnummer, Bankauszugsnummer, Kassenbelegnummer, interne Belegnummer usw.
Die Belegnummer kann numerisch oder alphanumerisch sein.
Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol eingestellt werden.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
+ | Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht eingestellt, so kann man bei der Buchung durch die Eingabe von "+" die Belegnummer einmalig um 1 erhöhen. |
Strg + 1 | Durch die Eingabe von "Strg+1" wird eine temporäre Belegnummernerhöhung aktiviert. Die Belegnummer wird solange bei jeder Buchung um 1 erhöht, bis man diese mit "Strg + 1" wieder deaktiviert oder die FIBU oder das Buchungssymbol wechselt. |
Betrag BUC_BUCHUNGSBETRAG
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben.Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
In diesem Feld wird der Brutto-Buchungsbetrag übergeben.Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
OP-Betrag BUC_OPBETRAG
Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden.
Dieser Wert gibt an, wie viel vom Buchungsbetrag noch "offen" ist. In den meisten Fällen ist der OP-Betrag mit dem Buchungsbetrag identisch und kann nach den gleichen Kriterien erfasst werden.
In der Buchungszeile kann die UID-Nummer (bzw. der ISO-Code) der Abgangsbetriebsstätte erfasst werden. Damit muss nicht mehr pro Abgangsland eine eigene Filiale angelegt werden, sondern Sie können pro Filiale die jeweiligen Abgangsländer je Buchung erfassen.
Person BUC_PER_PERSONENID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Bank BUC_PERSON_BAI_LFDNR
Hat ein Personenkonto mehrere Bankverbindungen, so kann hier die Bank zugewiesen werden, die für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll.
Die Bankverbindungen, die am Personenkonto erfasst wurden, können mit F4 in der Suchmaske ausgewählt werden bzw. besteht die Möglichkeit einer Neuanlage.
Gesellschafter-Nr BUC_PGE_GESELLNR_ANZEIGE
Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden. Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privatleinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.
Über dieses Feld kann die Buchung dem jeweiligen Gesellschafter zugeordnet werden. Daher ist es nicht mehr notwendig, für jeden Gesellschafter ein eigenes Konto für Eigenkapital, Privatentnahmen, Privatleinlagen usw. zu führen. Man kann für alle Gesellschafter ein Konto verwenden und die Buchungen über die Gesellschafternummer zuordnen.
Am Sachkontenstamm kann im Feld "Gesellschafter-Kennz." die zwingende Eingabe hinterlegt werden.
Abhängig von der Einstellung im Buchen-Parameter Allgemein → Notiz auf gesamte Buchung, wird die Notiz nur auf eine oder auf alle Zeilen der Buchung verteilt. Soll die Notiz auch in der KORE ersichtlich sein, dann ist es notwendig, dass die Notiz auf alle Zeilen der Buchung verteilt wird.
ProjektNr BUC_PRO_PROJEKTNR
In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.
In der Buchung kann eine Projektnummer eingegeben werden, auf die das Dokument archiviert werden soll.
Weiters kann in diesem Feld die Projektnummer für die projektbezogene Vorsteuerkürzung hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation UVA - Projektbezogene Vorsteuerkürzung.
ProgrammKz BUC_PROGRAMMKZ
In diesem Feld wird gespeichert, ob die Buchung manuell erfasst oder importiert wurde.
In diesem Feld wird gespeichert, ob die Buchung manuell erfasst oder importiert wurde.
0 | manuelle Buchungen | Alle Buchungen, die im Buchungsprogramm gebucht oder automatisch erzeugt werden, inkl. Gegenbuchungen, Sammelbuchungen und Skontobuchungen |
1 | BuErf | Alle Zeilen, die importiert oder aus einem anderen Programm automatisch verbucht wurden (Import Buchungen, AfA-Verbuchung, Verbuchung aus ER-Kontrolle) |
2 | EB-Buchungen | Automatisch erzeugte EB-Buchungen bei Jahresübernahme |
Buchungs-ID der Raffbuchung BUC_RAFF_BUCHUNGID
Buchungs-ID der Raffbuchung, wenn es sich um eine Detailbuchung handelt.
Buchungs-ID der Raffbuchung, wenn es sich um eine Detailbuchung handelt.
