FAQ Buchen
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie unter Buchen.2.14. Wie funktioniert eine Korrekturbuchung nur auf der Grundwährungsseite bzw. Fremdwährungsseite?
Buchung bearbeiten
Warum kann eine Buchung nicht bearbeitet werden?
Wenn im Buchungsprogramm der Button "Bearbeiten" bzw. "Löschen" inaktiv ist, kann das mehrere Gründe haben, wie beispielsweise:
Einstiegsfelder
Um eine Buchung bearbeiten bzw. löschen zu können, muss in das Buchungsprogramm mit dem jeweiligen Kreis, Datum und Symbol eingestiegen werden.
Sind nicht alle Einstiegsfelder befüllt, wird dies in roter Schrift angezeigt und das Bearbeiten bzw. Löschen ist nicht möglich.
Periodensperre
Ist für diesen Monat bereits eine Periodensperre gesetzt, ist der Button "Bearbeiten" bzw. "Löschen" inaktiv.
Sammelbuchung
Sammelbuchungen können generell nicht bearbeitet werden. In diesem Fall muss die Haupt- bzw. Gegenbuchung markiert werden.
Falscher Buchungskreis: 
Um eine Buchung bearbeiten bzw. löschen zu können, muss mit dem richtigen Kreis eingestiegen werden, mit dem die Buchung durchgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, so wird folgendes Symbol angezeigt:
Im Mouseover wird der Text "Buchungskreis ist nicht aktueller Buchungskreis" angezeigt.
Buchungskreis geschlossen: 
Wurde der Buchungskreis bereits geschlossen (UVA-Erstellung), kann die Buchung nicht mehr bearbeitet bzw. gelöscht werden. In diesem Fall wird folgendes Symbol angezeigt:
Im Mouseover wird der Text "Buchungskreis geschlossen" angezeigt.
Importierte Buchungen
Wurde eine Buchung aus einem Fremdprogramm bzw. einem anderen BMD Programm importiert, kann diese Buchung nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.
Importierte Buchungen werden im Buchungsjournal durch das jeweilige Symbol gekennzeichnet. Zum Beispiel: 
, 
, 
...
, , ...Im Mouseover-Text wird angezeigt, aus welchem Programm die Buchung stammt.
Beim Klick auf "Bearbeiten" bzw. "Löschen" erscheint die jeweilige Hinweismeldung.
Buchungen aus folgenden Programmen können im Buchungsprogramm nicht geändert werden und müssen somit im Herkunftsprogramm geändert werden:
AfA, Erlös Kasse, Langfristige Rückstellungen, latente Steuern, Personalkostenrückstellung, Umbuchung Abgangserlös, Umbuchung im Anlagenexplorer, ZLE-Faktura, WWS-Faktura.
Buchungen aus folgenden Programmen können im Buchungsprogramm grundsätzlich nicht geändert werden:
Vorerfassung Buchungen/BaKaWa, ER-Kontrolle, Aufwandsbuchungen aus der WWS Kasse.
Buchungen aus folgenden Programmen werden durch erneute Verbuchung im Herkunftsprogramm automatisch korrigiert:
Erlösberechnung, Fremdwährungsbewertung, UVA-Steuerumbuchungen, Vorsteuerkürzung, Vorsteuerpauschale.
Buchungen aus dem BMD Lohnprogramm können grundsätzlich nicht manuell bearbeitet werden.
Buchungen, die über Buchungsimport aus anderen Programmen importiert wurden, können grundsätzlich nicht manuell bearbeitet werden.
Buchungen, die über Datenübernahme aus einem anderen Programm übernommen wurden, können nicht bearbeitet werden.
Buchungen, die aus BMD 5.5 übernommen wurden, können nicht bearbeitet werden.
Buchungen aus folgenden Programmen können ohne zusätzliche Einstellungen bearbeitet werden:
Abgrenzungsbuchungen, Vorläufige Kontierung aus der ER-Kontrolle
Es wird jedoch folgende Meldung ausgegeben:
Keine Berechtigung
Für Ihren User ist diese Funktion nicht berechtigt. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator.
Buchung mit Anlagegut
Wird eine Buchung bearbeitet, bei der das Anlagegut bereits in die ANBU übernommen wurde, wird geprüft, ob die ANBU bereits gesperrt wurde.
Wenn ja, kann eine solche Buchung nicht mehr gelöscht werden bzw. kann auch das Sachkonto dieser Buchung nicht verändert werden.
Folgende Meldung wird angezeigt:
Mit welcher Kreisnummer wurde die Buchung gebucht?
Im Journal kann die Spalte "KreisNr" hinzugefügt werden. In diesem Feld ist ersichtlich, mit welchem Kreis die Buchung gemacht wurde.
Die Kreisnummer ist nicht automatisch der jeweilige Monat, sondern eine Nummerierung der Buchungskreise.
Wenn Sie im Buchungsprogramm im Feld "Monat" mit F4 einsteigen, können Sie die jeweilige Kreisnummer (Feld "Nr") auswählen.
Wird 1 Kreis je Monat verwendet, ist die Kreisnummer gleich dem Monat. Zum Beispiel: Kreis 2 = Monat 2
Unterscheidet sich die Kreisnummer vom Monat, wird die Kreisnummer zusätzlich in Klammer ergänzt.
Wird 1 Kreis je Benutzer und Monat verwendet, wird in Klammer zusätzlich der User ergänzt.
Wie kann ich bei einer gesetzten Periodensperre noch eine Buchung vornehmen?
Ist die "Sperre bis Periode" am FIBU-Stamm gesetzt, kann in diesem Monat keine Buchung mehr erfasst werden. Die Periodensperre wird - aufgrund des Parameters "Periodensperre setzen" - automatisch gesetzt, sobald die UVA für den jeweiligen Monat erstellt wurde. Sollte dennoch in diesem Monat eine Buchung getätigt werden, kann unter Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten → auf der jeweiligen FIBU das Feld "Sperre bis Periode" zurückgesetzt werden.
Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine korrigierte UVA abgegeben werden muss!
Ist der jeweilige Buchungskreis bereits gesperrt, kann ein neuer Kreis für diesen Monat angelegt werden.
Hinweis
 | Bei ausländischen Filialen greift die "Sperre bis Periode" am Filialstamm. |
Was bedeutet, dass der Buchungskreis bereits abgeschlossen ist?
Ist für den jeweiligen Monat bereits eine UVA erstellt worden, wird automatisch der Buchungskreis geschlossen und die Periodensperre ("Sperre bis Periode") am FIBU-Stamm gesetzt.
