Buchen mit Kostenrechnung
Grundlegende Informationen zum Buchen finden Sie im Thema Buchen.
Inhalt
Allgemeines
In diesem Dokument wird beschrieben, welche Voraussetzungen für das Buchen mit Kostennummern vorhanden sein müssen, wie Sie Buchungen mit Kostennummern erfassen oder korrigieren können, und wie die Buchungen von der FIBU in die KORE übernommen werden müssen.
Um in der Finanzbuchhaltung mit Kostenstellen, Kostenträgern, Abteilungen, Dimensionen und/oder Geschäftsbereichen buchen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Anlage Firma
- Anlage Kostenrechnung
- Anlage Finanzbuchhaltung
- KORE-FIBU Zuordnung
- Anlage Kostenstammdaten
- Definition FIBU Konten
Kostenrechnung in der FIBU
Buchen mit Kostennummern
Hinweis
 | Für die Darstellung in der oberen Bildschirmhälfte können die gewünschten Spalten auf der Überschriftenzeile stehend mit der rechten Maustaste über "Spalte hinzufügen" oder "Feldauswahl" hinzugefügt werden. In der Spalte "Kostenstelle" wird die erfasste Kostenstelle oder aber ein "+" für eine Aufteilung bzw. die Verwendung eines Schlüssels angezeigt. Für die Eingabe des Buchungssatzes können alle Felder, die für das Buchen benötigt werden, über Feldauswahl → Bearbeiten (rechte Maustaste in der Buchungszeile) hinzugefügt werden. Diese Einstellung wird je Belegsymbol gespeichert. Das bedeutet, dass beim Buchen von Eingangsrechnungen andere Felder angezeigt werden können als beim Buchen der Ausgangsrechnungen oder der Bank. |
In der Buchungsmaske stehen speziell für die Kostenrechnung folgende Felder zur Verfügung:
Kore-relevante Felder:
Eingabe der Kostenstelle für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Kostenstelle angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenstellen erfasst werden sollen. Im Kostenaufteilungsfenster ist es möglich, Kostenaufteilungen zu importieren. Dazu steht unter Extras → der Punkt "Import Textdatei - Kostenaufteilung" zur Verfügung. Im Importfenster muss die Feldauswahl entsprechend dem CSV-File angepasst werden. Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h., sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. | |||
Eingabe des Kostenträgers für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Kostenträger angelegt werden. Mit "+" gelangt man in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Kostenträger erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Kostenträger angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | |||
Eingabe der Abteilung für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Abteilung angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Abteilungen erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Abteilungen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | |||
Eingabe der Dimension für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann eine neue Dimension angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Dimensionen erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Dimensionen angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | |||
Eingabe des Geschäftsbereich für die Buchung. Mit F4 kann die Suchfunktion gestartet und mit F5 kann ein neuer Geschäftsbereich angelegt werden. Mit "+" gelangen Sie in die Aufteilung. Diese Funktion ist nötig, wenn für eine Buchung mehrere Geschäftsbereiche erfasst werden sollen. Bei der Schnellsuche wird das Feld "Gehört zu Kostenstelle" berücksichtigt. Das bedeutet, es werden auch die Geschäftsbereiche angezeigt, welche die eingegebene Kostenstelle laut Buchung hinterlegt haben. | |||
Im diesem Feld kann ein Übernahmeschlüssel eingegeben werden. Bei der KORE Überleitung wird auf die hinterlegten Kostenstellen, Kostenträger, … aufgeteilt. Im Suchfenster für die Schlüssel (F4) werden auch immer die Details der Schlüssel dargestellt, damit ersichtlich ist, welche Kostennummern durch den Schlüssel angesprochen werden. Hinweis  Wird in einer Buchung neben dem Schlüssel (in dem die Aufteilung der Kostenstellen hinterlegt ist) noch ein Kostenträger, … erfasst, stehen in der KORE die Daten der Buchung sowohl auf den Kostenstellen wie auch auf dem Kostenträger. Beispiel