Ratenbetrag BUC_ADD_EINGABEBETRAG
In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag eingegeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
In diesem Feld wird, je nach Einstellung, der Brutto- bzw. Nettobetrag eingegeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
In diesem Feld besteht die Möglichkeit, mit "=" einen Betrag zu errechnen. Z. B.: Eingabe "=120+25" -> es wird der Wert 145 übernommen.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
Strg + 2 | Umschalten Brutto-/Netto-Eingabe |
Strg + 3 | Skonto manuell. Mit dieser Funktion wird bei Zahlungsbuchungen mit Auszifferung das Feld "Skontobetrag" freigeschaltet. Sie könnten somit den Skontobetrag der Auszifferung übersteuern. |
Strg + 4 | Steuer manuell. Mit dieser Funktion wird das Feld "Steuerbetrag" freigeschaltet und Sie könnten manuell einen Steuerbetrag eingeben. Diese Funktion ist nur für die Korrektur von Centdifferenzen gedacht.  ACHTUNG: Wenn der manuell erfasste Steuerbetrag um mehr als € 1,- vom errechneten Steuerbetrag abweicht, entsteht eine Steuerdifferenz. |
Strg + 5 | Währung umrechnen. Mit dieser Funktion können Sie den Buchungsbetrag auf eine andere Währung (von Fremdwährung auf Grundwährung) umrechnen lassen. |
Ratenbetrag BUC_RATENBETRAG
Betrag der einzelnen Rate.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
|
STRG+1 |
Eingabewert = prozentueller Anteil vom Gesamtbetrag |
|
F2 |
Restbetrag übernehmen |
Ratentyp BUC_RATENTYP
Es werden folgende Ratentypen unterschieden:
- Rate: Zahlungsart, bei der in zeitlich gleichmäßigen Abständen Teilbeträge gezahlt werden, bis der Gesamtbetrag abgedeckt ist.
- Deckungsrücklass: Wird von der Teilrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten und wird nach Ausstellen der Schlussrechnung durch den Haftrücklass ersetzt.
- Haftrücklass: Wird von der Schlussrechnung einbehalten und dient zur Sicherung allfälliger Garantiearbeiten.
- Abzug: Wird verwendet, um einen eventuell vereinbarten Abzugsbetrag eingeben zu können. Dieser wird hauptsächlich in der Baubranche verwendet und kann individuell vereinbart werden.
Beim Ratentyp "Rate" bzw. "Abzug" wird solange die nächste Erfassungszeile geöffnet, bis der Gesamtbetrag vollständig aufgeteilt ist.
Beim Ratentyp "Deckungsrücklass" bzw. "Haftrücklass" muss die Aufteilung nicht vollständig sein.
Rechnungstyp BUC_RECHNUNGSTYP
Dieses Feld steht nur beim Firmensitz Ungarn zur Verfügung 
.
. Mögliche Ausprägungen:
- Vereinfachte Rechnung
- Sammelrechnung
- Anzahlungsstorno
Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.
In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.
Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.
Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.
In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.
Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.
Beim papierlosen Buchen wird der Kurs aus der elektronischen Rechnung ins Feld "Rng-Kurs" übernommen.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.
Rng-Nettobetrag BUC_RNG_GWNETTOBETRAG
Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet! 
Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.
In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.
Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann es dazu kommen, dass die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden kann. In diesem Falle kann im Feld "Rng-Nettobetrag" der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen.
Bei der Intrastat-Erfassung wird der Rng-Nettobetrag oder der mit dem Rng-Kurs umgerechnete Betrag vorgeschlagen.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.
Rng-Steuer BUC_RNG_GWSTEUERBETRAG
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!
Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn) hinterlegt sein.
In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.
Grundsätzlich wird dieses Feld nur verwendet, wenn die Buchhaltung in GW=EUR geführt wird oder in einer Buchhaltung GW=CZK eine Rechnung in Fremdwährung EUR gebucht wird.
Ergibt sich aufgrund der abweichenden Kurse zwischen AR und ER eine Differenz, kann der zu meldende Steuerbetrag über die Felder "Rng-Kurs" und "Rng-Steuer" korrigiert werden. Der hier angegebene Steuerbetrag wird in der UVA ausgewiesen.
Zusätzlich kann das Feld "Rng-Währung" angezeigt werden, dieses wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt und ist nicht bearbeitbar.
In manchen Fällen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen die Steuerbemessung nicht korrekt ermittelt werden, deshalb gibt es zusätzlich das Feld "Rng-Nettobetrag". In diesem Feld kann der Nettobetrag manuell erfasst werden (gleiches Vorzeichen wie der Buchungsbetrag). Wird ein Nettobetrag eingegeben, wird dieser für die UVA herangezogen. Es erfolgt jedoch keine Prüfung, ob der Nettobetrag und die Steuer übereinstimmen. Wird im Feld "Rng-Nettobetrag" kein Wert erfasst, wird der Nettobetrag, wie gewohnt, aus der Rng-Steuer berechnet.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe unter "Länderspezifisches" im Handbuch für das entsprechende Land.