Buchungen, die bereits mit der UVA gemeldet wurden, dürfen nicht mehr bearbeitet werden!
Sollte in diesem Monat noch eine Buchung getätigt bzw. eine Buchung korrigiert werden, muss dafür ein neuer Kreis angelegt werden. Einen neuen Kreis können Sie direkt im Buchungsprogramm anlegen, in dem Sie im Feld "Monat" das jeweilige Monat eingeben. Danach wird abgefragt, ob Sie einen neuen Kreis anlegen möchten.
Die Periodensperre kann unter Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten → auf der jeweiligen FIBU im Feld "Sperre bis Periode" zurückgesetzt werden.
Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine korrigierte UVA abgegeben werden muss!
Was bedeutet dieses Zeichen (weißer Kreis mit rotem X) im Buchungsjournal?
Wird vor der Buchung ein weißes Symbol mit rotem X angezeigt, dann bedeutet dies, dass der Buchungskreis der jeweiligen Buchung nicht dem aktuell ausgewählten Buchungskreis entspricht. Somit kann diese Buchung nicht bearbeitet werden.
Um diese Buchung bearbeiten zu können, muss der Buchungskreis ausgewählt werden, in dem die Buchung ursprünglich erfasst wurde.
Wird kein Buchungskreis ausgewählt, werden alle Buchungen angezeigt und es können alle Buchungen bearbeitet werden.
Wie kann ich eine Buchung in eine andere Periode verschieben?
Im Buchungsprogramm kann mit der rechten Maustaste → "Ändern Periode, Symbol und Datum" die Buchung in eine andere Periode verschoben werden.
Es werden die UVA-Periode, Buchungsperiode, UVA-Kursdatum, Buchungsdatum und Kostenrechnungsperiode umgespielt.
Ist im Zielmonat eine Periodensperre gesetzt bzw. bereits eine XML-Datei erzeugt worden, wird eine Hinweismeldung ausgegeben und die Buchung kann nicht verschoben werden.
Kann ein Buchungssymbol im Nachhinein geändert werden?
Im Buchungsprogramm kann mit der rechten Maustaste → "Ändern Periode, Symbol und Datum" das Buchungssymbol geändert werden.
Mit dieser Funktion werden vom Symbol abhängige Daten, wie z. B. Buchungsart, Rechnungstyp etc. NICHT geändert.
Wie kann ein Buchungskreis geöffnet werden?
Grundsätzlich können alle Buchungen bearbeitet werden, solange der Buchungskreis nicht abgeschlossen bzw. journalisiert ist.
Um eine Buchung bearbeiten zu können, müssen Sie mit dem Buchungskreis einsteigen, in dem die Buchung erfasst wurde. Beim Monat erhalten Sie mit F4 eine Liste aller vorhandenen Buchungskreise, aus der Sie den gewünschten Kreis auswählen können.
Mit der UVA (oder beim Export für die Betriebsprüfung) werden die Buchungskreise abgeschlossen bzw. je nach GoB-Einstellung auch journalisiert. Danach kann dieser Kreis nicht mehr geöffnet werden und die Buchungen somit nicht mehr bearbeitet werden.
Auch die Journalisierung kann nicht mehr aufgehoben werden.
Wie können Buchungen nachträglich geändert werden?
Buchungen können grundsätzlich mit F6 bearbeitet werden, solange der Buchungskreis nicht abgeschlossen ist. Dies betrifft beispielsweise die Belegnummer, den Buchungstext etc. Diese Möglichkeit haben Sie im Buchungsprogramm im Journal oberhalb der Buchungszeile, am Kontoblatt, im Journal usw.
Buchungen können nur einzeln bearbeitet werden.
Um importierte Buchungen bearbeiten zu können, ist im Buchen folgender Parameter zu setzen: Allgemein → Bearbeiten Fremdbuchungen (Import Buchungen)
Beachten Sie aber bitte, dass von anderen Programmen erzeugte Belege nach den GoB-Richtlinien im Normalfall nicht bearbeitet werden dürfen. ANBU-Buchungen bzw. Personalrückstellungen sowie Rechnungen aus der LEA, WWS, WWS Kasse bzw. ZLE können nur gelöscht, jedoch nicht bearbeitet werden, auch wenn der Parameter dementsprechend eingestellt ist. Diese müssen immer im jeweiligen Programm geändert und neu übermittelt werden.
Ist der Buchungskreis bereits geschlossen (da die UVA bereits erstellt wurde), so ist diese Bearbeitungsmöglichkeit inaktiv. In diesem Fall steht Ihnen am Kontoblatt, im Journal, in sämtlichen Bildschirmansichten die Funktion Buchung ändern (eingeschränkt) zur Verfügung. Mit dieser Funktion können auch Buchungen in einem bereits abgeschlossenen Kreis bearbeitet werden. Sie können allerdings nur Felder bearbeiten, die für die UVA nicht relevant sind, wie z. B. den Buchungstext, das Zahlungsziel oder die Mahnsperre usw.
Ist der Kreis journalisiert, ist auch diese Funktion inaktiv.
Informationen zum nachträglichen Ändern einer Kostennummer finden Sie unter Welche Möglichkeiten gibt es eine Kostennummer in der FIBU bzw. in der KORE nachträglich zu ändern?
Können mehrere Buchungen auf einmal gelöscht werden?
Solange der Buchungskreis nicht abgeschlossen ist, können manuelle Buchungen einzeln gelöscht werden. Mehrere Buchungen können nicht auf einmal gelöscht werden.
Gelöschte Buchungen können allerdings nicht wiederhergestellt werden!
Im Buchen können Sie rechts oben unter Extras → Protokoll das Protokoll öffnen, in dem mitprotokolliert wird, welche Buchungen bearbeitet oder gelöscht wurden.
Es gibt aber die Möglichkeit, mehrere Buchungen auf einmal zu stornieren. Markieren Sie dazu die gewünschten Buchungen mit Multiselect und starten Sie mit der rechten Maustaste die Funktion "Storno".
Wie kann nachträglich aus einer normalen Buchung eine Splittbuchung generiert werden?
Soll aus einer bestehenden Buchung eine Splittbuchung erzeugt werden, kann mit der Funktion Einfügen (Umschalt + F5) auf der Gegenbuchung ausgewählt werden, ob eine Splittaufteilung oder eine neue Buchung eingefügt werden soll.
Wenn nicht die erste Zeile der Buchung, sondern die Gegenbuchung die Hauptbuchung der Splittbuchung sein soll, dann wird die Buchung automatisch gedreht (Buchung und Gegenbuchung werden vertauscht). Wählt man hier "Verwerfen", wird die Eingabe beendet, die Buchung bleibt jedoch gedreht!