In der KORE sieht die Aufteilung folgendermaßen aus: KST 10 € 600,-- KST 20 € 400,-- KTR 100 € 1.000,-- Wird eine Kostenstelle eingegeben und zusätzlich auch ein Kostenschlüssel, dann erhalten Sie die Meldung, dass die eingegebene Kostenstelle in der KORE ignoriert wird. Die Kostenstelle wird auch in der Buchung nicht mehr angezeigt. D. h. sobald ein Schlüssel eingegeben wurde, wird ein + im Feld Kostenstelle angezeigt. | |||
Hier wird das Kennzeichen für die im Feld KoMengen erfasste Menge, z. B. Stück, Kilometer, Stunden, … , hinterlegt. Das Mengenkennzeichen kann in den KORE-Stammdaten → Mengen angelegt werden. Besonderheiten dieses Felders in der LEA: Die Mengennummer für KORE-Buchungen aus der LEA wird entweder von der Fixierung auf dem Konto oder von der Grundeinheit genommen, welche am Artikel- bzw. Tätigkeitenstamm hinterlegt ist. Kann keine Mengennummer ermittelt werden, erfolgt keine Überleitung. Details finden Sie hier. | |||
In Verbindung mit dem Feld KoMengenNr kann hier manuell die Menge eingegeben werden (z. B. Anzahl der Stunden, Kilometer, Stück ...). | |||
Eingabe einer abweichenden Periode für die Kostenrechnung (Format JJJJMM). Wird nichts eingegeben, so ist Buchungsperiode = Kostenperiode. Eine Verschiebung in die Vergangenheit ist bis maximal zum ersten Monat des Vorjahres möglich. Beispiel
Hinweis  Wird versucht, in eine gesperrte Kostenperiode zu verbuchen, erhalten Sie beim Buchen folgende Meldung: Es ist eine Kostenperiode > der gesperrten Periode im Format "JJJJMM" zu hinterlegen, z. B. 201602, oder es wird die Sperre bis Periode am KORE-Stamm entfernt/geändert. Wird versucht, auf eine abgelaufene Kostennummer zu buchen, bekommen Sie bei gesetztem Prüf-Parameter folgende Meldung:  | |||
Monatsteiler: Anzahl der Monate, auf die die Kosten in der KORE zu gleichen Teilen aufgeteilt werden sollen, beginnend mit dem Monat, der im Feld KoPeriode eingegeben wurde. Mit Monatsteilern sollte nach Möglichkeit nur unterjährig gearbeitet werden, um Überschneidungen mit tatsächlichen FIBU-Abgrenzungen zu vermeiden. Generell empfehlen wir als Alternative zu KoPeriode und Monatsteiler die direkte Abgrenzung in der FIBU. Beispiel
Wenn bei einer Rechnung eine Kostenerfassung mit Monatsteiler erfasst worden ist, wird dieser Monatsteiler auch auf die Steuer-Sammelbuchungen übernommen, wenn das jeweilige Steuerkonto die Einstellung "Konto in KORE" hat. In folgenden Fällen wird kein Monatsteiler übernommen:
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Hier kann ein Variator je Buchung erfasst werden. Beispiel
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Hier kann für die Kostenrechnung ein abweichendes KORE Konto eingegeben werden. Dieses muss aber nicht in der FIBU angelegt sein, es reicht die Kontoanlage in der Kostenrechnung. |
Hinweis
| In den Feldern "KST", "KTR" ... kann auch eine neue Kostenstelle/ein neuer Kostenträger ... angelegt werden, indem mit F4 in die Suche verzweigt und dort mit F5 eine neue KST, ein neuer KTR ... angelegt wird. |
Hinweis
| Beim Bearbeiten der Gegenbuchung kann auch die Kostenerfassung geändert werden, um in der Gegenbuchung (bei Sachkontoumbuchungen) eine andere KST, KTR ... zu erfassen (Umbuchen von einer KST auf eine andere). Aufzurufen über die rechte Maustaste:  |
Buchen mit einer Aufteilung
Sollen in einer Buchung mehrere Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und/oder Geschäftsbereiche berücksichtigt werden, kann in den Feldern "Kostenstelle", "Kostenträger" … mit "+" die Aufteilung geöffnet werden. Die Aufteilung kann dabei betragsmäßig oder prozentuell erfolgen.