Dieses Feld wird nur in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn verwendet!
Damit dieses Feld in der Feldauswahl verfügbar ist, muss am Firmenstamm das jeweilige Land (Tschechien, Slowakei oder Ungarn ) hinterlegt sein.
In Ungarn und in der Slowakei sind die Rng-Felder für alle steuerbaren Steuercodes freigeschaltet.
In Tschechien sind die Rng-Felder bei den Steuergruppen Aufwände ig Erwerb, Aufwände Reverse Charge und Umsätze Drittland gesperrt.
Dieses Feld dient zur Darstellung der Rechnungswährung.
Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt.
Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden.
Es wird automatisch bei der Eingabe einer Rng-Steuer oder Rng-Kurs mit der Landeswährung befüllt.
Das Feld dient nur zur Info und kann nicht bearbeitet werden.
1 = skontofrei
2 = Teile der Buchung sind skontofrei (nur bei Hauptbuchung = Personenkontenbuchung)
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
|
F4 |
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+1 |
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+2 |
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann. |
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
|
F4 |
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+1 |
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+2 |
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann. |
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
|
F4 |
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+1 |
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
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STRG+2 |
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann. |
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
|
F4 |
Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+1 |
Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion kann das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Skontotage umgewandelt. |
|
STRG+2 |
Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann. |
Sprache BUC_SPRACHNR
Dieses Feld dient zur Übernahme der Sprache aus der WWS-Rechnung. Damit kann die Mahnung in der gleichen Sprache gedruckt werden.
Dieses Feld dient zur Übernahme der Sprache aus der WWS-Rechnung. Damit kann die Mahnung in der gleichen Sprache gedruckt werden.
ANBU Vorerfassung BUC_STATUS_ANBUVORERFASSUNG
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung eine ANBU-Vorerfassung erfasst wurde.
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung eine ANBU-Vorerfassung erfasst wurde.
Lebenslauf BUC_STATUS_LEBENSLAUF
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung ein ANBU-Lebenslauf erfasst wurde. Mit Doppelklick kann der ANBU-Lebenslauf gestartet werden.
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung ein ANBU-Lebenslauf erfasst wurde. Mit Doppelklick kann der ANBU-Lebenslauf gestartet werden.
WEBU Vorerfassung BUC_STATUS_WEBUVORERFASSUNG
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung eine Anbu-Vorerfassung erfasst wurde....
In diesem Feld wird durch ein Häkchen gekennzeichnet, ob zu dieser Buchung eine Anbu-Vorerfassung erfasst wurde....
StC BUC_STC_STEUERCODENR
Der Steuercode wird aufgrund der Hinterlegung am Sachkonto vorgeschlagen.
Mögliche Ursachen, warum kein Steuercode eingeben werden kann, können sein:
- Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
- Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
- Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.
Der Vorschlagswert kann überschrieben werden, sofern am Sachkonto der Steuercode nicht fixiert (Feld "USt-Steuercode fix") ist.
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass bei einem EU-Lieferanten anstatt ig Erwerb immer Reverse Charge oder sonstige Leistung EU vorgeschlagen wird.
FIBU → Stammdaten → FIBU-Parameter → Buchen → Allgemeine oder Firmenbezogene Einstellungen → Vorschlag Steuercode EU-Lieferanten
Bei Firmensitz DE kann ein Steuerschlüssel am Sachkonto hinterlegt oder in der Buchung eingegeben werden. In diesem Fall werden dann der USt-Steuercode und der USt-Prozentsatz aus dem Steuerschlüssel ermittelt.
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
F4Öffnet die Liste aller Steuercodes.
In der geöffneten Steuercode-Liste ist es möglich, bestimmte Steuercodes einer FIBU zuzuordnen. Dadurch wird die Aufstellung übersichtlicher. Wurde eine Zuordnung getroffen, so kann über ein Auswahlmenü zwischen FIBU-spezifischen und allen Steuercodes umgeschaltet werden.
Steuer BUC_STEUERBETRAG
In diesem Feld wird der Steuerbetrag übergeben (wird nur auf Sachkonto gespeichert).
In diesem Feld wird der Steuerbetrag übergeben (wird nur auf Sachkonto gespeichert).
Dieses Kz wird in Buchhaltungen, die nach Ist-Besteuerung geführt werden, bei Buchungen mit Buchungstyp "Zahlung" automatisch auf "1" gesetzt.
Das Steuer-Kz kann in einer Buchung mit "Buchungstyp" Zahlung ausgeschaltet, in einer Buchung mit anderem Buchungstyp jedoch nicht extra eingeschaltet werden.