Oberhalb der Buchungszeile kann man sich jedoch auf die Buchung stellen und über die rechte Maustaste die Funktion "Drehen EZ-Gegenbuchung" starten. Dann kann man die Buchung manuell wieder zurückdrehen.
Wie kann man eine Buchung in eine andere Fibu bzw. in ein anderes Wirtschaftsjahr kopieren?
Im Buchen steht Ihnen am Kontoblatt oder im Journal die Funktion "Kopieren in andere Fibu" zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann eine Buchung in eine andere Fibu (z. B. aus dem Vorjahr ins aktuelle Jahr) kopiert werden. Sie erhalten eine Abfrage, in welche Fibu die Buchung kopiert werden soll.
Woran erkennt man, dass eine Buchung journalisiert ist und deshalb nicht mehr bearbeitet werden kann?
Wird ein Buchungskreis journalisiert, so wird am Kreis ein Kennzeichen gesetzt. Dies sehen Sie im Programm "Buchen" im Feld "Monat/Kreis". Starten Sie hier mit F4 die Suchroutine. In der Liste der Buchungskreise sind die journalisierten Kreise mit einem Häkchen in der Spalte "Journalisiert" gekennzeichnet.
Im Journal oder am Kontoblatt können Sie die Spalte "GoB-Journal-Nr" einblenden. Nur journalisierte Buchungen haben eine GoB-Journal-Nr.
Eingabe
Was bedeutet die Meldung, dass kein Fixkonto "Personensammelkonto" gefunden wurde?
Beim Speichern einer Buchung auf einen Kunden oder Lieferanten wird automatisch auf das jeweilige Sammelkonto gebucht. Wird für die jeweilige Kontengruppe bzw. den jeweiligen Kontenkreis kein Konto gefunden, wird eine Meldung ausgegeben, dass die Buchung nicht gespeichert werden konnte.
In der Meldung kann über einen Link in den Menüpunkt FIBU → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Fixkonten eingestiegen werden, wo Sie das fehlende Konto eintragen können.
Wenn Sie mit dem BMD Standardkontenrahmen arbeiten, werden fehlende Fix-, Steuer- und Skontokonten automatisch übernommen.
Was bedeutet die Meldung, dass kein Steuerkonto gefunden wurde?
Beim Speichern einer Buchung wird die Steuer automatisch auf das hinterlegte Steuerkonto gebucht. Wird für den jeweiligen Steuercode bzw. Prozentsatz bzw. die jeweilige Filiale kein Konto gefunden, wird eine Meldung ausgegeben, dass die Buchung nicht gespeichert werden konnte.
In der Meldung kann über einen Link in den Menüpunkt FIBU → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Steuerkonten eingestiegen werden, wo Sie das fehlende Konto eintragen können.
Wenn Sie mit dem BMD Standardkontenrahmen arbeiten, werden fehlende Fix-, Steuer- und Skontokonten automatisch übernommen.
Was bedeutet die Meldung, dass kein Skontokonto gefunden wurde?
Beim Speichern einer Buchung wird der Skonto automatisch auf das hinterlegte Skontokonto gebucht. Wird für den jeweiligen Steuercode bzw. Prozentsatz bzw. die jeweilige Filiale kein Konto gefunden, wird eine Meldung ausgegeben, dass die Buchung nicht gespeichert werden konnte.
In der Meldung kann über einen Link in den Menüpunkt FIBU → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Steuerkonten eingestiegen werden, wo Sie das fehlende Konto eintragen können.
Wenn Sie mit dem BMD Standardkontenrahmen arbeiten, werden fehlende Fix-, Steuer- und Skontokonten automatisch übernommen.
Warum kann bei einer Buchung kein Steuercode oder kein Prozentsatz eingegeben werden bzw. warum werden die Felder übersprungen?
Mögliche Ursachen dafür können sein:
- Am Personenkonto ist das Feld "Ohne Steuer" aktiviert.
- Am jeweiligen Sachkonto ist ein Steuercode oder Prozentsatz fixiert bzw. ohne Steuercode oder Prozentsatz fixiert.
- Am FIBU-Stamm ist das Feld "Unechte Steuerbefreiung" aktiviert.
- Am Buchungssymbol ist das Feld "Keine Steuerberechnung" aktiviert.
- Am Buchungssymbol gibt es in diesem Zusammenhang auch noch die Felder "Steuercode-Vorschlag", "Prozent-Vorschlag" und "Steuercode und Prozent überspringen", die kontrolliert werden müssen.
- In der Feldauswahl des jeweiligen Buchungssymbols sollte bei den Feldern "Steuercode" und "Prozentsatz" in den Feldeigenschaften das Steuerungsverhalten (erhält immer/nie den Fokus) kontrolliert werden. .
Warum wird bei bestimmten Buchungen automatisch der Steuercode "igE" oder "igL" vorgeschlagen?
Das Programm vergleicht die eigene UID-Nummer mit der hinterlegten UID-Nummer am Personenkonto und schlägt gegebenenfalls den Steuercode "igE" bzw. "igL" vor.
Zusätzlich wird auch das Land am Kontenstamm geprüft. Ist keine UID-Nummer hinterlegt, wird das Land am Kontenstamm mit dem Land am Firmenstamm verglichen und gegebenenfalls "igE" bzw. "igL" vorgeschlagen.
Mit welchem Steuercode müssen Umbuchungen auf Steuerkonten gemacht werden, damit diese nicht in der USt-Berechnung aufscheinen?
Umbuchungen auf Steuerkonten, welche nicht in der USt-Berechnung bzw. UVA aufscheinen sollen, können mit dem Steuercode 99 "Umbuchungen nicht steuerbar" gebucht werden.
Warum erscheint die Meldung, ob die Buchung umsatzrelevant ist?
Ist ein Buchungssymbol mit dem Buchungstyp "Nicht definiert" eingestellt, erhalten Sie bei jeder Buchung auf ein Personenkonto die Meldung, ob diese Buchung umsatzrelevant ist, d. h., ob diese Buchung in der Umsatzliste mitgerechnet werden soll oder nicht.
Der Buchungstyp definiert, ob es sich um umsatzrelevante Buchungen (= Rechnungen) oder um Zahlungen handelt. Folgende Einstellungen sind möglich:
Rechnung (umsatzrelevant):
Zahlung:
Nicht definiert:
|
Wie buche ich eine Stornobuchung bzw. Gutschrift?