Hinweis
| Es ist nicht nötig, dafür eine Fibu-Splittbuchung mit mehreren Sachkonten zu buchen. |
Hier können für die Buchung mehrere Aufteilungssätze erfasst werden. Alle zuvor beschriebenen Felder wie "Kostenstelle", "Kostenträger", "Abteilung", "Dimension", "Geschäftsbereich", "Schlüssel", "Monatsteiler", "Menge" … stehen auch in der Aufteilung zur Verfügung.
Die benötigten Felder sind auch für Aufteilungszeilen wieder über die Feldauswahl zu laden und werden je Belegsymbol gespeichert.
Hinweis
| Es können z. B. auch je Aufteilungssatz unterschiedliche Kostenperioden und Monatsteiler gebucht werden. Über die Funktion Kostenperioden-Aufteilung können je Aufteilungssatz noch individuell die Beträge je Periode aufgeteilt werden. |
 Neu | Es wird eine neue Kostenaufteilungszeile angelegt. |
 Bearbeiten | Eine bestehende Kostenaufteilungszeile kann geändert werden. |
 Löschen | Eine Kostenaufteilungszeile wird gelöscht. |
 Restbetrag | Funktion nur in der Spalte "Betrag": Es wird der gesamte Restbetrag der Buchung übernommen. |
| Prozenteingabe | Funktion nur in der Spalte "Betrag": Durch Eingabe des Prozentsatzes und Klick auf den Button "Prozenteingabe" (STRG + 1) wird der prozentuelle Anteil des Gesamtbetrags berechnet und als Betrag übernommen. |
 Brutto/Netto | Schaltet die Eingabe der Beträge von Netto auf Brutto um. |
 Kostenperioden-Aufteilung | Schaltet die Kostenperioden-Aufteilung ein. Zu einer Aufteilungszeile kann nach Eingabe der "Anzahl Perioden" der Anteil für jede Kostperiode erfasst werden:  Im Unterschied zum Monatsteiler (MT), der die Beträge linear auf die eingegebenen Monate aufteilt, kann hier eine individuelle Aufteilung erfasst werden. |
 Textdatei importieren - Kostenaufteilung | Import einer Kostenaufteilung; Pflichtfelder für den Import sind die Kostenstelle und der Betrag. |
 Textdatei exportieren - Kostenaufteilung | Export einer vorhandenen Kostenaufteilung. Über die Feldauswahl können die exportierten Felder definiert werden. |
Import einer Kostenaufteilung
In der Kostenaufteilung kann eine Aufteilung auf Kostennummern (Kostenstellen, Kostenträger ...), Schlüsseln, Mengen oder Kostperiode usw. über Extras → Textdatei importieren - Kostenaufteilung importiert werden. Der Import kann beispielsweise für Tank- oder Telefonrechnungen verwendet werden. Pflichtfelder für den Import sind die Kostenstelle und der Betrag. Beim Import werden bestehende Kostenerfassungen nicht überschrieben, sondern es wird eine neue bzw. weitere Kostenerfassung importiert.
Die in der Vorschau angezeigten Spalten (hier: Kostenstelle, Betrag) müssen mit der Reihenfolge der Spalten im Importfile übereinstimmen. Über die Feldauswahl kann dies angepasst werden. Über eine zuvor exportierte Kostenaufteilung kann eine Musterdatei für den Import erstellt werden.
In diesem Beispiel wird eine Kostenaufteilung mit allen Kostennummern (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich) inkl. der Mengen importiert:
Nach dem Import:
Beispiel
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Kraftfahrzeuge in Verbindung mit der KORE
Grundlegende Informationen dazu finden Sie in der FIBU Hilfe Kraftfahrzeuge.
Mit diesem Programm managen Sie alle unternehmerischen Fahrzeuge auf einfache und effiziente Weise. Sie erfassen und verbuchen ihre Kfz automatisiert. Die akkurate steuerliche Behandlung samt Eigenverbrauch in der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung wird direkt vom System abgewickelt.