Proz BUC_STEUERSUM_STEUERPROZ
Prozentsatz
Teilabzugsfähig BUC_TEILABZUGSFAEHIG
Eingabe des Prozentsatzs für teilabzugsfähige Vorsteuer
In diesem Feld kann der Prozensatz der teilabzugsfähigen Vorsteuer eingegeben werden. Durch diese Eingabe wird automatisch der prozentuelle Anteil der Steuer gebucht und somit auch in der UVA richtig ausgewiesen.
Nähere Informationen finden Sie in der Dokumentation Teilabzugsfähige Vorsteuer.
Teilre-Kz BUC_TEILRECHKZ
Kennzeichen für Teil- und Schlussrechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Kennzeichen für Teil- und Schlussrechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
In diesem Feld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- Normale Rechnungen
- Teilrechnung
- Schlussrechnung
- Akontoforderung
- Steuerbeleg (Diese Auswahlmöglichkeit wird nur in Tschechien verwendet.)
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Folgende Möglichkeiten stehen in diesem Feld zur Verfügung:
Anzahlungsstorno
Teilrechnungsstorno
Skontoumbuchung
Akontoforderungsstorno
Steuerbelegstorno
TR/SR-Ablauf fertig BUC_TS_FERTIG
Dieses Feld dient dazu, dass Teilrechnungen, die nur storniert wurden (und daher nie eine Schlussrechnung erfolgt), nicht mehr auf der TR/SR-Übersicht angedruckt werden.
Wenn das Kennzeichen gesetzt wird, wird folgender Hinweis ausgegeben:
- Das Kennzeichen muss sowohl auf der Original-TR-Buchung als auch auf der TR-Storno-Buchung gesetzt werden.
- Auf der TR/SR-Übersicht werden die gekennzeichnete Buchungen nicht mehr bei den offenen Abläufen angedruckt.
- Wird dennoch eine SR gebucht, werden die gekennzeichneten Teilrechnungen nicht storniert.
Ausdruck TR/SR-Übersicht:
Beim Ausdruck der TR/SR-Übersicht werden die fertigen Abläufe nicht mehr als offen berücksichtigt.
Um diese Positionen auch zu berücksichtigen, gibt es im Einstiegsfenster das Feld Mit TR/SR-Ablauf fertig
Zusätzlich wird beim Ausdruck kontrolliert, ob die Summe der manuell auf fertig gesetzten Rechnungen 0,00 ergibt.
Ist dort eine Differenz, wird folgender Hinweis angezeigt:
Im Auswertungsdesigner steht für den Ausdruck das neue Feld ebenfalls zur Verfügung:
Bildschirmansicht TR/SR-Übersicht:
Da es bei der Bildschirmliste keine Möglichkeit zur Auswahl gibt, werden diese Buchungen immer mit ausgewertet.
TR/SR-Orig.KontoNr BUC_TS_KONTONR
In der Anzahlungsbuchung wird in diesem Feld die Kontonummer des Kunden/Lieferanten der Bankbuchung gespeichert.
In der Anzahlungsbuchung wird in diesem Feld die Kontonummer des Kunden/Lieferanten der Bankbuchung gespeichert.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
TR/SR-NichtSteuerbar BUC_TS_NICHTSTEUERBAR
Dient zur Unterscheidung, ob die TR sofort versteuert wurde oder ob sie bei der Zahlung versteuert werden muss.
Bei Versteuerung bei Bezahlung ist die TR hier mit einem Häkchen gespeichert.
Dient zur Unterscheidung, ob die TR sofort versteuert wurde oder ob sie bei der Zahlung versteuert werden muss.
Bei Versteuerung bei Bezahlung ist die TR hier mit einem Häkchen gespeichert.
TR/SR-Ref.Buchung-ID BUC_TS_REF_BUCHUNGID
Nur für interne Zwecke!
Hier steht die Buchungs-ID jener Buchung, die zu der Automatikbuchung geführt hat.
In der Anzahlungsautomatikbuchung steht die ID der Bankbuchung, welche die AZ ausgelöst hat.
In den TR- und AZ-Stornos steht die ID der SR, welche die Stornos ausgelöst hat.
In den TR-Stornos von beinhaltenden TR steht die ID der TR, welche das Storno ausgelöst hat.
In den Stornos von TR-Stornos und AZ-Stornos steht die ID des SR-Stornos, welches die Stornos ausgelöst hat.
In der Anzahlungsautomatikbuchung steht die ID der Bankbuchung, welche die AZ ausgelöst hat.