Gutschriften werden wie Rechnungen eingebucht, nur der Betrag wird mit umgekehrten Vorzeichen eingegeben. Sie verwenden in der Regel auch das gleiche Buchungssymbol wie bei der Rechnung. Falls gewünscht, kann auch ein eigenes Buchungssymbol angelegt werden.
Stornobuchungen werden gleich wie Gutschriften gebucht.
Es gibt auch die Möglichkeit der automatischen Stornobuchung. Dazu steht Ihnen im Buchungsprogramm unter "Funktionen" der Punkt "Storno aus Kontoblatt" zur Verfügung. Mit dieser Funktion öffnet sich das Bildschirm-Kontoblatt und die zu stornierende Buchung kann ausgewählt werden. Danach erhalten Sie eine Abfrage, in welcher Periode (Buchungsperiode oder ursprüngliche Periode) die Stornobuchung erfolgen soll. Diese Buchung wird genauso storniert, wie sie ursprünglich gebucht wurde – es wird nur das Vorzeichen gedreht.
Die automatische Stornobuchung kann nicht durchgeführt werden bei
- EB-Buchungen und
- Buchungen, die aus BMD 5.5 importiert wurden.
Achtung: Beinhaltende Teilrechnungen können nicht mit dieser Funktion storniert werden.
Wie können Bilanzbuchungen gemacht werden?
Bilanzbuchungen können unterschiedlich aktiviert werden:
Bilanzbuchungen nur am Wirtschaftsjahrende
Standardmäßig ist im Buchen im Parameter Allgemein → Bilanzbuchungen eingestellt, dass Bilanzbuchungen nur am Wirtschaftsjahrende durchgeführt werden. Abhängig davon gibt es folgende Möglichkeiten:
- Wenn Sie mit Buchungsmonaten arbeiten (Eingabe Monat im Kopf), können Sie durch die Eingabe von "13" den Bilanz-Monat aufrufen. Das Häkchen für Bilanzbuchen wird eingeblendet, sobald Sie mit diesem Buchungskreis einsteigen.
Der Buchungskreis wird automatisch angelegt. Am Kreis wird der letzte Monat des Wirtschaftsjahres eingetragen und das Kz für Bilanzbuchen gesetzt.
Wenn Sie mit Buchungskreisen arbeiten, müssen Sie den Bilanzbuchen-Kreis manuell anlegen. - Ist am Buchungssymbol die Buchungsart "Bilanzbuchung" hinterlegt, werden alle Buchungen, die mit diesem Buchungssymbol gebucht werden, als Bilanzbuchungen gespeichert. Es ist nicht möglich, in der Buchungszeile eine andere Buchungsart auszuwählen. Gespeichert werden diese Buchungen in jenem Monat/Kreis, mit dem Sie ins Buchungsprogramm einsteigen.
Beim Erstellen der XML-Datei für die UVA werden grundsätzlich alle Kreise des jeweiligen Monats geschlossen. Dadurch ist das nachträgliche Bearbeiten der Buchungen nicht mehr möglich. Der Bilanzierungskreis bleibt jedoch offen. Die Bilanzbuchungen können somit auch nach Erstellung der XML-Datei bearbeitet werden.
Beim Export für Betriebsprüfung werden alle Kreise geschlossen, auch der Bilanzierungskreis.
Bilanzbuchungen monatlich
Abweichend vom Standard kann im Parameter (Buchen → Extras → Einstellungen Buchungsprogramm → Allgemein → Bilanzbuchungen) eingestellt werden, dass Bilanzbuchungen monatlich durchgeführt werden.
Bei dieser Einstellung ist das Feld "Bilanzbuchen" im Kopf immer eingeblendet und Sie können in jedem Monat "Bilanzbuchen" aktivieren.
Die Bilanzbuchungen werden mit der Buchungsart 2001 "Bilanzbuchungen" gespeichert. Dadurch ist es möglich, diese Buchungen extra auszuwerten. In den diversen Auswertungen können dann die Werte mit oder ohne Bilanzbuchungen dargestellt werden.
Wie können Steuerumbuchungen durchgeführt werden?
Die Umbuchung der Steuern können im Buchungsprogramm automatisch durchgeführt werden.
Sie finden sie in der Buchungsmaske unter Buchen → Steuerumbuchungen.
Sie finden sie in der Buchungsmaske unter Buchen → Steuerumbuchungen.
Die Umbuchungen können monatlich oder mit dem markierten Symbol (F8) für das ganze Jahr durchgeführt werden.
Voraussetzung für die Umbuchung ist die Hinterlegung des Zahllastkontos in den Fixkonten!
Alternativ dazu kann unter FIBU → UVA und Meldungen → UVA eingestellt werden, dass nach der Erstellung der UVA die Steuerumbuchungen automatisch erfolgen sollen. Dazu muss in der UVA unter Extras → Einstellungen für UVA/Meldungen → Verbuchung, der Parameter Steuerumbuchungen auf "Ja" gesetzt bzw. ein Buchungssymbol hinterlegt werden.
Können automatische Steuerumbuchungen gelöscht werden?
Die Steuerumbuchungen werden im Zuge der UVA erstellt. Gleichzeitig werden die Kreise abgeschlossen und die Periodensperre gesetzt. Daher können diese Buchungen nicht bearbeitet bzw. gelöscht werden.
Die Steuerumbuchungen können auch mehrmals gestartet werden, wenn nachträglich noch etwas nachgebucht worden ist.
Warum werden einzelne Steuerkonten bei den Steuerumbuchungen nicht umgebucht?
Bitte kontrollieren Sie unter FIBU → Stammdaten → Weitere Konteneinstellungen → Steuerkonten die hinterlegten Steuerkonten.
Für VSt und VSt nicht fällig bzw. USt und USt nicht fällig dürfen nicht dieselben Steuerkonten eingetragen werden.
Wie bucht man eine Rechnung mit gemischten Prozentsätzen? (5.5 → Prozentsatz 88)
Bei Buchungen auf ein Gegenkonto und gemischten Prozentsätzen kann im Feld "Prozentsatz" mit + ein Aufteilungsfenster für die Bemessungsgrundlage geöffnet werden. Hier wird pro Steuerprozentsatz der Bruttobetrag eingegeben.
Für die Eingabe der Nettobeträge drücken Sie im Aufteilungsfenster mit allen Prozentsätzen die Tastenkombination Strg+2.