Kauf, Leasingraten, Versicherungsbeiträge oder auch Betriebs- und Servicerechnungen werden sowohl umsatz- als auch ertragssteuerrechtlich richtig behandelt. Die relevanten Aufwands- bzw. Verwendungseigenverbrauchsbuchungen werden korrekt erzeugt.
Die Anlage erfolgt unter Finanzbuchhaltung → Buchen und Vorerfassungen → Weitere Buchungsfunktionen → Kraftfahrzeuge. Hier können die Kostennummern (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich) oder ein Schlüssel (Übernahmeschlüssel) erfasst werden:
Änderungen von Kostennummern oder Schlüsseln können über dem Reiter "Kostenrechnung" erfasst werden. Die Kostendaten werden nun historisch geführt:
Je nach Hinterlegung am Kfz werden automatisch Buchungen erstellt, in der auch die Kostennummern übernommen werden.
Dabei gelten folgende Grundsätze für die Ermittlung von Kostenrechnungsdaten:
Für die Abschreibung wird die Kostennummer aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
Aufwandseigenverbrauch: Bei der Eingangsrechnung für den Kfz-Aufwand wird die Kostennummer aus der Finanzbuchhaltung ermittelt. Hier wird im Zuge der Eingangsrechnungsbuchung eine vollautomatische Aufwandseigenverbrauchsbuchung erzeugt.
Bei einer nachträglichen Änderung der Kostennummer (in der FIBU oder in der KORE) wird die automatische Folgebuchung geändert. Das betrifft auch andere Folgebuchungen aufgrund von UB-KZ am Kontostamm (z. B. VSt-Kürzung).
Bei einer nachträglichen Änderung der Kostennummer (in der FIBU oder in der KORE) wird die automatische Folgebuchung geändert. Das betrifft auch andere Folgebuchungen aufgrund von UB-KZ am Kontostamm (z. B. VSt-Kürzung).
Privatanteil: Für die Privatanteilsbuchung wird die Kostennummer aus der Kfz-Verwaltung ermittelt. Für die Berechnung eines Privatanteiles ist die Abschreibung und eine eventuelle Aufwandsbuchung für ein Kfz relevant.
Achtung!
 | Wird die Eingangsrechnung mit einer anderen Kostennummer gebucht als die Abschreibung, wird das nicht bei der Privatanteilsbuchung berücksichtigt. Passen Sie bitte manuell die Kostennummern in der KORE unter Buchungen bearbeiten an. |
Bei Aufrollungen wird immer, auch wenn sich beim Kfz in einem der vorangegangenen Monate der Privatanteilsprozentsatz geändert hat, auf die letztgültige Kostennummer gebucht!
Bei Verwendung von monatsbezogenen Übernahmeschlüsseln wird immer in das aktuelle Buchungsmonat aufgerollt. Dadurch ist keine automatische korrekte Aufteilung der Kostennummer möglich. Passen Sie bitte manuell die Aufteilung in der KORE unter "Buchungen bearbeiten" an.
Achtung!
| Wenn sich die Prozentsätze nicht ändern, aber sich nach erstmaliger Verbuchung des Privatanteils eine Änderung der Kostenstellenzuordnung ergibt, dann kommt diese Änderung nicht mehr in die KORE. Passen Sie bitte manuell die Kostennummern in der KORE unter Buchungen bearbeiten an. |
Ändern von Kostenerfassungen in der FIBU
In der Buchungsmaske, im Journal und im Kontoblatt kann in den Spalten "Kostenstelle", "Kostenträger" ... die gebuchte Kostenrechnungsinformation angesehen werden. Mit einem Klick in die Spalte oder über die rechte Maustaste → Kostenerfassung kann diese aufgerufen und auch nachträglich (auch für bereits abgeschlossene Buchungen) verändert werden. Eine Änderung ist nur auf jene Zeilen möglich, wo in der Spalte "Kto-Nr" ein Erfolgskonto steht. Eine Aufteilungsbuchung wird mit "+" dargestellt.