In den TR- und AZ-Stornos steht die ID der SR, welche die Stornos ausgelöst hat.
In den TR-Stornos von beinhaltenden TR steht die ID der TR, welche das Storno ausgelöst hat.
In den Stornos von TR-Stornos und AZ-Stornos steht die ID des SR-Stornos, welches die Stornos ausgelöst hat.
TR/SR-Sto.Buchung-ID BUC_TS_STO_BUCHUNGID
Nur für interne Zwecke!
Hier steht die Buchungs-ID der Original-Buchung, die storniert wird.
Bei TS steht die Buchungs-ID der ursprünglichen TR.
Bei SR-Stornos steht die Buchungs-ID der ursprünglichen SR.
Bei Stornos von TR-Stornos steht die Buchungs-ID des ursprünglichen TR-Stornos.
Bei Stornos von AZ-Stornos steht die Buchungs-ID des ursprünglichen AZ-Stornos.
Bei TS steht die Buchungs-ID der ursprünglichen TR.
Bei SR-Stornos steht die Buchungs-ID der ursprünglichen SR.
Bei Stornos von TR-Stornos steht die Buchungs-ID des ursprünglichen TR-Stornos.
Bei Stornos von AZ-Stornos steht die Buchungs-ID des ursprünglichen AZ-Stornos.
TR/SR-StornoKz BUC_TS_STO_KZ
Nur für interne Zwecke!
Dieses Feld wird für die TR-Übersicht benötigt (nur für den Ablauf „beinhaltend/FIBU auflaufend“).
Wird die TR mit der Zusatzlizenz über die TR-Übersicht bearbeitet, so werden durch das Ändern des Betrages TR-Stornos ausgelöst.
1 – primäres Storno (steht bei TS der geänderten TR)
2 – sekundäres Storno (steht bei TS der folgenden bereits verbuchten TR, die von der Änderung sekundär betroffen sind)
3 – wenn das Storno durch die SR ausgelöst wurde (wird in der TR/SR Übersicht nicht gesondert angezeigt)
1 – primäres Storno (steht bei TS der geänderten TR)
2 – sekundäres Storno (steht bei TS der folgenden bereits verbuchten TR, die von der Änderung sekundär betroffen sind)
3 – wenn das Storno durch die SR ausgelöst wurde (wird in der TR/SR Übersicht nicht gesondert angezeigt)
TR-LfdNr BUC_TS_TEILRE_NUMMER
Bei beinhaltenden TR werden die Teilrechnungen lfd. nummeriert, weil es für die Reihenfolge der Verbuchung wichtig ist.
So wird beispielsweise geprüft, ob beim Verbuchen von einer TR nicht noch eine niedrigere lfd. Nummer nicht verbucht wurde etc. Betrifft aber nur Abläufe „beinhaltend“ und „beinhaltend/Fibu auflaufend“.
Bei beinhaltenden TR werden die Teilrechnungen lfd. nummeriert, weil es für die Reihenfolge der Verbuchung wichtig ist.
So wird beispielsweise geprüft, ob beim Verbuchen von einer TR nicht noch eine niedrigere lfd. Nummer nicht verbucht wurde etc. Betrifft aber nur Abläufe „beinhaltend“ und „beinhaltend/Fibu auflaufend“.
UID-Nummer BUC_UIDNR
Grundsätzlich ist die UID-Nummer am Personenkonto zu hinterlegen.
Soll für die einzelne Buchung eine vom Kontostamm abweichende UID-Nummer verwendet werden, so kann diese in diesem Feld eingegeben werden. Die UID-Nummer gilt für diese Buchung und wird nicht in den Kontostamm zurückgespeichert. Das nachträgliche Bearbeiten in der ZM ist möglich.
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
|
F4 |
Suchen UID. Mit dieser Funktion kann eine der am Kontenstamm hinterlegten UID-Nummern ausgewählt werden. |
|
F8 |
Prüfung UID Stufe 2. Mit dieser Funktion kann die Stufe-2-Prüfung für die hinterlegte UID-Nummer durchgeführt werden. |
Umbu-Proz BUC_UMBU_PROZ
Umbuchungsprozentsatz der automatischen Folgebuchung. Nähere Informationen finden Sie in den Buchungsbeispielen bei den Folgebuchungen.
Umbuchungsprozentsatz der automatischen Folgebuchung. Nähere Informationen finden Sie in den Buchungsbeispielen bei den Folgebuchungen.
Wird mit einem Buchungssymbol gearbeitet, bei dem als Buchungstyp "nicht definiert" hinterlegt ist, dann kann das Feld "Umsatzrelevanz" auch pro Buchung in der Buchungszeile definiert werden.