Bei Splittbuchungen ist in der ersten Buchungszeile keine Eingabe von Steuercode und Steuerprozentsatz vorgesehen. Die Eingabe dieser beiden Felder erfolgt in der jeweiligen Aufteilungszeile. Der Steuerbetrag und der Steuerprozentsatz werden immer in den Gegenbuchungen ausgewiesen.
Wie funktioniert eine Korrekturbuchung nur auf der Grundwährungsseite bzw. Fremdwährungsseite?
Buchungen nur in Grundwährung werden durch Löschen der Währung in der Buchung durchgeführt. Wenn Sie die Währung löschen, übernimmt das Programm automatisch die Grundwährung in die Buchung. Das bewirkt, dass die Buchung nur auf der Grundwährungsseite durchgeführt und kein FW-Betrag gebucht wird.
Ist bei dem jeweiligen Konto das "Mehr-Währungs-Kz" auf "fixe Währung" gestellt, kann eine Kursdifferenz in Grundwährung nur dann gebucht werden, wenn auf das hinterlegte Kursgewinn- bzw. Kursverlust-Konto laut Fixkonten gebucht wird. Andernfalls erhalten Sie folgende Fehlermeldung:
Sollte es notwendig sein, eine Korrektur auf der Fremdwährungsseite durchzuführen, muss in der Buchung im Feld "Kurs" der Wert "0" eingegeben werden. Das bewirkt, dass die Buchung nur auf der Fremdwährungsseite durchgeführt und kein Grundwährungsbetrag gebucht wird.
Nähere Informationen finden Sie unter Buchen mit Fremdwährung.
Warum kann ein Spesenverteiler oder Bewirtungsrechner in der Buchungszeile nicht aufgerufen werden?
Im Buchungsprogramm kann im Parameter Start Spesenverteiler/Bewirtungsrechner eingestellt werden, ob der Spesenverteiler bzw. Bewirtungsrechner im Feld "Kto-Nr" oder GKto-Nr" aufgerufen wird, oder erst beim Speichern der Buchung.
1 - Sofort im Feld Konto oder Gegenkonto
Damit die Funktion für den Spesenverteiler bzw. Bewirtungsrechner aktiv ist, muss zuerst ein gültiges "Konto" bzw. "Gegenkonto" hinterlegt werden.
- Spesenverteiler
Bei Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen kann im Feld "Gegenkonto" mit der Tastenkombination "Strg + 9" die Auswahl aller Spesenverteiler aufgerufen werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Feld "Konto" bereits befüllt ist.
Bei Kassen- bzw. Bankbuchungen kann im Feld "Konto" mit der Tastenkombination "Strg + 9" die Auswahl aller Spesenverteiler aufgerufen werden. Voraussetzung dafür ist, dass im Feld "Gegenkonto" das Kassen- bzw. Bankkonto bereits eingetragen ist.
Wir empfehlen dafür, Ihre Bank- und Kassensymbole in den Feldeigenschaften "mit Vorschlag" zu hinterlegen. Standardsymbole werden bereits mit Vorschlag ausgeliefert. - Bewirtungsrechner
Der Bewirtungsrechner kann im Feld "Konto" bzw. "Gegenkonto mit der Tastenkombination "Strg + Alt + 9" aufgerufen werden.
Bei Kassen- bzw. Bankbuchungen kann der Bewirtungsrechner im Feld "Konto" nur aufgerufen werden, wenn im Gegenkonto bereits das Bank- bzw. Kassenkonto (Vorschlag) erfasst ist.
0 - Beim Speichern der Buchung (Standard)
Ist der Parameter auf "0 - Beim Speichern der Buchung" gesetzt, erscheint der Hinweis "Spesenverteiler" oberhalb der Buchungszeile und nach dem Speichern der Buchung öffnet sich der Spesenverteiler wie gewohnt. Somit ist es möglich z. B. gleich ein Dokument für die Buchung zu erfassen.
Welche Möglichkeiten gibt es, einen Buchungstext zu erfassen?
Es gibt die Möglichkeit, mit Tastenkombinationen die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, den Gegenkontotext oder einen bereits erfassten Buchungstext auf dem Konto zu übernehmen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit Textkürzel zu arbeiten.
Im Buchungsprogramm unter Extras → Einstellungen Buchungsprogramm → Eingabe → Vorschlag Buchungstext kann eingestellt werden, dass die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder die Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen wird. Standardmäßig wird die Einstellung des Buchungssymbols verwendet.
Weiters gibt es auch die Möglichkeit, am Buchungssymbol bzw. am Konto einen Text zu hinterlegen.
Buchungstext In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
Parameter Vorschlag Buchungstext: Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll. Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto. Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. 3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol. Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden. |
ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert. 
Kann man in einer bereits geschlossenen Periode nachbuchen?
Bei der UVA-Erstellung werden grundsätzlich alle Kreise geschlossen und am FIBU-Stamm die Periodensperre gesetzt.
Wenn dennoch in dieser Periode nachgebucht werden soll, kann unter Stammdaten → Firmen- und FIBU-Stammdaten auf der jeweiligen FIBU das Feld "Sperre bis Periode" zurückgesetzt werden. Ist der jeweilige Buchungskreis bereits gesperrt, kann ein neuer Kreis für diesen Monat angelegt werden.
Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine korrigierte UVA abgegeben werden muss!
Sie erhalten jedoch beim Einstieg ins Buchen die Hinweismeldung, dass für diesen Zeitraum bereits eine XML-Datei erstellt wurde.
Warum werden bei der EB-Korrektur aus dem Buchungsprogramm nicht alle Konten übernommen?
Bei der EB-Korrektur aus dem Buchungsprogramm werden immer die Einstellungen der letzten manuell durchgeführten Jahresübernahme verwendet.
Wurde bei der Jahresübernahme z. B. eine EB-Übernahme aus Tabelle gestartet, werden bei der EB-Korrektur auch nur diese Konten übernommen.
Welche Voraussetzungen sind notwendig, um mit Kostenstellen buchen zu können?
Im Thema Buchen mit Kostenrechnung finden Sie eine Zusammenfassung der Voraussetzungen, um mit Kostenstellen, Kostenträger usw. buchen zu können.
Wie kann ich beim Buchen den Privatanteil automatisch buchen?
Mit einer automatischen Folgebuchung kann ein bestimmter Prozentsatz des Buchungsbetrages automatisch auf ein anderes Konto umgebucht werden. Dazu ist es notwendig, dass am entsprechenden Konto das Umbuchungskennzeichen, das Umbuchungskonto und der Umbuchungsprozentsatz hinterlegt werden.
Nähere Informationen dazu finden Sie im Thema Buchungsbeispiele im Kapitel Automatische Folgebuchungen.