Hinweis
| Die Kostennummern werden bei Rechnungsbuchungen auch auf dem Personenkonto angezeigt. Auf den Personenkonten ist keine Änderung der KORE-Erfassung möglich.  |
Parametereinstellungen
Folgende Parameter können für das Buchen in Verbindung mit einer KORE über FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung eingestellt werden:
0 - Die Kostperiode kann außerhalb vom FIBU-Wirtschaftsjahr liegen. 1 - Die Kostperiode muss innerhalb vom FIBU-Wirtschaftsjahr liegen. | |||
Einstellung, welche Kostenperiode bei einer KORE-Periodensperre vorgeschlagen werden soll. 0 - Periodensperre wird ignoriert (Standard): Eine Verbuchung ist ganz normal möglich. 1 - keine Verbuchung: Um verbuchen zu können, muss eine nicht gesperrte Kostenperiode gewählt werden. 2 - in die nächste freie Kostenperiode: Die Kostenperiode der Buchung wird automatisch auf den nächsten nicht gesperrten Monat angepasst. | |||
Einstellung für die Ermittlung der Kostenperiode beim automatischen Storno aus dem Kontoblatt. Achtung: Dieser Parameter gilt nicht für Teilrechnungsstornos! | |||
Einstellung, ob beim Buchen das hinterlegte Endedatum vom Kostenstamm überprüft werden soll. Ist dieser Parameter gesetzt, kann nach dem Endedatum nicht mehr auf die Kostennummer gebucht werden. 0 - Nein 1 - Ja (Standard): Beim Buchen erscheint folgende Meldung: "Das am Kostenstamm hinterlegte Endedatum wurde überschritten!"
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Hier kann eingestellt werden, ob die Kostenstelle aus dem Teil-/Schlussrechnungsablauf, aus dem Projekt, aus dem Kundenstamm oder aus dem Lieferantenstamm vorgeschlagen werden soll. Einstellungen am Sachkontenstamm und Kostenstamm übersteuern diesen Vorschlag. Beispiel: Auf dem Kunden 200000 ist die Kostenstelle 10 hinterlegt. Beim Buchen einer AR mit Kunde 200000 wird in der Buchungsmaske die Kostenstelle 10 vorgeschlagen. Dieser Parameter greift sowohl im Buchungsprogramm als auch in der ER-Kontrolle, im Programm "Vorerfassung Buchungen" und beim Import Buchungen! Beachten Sie in der ER-Kontrolle, dass das Deaktivieren der automatischen Kostendatenerfassung diesen Parameter übersteuert und einen Kostenstellenvorschlag verhindert. | |||
Hier kann eingestellt werden, ob der Kostenträger aus dem Teil-/Schlussrechnungsablauf (Hinterlegung auf dem Feld 14 "Kostenträger"), aus dem Projekt (Hinterlegung auf dem Feld 85 "Kostenträger"), aus dem Kunden (Hinterlegung auf dem Feld 163 "Kostenträger") oder aus dem Lieferanten (Hinterlegung auf dem Feld 179 "Kostenträger") vorgeschlagen werden soll. Einstellungen am Sachkontenstamm und Kostenstamm übersteuern diesen Vorschlag. Beispiel: Auf dem Projekt 100 ist im Feld 85 der Kostenträger 100 hinterlegt. Bei Buchungen mit dem Projekt 100 wird der Kostenträger 100 vorgeschlagen. Dieser Parameter greift sowohl im Buchungsprogramm als auch in der ER-Kontrolle, im Programm "Vorerfassung Buchungen" und beim Import Buchungen! | |||