Wenn dieses Feld in der Buchungsmaske eingeblendet ist, dann entfällt beim Speichern die Abfrage nach der Umsatzrelevanz dieser Buchung.
Das Feld kann auch nachträglich bearbeitet werden.
USt Ist/Soll BUC_USTKENNZ_ISTSOLL
Wenn am FIBU-Stamm die Buchungsbezogene USt Ist/Soll aktiviert ist, kann bei einzelnen Rechnungen (nur ER/AR, ausgenommen TR) die Versteuerungsart geändert werden.
Dies funktioniert bei allen Ländern.
Bei Firmensitz Ungarn und Slowakei ist dieses Feld immer freigeschaltet, unabhängig von der Einstellung am FIBU-Stamm.
UVA-Abzugsfähig BUC_UVAABZUGF_KZ
Kennzeichen für teil- oder nichtabzugsfähige VST (für Tschechien und Slowakei)
Kennzeichen für teil- oder nichtabzugsfähige VST (für Tschechien und Slowakei)
OSS-Korrekturperiode BUC_UVAKORRPERIODE
Beim Buchen einer Gutschrift/Korrektur für die OSS-Erklärung muss hier die Periode im Format JJJJMM angegeben werden, in der die ursprüngliche Buchung gemeldet worden ist.
Weitere Informationen zur OSS-Erklärung finden Sie unter One-Stop-Shop (OSS).
UVA-Kursdatum BUC_UVAKURSDATUM
UVA-Kursdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
UVA-Kursdatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Mit dem Feld "UVA-Periode" kann die Steuer in einen anderen Monat verschoben werden. Die UVA-Periode kann maximal um ein Jahr verschoben werden.
Dieses Feld ist beim Import von Buchungen bei Firmengruppen erforderlich, bei denen die übergebene Nummer im Feld "Vertreter 1" (Vertreter-Nr. 1) bzw. "Vertreter 2" (Vertreter-Nr. 2) in mehreren Firmen der Firmengruppe vorhanden ist. Das heißt, für verschiedene Mitarbeiter ist die gleiche Nummer innerhalb einer Firmengruppe vergeben.
Diese Konstellation tritt bei Firmengruppen auf, die keine eindeutige Mitarbeiternummer und keine Mitarbeitererfassung unter der Hauptfirma haben.
(=Firmengruppeneinstellung: Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma = Nein; Eindeutige Mitarbeiternummer = Nein)
Bei dieser Konstellation müssen immer alle folgenden Felder übergeben werden:
Firma Vertreter 1 + Vertreter 1 + Provisionsprozentsatz Vertreter 1
Firma Vertreter 2 + Vertreter 2 + Provisionsprozentsatz Vertreter 2
Nähere Informationen, insbesondere zur Schreibweise der zu übergebenen Felder für den Import von Buchungen, finden Sie unter Import Buchungen.
Vertreter 1 BUC_V1_PERSONENID
Vertreter 1: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die Personen-ID des Vertreters 1 aus den CRM-Stammdaten übernommen.
Vertreter 1: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die Personen-ID des Vertreters 1 aus den CRM-Stammdaten übernommen.
Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde.
Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um.
Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen.
Prov.-% 1 BUC_V1_PROVISION_PROZENT
Provisionsprozentsatz 1 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")
Provisionsprozentsatz 1 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")
Dieses Feld ist beim Import von Buchungen bei Firmengruppen erforderlich, bei denen die übergebene Nummer im Feld Vertreter 1 (Vertreter-Nr. 1) bzw. Vertreter 2 (Vertreter-Nr. 2) in mehreren Firmen der Firmengruppe vorhanden ist. Das heißt, für verschiedene Mitarbeiter ist die gleiche Nummer innerhalb einer Firmengruppe vergeben.
Diese Konstellation tritt bei Firmengruppen auf, die keine eindeutige Mitarbeiternummer und keine Mitarbeitererfassung unter der Hauptfirma haben.
(=Firmengruppeneinstellung: Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma = Nein; Eindeutige Mitarbeiternummer = Nein)
Bei dieser Konstellation müssen immer alle folgenden Felder übergeben werden:
Firma Vertreter 1 + Vertreter 1 + Provisionsprozentsatz Vertreter 1
Firma Vertreter 2 + Vertreter 2 + Provisionsprozentsatz Vertreter 2
Nähere Informationen, insbesondere zur Schreibweise der zu übergebenen Felder für den Import von Buchungen finden Sie unter Import Buchungen.