Für die Erfassung und Verbuchung aller unternehmerischen Fahrzeuge (steuerliche Behandlung samt Eigenverbrauch in der FIBU und ANBU) steht Ihnen ein eigene Kfz-Verwaltung zur Verfügung, für die jedoch eine eigene Lizenz notwendig ist.
Wie kann eine Buchung nachträglich abgegrenzt werden?
Unter Bildschirmansichten → Kontoblatt bzw. Journal können Sie auf der jeweiligen Buchung mit der rechten Maustaste → Buchung abgrenzen die Erfassung der Abgrenzung auch nachträglich starten.
Alternativ dazu kann die entsprechende Buchung in der Buchungsmaske mit F6 nochmals bearbeitet werden, solange der jeweilige Kreis noch nicht abgeschlossen ist, und hier unter Funktionen → Buchung abgrenzen die Erfassung der Abgrenzung aufgerufen werden.
Nähere Informationen zu den Abgrenzungen finden Sie im Thema Buchungsbeispiele unter Rechnungsabgrenzungen.
Wie kann man das Buchungsdatum ändern?
Als Buchungsdatum wird zwingend das Tagesdatum vorgeschlagen. Somit ist gewährleistet, dass das Buchungsdatum dem Erstelldatum bzw. Erfassungsdatum der Buchung entspricht.
Dies kann unter FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → GoB-Richtlinien → Allgemein → Prüfung Buchungsdatum geändert werden.
Ein vom Tagesdatum abweichendes Buchungsdatum entspricht allerdings nicht den GoB-Richtlinien!
Wie kann eine Buchung eingefügt werden?
Um eine Buchung an einer bestimmten Stelle einzufügen, öffnen Sie das Buchungsprogramm mit dem Kreis/Monat, in dem die Buchung eingefügt werden soll. Ist der Kreis bereits abgeschlossen, kann keine Buchung mehr eingefügt werden.
Stellen Sie sich im Journal oberhalb der Buchungszeile auf die Buchung, VOR jener die neue Buchung eingefügt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche 
(Einfügen).
(Einfügen). Kann man direkt auf ein Steuerkonto buchen?
Bei Direktbuchungen auf ein Steuerkonto muss zwingend ein Steuercode sowie ein Prozentsatz eingegeben werden. Diese Eingabe ist wichtig für die richtige Bemessungsgrundlage der Buchung. In der UVA sowie am Steuernachweis wird jedoch nur der tatsächlich gebuchte Betrag dieser Buchung ausgewiesen.
Wird jedoch gegen das Zahllastkonto gebucht, dann ist die Eingabe eines Steuercodes und Prozentsatzes nicht notwendig. Voraussetzung dafür ist, dass das Zahllastkonto in den Fixkonten hinterlegt ist.
Bei Saldenübernahmebuchungen (je nachdem, welche Variante gewählt wurde) sowie EB-Buchungen ist die Eingabe eines Steuercodes und Prozentsatzes ebenfalls nicht erforderlich!
Umbuchungen auf Steuerkonten, die nicht in der USt-Berechnung bzw. UVA aufscheinen sollen, können mit dem Steuercode 99 - "Umbuchungen nicht steuerbar" gebucht werden.
Bei Buchungen auf ein Steuerkonto, welches in den Steuerkonten für eine Filiale hinterlegt ist, muss - bevor der Steuercode eingegeben wird - die entsprechende Filiale eingegeben werden.
Wird jedoch gegen das Zahllastkonto gebucht, dann ist die Eingabe eines Steuercodes und Prozentsatzes nicht notwendig. Voraussetzung dafür ist, dass das Zahllastkonto in den Fixkonten hinterlegt ist.
Bei Saldenübernahmebuchungen (je nachdem, welche Variante gewählt wurde) sowie EB-Buchungen ist die Eingabe eines Steuercodes und Prozentsatzes ebenfalls nicht erforderlich!
Umbuchungen auf Steuerkonten, die nicht in der USt-Berechnung bzw. UVA aufscheinen sollen, können mit dem Steuercode 99 - "Umbuchungen nicht steuerbar" gebucht werden.
Bei Buchungen auf ein Steuerkonto, welches in den Steuerkonten für eine Filiale hinterlegt ist, muss - bevor der Steuercode eingegeben wird - die entsprechende Filiale eingegeben werden.
Komforteinstellung
Wie können mehrere Benutzer gleichzeitig in einem Monat buchen?
Damit mehrere Benutzer gleichzeitig in einem Monat buchen können, kann in den FIBU Parametern unter Allgemein → der Parameter "Buchungsmonat oder Buchungskreis" auf "Buchungsmonat (1 Kreis je Benutzer und Monat)" gestellt werden.
Wie kann für ein Buchungssymbol (z. B. BK, RK) ein Vorschlag für das Gegenkonto hinterlegt werden?
Die Buchungssymbole "KA" und "BK" werden standardmäßig so ausgeliefert, dass bei diesen Symbolen nur einmal pro FIBU das Kassen- bzw. Bankkonto in der Buchungszeile eingegeben werden muss und dieses Konto wird automatisch bei den nächsten Buchungen vorgeschlagen.
Wird das Buchungsprogramm erneut gestartet, wird geprüft, wie die letzte Buchung im Journal mit diesem Symbol gebucht wurde, und das jeweilige Gegenkonto wird bei der neuen Buchung automatisch vorgeschlagen.
Die betreffende Einstellung ist in den Feldeigenschaften des jeweiligen Symboles hinterlegt. Steigen Sie dazu in das Buchungsprogramm mit dem jeweiligen Buchungssymbol ein, klicken Sie danach mit der rechten Maustaste in der Buchungszeile in den leeren Bereich und öffnen Sie die Feldauswahl.
Markieren Sie in der rechten Bildschirmhälfte das Feld "GKto-Nr" und wählen Sie danach den Punkt "Feldeigenschaften" aus. In den Feldeigenschaften ist im Feld "Vorschlag" → "Vorschlag, wenn Feld aktiv" hinterlegt.
Die Hinterlegung einer Kontonummer im Feld "Vorschlagswert für GKto-Nr" wird nicht empfohlen!
Wird das KA und BK Symbol auf ein neues Symbol kopiert, wird diese Einstellung mitkopiert. Wird ein Symbol neu angelegt, muss diese Einstellung manuell getroffen werden.
Wo kann eingestellt werden, dass in einem bestimmten Feld immer der Wert aus der Vorzeile vorgeschlagen wird?