Hier kann eingestellt werden, ob die Abteilung aus dem Teil-/Schlussrechnungsablauf (Hinterlegung auf dem Feld 15 "Abteilung"), aus dem Projekt (Hinterlegung auf dem Feld 44 "Abteilung"), aus dem Kunden (Hinterlegung auf dem Feld 231 "Abteilung") oder aus dem Lieferanten (Hinterlegung auf dem Feld 149 "Abteilung") vorgeschlagen werden soll. Einstellungen am Sachkontenstamm und Kostenstamm übersteuern diesen Vorschlag. Beispiel: Auf der Teil-/Schlussrechnungsablaufnummer ist im Feld 15 die Abteilung 1000 hinterlegt. Bei Buchungen von Teil- oder Schlussrechnungen wird als Abteilung 1000 vorgeschlagen. Dieser Parameter greift sowohl im Buchungsprogramm als auch in der ER-Kontrolle, im Programm "Vorerfassung Buchungen" und beim Import Buchungen! | |||
Hier kann eingestellt werden, ob die Dimension aus dem Teil-/Schlussrechnungsablauf (Hinterlegung auf dem Feld 16 "Dimension"), aus dem Projekt (Hinterlegung auf dem Feld 82 "Dimension"), aus dem Kunden (Hinterlegung auf dem Feld 160 "Dimension") oder aus dem Lieferanten (Hinterlegung auf dem Feld 181 "Dimension") vorgeschlagen werden soll. Einstellungen am Sachkontenstamm und Kostenstamm übersteuern diesen Vorschlag. Beispiel: Auf dem Lieferanten 300000 ist im Feld 181 die Dimension 300000 hinterlegt. Bei Buchungen mit dem Lieferanten 300000 wird die Dimension 300000 vorgeschlagen. Dieser Parameter greift sowohl im Buchungsprogramm als auch in der ER-Kontrolle, im Programm "Vorerfassung Buchungen" und beim Import Buchungen! | |||
Hier kann eingestellt werden, ob der Geschäftsbereich aus dem Teil-/Schlussrechnungsablauf (Hinterlegung im Feld 17 "Geschäftsbereich"), aus dem Projekt (Hinterlegung im Feld 83 "Geschäftsbereich"), aus dem Kunden (Hinterlegung im Feld 161 "Geschäftsbereich") oder aus dem Lieferanten (Hinterlegung im Feld 180 "Geschäftsbereich") vorgeschlagen werden soll. Einstellungen am Sachkontenstamm und Kostenstamm übersteuern diesen Vorschlag. Beispiel: Auf dem Kunden 200100 ist im Feld 83 der Geschäftsbereich 200100 hinterlegt. Bei Buchungen mit dem Kunden 200100 wird der Geschäftsbereich 200100 vorgeschlagen. Dieser Parameter greift sowohl im Buchungsprogramm als auch in der ER-Kontrolle, im Programm "Vorerfassung Buchungen" und beim Import Buchungen! | |||
Einstellung, ob die Kostenerfassung immer in der Grundwährung durchgeführt wird. | |||
Wird dieser Parameter auf "Ja" gestellt, öffnet sich bei einer Zahlungsbuchung bei den automatisch generierten Sammelbuchungen die Kostenerfassung. Dies wird z. B. benötigt, wenn bei der Teilrechnung keine Kostenerfassung erfolgte – für die Skontobuchung muss jedoch die Kosteninformation eingegeben werden. Der Parameter kann auch bei Kursdifferenzbuchungen verwendet werden. | |||
Auf den Sachkontenbuchungen wird die summierte KORE-Menge automatisch in die FIBU-Menge übernommen. Dies erfolgt auch bei Änderungen in der Kostenrechnung im Programm "Buchungen bearbeiten". Nach dieser Übernahme kann in der FIBU die Auswertung "Ausdruck Mengenliste" gedruckt werden. | |||
Dieser Parameter sollte nur in Absprache mit dem Kostenrechner umgestellt werden und ist nur für kleine Firmen bzw. Firmen mit geringer Dauer der Übernahme/Umlage empfehlenswert.
0 - Nein (Standard): Es erfolgt keine Abfrage zum Start der Übernahme/Umlage 1 - Ja: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Übernahme/Umlage in die KORE gestartet werden soll. |
Auswertungen mit Kostennummern in der FIBU
Kontoblatt
Unter Ausdrucke → Kontoblatt drucken wird standardmäßig im Ausdruck "122 Kontoblatt quer" die Kostenstelle in einer eigenen Spalte dargestellt. Aufteilungsbuchungen werden mit einem "+" dargestellt.