Vertreter 2 BUC_V2_PERSONENID
Vertreter 2: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die PersonenID des Vertreters 2
Vertreter 2: Beim Import von Buchungen wird in dieses Feld die PersonenID des Vertreters 2
aus den CRM-Stammdaten übernommen.
Voraussetzung ist, dass der Vertreter vorab unter CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter angelegt, und das Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter" gestellt wurde.
Um die übergebenen Felder in der Buchungsvorschau kontrollieren zu können, schalten Sie die Comboboxeinstellung bitte auf "fertige Buchungen" um.
Nähere Informationen speziell auch in Zusammenhang mit Firmengruppen finden Sie unter Import Buchungen.
Prov.-% 2 BUC_V2_PROVISION_PROZENT
Provisionsprozentsatz 2 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")
Provisionsprozentsatz 2 für Vertreter (Voraussetzung Anlage eines Vertreters: CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter (Feld "Personen-Kennz." am Mitarbeiter auf "Mitarbeiter/Vertreter")
Valutadatum BUC_VALUTADATUM
Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Hier kann das Valutadatum der Rechnung eingegeben werden. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Valutadatum ist jenes Datum, ab dem die Zahlungskonditionen zu laufen beginnen.
Bei Eingangsrechnungen beispielsweise das Datum, an dem die Rechnung eintrifft.
Wird kein Valutadatum eingegeben, so wird das Belegdatum herangezogen.
Verzugszinsensperre BUC_VERZUGSZ_SPERRE
In diesem Feld kann die jeweilige Buchung für die Berechnung der Verzugszinsen auf der Mahnung gesperrt werden.
VStK-Ref.Buchung-ID BUC_VSTK_REF_BUCHUNGID
Vorsteuerkürzungs-Referenzbuchungs-ID (Original-Buchungs-ID)
Dieses Feld dient nur für interne Zwecke.
Berechnete Vorsteuer BUC_VSTPAUSCHALE_BETRAG
Berechnete Vorsteuer. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale.
Berechnete Vorsteuer. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale.
Vorsteuer Buchungsbetrag BUC_VSTPAUSCHALE_BUCHUNGSBETRAG
Vorsteuer Buchungsbetrag. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale.
Vorsteuer Buchungsbetrag. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale.
Umsatz gebucht BUC_VSTPAUSCHALE_UMSATZ
Gebuchter Umsatz je Konto. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale.
Gebuchter Umsatz je Konto. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale.
Verbucht BUC_VSTPAUSCHALE_VERBUCHT
Verbuchte Vorsteuer. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale
Verbuchte Vorsteuer. Nähere Informationen finden Sie unter Vorsteuerpauschale
WAE BUC_WAE_WAEHRUNGSCODE
Wird ohne Fremdwährung gebucht, wird im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Grundwährung angezeigt.
Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird die hinterlegte Währung des Kontos vorgeschlagen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Buchen mit Fremdwährung.
WarenKz BUC_WARENKZ
Das Feld wird nur in Tschechien und der Slowakei verwendet.
Hinsichtlich Kontrollmeldung müssen bestimmte Buchungen mit Leistungsmodus-Codes versehen werden.
Es können die folgenden Werte eingegeben werden:
0 = normale Rechnungen
1 = Reisedienstleistungen
2 = gebrauchte Waren
3 = Rechnung mit Proportionalitätsfaktor
9 = Rechnungen werden nicht in die Kontrollmeldung aufgenommen
WB-Betrag, welcher im Programm "Forderungswertberichtigung" anhand des WB-Prozent errechnet wurde.
Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.
WB-Betrag, welcher über das Programm "Forderungswertberichtigung" verbucht wurde.
Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.
WB-Prozent, welcher im Programm "Forderungswertberichtigung" eingegeben wurde.
Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.
WB-Prozentsatz, welcher über das Programm "Forderungswertberichtigung" verbucht wurde.
Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.
WB-Sperre BUC_WB_SPER
WB-Sperre, mit der eine Buchung für die "Forderungswertberichtigung" gesperrt werden kann.
Das Feld kann im Buchen ändern eingeschränkt bearbeitet und in den Bildschirmansichten eingeblendet werden. In der Buchungszeile kann das Feld nicht bearbeitet werden.
Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.
WB-Text, welcher im Programm "Forderungswerberichtigung" erfasst wurde.
Nähere Informationen zur Forderungswertberichtigung finden Sie unter Forderungswertberichtigung.
Wareneingangsbuch BUC_WE_AUSWERTEN
Gibt an, ob der Datensatz für das Wareneingangsbuch ausgewertet werden soll.
Gibt an, ob der Datensatz für das Wareneingangsbuch ausgewertet werden soll.