Für dieses Verhalten gibt es 4 Varianten:
- In jedem Feld in der Buchungszeile kann mit der rechten Maustaste die Funktion "Wert fixieren" aktiviert werden.
Diese Funktion ist so lange aktiv, bis diese wieder manuell deaktiviert wird oder die NTCS neu gestartet wird. - Dieses Verhalten kann generell bei einem bestimmten Buchungssymbol in der Feldauswahl definiert werden.
Steigen Sie dazu im Buchungsprogramm mit dem jeweilgen Buchungssymbol ein, klicken Sie danach mit der rechten Maustaste in der Buchungszeile in den leeren Bereich und öffnen Sie die Feldauswahl. Markieren Sie in der rechten Bildschirmhälfte das gewünschte Feld.
Wählen Sie danach den Punkt "Feldeigenschaften" aus. In den Feldeigenschaften kann im Feld "Vorschlag" → "mit Vorschlag" eingestellt werden.
- Grundsätzlich kann in jedem Feld auch mit der Funktionstaste F12 der Wert aus der Vorzeile übernommen werden.
- Im Buchungsprogramm finden Sie unter Extras → Einstellungen für Buchen im Pkt. 3 "Eingabe" den Parameter "Speichern mit Bild-unten". Die Parametereinstellung 2 bewirkt, dass alle eingegebenen Werte mit Return aus der Vorzeile wiederholt werden.
Warum ist die Funktion "Wert fixieren" im Buchungsprogramm inaktiv?
Die Funktion kann seit der Version 20.45.69 mittels Berechtigung gesteuert werden und wird standardmäßig gesperrt.
Die dazugehörige Berechtigung finden Sie im Berechtigungssystem unter TOOLS → Tools → Berechtigungen → Berechtigungen → TOOLS → Tools → Weitere TOOLS Funktionen → Fenster → Feldbeschreibung → "Feldwert fixieren". (Berechtigungsnummer 43578)
Warum kann in der Buchungszeile der Buchungstext (bzw. das letzte Feld) nicht geändert werden, da die Buchung sofort gespeichert wird?
Wenn das Feld "Auswahl" ausgeblendet ist, wird die Buchung sofort durch Bestätigen des letzten Feldes gespeichert. Ist dieses Verhalten nicht gewünscht, kann das Feld "Auswahl" wieder mit dem Pfeil eingeblendet werden.
Was bedeutet die Meldung, dass ein Konto bei einem bestimmten Buchungssymbol nicht bebucht werden darf?
Direkt am Buchungssymbol kann in den Buchungsregeln eingestellt werden, welche Konten mit diesem Symbol bebucht werden dürfen (z. B. Aktivkonten, Ertragskonten etc.).
Wenn man z. B. mit dem Buchungssymbol ER auf ein Erlöskonto bucht, dann erscheint folgende Meldung:
"Konto 4... sollte bei Buchungssymbol ER nicht gebucht werden."
In diesem Fall haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Sie stellen am Buchungssymbol ER in den Buchungsregeln die Zeile "Erlöskonten erlauben" auf Ja oder Ja mit Hinweis.
- Wenn dieses eine Konto eine Ausnahme darstellt und alle anderen Erlöskonten aber nicht bebucht werden dürfen, dann können Sie am entsprechenden Erlöskonto das Feld "Konto erlauben" umsetzen. Grundsätzlich ist dort eingestellt "laut Buchungssymbol".
Sie könnten dieses eine Konto umstellen auf bei allen Buchungssymbolen oder bei allen Buchungssmyoblen mit Hinweis. Dann bleiben Erlöskonten beim Buchungssymbol ER grundsätzlich nicht erlaubt. Dieses eine Konto bildet aber eine Ausnahme und darf dennoch bei ER gebucht werden.
Zusätzlich kann am Buchungssmybol eingestellt werden, ob diese Konten im Soll oder Haben gebucht werden.
Buchungssymbole für Umbuchungen sind meistens nicht geregelt.
Wie kann ein übernommener Buchungstext vor dem Speichern der Buchung geändert werden?
Mit der Funktionstaste F4 kann ein bereits vorhandener Buchungstext ausgewählt und in die Buchung übernommen werden.
Wenn dieser Buchungstext noch bearbeitet/ergänzt werden soll, dann setzen Sie bitte im Buchungsprogramm unter Extras → Einstellungen für Buchen → Eingabe → Stehenbleiben Buchungstext auf "Ja".
Wie kann eine automatische Belegnummernerhöhung bzw. eine Prüfung auf doppelte Belegnummern eingestellt werden?
Eine automatische Belegnummernerhöhung kann am Buchungssymbol im Feld "Beleg-Nr-Vorschlag" eingestellt werden. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden.
Wird für zwei Buchungssymbole ein gemeinsamer Belegnummernkreis verwendet (z. B. AR und GU), so muss am Buchungssymbol GU im Feld "BuSymbol für Beleg-Nr-Erhöhung" das Buchungssymbol AR hinterlegt werden.
In diesem Feld können Sie einstellen, wie der Vorschlag der Belegnummer im Buchen erfolgen soll:
Die automatische Belegnummernerhöhung hat den Vorteil, dass beim Buchen automatisch die nächsthöhere Belegnummer vorgeschlagen wird. Wird mit alphanumerischen Belegnummern gebucht, kann die Belegnummer jedoch nicht automatisch erhöht werden. Bei der automatischen Erhöhung wird zuerst geprüft, ob im jeweiligen Buchungskreis bereits eine Buchung mit diesem Buchungssymbol vorhanden ist und erhöht diese. Gibt es in diesem Buchungskreis noch keine Buchung, so wird die letzte Beleg-Nr mit diesem Buchungssymbol für die Erhöhung herangezogen. |
Ist die automatische Belegnummernerhöhung nicht am Buchungssymbol aktiviert, stehen direkt in der Buchungszeile im Feld "Beleg" folgende Funktionen zur Verfügung:
- +: Einmalige Erhöhung der Belegnummer um 1
- Strg + 1: Temporäre Belegnummernerhöhung
Die Belegnummer wird so lang bei jeder Buchung um 1 erhöht, bis Sie diese mit Strg+1 wieder deaktivieren oder die FIBU oder das Buchungssymbol wechseln.
Am Buchungssymbol kann auch die Überprüfung auf doppelte Belegnummern im Feld "Kontrolle Belegnummer" bzw. "Kontrolle externe Belegnummer" eingestellt werden.