Über das Feld "variabler Filter" kann beispielsweise das Kontoblatt von nur einer Kostenstelle gedruckt werden:
Zusätzlich können über den Auswertungsdesigner bei Kontoblättern die Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen, Geschäftsbereiche und/oder der Schlüssel als Spalte hinzugefügt werden. Aufteilungsbuchungen werden wiederum mit einem "+" dargestellt.
Journal
Unter Ausdrucke → Journal drucken wird standardmäßig im Ausdruck "133 Journal quer" die Kostenstelle in einer eigenen Spalte dargestellt. Aufteilungsbuchungen werden mit einem "+" dargestellt.
Ebenso kann durch einen variablen Filter beispielsweise das Journal von nur einer Kostenstelle gedruckt werden.
Zusätzlich können über den Auswertungsdesigner im Journal die Kostenstellen, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich und/oder der Schlüssel als Spalte hinzugefügt werden. Aufteilungsbuchungen werden wiederum mit einem "+" dargestellt.
OP-Liste
Unter Ausdrucke → Offene Posten → OP-Liste drucken können OP-Listen sortiert nach Kostenstelle, Kostenträger oder in Kombination (Kostenstellen und Kostenträger) über die Standardsortierungen ausgewertet werden. Dazu ist im Einstiegsfenster die jeweilige Sortiertung auszuwählen. Über die Einschränkung kann zusätzlich auf bestimmte Kostenstellen und/oder Kostenträger eingeschränkt werden:
| Es können nur Buchungen in der OP-Liste angezeigt werden, die in die Kostenrechnung mit dem Programmpunkt Übernahme/Umlage erfolgreich übernommen worden sind (im Fenster Buchungen bearbeiten muss in der Spalte VKZ ein Häkchen  stehen). Nicht übernommene Buchungen werden auf der ersten Seite der OP-Liste extra ausgewiesen: |
Für OP-Listen nach Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereichen kann im Auswertungsdesigner dazu eine individuelle Sortierung erstellt werden.
Wenn in der Sortierung bei der jeweiligen Kostennummer im Feld "Kopf" ein Häkchen gesetzt wird, dann werden diese Felder beim Excel-Export in einer eigenen Spalte ausgewertet.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Ausdrucke FIBU": Ausdruck nach Kostendaten
Überleitung in die Kostenrechnung
Übernahme der Buchungen
Um die Buchungen aus der FIBU in die Kostenrechnung zu übernehmen, ist eine Überleitung notwendig. Erst wenn alle Buchungen in der Kostenrechnung verarbeitet worden sind, können die KORE Auswertungen mit den aktuellen Daten gestartet werden.
Die Überleitung der Buchungen erfolgt in der KORE im Programmpunkt "Übernahme und Umlage" und kann so oft gestartet werden, wie benötigt. Zusätzliche zu den Buchungen werden dabei gleichzeitig auch neue Konten übernommen (siehe Übernahme Buchungen).
Im Anschluss an die Übernahme der Buchungen erscheint am Bildschirm eine Logdatei. Ist die Übernahme erfolgreich durchgeführt worden, können Auswertungen (Ausdruck oder Reporting) in der Kostenrechnung gestartet werden.
Ändern von Kostenerfassungen in der KORE
Weiters können im Programmpunkt Buchungen bearbeiten alle Buchungen angesehen werden. In der Spalte "Verarbeitungskennzeichen" wird je Buchung ersichtlich, ob diese übernommen worden ist oder ob bei der Übernahme ein Fehler aufgetreten ist:
Sollte bei einer Buchung ein Fehler aufgetreten (ist in der Logdatei ersichtlich) oder falsche Kostenstellen, Kostenträger … gebucht worden sein, dann kann dies hier korrigiert werden. Eine Änderung der Kostendaten wird automatisch beim Speichern in die Finanzbuchhaltung durchgeschrieben. Im Anschluss muss nochmals die Übernahme der Buchungen gestartet werden.
Somit stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um Kostenrechnungsdaten nachträglich zu ändern:
FAQ
und rotes x 
bei den Kostennummern? | Siehe auch: |