Wechseldatum BUC_WECHSELDATUM
Wechseldatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
Wechseldatum. Wird nur der Tag eingegeben, werden die restlichen Daten (Monat, Jahr) automatisch vom Belegdatum übernommen.
ZZiel BUC_ZAHLUNGSZIEL
Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
Nettozahlungsziel in Tagen, z. B. 30 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben zu werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
In der Buchungszeile stehen Ihnen in diesem Feld folgende Funktionen zur Verfügung:
F4 | Kalender. Mit dieser Funktion kann über den Kalender der Fälligkeitstag ausgewählt werden. Dadurch wird automatisch das ausgewählte Datum in Fälligkeitstage umgewandelt. |
STRG + 1 | Fälligkeitsdatum. Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Abfrage nach dem Fälligkeitsdatum. Das ausgewählte Datum wird automatisch in Fälligkeitstage umgewandelt. |
STRG + 2 | Kondition. Mit dieser Funktion wird die Konditionstabelle aufgerufen, aus der eine bereits vorhandene Kondition in die Buchung übernommen werden kann. |
Zessionskennzeichen BUC_ZES_ZESSKZ
In diesem Feld kann das gewünschte Zessionskennzeichen ausgewählt bzw. ein neues Zessionskenzeichen angelegt werden.
In diesem Feld kann das gewünschte Zessionskennzeichen ausgewählt bzw. ein neues Zessionskenzeichen angelegt werden.
Konsignationslager-Kz BUC_ZM_KLAG
Folgende Kennzeichen sind möglich:
Beförderung oder Versendung in das KLAG - Kennzeichen für die Erfassung der Rechnung
Retouren aus KLAG oder Storno bei Fehler - Kennzeichen für die Erfassung, wenn die Rechnung storniert wird oder die Ware ins Lager retourniert wird.
Änderung des geplanten Erwerbers - Kennzeichen, wenn sich der erst gemeldete Erwerber (UID-Nummer) ändert. Bei diesem Kennzeichen muss das Feld "UID-Nummer urspr. Erwerber befüllt werden. Sollte die UID-Nummer nicht erfasst werden oder sind beide UID-Nummer gleich, erscheinen folgende Meldungen:
ZM-Land BUC_ZM_LANDNR
Dieses Feld dient dazu, den ZM-Ausweis einer Buchung in ein anderes Land zu verschieben.
Im Zusammenhang mit speziellen Geschäftsfällen ist es notwendig, die verrechneten Leistungen in einem anderen Land in der Zusammenfassenden Meldung auszuweisen. Dazu steht dieses Feld zur Verfügung.
Mit dieser Hinterlegung scheint die Buchung zwar in der österreichischen UVA auf, wird aber in die ZM des eingegebenen Landes übernommen.
Sobald ein ZM-Land eingegeben wird, muss auch eine UID-Nummer erfasst werden. Die UID-Nummer muss aus einem anderen Land als dem ZM-Land stammen.
Das ZM-Land darf nur bei Steuercodes eingegeben werden, die im eigentlichen UVA-Land nicht ZM-pflichtig sind.
Wird bei Buchungen ohne Steuercode ein ZM-Land erfasst, wird eine Meldung ausgegeben.
Erfassung der UID-Nummer des letztendlichen Rechnungs- bzw. Warenempfängers. Dieses Feld kann nur beim Konsignationslager-Kennz. " Änderung des geplanten Erwerbers" befüllt werden.
Hinweis
| Es sind immer nur "ausländische" UID-Nummern gültig, hierzu erfolgt auch eine Meldung:  Die UID-Nummern-Onlineprüfung erfolgt in beiden Feldern! |
ZV-Zahlungsreferenz BUC_ZV_KUNDENDATEN
In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben.
In diesem Feld können ZV-Kundendaten speziell für diese Buchung eingegeben werden. Diese ZV-Kundendaten werden im Lieferantenzahlungsverkehr berücksichtigt und in der Überweisung an den Lieferanten übergeben.
ZV-Sperre BUC_ZV_SPERRE
Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr bzw. Bankeinzug zu sperren.
Dient dazu, einzelne Rechnungen für den automatischen Lieferantenzahlungsverkehr bzw. Bankeinzug zu sperren.
Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
- keine
- Zahlsperre
- Reklamation
- Bankeinzug
- Barzahlung
- Dauerauftrag
- Vorauskasse
- Kreditkartenzahlung
- Manuelle Zahlung
- Konkurs
- Fremdwährung
- ER Storno/Neuausstellung
- Rechnungsprüfung
- Abklärung Differenz
- ER im Umlauf
- ER vorl. verbucht
- Zahlen (trotz Zahlsperre)