Die Belegkontrolle setzt sich aus der Kontrolle der Belegnummer und der Kontrolle der externen Belegnummer zusammen. Möglichkeiten:
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Die Belegkontrolle setzt sich aus der Kontrolle der Belegnummer und der Kontrolle der externen Belegnummer zusammen. Möglichkeiten:
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Ansicht
Wie kann die Konteninfo im Buchungsprogramm wieder eingeblendet werden?
Im Burger-Menü unter "Layout" kann die Konteninfo bzw. Konteninfo Buchungen eingeblendet werden.
Die Konteninfo wird unterhalb der Buchungszeile eingeblendet und enthält Informationen zu den in der Buchung angesprochenen Konten.
Die in der Buchung angesprochenen Konten werden in T-Form angezeigt. Standardmäßig wird links Soll und rechts Haben angezeigt. Über eine Parametereinstellung kann die Ansicht aber so geändert werden, dass links das Konto und rechts das Gegenkonto angezeigt wird.
Die Einstellungen finden Sie unter Extras → Einstellungen → Allgemeine oder Fibu-bezogene Einstellungen → Ansicht → Darstellung Konteninfo.
Die Konteninfo Buchungen wird ebenfalls unterhalb der Buchungszeile bzw. unterhalb der Konteninfo eingeblendet. Hier sehen Sie die Buchungen der in der Buchungszeile angesprochenen Konten.
Wie kann die Buchungssumme bzw. Gewinnsumme eingeblendet werden?
Damit die Buchungs- bzw. Gewinn-/Verlustsumme oberhalb der Buchungszeile angezeigt wird, muss am jeweiligen Buchungssymbol das Feld "Anzeige Buchungssumme" bzw. "Anzeige Gewinnsumme" aktiviert werden.
Wie kann die Schriftgröße in der Buchungsmaske verändert werden?
Buchungszeile
Im Buchungsprogramm kann unter Extras → Allgemeine oder Eigene Einstellungen→ Ansicht → im Parameter "Schriftart für Eingabezeile" die Schriftgröße für die Buchungszeile eingestellt werden.
Die Änderung wird aktiv, sobald das Programm "Buchen" neu gestartet wird.
Im Buchungsprogramm kann unter Extras → Allgemeine oder Eigene Einstellungen→ Ansicht → im Parameter "Schriftart für Eingabezeile" die Schriftgröße für die Buchungszeile eingestellt werden.
Die Änderung wird aktiv, sobald das Programm "Buchen" neu gestartet wird.
Journal
Die Schriftgröße im Journal kann unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → "Schriftgröße in Tabellen" eingestellt werden.
Kontoinfo
In der Kontoinfo kann mit der rechten Maustaste → Feldauswahl → Bearbeiten die Feldauswahl geöffnet werden.
Im Reiter "Layouteinstellungen" können Sie die Schriftart beliebig einstellen.
Menüpunkte und Funktionsleisten
Die Anzeigegröße kann unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → "Anzeigegröße" eingestellt werden.
Wie können die "Sprechblasen" in der Buchungszeile deaktiviert werden?
Direkt in der Buchungszeile kann im grauen Bereich (nicht in einem Feld) mit der rechten Maustaste der Punkt "Kurzhinweise immer anzeigen" deaktiviert werden.
Wird die Sprechblase mit dem X geschlossen, ist diese automatisch deaktiviert, und muss – wenn gewünscht – wieder manuell aktiviert werden.
Warum hat eine Buchung keine Buchungsart?
Wird eine Buchung auf verschiedenen Filialen, IC-Codes oder Buchungsarten aufgesplittet, so werden auch die Sammelbuchungen je Filiale, IC-Code bzw. Buchungsart getrennt gebucht. Dies nennt man Detailsätze. In der Spalte "AD" kann man diese Detailsätze einer Buchung auf- bzw. zuklappen.
Die Buchungsart wird auf den Detailsätzen gespeichert. Auf der Hauptbuchung sieht man in diesem Fall keine Buchungsart.
Warum werden Beträge in Rot dargestellt?
Negative Beträge werden am Kontoblatt und im Journal standardmäßig in roter Schrift dargestellt.
Haben-Beträge sind grundsätzlich Minus-Beträge (außer es handelt sich um eine Gutschrift/Stornobuchung) und werden daher auch in Rot angezeigt.
Nähere Informationen finden Sie unter FAQ Papierlos Buchen.
Sonstiges
Wie kann die UID-Nummern-Prüfung im Buchen ausgeschaltet werden?
Die UID-Nummern-Prüfung kann mit einem Parameter ausgeschaltet werden. Diesen finden Sie im Fenstermenü unter "Extras" → Eigene, fibubezogene oder allgemeine Einstellungen → Allgemein → Prüfung UID Buchungen.
Wie kann man Buchungssätze zählen bzw. wie viele Buchungen wurden manuell eingegeben?
Unter Bildschirmansichten → Journal kann mittels Combobox auf die "manuellen Buchungen" umgeschaltet werden. Die angezeigten Datensätze können danach mittels rechter Maustaste → "Datensätze zählen" (STRG + #) gezählt werden. Diese Funktion steht in jeder Bildschirmansicht zur Verfügung.
Eine Auswertung, in der man die Anzahl der Buchungszeilen je Klient sieht, kann in der FIBU nicht gedruckt werden.
Wie kann ich meine Buchhaltung auf alle Fehler überprüfen lassen?
Unter Funktionen → Summencheck → Funktionen kann mit dem Programm Gesamtprüfung der Buchhaltung die Buchhaltung auf alle Fehler geprüft werden.
Mit dieser Funktion werden folgende Prüfungen für die Buchhaltung durchgeführt und in einem Protokoll angezeigt:
- Saldenprüfung
- Saldo pro Beleg prüfen
- Kontrolle Belegnummern (Es werden alle Buchungssymbole geprüft, die das Feld "Kontrolle Belegnummer bei Gesamtprüfung" gesetzt haben.)
- Kontrolle Journalnummern
- Kontrolle negativer Kassensaldo
Zusätzlich werden auch die Personen-Sammelbuchungen geprüft.
Diese Funktion kann auch unter Buchen und Vorerfassungen → Weitere Buchungsfunktionen → Gesamtprüfung der Buchhaltung aufgerufen werden.
Wie kann die lfd. Nummer im Journal neu sortiert werden?
Die laufende Nummer im Journal wird automatisch vergeben. Werden Buchungen eingefügt oder gelöscht, dann wird die laufende Nummer beim Ausstieg aus dem Buchen automatisch neu vergeben.
Im Buchen im Feld "Monat/Buchungskreis" kann unter "Funktionen" die Neuvergabe der Lfd-Nr. im Journal manuell gestartet werden.
